Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2009 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Татфондбанк"

Регистрационный номер

3058

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 023	0	5 023	1 003	0	1 003	134	0	134	5 892	0	5 892
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20207	2 906	549	3 455	148 654	2 659	151 313	147 517	2 479	149 996	4 043	729	4 772
20208	343 150	0	343 150	1 596 937	0	1 596 937	1 571 061	0	1 571 061	369 026	0	369 026
20209	106 660	381	107 041	2 255 141	66 929	2 322 070	2 188 489	65 054	2 253 543	173 312	2 256	175 568
20302	0	5 395	5 395	0	491	491	0	415	415	0	5 471	5 471
20308	0	62 516	62 516	0	1 684	1 684	0	1 695	1 695	0	62 505	62 505
30102	283 564	7	283 571	16 951 326	1	16 951 327	16 898 659	1	16 898 660	336 231	7	336 238
30110	480 072	11 172	491 244	4 058 763	9 733	4 068 496	4 507 964	8 743	4 516 707	30 871	12 162	43 033
30114	0	98 033	98 033	0	1 674 528	1 674 528	0	1 699 109	1 699 109	0	73 452	73 452
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30233	20 199	962	21 161	2 072 458	3 575	2 076 033	2 075 696	3 575	2 079 271	16 961	962	17 923
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47802	13 073	0	13 073	0	0	0	968	0	968	12 105	0	12 105
47803	85 135	0	85 135	3 084	0	3 084	7 976	0	7 976	80 243	0	80 243
47901	1 736 790	121 699	1 858 489	633 303	11 816	645 119	5 212	17 119	22 331	2 364 881	116 396	2 481 277
50104	207 454	0	207 454	1 602	0	1 602	4 042	0	4 042	205 014	0	205 014
50105	10 322	0	10 322	28	0	28	8 059	0	8 059	2 291	0	2 291
50106	1 704 728	0	1 704 728	723 327	0	723 327	729 918	0	729 918	1 698 137	0	1 698 137
50107	718 251	0	718 251	21 714	0	21 714	11 710	0	11 710	728 255	0	728 255
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50721	5 271	0	5 271	630	0	630	243	0	243	5 658	0	5 658
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51405	988 280	0	988 280	9 320	0	9 320	0	0	0	997 600	0	997 600
51509	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52503	200 360	0	200 360	10 463	0	10 463	60 014	0	60 014	150 809	0	150 809
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60202	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
60302	20 903	0	20 903	4 816	0	4 816	4 167	0	4 167	21 552	0	21 552
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60308	11 908	0	11 908	104 616	88	104 704	113 075	1	113 076	3 449	87	3 536
60310	5 928	0	5 928	4 733	0	4 733	4 488	0	4 488	6 173	0	6 173
60312	21 645	0	21 645	32 142	0	32 142	34 405	0	34 405	19 382	0	19 382
60314	0	422	422	0	2 574	2 574	0	2 112	2 112	0	884	884
60315	136 582	0	136 582	2 721	2 721	5 442	69 500	2 721	72 221	69 803	0	69 803
60323	3 654	0	3 654	1 862	0	1 862	1 863	0	1 863	3 653	0	3 653
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47411	178 245	14 827	193 072	75 548	4 653	80 201	88 049	6 469	94 518	190 746	16 643	207 389
47416	2 242	0	2 242	96 135	0	96 135	97 318	0	97 318	3 425	0	3 425
47422	10 111	4 594	14 705	1 243 736	147 581	1 391 317	1 246 566	150 182	1 396 748	12 941	7 195	20 136
47425	68 791	0	68 791	38 490	0	38 490	35 909	0	35 909	66 210	0	66 210
47426	91 510	162 622	254 132	122 280	15 805	138 085	127 791	66 523	194 314	97 021	213 340	310 361
47804	83 926	0	83 926	1 087	0	1 087	63	0	63	82 902	0	82 902
50120	20 761	0	20 761	10 149	0	10 149	8 427	0	8 427	19 039	0	19 039
50319	42 301	0	42 301	1 157	0	1 157	600	0	600	41 744	0	41 744
50507	3 011	0	3 011	0	0	0	16 835	0	16 835	19 846	0	19 846
50719	376	0	376	0	0	0	0	0	0	376	0	376
50720	442	0	442	29	0	29	959	0	959	1 372	0	1 372
51510	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52005	3 104 054	0	3 104 054	0	0	0	151 657	0	151 657	3 255 711	0	3 255 711
52301	17 859	0	17 859	36 886	0	36 886	26 430	0	26 430	7 403	0	7 403
52303	721 293	0	721 293	0	0	0	0	0	0	721 293	0	721 293
52304	409 508	0	409 508	3 086	0	3 086	165 000	0	165 000	571 422	0	571 422
52305	952 283	70 656	1 022 939	608 178	6 827	615 005	40 005	6 411	46 416	384 110	70 240	454 350
52306	805 121	70 656	875 777	70 000	6 827	76 827	0	6 411	6 411	735 121	70 240	805 361
52406	0	0	0	229 972	0	229 972	229 972	0	229 972	0	0	0
52501	125 697	0	125 697	0	0	0	40 552	0	40 552	166 249	0	166 249
60206	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
60301	4 085	0	4 085	10 740	0	10 740	13 937	0	13 937	7 282	0	7 282
60305	96	0	96	27 047	0	27 047	41 060	0	41 060	14 109	0	14 109
60307	0	0	0	21	0	21	23	0	23	2	0	2
60309	2 300	0	2 300	939	0	939	909	0	909	2 270	0	2 270
60311	18 503	0	18 503	4 911	0	4 911	3 038	0	3 038	16 630	0	16 630
60313	0	24	24	0	1 896	1 896	0	1 896	1 896	0	24	24
60322	26 218	0	26 218	1 133	0	1 133	2 258	0	2 258	27 343	0	27 343
60324	22 941	0	22 941	11 120	0	11 120	677	0	677	12 498	0	12 498
60601	219 819	0	219 819	8 643	0	8 643	12 602	0	12 602	223 778	0	223 778
60903	143	0	143	0	0	0	1	0	1	144	0	144
61304	3 735	0	3 735	85	0	85	1 564	0	1 564	5 214	0	5 214
70601	6 476 774	0	6 476 774	69 448	0	69 448	1 014 441	0	1 014 441	7 421 767	0	7 421 767
70602	35 815	0	35 815	6 584	0	6 584	7 584	0	7 584	36 815	0	36 815
70603	9 835 097	0	9 835 097	4 513	0	4 513	1 494 321	0	1 494 321	11 324 905	0	11 324 905
70604	167 340	0	167 340	2 866	0	2 866	17 803	0	17 803	182 277	0	182 277
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	42 158	0	42 158	9 103	0	9 103	7 620	0	7 620	43 641	0	43 641
80601	186	0	186	7 478	0	7 478	7 331	0	7 331	333	0	333
80801	321	0	321	402	0	402	723	0	723	0	0	0
80901	0	0	0	644	0	644	644	0	644	0	0	0
81001	14 525	0	14 525	0	0	0	1 733	0	1 733	12 792	0	12 792
Пассив
85101	53 110	0	53 110	514	0	514	0	0	0	52 596	0	52 596
85301	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
85401	0	0	0	2 468	0	2 468	2 468	0	2 468	0	0	0
85501	4 080	0	4 080	2 377	0	2 377	2 467	0	2 467	4 170	0	4 170
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90703	395 946	0	395 946	0	0	0	151 657	0	151 657	244 289	0	244 289
90901	2 294 189	0	2 294 189	443 818	0	443 818	1 093 167	0	1 093 167	1 644 840	0	1 644 840
90902	1 674 778	0	1 674 778	1 409 622	0	1 409 622	658 184	0	658 184	2 426 216	0	2 426 216
90907	0	0	0	174	0	174	0	0	0	174	0	174
91202	279	0	279	32	0	32	60	0	60	251	0	251
91203	49	0	49	80	0	80	69	0	69	60	0	60
91207	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
91411	400 491	0	400 491	373 399	0	373 399	117 687	0	117 687	656 203	0	656 203
91412	1 960 885	0	1 960 885	704 978	0	704 978	22 842	0	22 842	2 643 021	0	2 643 021
91414	16 359 908	476 473	16 836 381	1 288 606	17 126	1 305 732	1 385 413	307 287	1 692 700	16 263 101	186 312	16 449 413
91416	0	21 236	21 236	0	1 777	1 777	0	1 488	1 488	0	21 525	21 525
91417	142 194	0	142 194	33 449	0	33 449	42 632	0	42 632	133 011	0	133 011
91418	97 616	0	97 616	1 748	0	1 748	6 742	0	6 742	92 622	0	92 622
91501	20 758	0	20 758	0	0	0	0	0	0	20 758	0	20 758
91604	44 707	1 685	46 392	10 579	156	10 735	7 971	181	8 152	47 315	1 660	48 975
91704	2 183	409	2 592	133	36	169	0	39	39	2 316	406	2 722
91802	32 433	907	33 340	862	81	943	0	107	107	33 295	881	34 176
91803	0	0	0	107	0	107	0	0	0	107	0	107
99998	35 248 609	0	35 248 609	6 179 153	0	6 179 153	4 429 752	0	4 429 752	36 998 010	0	36 998 010
Пассив
91003	0	0	0	7 599	0	7 599	7 599	0	7 599	0	0	0
91311	4 386 019	0	4 386 019	126 909	0	126 909	131 352	0	131 352	4 390 462	0	4 390 462
91312	27 541 921	286 194	27 828 115	1 721 509	27 595	1 749 104	2 989 136	25 954	3 015 090	28 809 548	284 553	29 094 101
91314	862 922	0	862 922	1 518 018	0	1 518 018	1 791 149	0	1 791 149	1 136 053	0	1 136 053
91315	158 335	149 107	307 442	57 529	16 217	73 746	55 048	18 020	73 068	155 854	150 910	306 764
91316	304 495	223 679	528 174	311 733	15 679	327 412	339 076	18 720	357 796	331 838	226 720	558 558
91317	1 281 738	26 626	1 308 364	623 883	3 080	626 963	800 109	2 989	803 098	1 457 964	26 535	1 484 499
91507	25 784	0	25 784	0	0	0	0	0	0	25 784	0	25 784
91508	1 789	0	1 789	0	0	0	0	0	0	1 789	0	1 789
99999	23 927 133	0	23 927 133	2 688 944	0	2 688 944	3 180 181	0	3 180 181	24 418 370	0	24 418 370
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	509 263	509 263	14 495	17 286 465	17 300 960	11 314	16 948 740	16 960 054	3 181	846 988	850 169
93401	0	0	0	0	436 739	436 739	0	349 697	349 697	0	87 042	87 042
93402	0	85 830	85 830	0	354 946	354 946	0	440 776	440 776	0	0	0
93801	4 138	0	4 138	158 966	0	158 966	144 531	0	144 531	18 573	0	18 573
Пассив
96001	500 502	0	500 502	16 861 012	11 365	16 872 377	17 213 197	14 522	17 227 719	852 687	3 157	855 844
96301	0	0	0	345 507	0	345 507	432 162	0	432 162	86 655	0	86 655
96302	85 266	0	85 266	432 162	0	432 162	346 896	0	346 896	0	0	0
96801	0	0	0	61 676	0	61 676	61 676	0	61 676	0	0	0
96901	13 463	0	13 463	10 134	0	10 134	9 956	0	9 956	13 285	0	13 285
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2 002 105,0000	0	0	2,0000	0	0	5,0000	0	0	2 002 102,0000
98010	0	0	1 113 772 104,0000	0	0	369 201 779,0000	0	0	536 592 798,0000	0	0	946 381 085,0000
98015	0	0	40 127 080 262,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	40 127 080 262,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	919 064 853,0000	0	0	381 054 907,0000	0	0	365 835 876,0000	0	0	903 845 822,0000
98050	0	0	5 303 907,0000	0	0	2 523 131,0000	0	0	2 467 362,0000	0	0	5 248 138,0000
98055	0	0	164 941 617,0000	0	0	154 198 861,0000	0	0	1 150 795,0000	0	0	11 893 551,0000
98070	0	0	40 151 148 148,0000	0	0	482 401,0000	0	0	1 565 902,0000	0	0	40 152 231 649,0000
98090	0	0	2 395 946,0000	0	0	151 657,0000	0	0	0,0000	0	0	2 244 289,0000

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