Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2007 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Татфондбанк"

Регистрационный номер

3058

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
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20207	4 525	1 264	5 789	213 932	1 985	215 917	212 942	2 021	214 963	5 515	1 228	6 743
20208	207 775	0	207 775	797 380	0	797 380	813 164	0	813 164	191 991	0	191 991
20209	108 327	258	108 585	2 352 669	12 491	2 365 160	2 413 506	12 135	2 425 641	47 490	614	48 104
20302	0	5 776	5 776	0	371	371	0	316	316	0	5 831	5 831
20308	0	533	533	0	1 673	1 673	0	294	294	0	1 912	1 912
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30110	68 687	2 512	71 199	3 322 277	889 247	4 211 524	3 339 403	888 094	4 227 497	51 561	3 665	55 226
30114	0	87 088	87 088	0	2 572 596	2 572 596	0	2 257 297	2 257 297	0	402 387	402 387
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47404	711	516	1 227	7 593 934	6	7 593 940	7 593 934	10	7 593 944	711	512	1 223
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47408	51 718	0	51 718	10 082 843	833 269	10 916 112	9 186 526	833 269	10 019 795	948 035	0	948 035
47415	5 356	0	5 356	3 528	0	3 528	2 840	0	2 840	6 044	0	6 044
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47802	28 421	0	28 421	0	0	0	285	0	285	28 136	0	28 136
47803	528 406	0	528 406	290 450	0	290 450	288 242	0	288 242	530 614	0	530 614
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50105	7 728	0	7 728	801 504	0	801 504	809 232	0	809 232	0	0	0
50106	95 041	0	95 041	86 613	0	86 613	98 555	0	98 555	83 099	0	83 099
50107	358 348	0	358 348	1 711 819	0	1 711 819	1 669 609	0	1 669 609	400 558	0	400 558
50112	0	0	0	5 416	0	5 416	5 416	0	5 416	0	0	0
50113	174 224	0	174 224	1 012 539	0	1 012 539	1 158 838	0	1 158 838	27 925	0	27 925
50207	131 793	0	131 793	53 042	0	53 042	149 409	0	149 409	35 426	0	35 426
50208	800 523	0	800 523	1 281 633	0	1 281 633	1 290 916	0	1 290 916	791 240	0	791 240
50210	100 000	329 635	429 635	0	3 707	3 707	0	6 469	6 469	100 000	326 873	426 873
50211	0	58 228	58 228	0	161 392	161 392	0	219 620	219 620	0	0	0
50308	211 402	0	211 402	270 133	0	270 133	474 259	0	474 259	7 276	0	7 276
50406	52 070	16 037	68 107	215 155	3 640	218 795	214 739	5 392	220 131	52 486	14 285	66 771
50605	0	0	0	135 303	0	135 303	114 635	0	114 635	20 668	0	20 668
50606	0	0	0	973 615	0	973 615	803 366	0	803 366	170 249	0	170 249
50610	0	0	0	2 869	0	2 869	2 869	0	2 869	0	0	0
50611	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0
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44006	0	7 243 871	7 243 871	0	142 149	142 149	0	81 456	81 456	0	7 183 178	7 183 178
45115	3 560	0	3 560	759	0	759	599	0	599	3 400	0	3 400
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45715	60	0	60	60	0	60	150	0	150	150	0	150
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47401	47 173	0	47 173	65 327	0	65 327	62 804	0	62 804	44 650	0	44 650
47403	0	0	0	6 609 105	0	6 609 105	6 609 105	0	6 609 105	0	0	0
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47416	13 337	0	13 337	57 480	108	57 588	49 639	108	49 747	5 496	0	5 496
47422	18 349	5 608	23 957	225 381	55 310	280 691	217 703	55 105	272 808	10 671	5 403	16 074
47425	20 295	0	20 295	43 281	0	43 281	57 792	0	57 792	34 806	0	34 806
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47501	34 203	5 789	39 992	36 254	5 348	41 602	30 991	3 952	34 943	28 940	4 393	33 333
47804	19 920	0	19 920	3 575	0	3 575	4 679	0	4 679	21 024	0	21 024
50111	0	0	0	100 532	0	100 532	100 532	0	100 532	0	0	0
50213	4 057	0	4 057	5 707	0	5 707	3 115	0	3 115	1 465	0	1 465
50312	4 228	0	4 228	9 384	0	9 384	5 302	0	5 302	146	0	146
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60206	181	0	181	0	0	0	0	0	0	181	0	181
60301	4 359	0	4 359	6 961	0	6 961	10 445	0	10 445	7 843	0	7 843
60303	7	0	7	3 146	0	3 146	6 288	0	6 288	3 149	0	3 149
60305	10	0	10	17 449	0	17 449	32 699	0	32 699	15 260	0	15 260
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60322	760 545	0	760 545	13 766	0	13 766	1 283 443	0	1 283 443	2 030 222	0	2 030 222
60324	1 447	0	1 447	230	0	230	57	0	57	1 274	0	1 274
60601	108 968	0	108 968	47	0	47	4 126	0	4 126	113 047	0	113 047
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61201	0	0	0	18 644	0	18 644	18 644	0	18 644	0	0	0
61203	2 718	0	2 718	11 288 163	224 944	11 513 107	11 292 907	224 944	11 517 851	7 462	0	7 462
61207	18	0	18	266 475	0	266 475	266 457	0	266 457	0	0	0
61304	448	38	486	195	111	306	210	93	303	463	20	483
61306	0	0	0	0	0	0	287 469	0	287 469	287 469	0	287 469
61308	0	0	0	0	0	0	373	0	373	373	0	373
70101	0	0	0	92	0	92	279 357	0	279 357	279 265	0	279 265
70102	0	0	0	13	0	13	201 924	0	201 924	201 911	0	201 911
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70106	0	0	0	1	0	1	861	0	861	860	0	860
70107	0	0	0	103	0	103	186 742	0	186 742	186 639	0	186 639
70301	309 256	0	309 256	0	0	0	0	0	0	309 256	0	309 256
70302	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
Б. Счета доверительного управления
Актив
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80501	2 512	0	2 512	287	0	287	0	0	0	2 799	0	2 799
80601	402	0	402	10 654	0	10 654	10 480	0	10 480	576	0	576
80701	52	0	52	15	0	15	1	0	1	66	0	66
80801	245	0	245	5 696	0	5 696	3 336	0	3 336	2 605	0	2 605
80901	0	0	0	2 476	0	2 476	2 476	0	2 476	0	0	0
Пассив
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85501	14 169	0	14 169	2 795	0	2 795	5 213	0	5 213	16 587	0	16 587
В. Внебалансовые счета
Актив
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90703	550 000	0	550 000	0	0	0	50 000	0	50 000	500 000	0	500 000
90705	0	0	0	16	0	16	14	0	14	2	0	2
90901	12 169	0	12 169	98 560	0	98 560	95 084	0	95 084	15 645	0	15 645
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90907	62 953	0	62 953	0	0	0	62 953	0	62 953	0	0	0
91202	223	0	223	14	0	14	33	0	33	204	0	204
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91207	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91215	0	0	0	23	0	23	19	0	19	4	0	4
91303	1 387 375	0	1 387 375	49 898	0	49 898	13 556	0	13 556	1 423 717	0	1 423 717
91305	8 449 613	1 353 683	9 803 296	1 204 530	34 045	1 238 575	841 687	26 617	868 304	8 812 456	1 361 111	10 173 567
91307	21 267 576	185 698	21 453 274	3 195 041	7 384	3 202 425	2 592 204	3 704	2 595 908	21 870 413	189 378	22 059 791
91310	566 306	0	566 306	276 961	0	276 961	261 459	0	261 459	581 808	0	581 808
91406	136 609	0	136 609	90 695	0	90 695	120 166	0	120 166	107 138	0	107 138
91501	26 325	0	26 325	1 574	0	1 574	3 676	0	3 676	24 223	0	24 223
91502	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
91503	38 562	0	38 562	3 405	0	3 405	4 989	0	4 989	36 978	0	36 978
91504	3 681	0	3 681	0	0	0	605	0	605	3 076	0	3 076
91604	106 095	15 045	121 140	100 546	17 873	118 419	70 168	10 247	80 415	136 473	22 671	159 144
91704	2 103	361	2 464	0	4	4	0	7	7	2 103	358	2 461
91802	28 433	796	29 229	0	10	10	0	16	16	28 433	790	29 223
91803	387	0	387	0	0	0	0	0	0	387	0	387
99998	4 222 217	0	4 222 217	5 143 449	0	5 143 449	5 558 993	0	5 558 993	3 806 673	0	3 806 673
Пассив
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91004	0	0	0	72 813	0	72 813	72 813	0	72 813	0	0	0
91302	378 175	60 765	438 940	1 113 517	22 151	1 135 668	1 049 976	558	1 050 534	314 634	39 172	353 806
91309	803 880	5 882	809 762	2 908 461	1 874	2 910 335	3 087 137	3 468	3 090 605	982 556	7 476	990 032
91401	671 857	0	671 857	674 006	0	674 006	111 836	0	111 836	109 687	0	109 687
91404	1 406 612	654 855	2 061 467	672 836	15 079	687 915	592 341	147 064	739 405	1 326 117	786 840	2 112 957
91405	240 191	0	240 191	0	0	0	0	0	0	240 191	0	240 191
99999	35 054 175	0	35 054 175	4 230 037	0	4 230 037	5 151 619	0	5 151 619	35 975 757	0	35 975 757
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	442 054	442 054	0	442 054	442 054	0	0	0
93301	0	0	0	0	85 905	85 905	0	59 451	59 451	0	26 454	26 454
93302	0	52 978	52 978	0	120 555	120 555	0	138 698	138 698	0	34 835	34 835
93303	0	0	0	0	34 697	34 697	0	34 697	34 697	0	0	0
93402	0	0	0	0	34 307	34 307	0	608	608	0	33 699	33 699
93403	0	0	0	0	35 376	35 376	0	35 376	35 376	0	0	0
93404	0	24 987	24 987	0	34 497	34 497	0	25 784	25 784	0	33 700	33 700
93405	0	0	0	0	34 527	34 527	0	34 527	34 527	0	0	0
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93503	0	0	0	7 283	59 538	66 821	2 577	33 029	35 606	4 706	26 509	31 215
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93602	285 398	0	285 398	2 690 567	0	2 690 567	2 975 965	0	2 975 965	0	0	0
93603	0	0	0	96 123	0	96 123	96 123	0	96 123	0	0	0
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93702	249 399	0	249 399	481 990	0	481 990	667 861	0	667 861	63 528	0	63 528
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93901	2 064	0	2 064	3 236	0	3 236	3 054	0	3 054	2 246	0	2 246
94001	58 443	0	58 443	39 962	0	39 962	58 444	0	58 444	39 961	0	39 961
Пассив
96001	0	0	0	382 575	0	382 575	382 575	0	382 575	0	0	0
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Д. Счета депо
Актив
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Пассив
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