Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2007 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Татфондбанк"

Регистрационный номер

3058

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
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20208	124 571	0	124 571	468 818	0	468 818	449 263	0	449 263	144 126	0	144 126
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20302	0	6 206	6 206	0	606	606	0	291	291	0	6 521	6 521
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47803	259 239	0	259 239	195 845	0	195 845	143 672	0	143 672	311 412	0	311 412
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50307	214 644	0	214 644	33 580	0	33 580	29 884	0	29 884	218 340	0	218 340
50308	295 961	0	295 961	648 855	0	648 855	243 198	0	243 198	701 618	0	701 618
50406	33 602	4 129	37 731	96 384	28	96 412	110 461	86	110 547	19 525	4 071	23 596
50605	7 606	0	7 606	13 469	0	13 469	3 169	0	3 169	17 906	0	17 906
50606	76 609	0	76 609	69 649	0	69 649	9 486	0	9 486	136 772	0	136 772
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47411	188 670	2 326	190 996	35 588	790	36 378	50 225	930	51 155	203 307	2 466	205 773
47412	0	0	0	147	0	147	174	0	174	27	0	27
47416	3 152	23	3 175	27 078	23	27 101	30 636	0	30 636	6 710	0	6 710
47422	19 200	611	19 811	372 654	15 220	387 874	362 231	16 690	378 921	8 777	2 081	10 858
47425	15 244	0	15 244	27 747	0	27 747	36 666	0	36 666	24 163	0	24 163
47426	25 663	102 504	128 167	49 063	121 200	170 263	35 913	27 354	63 267	12 513	8 658	21 171
47501	35 998	1 691	37 689	43 250	1 622	44 872	43 956	1 472	45 428	36 704	1 541	38 245
47804	21 052	0	21 052	2 280	0	2 280	2 112	0	2 112	20 884	0	20 884
50111	0	0	0	65 451	0	65 451	65 451	0	65 451	0	0	0
50213	1 097	0	1 097	0	0	0	135	0	135	1 232	0	1 232
50312	2 459	0	2 459	2 932	0	2 932	3 025	0	3 025	2 552	0	2 552
50405	0	0	0	131 432	14 950	146 382	131 432	14 950	146 382	0	0	0
50609	0	0	0	2 426	0	2 426	2 426	0	2 426	0	0	0
50709	860	0	860	2	0	2	98	0	98	956	0	956
51410	1 110	0	1 110	273	0	273	973	0	973	1 810	0	1 810
52005	1 500 000	0	1 500 000	60 197	0	60 197	60 197	0	60 197	1 500 000	0	1 500 000
52301	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
52302	150 575	0	150 575	150 575	0	150 575	0	0	0	0	0	0
52303	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000
52304	80 000	0	80 000	40 000	0	40 000	50 000	0	50 000	90 000	0	90 000
52305	1 714 135	0	1 714 135	0	0	0	827 494	0	827 494	2 541 629	0	2 541 629
52306	1 079 898	0	1 079 898	0	0	0	0	0	0	1 079 898	0	1 079 898
52406	22 828	0	22 828	190 675	0	190 675	190 575	0	190 575	22 728	0	22 728
52407	0	0	0	37 395	0	37 395	37 395	0	37 395	0	0	0
52501	29 175	0	29 175	37 395	0	37 395	11 505	0	11 505	3 285	0	3 285
60206	3	0	3	0	0	0	1	0	1	4	0	4
60301	12 292	0	12 292	9 669	0	9 669	9 433	0	9 433	12 056	0	12 056
60303	3 461	0	3 461	7 416	0	7 416	6 826	0	6 826	2 871	0	2 871
60305	12 135	0	12 135	27 005	0	27 005	26 907	0	26 907	12 037	0	12 037
60307	0	0	0	36 854	0	36 854	36 854	0	36 854	0	0	0
60309	0	0	0	4 699	0	4 699	4 699	0	4 699	0	0	0
60311	4	0	4	218	0	218	214	0	214	0	0	0
60322	7	0	7	557	0	557	576	0	576	26	0	26
60324	1 270	0	1 270	33	0	33	41	0	41	1 278	0	1 278
60601	90 944	0	90 944	169	0	169	3 836	0	3 836	94 611	0	94 611
60903	39	0	39	0	0	0	4	0	4	43	0	43
61201	56	0	56	50 671	0	50 671	50 615	0	50 615	0	0	0
61203	0	0	0	6 193 256	149 607	6 342 863	6 205 361	149 607	6 354 968	12 105	0	12 105
61207	0	0	0	155 468	0	155 468	155 854	0	155 854	386	0	386
61304	327	1	328	169	20	189	183	43	226	341	24	365
61306	89 204	0	89 204	0	0	0	121 676	0	121 676	210 880	0	210 880
61308	476	0	476	0	0	0	631	0	631	1 107	0	1 107
70101	227 170	0	227 170	2 420	0	2 420	220 216	0	220 216	444 966	0	444 966
70102	55 709	0	55 709	0	0	0	185 626	0	185 626	241 335	0	241 335
70103	1 060	0	1 060	0	0	0	677	0	677	1 737	0	1 737
70106	58	0	58	0	0	0	247	0	247	305	0	305
70107	47 930	0	47 930	930	0	930	89 672	0	89 672	136 672	0	136 672
70302	275 399	0	275 399	0	0	0	0	0	0	275 399	0	275 399
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	85 135	0	85 135	26 718	0	26 718	15 576	0	15 576	96 277	0	96 277
80501	0	0	0	1 040	0	1 040	0	0	0	1 040	0	1 040
80601	3 167	0	3 167	21 735	0	21 735	23 832	0	23 832	1 070	0	1 070
80701	113	0	113	230	0	230	219	0	219	124	0	124
80801	2 081	0	2 081	11 811	0	11 811	12 290	0	12 290	1 602	0	1 602
80901	0	0	0	6 527	0	6 527	6 527	0	6 527	0	0	0
Пассив
85101	81 439	0	81 439	1 343	0	1 343	11 811	0	11 811	91 907	0	91 907
85301	0	0	0	413	0	413	413	0	413	0	0	0
85401	0	0	0	5 677	0	5 677	5 677	0	5 677	0	0	0
85501	9 057	0	9 057	6 527	0	6 527	5 676	0	5 676	8 206	0	8 206
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90703	280 000	0	280 000	0	0	0	230 000	0	230 000	50 000	0	50 000
90704	0	0	0	228 070	0	228 070	228 070	0	228 070	0	0	0
90705	0	0	0	15	0	15	13	0	13	2	0	2
90901	7 149	0	7 149	70 812	0	70 812	50 701	0	50 701	27 260	0	27 260
90902	936 573	0	936 573	147 805	0	147 805	113 941	0	113 941	970 437	0	970 437
91202	275	0	275	24	0	24	46	0	46	253	0	253
91203	114	0	114	98	0	98	105	0	105	107	0	107
91207	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91215	0	0	0	22	0	22	17	0	17	5	0	5
91303	710 524	0	710 524	57 901	0	57 901	29 831	0	29 831	738 594	0	738 594
91305	6 146 381	1 275 263	7 421 644	1 049 724	23 543	1 073 267	1 602 195	40 989	1 643 184	5 593 910	1 257 817	6 851 727
91307	20 168 142	687 329	20 855 471	1 529 568	26 505	1 556 073	878 984	98 433	977 417	20 818 726	615 401	21 434 127
91310	309 022	0	309 022	196 725	0	196 725	154 343	0	154 343	351 404	0	351 404
91401	581 373	0	581 373	303 782	0	303 782	213 298	0	213 298	671 857	0	671 857
91405	452 796	0	452 796	0	0	0	0	0	0	452 796	0	452 796
91406	250 472	0	250 472	21 780	0	21 780	97 520	0	97 520	174 732	0	174 732
91501	19 304	0	19 304	0	0	0	0	0	0	19 304	0	19 304
91502	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
91503	29 203	0	29 203	50	0	50	0	0	0	29 253	0	29 253
91504	3 557	0	3 557	0	0	0	0	0	0	3 557	0	3 557
91604	98 383	22 013	120 396	72 649	15 382	88 031	71 116	8 696	79 812	99 916	28 699	128 615
91704	2 103	0	2 103	0	378	378	0	12	12	2 103	366	2 469
91802	28 433	819	29 252	0	5	5	0	17	17	28 433	807	29 240
91803	387	0	387	0	0	0	0	0	0	387	0	387
99998	3 597 889	0	3 597 889	2 020 219	0	2 020 219	2 045 753	0	2 045 753	3 572 355	0	3 572 355
Пассив
91003	0	0	0	9 590	0	9 590	9 590	0	9 590	0	0	0
91302	779 150	894	780 044	730 763	19	730 782	324 385	6	324 391	372 772	881	373 653
91309	854 856	12 342	867 198	1 149 014	8 669	1 157 683	1 218 187	2 059	1 220 246	924 029	5 732	929 761
91404	1 323 619	627 028	1 950 647	119 889	27 809	147 698	316 447	149 545	465 992	1 520 177	748 764	2 268 941
99999	32 009 683	0	32 009 683	3 812 551	0	3 812 551	3 739 061	0	3 739 061	31 936 193	0	31 936 193
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	210 313	53 109	263 422	210 313	53 109	263 422	0	0	0
93201	0	0	0	0	177 914	177 914	0	177 914	177 914	0	0	0
93302	0	16 302	16 302	0	9	9	0	16 311	16 311	0	0	0
93303	0	0	0	2 785	0	2 785	2 785	0	2 785	0	0	0
93402	0	25 434	25 434	0	443	443	0	25 877	25 877	0	0	0
93404	0	0	0	0	18 540	18 540	0	723	723	0	17 817	17 817
93502	848	0	848	19 297	0	19 297	17 107	0	17 107	3 038	0	3 038
93503	0	0	0	12 881	0	12 881	5 197	0	5 197	7 684	0	7 684
93504	0	0	0	4 383	0	4 383	4 383	0	4 383	0	0	0
93505	0	0	0	299	0	299	24	0	24	275	0	275
93601	155 612	0	155 612	2 394 861	0	2 394 861	2 420 868	0	2 420 868	129 605	0	129 605
93602	136 624	0	136 624	2 460 239	0	2 460 239	2 581 762	0	2 581 762	15 101	0	15 101
93603	0	0	0	514 771	0	514 771	514 771	0	514 771	0	0	0
93701	70 887	0	70 887	674 048	0	674 048	339 608	0	339 608	405 327	0	405 327
93702	0	0	0	687 068	0	687 068	687 068	0	687 068	0	0	0
93901	1 292	0	1 292	1 248	0	1 248	2 540	0	2 540	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	53 095	388 021	441 116	53 095	388 021	441 116	0	0	0
96302	848	25 904	26 752	17 107	25 919	43 026	19 297	15	19 312	3 038	0	3 038
96303	0	0	0	4 868	0	4 868	12 782	0	12 782	7 914	0	7 914
96304	0	0	0	4 370	317	4 687	4 370	17 484	21 854	0	17 167	17 167
96305	0	0	0	0	0	0	298	0	298	298	0	298
96402	0	16 956	16 956	0	17 251	17 251	0	295	295	0	0	0
96503	0	0	0	2 925	0	2 925	2 925	0	2 925	0	0	0
96601	147 038	0	147 038	2 295 809	0	2 295 809	2 274 325	0	2 274 325	125 554	0	125 554
96602	130 060	0	130 060	2 446 408	0	2 446 408	2 330 197	0	2 330 197	13 849	0	13 849
96603	0	0	0	487 918	0	487 918	487 918	0	487 918	0	0	0
96701	83 295	0	83 295	388 013	0	388 013	699 876	0	699 876	395 158	0	395 158
96702	0	0	0	740 035	0	740 035	740 035	0	740 035	0	0	0
96801	168	0	168	669	0	669	923	0	923	422	0	422
96901	0	0	0	9	0	9	238	0	238	229	0	229
97001	2 730	0	2 730	216 428	0	216 428	228 916	0	228 916	15 218	0	15 218
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	79 571,0000	0	0	71,0000	0	0	66,0000	0	0	79 576,0000
98010	0	0	836 095 572,0000	0	0	760 934 427,0000	0	0	756 015 018,0000	0	0	841 014 981,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	65,0000	0	0	65,0000	0	0	0,0000
Пассив
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98050	0	0	3 947 480,0000	0	0	2 773 980,0000	0	0	10 459 717,0000	0	0	11 633 217,0000
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