Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Адмиралтейский" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3054

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	21 943	0	21 943	0	0	0	0	0	0	21 943	0	21 943
20202	769 824	122 616	892 440	19 496 804	296 881	19 793 685	19 449 933	328 451	19 778 384	816 695	91 046	907 741
20208	33 358	0	33 358	203 881	0	203 881	200 451	0	200 451	36 788	0	36 788
20209	580 174	3 778	583 952	34 693 013	104 167	34 797 180	34 690 487	104 167	34 794 654	582 700	3 778	586 478
20302	0	394 553	394 553	0	49 595	49 595	0	47 425	47 425	0	396 723	396 723
20308	0	3 394	3 394	0	1 013	1 013	0	749	749	0	3 658	3 658
30102	439 536	0	439 536	35 596 381	0	35 596 381	35 759 601	0	35 759 601	276 316	0	276 316
30110	26 155	162 230	188 385	61 630	390 306	451 936	57 502	425 109	482 611	30 283	127 427	157 710
30114	0	1 330	1 330	0	125 012	125 012	0	121 763	121 763	0	4 579	4 579
30202	170 725	0	170 725	0	0	0	5 440	0	5 440	165 285	0	165 285
30204	46 284	0	46 284	0	0	0	5 428	0	5 428	40 856	0	40 856
30210	0	0	0	9 219	0	9 219	9 219	0	9 219	0	0	0
30215	225	1 149	1 374	0	127	127	0	55	55	225	1 221	1 446
30233	1 787	1 721	3 508	80 250	18 710	98 960	79 427	19 292	98 719	2 610	1 139	3 749
30302	1 031 848	533 773	1 565 621	251 211	139 355	390 566	73 573	77 201	150 774	1 209 486	595 927	1 805 413
30306	3 562 570	668 430	4 231 000	1 564 100	179 978	1 744 078	1 290 203	66 310	1 356 513	3 836 467	782 098	4 618 565
30424	60 244	0	60 244	388 805	0	388 805	392 014	0	392 014	57 035	0	57 035
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	0	13	13	46 465	1	46 466	46 464	0	46 464	1	14	15
32002	50 000	0	50 000	360 000	0	360 000	410 000	0	410 000	0	0	0
32003	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
32004	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32201	0	6 919	6 919	0	2 334	2 334	0	500	500	0	8 753	8 753
44907	33 695	0	33 695	0	0	0	1 105	0	1 105	32 590	0	32 590
45106	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0
45107	12 000	0	12 000	40 000	0	40 000	1 000	0	1 000	51 000	0	51 000
45201	2 750	0	2 750	17 024	0	17 024	14 781	0	14 781	4 993	0	4 993
45204	0	0	0	1 035	0	1 035	0	0	0	1 035	0	1 035
45205	13 577	0	13 577	4 846	0	4 846	350	0	350	18 073	0	18 073
45206	586 770	0	586 770	38 821	0	38 821	120 000	0	120 000	505 591	0	505 591
45207	3 271 885	178 128	3 450 013	337 724	21 259	358 983	204 306	12 205	216 511	3 405 303	187 182	3 592 485
45208	296 672	0	296 672	0	0	0	63 534	0	63 534	233 138	0	233 138
45505	1 937	0	1 937	40	0	40	214	0	214	1 763	0	1 763
45506	87 031	0	87 031	1 110	0	1 110	1 830	0	1 830	86 311	0	86 311
45507	1 106	46 448	47 554	1 175	1 818	2 993	871	48 266	49 137	1 410	0	1 410
45509	96	0	96	301	0	301	329	0	329	68	0	68
45510	950	0	950	0	0	0	0	0	0	950	0	950
45606	0	713	713	0	80	80	0	37	37	0	756	756
45708	179	0	179	98	0	98	181	0	181	96	0	96
45812	80 744	0	80 744	63 334	0	63 334	611	0	611	143 467	0	143 467
45815	179 436	25 811	205 247	24	4 796	4 820	120	30 607	30 727	179 340	0	179 340
45912	33 634	0	33 634	11 641	0	11 641	819	0	819	44 456	0	44 456
45915	25 784	0	25 784	7	0	7	18	0	18	25 773	0	25 773
45916	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0
46905	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
47002	2 107	0	2 107	46 464	0	46 464	46 456	0	46 456	2 115	0	2 115
47101	1 570	0	1 570	3 995	0	3 995	3 995	0	3 995	1 570	0	1 570
47105	3 113	0	3 113	0	0	0	902	0	902	2 211	0	2 211
47107	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
47404	0	65 994	65 994	0	138 001	138 001	0	94 528	94 528	0	109 467	109 467
47408	2 562	0	2 562	6 954 864	6 964 156	13 919 020	6 953 211	6 964 156	13 917 367	4 215	0	4 215
47415	2 550	0	2 550	154	0	154	201	0	201	2 503	0	2 503
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	124 430	0	124 430	124 080	0	124 080	124 795	0	124 795	123 715	0	123 715
47427	61 176	51 182	112 358	37 045	7 789	44 834	44 648	4 593	49 241	53 573	54 378	107 951
50104	30 032	0	30 032	167	0	167	0	0	0	30 199	0	30 199
50606	0	0	0	514 998	0	514 998	514 998	0	514 998	0	0	0
50618	30 294	0	30 294	514 998	0	514 998	514 998	0	514 998	30 294	0	30 294
52503	53	0	53	0	0	0	4	0	4	49	0	49
52601	2 583	0	2 583	2 444	0	2 444	878	0	878	4 149	0	4 149
60302	21 966	0	21 966	6 991	0	6 991	3 936	0	3 936	25 021	0	25 021
60306	13 015	0	13 015	16 657	0	16 657	14 830	0	14 830	14 842	0	14 842
60308	1 520	0	1 520	901	76	977	984	76	1 060	1 437	0	1 437
60310	4 862	0	4 862	3 124	0	3 124	5 976	0	5 976	2 010	0	2 010
60312	23 995	0	23 995	49 330	0	49 330	44 111	0	44 111	29 214	0	29 214
60314	0	0	0	0	511	511	0	511	511	0	0	0
60323	27 132	0	27 132	9 030	0	9 030	15 567	0	15 567	20 595	0	20 595
60401	552 283	0	552 283	1 801	0	1 801	0	0	0	554 084	0	554 084
60701	0	0	0	1 801	0	1 801	1 801	0	1 801	0	0	0
60901	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
61002	4 932	0	4 932	824	0	824	389	0	389	5 367	0	5 367
61008	2 724	0	2 724	5 444	0	5 444	4 589	0	4 589	3 579	0	3 579
61009	6 361	0	6 361	780	0	780	470	0	470	6 671	0	6 671
61011	20 462	0	20 462	0	0	0	0	0	0	20 462	0	20 462
61209	0	0	0	34 260	0	34 260	34 260	0	34 260	0	0	0
61213	0	0	0	249	0	249	249	0	249	0	0	0
61403	22 616	0	22 616	5 086	0	5 086	3 979	0	3 979	23 723	0	23 723
61702	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
70606	1 878 887	0	1 878 887	227 502	0	227 502	373	0	373	2 106 016	0	2 106 016
70607	14 695	0	14 695	2 563	0	2 563	0	0	0	17 258	0	17 258
70608	4 251 173	0	4 251 173	343 249	0	343 249	0	0	0	4 594 422	0	4 594 422
70609	674 474	0	674 474	61 177	0	61 177	0	0	0	735 651	0	735 651
70611	3 662	0	3 662	24	0	24	3 541	0	3 541	145	0	145
70614	3 994	0	3 994	879	0	879	2 445	0	2 445	2 428	0	2 428
Итого по активу (баланс)	19 260 247	2 268 183	21 528 430	102 399 821	8 445 965	110 845 786	101 422 398	8 346 002	109 768 400	20 237 670	2 368 146	22 605 816
Пассив
10208	713 646	0	713 646	0	0	0	0	0	0	713 646	0	713 646
10701	124 444	0	124 444	0	0	0	0	0	0	124 444	0	124 444
20309	0	47 323	47 323	0	5 602	5 602	0	4 673	4 673	0	46 394	46 394
20310	0	51 247	51 247	0	6 065	6 065	0	5 071	5 071	0	50 253	50 253
30109	4 161	0	4 161	156 202	0	156 202	170 937	0	170 937	18 896	0	18 896
30126	18 624	0	18 624	90	0	90	100	0	100	18 634	0	18 634
30222	0	0	0	1 095 566	34 614	1 130 180	1 095 566	34 614	1 130 180	0	0	0
30226	558	0	558	0	0	0	0	0	0	558	0	558
30232	193	884	1 077	187 846	15 145	202 991	187 853	14 566	202 419	200	305	505
30301	1 031 849	533 773	1 565 622	73 573	77 201	150 774	251 211	139 354	390 565	1 209 487	595 926	1 805 413
30305	3 562 571	668 429	4 231 000	1 290 207	66 308	1 356 515	1 564 101	179 977	1 744 078	3 836 465	782 098	4 618 563
30410	632	0	632	33	0	33	1	0	1	600	0	600
40502	6 342	0	6 342	6 321	231	6 552	335	231	566	356	0	356
40601	719	0	719	810	0	810	839	0	839	748	0	748
40602	10	0	10	7 868	0	7 868	7 860	0	7 860	2	0	2
40603	18	0	18	11	0	11	0	0	0	7	0	7
40701	311	2	313	13 695	0	13 695	47 440	1	47 441	34 056	3	34 059
40702	2 044 965	55 723	2 100 688	16 071 521	167 431	16 238 952	15 759 502	177 576	15 937 078	1 732 946	65 868	1 798 814
40703	46 904	3	46 907	61 691	0	61 691	59 145	0	59 145	44 358	3	44 361
40802	47 924	73	47 997	111 338	2 103	113 441	113 778	2 036	115 814	50 364	6	50 370
40807	8 703	22 306	31 009	42 516	16 006	58 522	140 400	3 123	143 523	106 587	9 423	116 010
40817	131 285	55 646	186 931	1 316 858	158 915	1 475 773	1 308 580	126 795	1 435 375	123 007	23 526	146 533
40820	3 279	6 401	9 680	4 989	6 596	11 585	4 540	6 165	10 705	2 830	5 970	8 800
40821	1 890	0	1 890	481 258	0	481 258	481 822	0	481 822	2 454	0	2 454
40901	0	0	0	1 330	0	1 330	3 010	0	3 010	1 680	0	1 680
40903	12	0	12	1 407	0	1 407	1 430	0	1 430	35	0	35
40905	23	0	23	13 033	9	13 042	13 033	9	13 042	23	0	23
40906	563 076	1 207	564 283	16 240 197	6 516	16 246 713	16 244 622	5 309	16 249 931	567 501	0	567 501
40909	9	37	46	7 229	8 188	15 417	7 229	8 191	15 420	9	40	49
40910	0	0	0	1 611	2 811	4 422	1 611	2 811	4 422	0	0	0
40911	12 173	0	12 173	254 007	1 433	255 440	250 477	1 433	251 910	8 643	0	8 643
40912	4	49	53	5 016	11 979	16 995	5 019	11 982	17 001	7	52	59
40913	19	8	27	1 967	7 464	9 431	1 967	7 465	9 432	19	9	28
42102	0	0	0	950	0	950	950	0	950	0	0	0
42104	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
42106	13 304	0	13 304	0	0	0	0	0	0	13 304	0	13 304
42107	395 000	0	395 000	0	0	0	0	0	0	395 000	0	395 000
42206	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42207	153 663	0	153 663	0	0	0	100	0	100	153 763	0	153 763
42301	1 520	1 999	3 519	0	3 445	3 445	2	2 609	2 611	1 522	1 163	2 685
42303	2 460	1 110	3 570	1 852	53	1 905	3 818	123	3 941	4 426	1 180	5 606
42304	408 829	10 643	419 472	184 008	5 785	189 793	153 103	9 670	162 773	377 924	14 528	392 452
42305	760 430	7 322	767 752	570 526	2 718	573 244	217 367	16 043	233 410	407 271	20 647	427 918
42306	1 425 655	665 838	2 091 493	139 202	92 869	232 071	513 813	146 018	659 831	1 800 266	718 987	2 519 253
42307	13 287	7 577	20 864	322	2 253	2 575	29	710	739	12 994	6 034	19 028
42309	6 827	659	7 486	939	34	973	925	73	998	6 813	698	7 511
42310	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42311	21	0	21	0	0	0	9	0	9	30	0	30
42312	29	0	29	3	0	3	3	0	3	29	0	29
42313	177	0	177	0	0	0	48	0	48	225	0	225
42314	106	0	106	3	0	3	0	0	0	103	0	103
42315	119	0	119	6	0	6	0	0	0	113	0	113
42506	0	3 580	3 580	0	174	174	0	412	412	0	3 818	3 818
42507	0	131	131	0	8	8	0	16	16	0	139	139
42601	0	80	80	0	4	4	0	9	9	0	85	85
42604	1 154	111	1 265	0	117	117	0	6	6	1 154	0	1 154
42605	3 931	0	3 931	3 550	0	3 550	0	0	0	381	0	381
42606	3 712	77 159	80 871	20 000	33 950	53 950	20 231	7 495	27 726	3 943	50 704	54 647
42607	0	99	99	0	620	620	0	4 031	4 031	0	3 510	3 510
42609	40	57	97	0	3	3	0	7	7	40	61	101
42613	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42614	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42615	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43801	172	0	172	5	0	5	0	0	0	167	0	167
43804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43806	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43907	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
44915	337	0	337	11	0	11	0	0	0	326	0	326
45115	640	0	640	20	0	20	400	0	400	1 020	0	1 020
45215	152 019	0	152 019	14 905	0	14 905	12 726	0	12 726	149 840	0	149 840
45515	18 513	0	18 513	12 544	0	12 544	1 821	0	1 821	7 790	0	7 790
45615	22	0	22	1	0	1	3	0	3	24	0	24
45818	176 469	0	176 469	8 561	0	8 561	3 925	0	3 925	171 833	0	171 833
45918	45 054	0	45 054	51	0	51	458	0	458	45 461	0	45 461
47108	876	0	876	0	0	0	0	0	0	876	0	876
47407	0	0	0	6 950 429	6 948 307	13 898 736	6 950 429	6 948 307	13 898 736	0	0	0
47411	44 433	8 245	52 678	22 464	4 266	26 730	35 728	4 546	40 274	57 697	8 525	66 222
47416	5 711	0	5 711	185 636	1	185 637	188 368	57	188 425	8 443	56	8 499
47422	2 681	0	2 681	1 889	0	1 889	2 358	0	2 358	3 150	0	3 150
47425	74 258	0	74 258	14 261	0	14 261	11 531	0	11 531	71 528	0	71 528
47426	7 933	0	7 933	1 618	15	1 633	2 664	15	2 679	8 979	0	8 979
50120	5 582	0	5 582	0	0	0	3	0	3	5 585	0	5 585
50620	10 819	0	10 819	2 001	0	2 001	2 564	0	2 564	11 382	0	11 382
52306	720	0	720	0	0	0	0	0	0	720	0	720
60301	14 193	0	14 193	30 610	0	30 610	24 237	0	24 237	7 820	0	7 820
60305	1 248	0	1 248	60 750	0	60 750	60 727	0	60 727	1 225	0	1 225
60307	0	0	0	202	0	202	202	0	202	0	0	0
60309	0	0	0	3	0	3	6 661	0	6 661	6 658	0	6 658
60311	27 018	0	27 018	10 557	0	10 557	9 785	0	9 785	26 246	0	26 246
60313	0	20	20	0	11	11	0	12	12	0	21	21
60322	213	0	213	378	0	378	378	0	378	213	0	213
60324	20 439	0	20 439	971	0	971	776	0	776	20 244	0	20 244
60601	329 767	0	329 767	0	0	0	4 370	0	4 370	334 137	0	334 137
60903	16	0	16	0	0	0	1	0	1	17	0	17
61301	0	0	0	0	0	0	444	0	444	444	0	444
61304	517	0	517	124	0	124	103	0	103	496	0	496
70601	1 890 997	0	1 890 997	2 480	0	2 480	251 989	0	251 989	2 140 506	0	2 140 506
70602	17 535	0	17 535	3	0	3	2 001	0	2 001	19 533	0	19 533
70603	4 235 305	0	4 235 305	0	0	0	322 445	0	322 445	4 557 750	0	4 557 750
70604	696 048	0	696 048	0	0	0	55 219	0	55 219	751 267	0	751 267
70613	0	0	0	2 444	0	2 444	2 444	0	2 444	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	19 300 689	2 227 741	21 528 430	45 692 471	7 689 250	53 381 721	46 587 566	7 871 541	54 459 107	20 195 784	2 410 032	22 605 816
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
90803	4 177	0	4 177	0	0	0	0	0	0	4 177	0	4 177
90901	560 418	0	560 418	8 854	0	8 854	28 536	0	28 536	540 736	0	540 736
90902	1 669 824	0	1 669 824	178 703	0	178 703	134 455	0	134 455	1 714 072	0	1 714 072
91202	8 208	0	8 208	827	0	827	7 465	0	7 465	1 570	0	1 570
91203	169	0	169	919	0	919	968	0	968	120	0	120
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	8 929 601	2 060 222	10 989 823	169 919	234 908	404 827	208 512	115 141	323 653	8 891 008	2 179 989	11 070 997
91501	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
91604	54 878	0	54 878	4 333	224	4 557	681	224	905	58 530	0	58 530
91704	16 047	0	16 047	0	0	0	0	0	0	16 047	0	16 047
91802	13 135	0	13 135	0	0	0	0	0	0	13 135	0	13 135
99998	4 647 325	0	4 647 325	428 130	0	428 130	702 656	0	702 656	4 372 799	0	4 372 799
Итого по активу (баланс)	15 903 830	2 060 222	17 964 052	791 685	235 132	1 026 817	1 083 273	115 365	1 198 638	15 612 242	2 179 989	17 792 231
Пассив
91311	5 678	0	5 678	1 611	0	1 611	3 094	0	3 094	7 161	0	7 161
91312	3 609 075	44 140	3 653 215	186 184	2 138	188 322	124 000	4 894	128 894	3 546 891	46 896	3 593 787
91315	102 017	11 201	113 218	0	604	604	0	1 268	1 268	102 017	11 865	113 882
91316	20 211	1 796	22 007	5 130	86	5 216	0	199	199	15 081	1 909	16 990
91317	408 960	239 529	648 489	490 624	14 195	504 819	266 876	27 652	294 528	185 212	252 986	438 198
91507	204 104	0	204 104	2 085	0	2 085	148	0	148	202 167	0	202 167
91508	614	0	614	0	0	0	0	0	0	614	0	614
99999	13 316 727	0	13 316 727	495 052	0	495 052	597 757	0	597 757	13 419 432	0	13 419 432
Итого по пассиву (баланс)	17 667 386	296 666	17 964 052	1 180 686	17 023	1 197 709	991 875	34 013	1 025 888	17 478 575	313 656	17 792 231
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93305	263 051	0	263 051	25 975	0	25 975	31 132	0	31 132	257 894	0	257 894
93411	0	275 664	275 664	0	245 183	245 183	0	100 888	100 888	0	419 959	419 959
93901	0	246 459	246 459	0	6 824 124	6 824 124	0	6 725 043	6 725 043	0	345 540	345 540
99996	782 742	0	782 742	7 067 782	0	7 067 782	6 828 338	0	6 828 338	1 022 186	0	1 022 186
Итого по активу (баланс)	1 045 793	522 123	1 567 916	7 093 757	7 069 307	14 163 064	6 859 470	6 825 931	13 685 401	1 280 080	765 499	2 045 579
Пассив
96311	273 606	0	273 606	100 070	0	100 070	242 789	0	242 789	416 325	0	416 325
96405	0	262 526	262 526	0	31 070	31 070	0	25 923	25 923	0	257 379	257 379
96901	246 610	0	246 610	6 697 199	0	6 697 199	6 799 071	0	6 799 071	348 482	0	348 482
99997	785 174	0	785 174	6 857 063	0	6 857 063	7 095 282	0	7 095 282	1 023 393	0	1 023 393
Итого по пассиву (баланс)	1 305 390	262 526	1 567 916	13 654 332	31 070	13 685 402	14 137 142	25 923	14 163 065	1 788 200	257 379	2 045 579
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	30 000,0000	0	0	2 295 000,0000	0	0	2 295 000,0000	0	0	30 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	30 002,0000	0	0	2 295 002,0000	0	0	2 295 001,0000	0	0	30 003,0000
Пассив
98050	0	0	30 002,0000	0	0	2 295 001,0000	0	0	2 295 002,0000	0	0	30 003,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	30 002,0000	0	0	2 295 001,0000	0	0	2 295 002,0000	0	0	30 003,0000

Страница была полезной?