Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2007 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Татфондбанк"

Регистрационный номер

3058

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
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20207	3 466	1 045	4 511	176 198	1 450	177 648	177 747	1 527	179 274	1 917	968	2 885
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20209	36 220	104	36 324	2 017 026	68 171	2 085 197	1 983 437	68 015	2 051 452	69 809	260	70 069
20302	0	6 521	6 521	0	362	362	0	603	603	0	6 280	6 280
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30102	353 829	0	353 829	20 070 177	0	20 070 177	19 701 387	0	19 701 387	722 619	0	722 619
30110	38 281	2 953	41 234	2 167 106	30 734	2 197 840	1 873 027	31 167	1 904 194	332 360	2 520	334 880
30114	0	65 479	65 479	0	364 628	364 628	0	358 386	358 386	0	71 721	71 721
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47427	36 621	2 247	38 868	49 421	2 363	51 784	53 606	1 770	55 376	32 436	2 840	35 276
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47801	2 045	0	2 045	6 143	0	6 143	0	0	0	8 188	0	8 188
47802	38 525	0	38 525	2 055	0	2 055	7 526	0	7 526	33 054	0	33 054
47803	311 412	0	311 412	223 648	0	223 648	164 460	0	164 460	370 600	0	370 600
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50208	180 072	0	180 072	686 145	0	686 145	58 935	0	58 935	807 282	0	807 282
50210	0	297 394	297 394	0	2 918	2 918	0	4 607	4 607	0	295 705	295 705
50307	218 340	0	218 340	20 000	0	20 000	19 586	0	19 586	218 754	0	218 754
50308	701 618	0	701 618	0	0	0	601 573	0	601 573	100 045	0	100 045
50406	19 525	4 071	23 596	49 445	20	49 465	55 981	4 091	60 072	12 989	0	12 989
50605	17 906	0	17 906	3 268	0	3 268	7 580	0	7 580	13 594	0	13 594
50606	136 772	0	136 772	44 338	0	44 338	66 919	0	66 919	114 191	0	114 191
50610	0	0	0	3 789	0	3 789	3 789	0	3 789	0	0	0
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51401	0	0	0	18 354	0	18 354	18 354	0	18 354	0	0	0
51403	39 000	0	39 000	39 000	0	39 000	39 000	0	39 000	39 000	0	39 000
51404	19 320	0	19 320	0	0	0	0	0	0	19 320	0	19 320
51405	801 591	0	801 591	20 680	0	20 680	29 857	0	29 857	792 414	0	792 414
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45315	15 827	0	15 827	54	0	54	38	0	38	15 811	0	15 811
45415	4 088	0	4 088	2 642	0	2 642	320	0	320	1 766	0	1 766
45515	30 176	0	30 176	3 903	0	3 903	6 097	0	6 097	32 370	0	32 370
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45715	1 410	0	1 410	295	0	295	12	0	12	1 127	0	1 127
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47412	27	0	27	198	0	198	178	0	178	7	0	7
47416	6 710	0	6 710	40 622	76	40 698	40 092	76	40 168	6 180	0	6 180
47422	8 777	2 081	10 858	488 358	63 232	551 590	492 591	63 407	555 998	13 010	2 256	15 266
47425	24 163	0	24 163	13 955	0	13 955	5 690	0	5 690	15 898	0	15 898
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47501	36 704	1 541	38 245	54 874	1 061	55 935	50 252	2 353	52 605	32 082	2 833	34 915
47804	20 884	0	20 884	1 796	0	1 796	1 622	0	1 622	20 710	0	20 710
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50213	1 232	0	1 232	121	0	121	3 148	0	3 148	4 259	0	4 259
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52005	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
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60206	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60301	12 056	0	12 056	15 317	0	15 317	24 911	0	24 911	21 650	0	21 650
60303	2 871	0	2 871	6 926	0	6 926	4 479	0	4 479	424	0	424
60305	12 037	0	12 037	41 924	0	41 924	29 887	0	29 887	0	0	0
60307	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
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60322	26	0	26	654	0	654	805	0	805	177	0	177
60324	1 278	0	1 278	19	0	19	15	0	15	1 274	0	1 274
60601	94 611	0	94 611	142	0	142	3 845	0	3 845	98 314	0	98 314
60903	43	0	43	0	0	0	4	0	4	47	0	47
61201	0	0	0	1 126	0	1 126	1 126	0	1 126	0	0	0
61203	12 105	0	12 105	3 797 532	931	3 798 463	3 790 192	931	3 791 123	4 765	0	4 765
61207	386	0	386	168 930	0	168 930	168 557	0	168 557	13	0	13
61304	341	24	365	240	63	303	193	62	255	294	23	317
61306	210 880	0	210 880	303 194	0	303 194	92 314	0	92 314	0	0	0
61308	1 107	0	1 107	1 469	0	1 469	362	0	362	0	0	0
70101	444 966	0	444 966	716 478	0	716 478	271 512	0	271 512	0	0	0
70102	241 335	0	241 335	363 361	0	363 361	122 026	0	122 026	0	0	0
70103	1 737	0	1 737	305 830	0	305 830	304 093	0	304 093	0	0	0
70106	305	0	305	783	0	783	478	0	478	0	0	0
70107	136 672	0	136 672	225 488	0	225 488	88 816	0	88 816	0	0	0
70301	0	0	0	139 494	0	139 494	291 501	0	291 501	152 007	0	152 007
70302	275 399	0	275 399	0	0	0	0	0	0	275 399	0	275 399
Б. Счета доверительного управления
Актив
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80501	1 040	0	1 040	669	0	669	0	0	0	1 709	0	1 709
80601	1 070	0	1 070	16 539	0	16 539	17 077	0	17 077	532	0	532
80701	124	0	124	140	0	140	99	0	99	165	0	165
80801	1 602	0	1 602	19 095	0	19 095	19 724	0	19 724	973	0	973
80901	0	0	0	3 594	0	3 594	3 594	0	3 594	0	0	0
Пассив
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В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90703	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
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90705	2	0	2	8	0	8	10	0	10	0	0	0
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91202	253	0	253	70	0	70	42	0	42	281	0	281
91203	107	0	107	69	0	69	80	0	80	96	0	96
91207	3	0	3	9	0	9	3	0	3	9	0	9
91215	5	0	5	9	0	9	13	0	13	1	0	1
91303	738 594	0	738 594	29 362	0	29 362	22 178	0	22 178	745 778	0	745 778
91305	5 593 910	1 257 817	6 851 727	1 097 096	42 803	1 139 899	258 721	17 970	276 691	6 432 285	1 282 650	7 714 935
91307	20 818 726	615 401	21 434 127	1 813 859	243 360	2 057 219	1 580 420	90 102	1 670 522	21 052 165	768 659	21 820 824
91310	351 404	0	351 404	227 279	0	227 279	167 403	0	167 403	411 280	0	411 280
91401	671 857	0	671 857	0	0	0	671 857	0	671 857	0	0	0
91405	452 796	0	452 796	0	0	0	452 796	0	452 796	0	0	0
91406	174 732	0	174 732	157 221	0	157 221	24 363	0	24 363	307 590	0	307 590
91501	19 304	0	19 304	0	0	0	0	0	0	19 304	0	19 304
91502	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
91503	29 253	0	29 253	10 401	0	10 401	0	0	0	39 654	0	39 654
91504	3 557	0	3 557	0	0	0	0	0	0	3 557	0	3 557
91603	0	0	0	38	0	38	0	0	0	38	0	38
91604	99 916	28 699	128 615	79 162	10 335	89 497	82 015	25 567	107 582	97 063	13 467	110 530
91704	2 103	366	2 469	0	4	4	0	6	6	2 103	364	2 467
91802	28 433	807	29 240	0	8	8	0	13	13	28 433	802	29 235
91803	387	0	387	0	0	0	0	0	0	387	0	387
99998	3 572 355	0	3 572 355	3 207 243	0	3 207 243	2 009 959	0	2 009 959	4 769 639	0	4 769 639
Пассив
91003	0	0	0	3 240	0	3 240	3 240	0	3 240	0	0	0
91302	372 772	881	373 653	892 331	13	892 344	911 277	9	911 286	391 718	877	392 595
91309	924 029	5 732	929 761	762 107	910	763 017	813 668	2 482	816 150	975 590	7 304	982 894
91401	0	0	0	0	0	0	671 857	0	671 857	671 857	0	671 857
91404	1 520 177	748 764	2 268 941	260 051	91 306	351 357	260 190	91 723	351 913	1 520 316	749 181	2 269 497
91405	0	0	0	0	0	0	452 796	0	452 796	452 796	0	452 796
99999	31 936 193	0	31 936 193	3 792 405	0	3 792 405	4 035 357	0	4 035 357	32 179 145	0	32 179 145
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	10 244	0	10 244	10 244	0	10 244	0	0	0
93402	0	0	0	0	25 824	25 824	0	66	66	0	25 758	25 758
93403	0	0	0	0	26 467	26 467	0	26 467	26 467	0	0	0
93404	0	17 817	17 817	0	0	0	0	17 817	17 817	0	0	0
93502	3 038	0	3 038	15 437	0	15 437	18 475	0	18 475	0	0	0
93503	7 684	0	7 684	4 254	0	4 254	11 938	0	11 938	0	0	0
93505	275	0	275	612	0	612	887	0	887	0	0	0
93601	129 605	0	129 605	521 539	0	521 539	651 144	0	651 144	0	0	0
93602	15 101	0	15 101	649 627	0	649 627	553 209	0	553 209	111 519	0	111 519
93603	0	0	0	294 460	0	294 460	294 460	0	294 460	0	0	0
93701	405 327	0	405 327	886 731	0	886 731	1 292 058	0	1 292 058	0	0	0
93702	0	0	0	1 422 926	0	1 422 926	1 169 952	0	1 169 952	252 974	0	252 974
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93901	0	0	0	1 813	0	1 813	1 374	0	1 374	439	0	439
94001	0	0	0	65 923	0	65 923	14 416	0	14 416	51 507	0	51 507
Пассив
96201	0	0	0	10 247	0	10 247	10 247	0	10 247	0	0	0
96302	3 038	0	3 038	18 250	9	18 259	15 212	25 614	40 826	0	25 605	25 605
96303	7 914	0	7 914	11 996	25 954	37 950	4 082	25 954	30 036	0	0	0
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96305	298	0	298	853	0	853	555	0	555	0	0	0
96601	125 554	0	125 554	624 444	0	624 444	498 890	0	498 890	0	0	0
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96702	0	0	0	1 393 379	0	1 393 379	1 682 783	0	1 682 783	289 404	0	289 404
96703	0	0	0	10 472	0	10 472	10 472	0	10 472	0	0	0
96801	422	0	422	218	0	218	389	0	389	593	0	593
96901	229	0	229	524	0	524	295	0	295	0	0	0
97001	15 218	0	15 218	362 074	0	362 074	346 856	0	346 856	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	79 576,0000	0	0	1,0000	0	0	8,0000	0	0	79 569,0000
98010	0	0	841 014 981,0000	0	0	96 900 252,0000	0	0	21 034 929,0000	0	0	916 880 304,0000
Пассив
98040	0	0	786 990 979,0000	0	0	12 418 863,0000	0	0	15 879 177,0000	0	0	790 451 293,0000
98050	0	0	11 633 217,0000	0	0	10 653 484,0000	0	0	12 308 177,0000	0	0	13 287 910,0000
98055	0	0	5 614 811,0000	0	0	750 893,0000	0	0	68 455 993,0000	0	0	73 319 911,0000
98070	0	0	36 855 550,0000	0	0	3 807,0000	0	0	3 049 016,0000	0	0	39 900 759,0000

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