Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2008 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Татфондбанк"

Регистрационный номер

3058

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
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20207	6 153	710	6 863	227 961	2 773	230 734	228 732	2 599	231 331	5 382	884	6 266
20208	366 261	0	366 261	1 595 478	0	1 595 478	1 600 680	0	1 600 680	361 059	0	361 059
20209	150 202	763	150 965	2 581 841	22 144	2 603 985	2 690 259	22 402	2 712 661	41 784	505	42 289
20302	0	5 188	5 188	0	1 266	1 266	0	955	955	0	5 499	5 499
20308	0	35 301	35 301	0	3 723	3 723	0	2 687	2 687	0	36 337	36 337
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30110	162 088	24 030	186 118	7 894 146	1 347 005	9 241 151	8 003 049	1 346 470	9 349 519	53 185	24 565	77 750
30114	0	117 028	117 028	0	2 651 699	2 651 699	0	2 728 913	2 728 913	0	39 814	39 814
30118	0	0	0	0	110 169	110 169	0	110 169	110 169	0	0	0
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30233	12 277	449	12 726	2 129 095	16 479	2 145 574	2 129 086	15 308	2 144 394	12 286	1 620	13 906
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45912	8 956	0	8 956	1 805	0	1 805	7 674	0	7 674	3 087	0	3 087
45914	1 140	0	1 140	202	0	202	211	0	211	1 131	0	1 131
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47803	585 478	0	585 478	264 605	0	264 605	221 569	0	221 569	628 514	0	628 514
47901	2 333 741	0	2 333 741	396 972	0	396 972	388 551	0	388 551	2 342 162	0	2 342 162
50104	212 753	0	212 753	1 890 015	0	1 890 015	2 091 938	0	2 091 938	10 830	0	10 830
50105	29 191	0	29 191	421 716	0	421 716	450 907	0	450 907	0	0	0
50106	291 077	0	291 077	11 081 900	0	11 081 900	11 334 509	0	11 334 509	38 468	0	38 468
50107	308 386	0	308 386	3 536 710	0	3 536 710	3 404 764	0	3 404 764	440 332	0	440 332
50109	0	0	0	0	82 262	82 262	0	82 262	82 262	0	0	0
50110	0	0	0	0	127 323	127 323	0	75 467	75 467	0	51 856	51 856
50118	1 018 588	559 206	1 577 794	15 558 375	206 879	15 765 254	14 877 776	238 971	15 116 747	1 699 187	527 114	2 226 301
50121	53 857	0	53 857	8 993	0	8 993	54 750	0	54 750	8 100	0	8 100
50310	0	99 913	99 913	0	15 485	15 485	0	5 694	5 694	0	109 704	109 704
50605	5 391	0	5 391	0	0	0	0	0	0	5 391	0	5 391
50606	21 554	0	21 554	0	0	0	0	0	0	21 554	0	21 554
50621	633	0	633	0	0	0	590	0	590	43	0	43
50706	5 031	0	5 031	0	0	0	0	0	0	5 031	0	5 031
51405	0	0	0	1 003 410	0	1 003 410	0	0	0	1 003 410	0	1 003 410
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42307	27 976	0	27 976	1 477	0	1 477	983	0	983	27 482	0	27 482
42309	65	1	66	636	0	636	639	0	639	68	1	69
42601	1 441	898	2 339	1 176	2 674	3 850	95	4 051	4 146	360	2 275	2 635
42603	226	0	226	227	3	230	11	43	54	10	40	50
42604	3 347	76	3 423	1 508	75	1 583	2 626	66	2 692	4 465	67	4 532
42605	608	1 482	2 090	1	74	75	37	80	117	644	1 488	2 132
42606	2 139	111	2 250	681	6	687	1 122	10	1 132	2 580	115	2 695
42609	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43501	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43607	159 832	0	159 832	2 121	0	2 121	0	0	0	157 711	0	157 711
43701	8 352	0	8 352	848	0	848	532	0	532	8 036	0	8 036
43801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43802	0	0	0	102 611	0	102 611	102 611	0	102 611	0	0	0
44006	0	5 652 687	5 652 687	0	311 443	311 443	0	465 428	465 428	0	5 806 672	5 806 672
44915	13	0	13	13	0	13	0	0	0	0	0	0
45115	6 113	0	6 113	292	0	292	548	0	548	6 369	0	6 369
45215	583 995	0	583 995	116 447	0	116 447	97 911	0	97 911	565 459	0	565 459
45315	11	0	11	1	0	1	0	0	0	10	0	10
45415	22 284	0	22 284	11 786	0	11 786	2 102	0	2 102	12 600	0	12 600
45515	149 403	0	149 403	25 871	0	25 871	31 444	0	31 444	154 976	0	154 976
45615	7 393	0	7 393	861	0	861	1 050	0	1 050	7 582	0	7 582
45818	322 542	0	322 542	40 610	0	40 610	26 729	0	26 729	308 661	0	308 661
45918	7 805	0	7 805	2 414	0	2 414	1 683	0	1 683	7 074	0	7 074
47401	32 163	0	32 163	66 157	0	66 157	70 354	0	70 354	36 360	0	36 360
47403	0	0	0	14 447 209	0	14 447 209	14 447 209	0	14 447 209	0	0	0
47405	0	0	0	206 250	20 795	227 045	206 250	20 795	227 045	0	0	0
47407	0	0	0	7 608 579	364 714	7 973 293	7 608 579	364 714	7 973 293	0	0	0
47411	370 415	3 420	373 835	87 241	1 114	88 355	86 722	1 007	87 729	369 896	3 313	373 209
47416	6 165	0	6 165	207 502	54	207 556	208 212	145	208 357	6 875	91	6 966
47422	10 160	5 846	16 006	2 437 982	1 895 111	4 333 093	2 486 423	1 898 357	4 384 780	58 601	9 092	67 693
47425	58 893	0	58 893	18 764	0	18 764	55 925	0	55 925	96 054	0	96 054
47426	29 874	194 527	224 401	46 838	15 722	62 560	31 430	76 208	107 638	14 466	255 013	269 479
47804	48 494	0	48 494	3 242	0	3 242	4 065	0	4 065	49 317	0	49 317
50120	16 603	0	16 603	166 042	0	166 042	253 679	0	253 679	104 240	0	104 240
50620	7 095	0	7 095	146	0	146	4 918	0	4 918	11 867	0	11 867
50719	376	0	376	0	0	0	0	0	0	376	0	376
51510	3 458	0	3 458	2 183	0	2 183	260	0	260	1 535	0	1 535
52005	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
52303	1 010	0	1 010	1 010	0	1 010	0	0	0	0	0	0
52304	406 734	0	406 734	1 734	0	1 734	0	0	0	405 000	0	405 000
52305	1 703 974	0	1 703 974	340 000	0	340 000	227 645	0	227 645	1 591 619	0	1 591 619
52306	291 271	0	291 271	0	0	0	0	0	0	291 271	0	291 271
52406	20 046	0	20 046	362 789	0	362 789	342 743	0	342 743	0	0	0
52501	46 890	0	46 890	0	0	0	28 455	0	28 455	75 345	0	75 345
60206	219	0	219	0	0	0	0	0	0	219	0	219
60301	2 880	0	2 880	7 025	0	7 025	21 386	0	21 386	17 241	0	17 241
60305	2	0	2	20 078	0	20 078	36 458	0	36 458	16 382	0	16 382
60307	1	0	1	73	0	73	72	0	72	0	0	0
60309	4 780	0	4 780	3 726	0	3 726	3 148	0	3 148	4 202	0	4 202
60311	29 567	0	29 567	2 859	0	2 859	4 091	0	4 091	30 799	0	30 799
60322	2 114	0	2 114	1 488	0	1 488	1 521	0	1 521	2 147	0	2 147
60324	8	0	8	0	0	0	2	0	2	10	0	10
60601	165 833	0	165 833	436	0	436	5 397	0	5 397	170 794	0	170 794
60903	114	0	114	0	0	0	8	0	8	122	0	122
61304	8 608	0	8 608	1 391	0	1 391	377	0	377	7 594	0	7 594
70601	5 222 607	0	5 222 607	67 881	0	67 881	914 684	0	914 684	6 069 410	0	6 069 410
70602	8 535	0	8 535	152 685	0	152 685	156 366	0	156 366	12 216	0	12 216
70603	4 193 114	0	4 193 114	0	0	0	1 123 490	0	1 123 490	5 316 604	0	5 316 604
70604	126 280	0	126 280	0	0	0	29 788	0	29 788	156 068	0	156 068
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	56 007	0	56 007	2 704	0	2 704	15 730	0	15 730	42 981	0	42 981
80501	1 221	0	1 221	1 055	0	1 055	0	0	0	2 276	0	2 276
80601	1 321	0	1 321	4 152	0	4 152	4 079	0	4 079	1 394	0	1 394
80801	158	0	158	1 445	0	1 445	1 214	0	1 214	389	0	389
80901	0	0	0	12 379	0	12 379	12 379	0	12 379	0	0	0
81001	5 048	0	5 048	11 986	0	11 986	0	0	0	17 034	0	17 034
Пассив
85101	60 793	0	60 793	836	0	836	1 141	0	1 141	61 098	0	61 098
85301	0	0	0	203	0	203	203	0	203	0	0	0
85401	0	0	0	407	0	407	407	0	407	0	0	0
85501	2 962	0	2 962	12 379	0	12 379	12 393	0	12 393	2 976	0	2 976
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90703	275 000	0	275 000	0	0	0	50 000	0	50 000	225 000	0	225 000
90704	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
90901	508 593	0	508 593	861 272	0	861 272	882 646	0	882 646	487 219	0	487 219
90902	882 898	0	882 898	307 767	0	307 767	203 336	0	203 336	987 329	0	987 329
91007	0	0	0	355 977	0	355 977	355 977	0	355 977	0	0	0
91008	0	0	0	55 661	0	55 661	55 661	0	55 661	0	0	0
91202	378	0	378	83	0	83	79	0	79	382	0	382
91203	92	0	92	158	0	158	178	0	178	72	0	72
91207	2	0	2	1	0	1	2	0	2	1	0	1
91412	1 620	0	1 620	0	0	0	0	0	0	1 620	0	1 620
91413	5 106	0	5 106	0	0	0	0	0	0	5 106	0	5 106
91414	14 942 104	2 273 168	17 215 272	2 154 402	157 321	2 311 723	901 299	348 951	1 250 250	16 195 207	2 081 538	18 276 745
91416	0	25 018	25 018	0	1 349	1 349	0	1 249	1 249	0	25 118	25 118
91417	102 866	0	102 866	141 416	0	141 416	172 215	0	172 215	72 067	0	72 067
91418	624 083	0	624 083	251 725	0	251 725	209 807	0	209 807	666 001	0	666 001
91501	29 505	0	29 505	0	0	0	0	0	0	29 505	0	29 505
91502	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
91604	24 228	1 411	25 639	4 085	142	4 227	3 076	189	3 265	25 237	1 364	26 601
91704	2 183	332	2 515	0	27	27	0	18	18	2 183	341	2 524
91802	32 433	725	33 158	0	60	60	0	40	40	32 433	745	33 178
91803	387	0	387	0	0	0	0	0	0	387	0	387
99998	27 196 019	0	27 196 019	5 329 580	0	5 329 580	5 969 014	0	5 969 014	26 556 585	0	26 556 585
Пассив
91311	365 260	0	365 260	151 156	0	151 156	369 067	0	369 067	583 171	0	583 171
91312	22 856 111	52 359	22 908 470	2 061 831	2 886	2 064 717	1 109 174	4 312	1 113 486	21 903 454	53 785	21 957 239
91314	147 898	0	147 898	1 211 570	0	1 211 570	1 063 699	0	1 063 699	27	0	27
91315	1 372 985	774 879	2 147 864	149 352	46 093	195 445	0	205 576	205 576	1 223 633	934 362	2 157 995
91316	451 841	27 667	479 508	305 676	3 365	309 041	297 550	1 534	299 084	443 715	25 836	469 551
91317	1 056 768	54 818	1 111 586	2 025 563	4 092	2 029 655	2 273 502	5 167	2 278 669	1 304 707	55 893	1 360 600
91507	33 312	0	33 312	7 431	0	7 431	0	0	0	25 881	0	25 881
91508	2 121	0	2 121	0	0	0	0	0	0	2 121	0	2 121
99999	19 732 195	0	19 732 195	3 009 033	0	3 009 033	4 115 756	0	4 115 756	20 838 918	0	20 838 918
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	316 309	316 309	0	316 309	316 309	0	0	0
93101	0	0	0	0	1 989	1 989	0	1 989	1 989	0	0	0
93302	0	0	0	122 850	129 911	252 761	122 850	129 911	252 761	0	0	0
93303	0	0	0	0	127 276	127 276	0	127 276	127 276	0	0	0
93401	0	0	0	0	108 180	108 180	0	108 180	108 180	0	0	0
93402	0	0	0	0	110 177	110 177	0	110 177	110 177	0	0	0
93403	0	94 570	94 570	0	23 335	23 335	0	117 905	117 905	0	0	0
93404	0	0	0	0	116 617	116 617	0	1 547	1 547	0	115 070	115 070
93801	40	0	40	21 513	0	21 513	18 839	0	18 839	2 714	0	2 714
93901	2 814	0	2 814	19 155	0	19 155	21 969	0	21 969	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	229 860	1 992	231 852	229 860	1 992	231 852	0	0	0
96101	0	0	0	0	86 303	86 303	0	86 303	86 303	0	0	0
96301	0	0	0	0	108 810	108 810	0	108 810	108 810	0	0	0
96302	0	0	0	122 850	238 802	361 652	122 850	238 802	361 652	0	0	0
96303	0	97 424	97 424	122 850	109 664	232 514	122 850	12 240	135 090	0	0	0
96304	0	0	0	0	780	780	0	114 472	114 472	0	113 692	113 692
96801	0	0	0	6 799	0	6 799	6 799	0	6 799	0	0	0
96901	0	0	0	14 021	0	14 021	18 113	0	18 113	4 092	0	4 092
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2 085,0000	0	0	33,0000	0	0	1,0000	0	0	2 117,0000
98010	0	0	1 199 638 872,0000	0	0	3 599 140 769,0000	0	0	3 705 525 910,0000	0	0	1 093 253 731,0000
Пассив
98040	0	0	814 299 501,0000	0	0	3 366 812 116,0000	0	0	3 420 186 678,0000	0	0	867 674 063,0000
98050	0	0	3 019 667,0000	0	0	21 047 544,0000	0	0	20 653 326,0000	0	0	2 625 449,0000
98055	0	0	332 214 509,0000	0	0	1 087 077 264,0000	0	0	927 712 039,0000	0	0	172 849 284,0000
98070	0	0	50 107 280,0000	0	0	228,0000	0	0	0,0000	0	0	50 107 052,0000

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