Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Адмиралтейский" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3054

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	799 817	83 144	882 961	17 892 411	161 956	18 054 367	17 986 141	154 758	18 140 899	706 087	90 342	796 429
20208	37 186	0	37 186	185 881	0	185 881	190 108	0	190 108	32 959	0	32 959
20209	681 035	1 112	682 147	31 606 111	107 642	31 713 753	31 037 314	107 863	31 145 177	1 249 832	891	1 250 723
20302	0	859 952	859 952	0	66 053	66 053	0	76 300	76 300	0	849 705	849 705
20308	0	8 106	8 106	0	2 039	2 039	0	1 981	1 981	0	8 164	8 164
30102	789 449	0	789 449	47 823 568	0	47 823 568	47 977 309	0	47 977 309	635 708	0	635 708
30110	30 324	392 481	422 805	29 140	248 549	277 689	28 579	454 548	483 127	30 885	186 482	217 367
30114	0	126 745	126 745	0	502 058	502 058	0	544 908	544 908	0	83 895	83 895
30202	81 646	0	81 646	3 866	0	3 866	0	0	0	85 512	0	85 512
30204	30 656	0	30 656	0	0	0	436	0	436	30 220	0	30 220
30210	8	0	8	18 002	0	18 002	18 010	0	18 010	0	0	0
30215	225	0	225	0	0	0	0	0	0	225	0	225
30221	0	1	1	0	2 971	2 971	0	1 976	1 976	0	996	996
30233	14 202	146	14 348	25 076	3 543	28 619	36 615	3 606	40 221	2 663	83	2 746
30235	0	0	0	1 271	0	1 271	1 271	0	1 271	0	0	0
30302	1 386 872	628 223	2 015 095	1 616 084	274 706	1 890 790	1 520 181	149 146	1 669 327	1 482 775	753 783	2 236 558
30306	2 372 733	866 992	3 239 725	1 205 227	178 980	1 384 207	1 265 779	43 096	1 308 875	2 312 181	1 002 876	3 315 057
30602	0	18 832	18 832	362 330	1 200	363 530	362 330	341	362 671	0	19 691	19 691
32002	255 000	0	255 000	1 490 000	0	1 490 000	1 745 000	0	1 745 000	0	0	0
32003	60 000	0	60 000	1 586 000	73 112	1 659 112	1 586 000	73 112	1 659 112	60 000	0	60 000
32004	60 000	0	60 000	120 000	0	120 000	180 000	0	180 000	0	0	0
32201	0	99	99	0	503	503	0	2	2	0	600	600
44906	65 000	0	65 000	0	0	0	1 500	0	1 500	63 500	0	63 500
44907	7 978	0	7 978	0	0	0	668	0	668	7 310	0	7 310
45004	0	0	0	95 000	0	95 000	0	0	0	95 000	0	95 000
45107	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45201	30 465	0	30 465	85 153	0	85 153	58 435	0	58 435	57 183	0	57 183
45203	35 000	0	35 000	95 000	0	95 000	95 000	0	95 000	35 000	0	35 000
45204	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500
45205	1 100	0	1 100	6 450	0	6 450	0	0	0	7 550	0	7 550
45206	2 530 214	189 615	2 719 829	346 193	7 700	353 893	397 180	16 400	413 580	2 479 227	180 915	2 660 142
45207	1 693 710	491 522	2 185 232	65 643	25 890	91 533	109 135	8 756	117 891	1 650 218	508 656	2 158 874
45208	0	0	0	38 080	0	38 080	14 925	0	14 925	23 155	0	23 155
45504	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
45505	181 096	0	181 096	1 840	0	1 840	21 503	0	21 503	161 433	0	161 433
45506	84 191	90	84 281	265	4	269	557	10	567	83 899	84	83 983
45507	41 210	64 105	105 315	21 006	2 798	23 804	32 787	1 156	33 943	29 429	65 747	95 176
45509	71	0	71	23	0	23	94	0	94	0	0	0
45510	590	0	590	250	0	250	0	0	0	840	0	840
45606	0	30 081	30 081	0	1 593	1 593	0	533	533	0	31 141	31 141
45708	179	0	179	12	0	12	0	0	0	191	0	191
45812	174 709	22 549	197 258	0	1 194	1 194	7 500	399	7 899	167 209	23 344	190 553
45815	22 169	0	22 169	20 048	0	20 048	570	0	570	41 647	0	41 647
45912	34 594	0	34 594	2 601	0	2 601	3 972	0	3 972	33 223	0	33 223
45915	170	0	170	3 172	0	3 172	21	0	21	3 321	0	3 321
47002	20 004	0	20 004	332 325	0	332 325	350 059	0	350 059	2 270	0	2 270
47101	2 117	0	2 117	15 845	0	15 845	6 962	0	6 962	11 000	0	11 000
47105	3 538	0	3 538	250	0	250	250	0	250	3 538	0	3 538
47107	437	0	437	0	0	0	0	0	0	437	0	437
47404	60 475	34 565	95 040	559 766	255 055	814 821	553 458	256 530	809 988	66 783	33 090	99 873
47408	10 440	0	10 440	7 467 095	9 181 873	16 648 968	7 477 535	9 181 873	16 659 408	0	0	0
47415	2 614	0	2 614	631	0	631	758	0	758	2 487	0	2 487
47417	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
47423	62 634	664	63 298	123 296	35	123 331	103 701	12	103 713	82 229	687	82 916
47427	43 230	9 742	52 972	47 104	8 832	55 936	41 803	5 569	47 372	48 531	13 005	61 536
50104	61 638	0	61 638	347	0	347	0	0	0	61 985	0	61 985
50106	43 732	0	43 732	373	0	373	14 027	0	14 027	30 078	0	30 078
50107	30 978	0	30 978	221	0	221	0	0	0	31 199	0	31 199
50606	0	0	0	605 880	0	605 880	605 880	0	605 880	0	0	0
50618	30 294	0	30 294	605 880	0	605 880	605 880	0	605 880	30 294	0	30 294
51507	1 006	0	1 006	0	0	0	63	0	63	943	0	943
52503	961	0	961	0	3 698	3 698	47	47	94	914	3 651	4 565
52601	0	0	0	317	0	317	195	0	195	122	0	122
60302	11 262	0	11 262	395	0	395	563	0	563	11 094	0	11 094
60306	635	0	635	10 069	0	10 069	9 992	0	9 992	712	0	712
60308	1 308	0	1 308	2 542	0	2 542	2 890	0	2 890	960	0	960
60310	2 139	0	2 139	3 360	0	3 360	2	0	2	5 497	0	5 497
60312	10 810	0	10 810	49 101	0	49 101	43 177	0	43 177	16 734	0	16 734
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	2 582	0	2 582	52	0	52	10	0	10	2 624	0	2 624
60401	471 253	0	471 253	1 692	0	1 692	1 777	0	1 777	471 168	0	471 168
60701	106 000	0	106 000	191	0	191	191	0	191	106 000	0	106 000
60901	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
61002	3 749	0	3 749	1 132	0	1 132	1 083	0	1 083	3 798	0	3 798
61008	1 877	0	1 877	7 500	0	7 500	4 381	0	4 381	4 996	0	4 996
61009	5 145	0	5 145	1 414	0	1 414	1 214	0	1 214	5 345	0	5 345
61010	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
61209	0	0	0	42 090	0	42 090	42 090	0	42 090	0	0	0
61210	0	0	0	12 296	0	12 296	12 296	0	12 296	0	0	0
61213	0	0	0	1 004	0	1 004	1 004	0	1 004	0	0	0
61403	23 035	0	23 035	1 818	0	1 818	3 272	0	3 272	21 581	0	21 581
61601	0	0	0	194	0	194	194	0	194	0	0	0
70606	2 690 140	0	2 690 140	313 266	0	313 266	2 219	0	2 219	3 001 187	0	3 001 187
70607	10 985	0	10 985	2 765	0	2 765	2 885	0	2 885	10 865	0	10 865
70608	1 808 611	0	1 808 611	223 436	0	223 436	0	0	0	2 032 047	0	2 032 047
70609	1 240 404	0	1 240 404	93 084	0	93 084	0	0	0	1 333 488	0	1 333 488
70611	461	0	461	53	0	53	0	0	0	514	0	514
70614	13 508	0	13 508	593	0	593	19	0	19	14 082	0	14 082
Итого по активу (баланс)	18 483 210	3 828 766	22 311 976	115 276 598	11 111 991	126 388 589	114 572 315	11 082 929	125 655 244	19 187 493	3 857 828	23 045 321
Пассив
10208	713 646	0	713 646	0	0	0	0	0	0	713 646	0	713 646
10701	124 444	0	124 444	0	0	0	0	0	0	124 444	0	124 444
10801	160 932	0	160 932	0	0	0	0	0	0	160 932	0	160 932
20309	0	178 811	178 811	0	15 593	15 593	0	7 596	7 596	0	170 814	170 814
20310	0	172 662	172 662	0	15 059	15 059	0	7 336	7 336	0	164 939	164 939
30109	22 498	4 872	27 370	629 366	7 598	636 964	619 452	3 962	623 414	12 584	1 236	13 820
30126	52	0	52	1 156	0	1 156	19 879	0	19 879	18 775	0	18 775
30222	0	0	0	126 779	1 408	128 187	126 779	1 408	128 187	0	0	0
30232	9	169	178	18 042	5 911	23 953	18 198	5 773	23 971	165	31	196
30236	0	0	0	8 060	1 965	10 025	8 060	1 965	10 025	0	0	0
30301	1 386 870	628 222	2 015 092	1 520 180	149 144	1 669 324	1 616 085	274 705	1 890 790	1 482 775	753 783	2 236 558
30305	2 372 734	866 994	3 239 728	1 265 781	43 099	1 308 880	1 205 228	178 980	1 384 208	2 312 181	1 002 875	3 315 056
31302	80 000	0	80 000	1 467 000	0	1 467 000	1 387 000	0	1 387 000	0	0	0
31303	0	0	0	400 000	0	400 000	535 000	0	535 000	135 000	0	135 000
31304	50 000	0	50 000	150 000	0	150 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31501	0	0	0	4 520	0	4 520	4 520	0	4 520	0	0	0
32015	600	0	600	2 150	0	2 150	2 150	0	2 150	600	0	600
40410	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
40502	713 048	1 911	714 959	365 580	148	365 728	396 344	215	396 559	743 812	1 978	745 790
40601	2 612	0	2 612	0	0	0	333	0	333	2 945	0	2 945
40602	590	0	590	16 749	0	16 749	16 690	0	16 690	531	0	531
40603	1	0	1	95 374	110 987	206 361	95 407	110 987	206 394	34	0	34
40701	36 749	1	36 750	189 358	0	189 358	180 050	0	180 050	27 441	1	27 442
40702	3 257 808	30 759	3 288 567	31 842 415	681 316	32 523 731	31 177 876	939 485	32 117 361	2 593 269	288 928	2 882 197
40703	90 965	354	91 319	198 691	60	198 751	184 713	73	184 786	76 987	367	77 354
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40807	28 010	5 346	33 356	58 158	39 103	97 261	45 866	38 378	84 244	15 718	4 621	20 339
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В. Внебалансовые счета
Актив
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Пассив
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91315	21 371	0	21 371	15 383	0	15 383	73 079	0	73 079	79 067	0	79 067
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Итого по пассиву (баланс)	19 251 848	160 579	19 412 427	1 819 924	14 628	1 834 552	2 472 850	18 569	2 491 419	19 904 774	164 520	20 069 294
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
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93301	0	0	0	83 000	0	83 000	83 000	0	83 000	0	0	0
93302	0	0	0	317 000	0	317 000	83 000	0	83 000	234 000	0	234 000
93303	83 000	0	83 000	386 500	0	386 500	317 000	0	317 000	152 500	0	152 500
93304	386 500	0	386 500	0	0	0	386 500	0	386 500	0	0	0
93305	88 500	0	88 500	83 000	0	83 000	0	0	0	171 500	0	171 500
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Итого по активу (баланс)	577 115	895 646	1 472 761	1 034 488	8 121 857	9 156 345	1 040 242	7 960 938	9 001 180	571 361	1 056 565	1 627 926
Пассив
96001	353 029	57 276	410 305	6 892 341	1 022 981	7 915 322	7 106 296	1 019 929	8 126 225	566 984	54 224	621 208
96311	476 236	0	476 236	49 165	0	49 165	0	0	0	427 071	0	427 071
96401	0	0	0	0	66 924	66 924	0	66 924	66 924	0	0	0
96402	0	0	0	0	68 090	68 090	0	267 418	267 418	0	199 328	199 328
96403	0	69 553	69 553	0	278 440	278 440	0	341 772	341 772	0	132 885	132 885
96404	0	347 765	347 765	0	353 003	353 003	0	5 238	5 238	0	0	0
96405	0	69 553	69 553	0	8 315	8 315	0	71 647	71 647	0	132 885	132 885
96801	4 802	0	4 802	37 594	0	37 594	37 310	0	37 310	4 518	0	4 518
96802	91 972	0	91 972	57 299	0	57 299	61 953	0	61 953	96 626	0	96 626
96807	2 575	0	2 575	1 306	0	1 306	12 136	0	12 136	13 405	0	13 405
Итого по пассиву (баланс)	928 614	544 147	1 472 761	7 037 705	1 797 753	8 835 458	7 217 695	1 772 928	8 990 623	1 108 604	519 322	1 627 926
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	45,0000	0	0	15,0000	0	0	26,0000	0	0	34,0000
98010	0	0	131 797,0000	0	0	2 700 000,0000	0	0	2 711 797,0000	0	0	120 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	131 842,0000	0	0	2 700 015,0000	0	0	2 711 823,0000	0	0	120 034,0000
Пассив
98050	0	0	131 842,0000	0	0	2 711 823,0000	0	0	2 700 015,0000	0	0	120 034,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	131 842,0000	0	0	2 711 823,0000	0	0	2 700 015,0000	0	0	120 034,0000

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