Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Адмиралтейский" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3054

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	933 158	77 245	1 010 403	18 799 250	148 271	18 947 521	18 735 133	140 679	18 875 812	997 275	84 837	1 082 112
20208	40 292	0	40 292	170 432	0	170 432	175 722	0	175 722	35 002	0	35 002
20209	919 559	3 063	922 622	32 962 932	56 947	33 019 879	33 082 127	59 492	33 141 619	800 364	518	800 882
20302	0	926 889	926 889	0	51 327	51 327	0	83 586	83 586	0	894 630	894 630
20308	0	5 675	5 675	0	1 977	1 977	0	1 278	1 278	0	6 374	6 374
30102	483 389	0	483 389	41 564 668	0	41 564 668	41 347 085	0	41 347 085	700 972	0	700 972
30110	22 453	47 791	70 244	53 310	135 525	188 835	49 598	102 417	152 015	26 165	80 899	107 064
30114	0	37 905	37 905	0	487 969	487 969	0	471 019	471 019	0	54 855	54 855
30202	70 990	0	70 990	0	0	0	1 151	0	1 151	69 839	0	69 839
30204	26 448	0	26 448	1 612	0	1 612	0	0	0	28 060	0	28 060
30210	0	0	0	7 400	0	7 400	7 400	0	7 400	0	0	0
30215	225	0	225	0	0	0	0	0	0	225	0	225
30221	0	0	0	2 249	0	2 249	2 249	0	2 249	0	0	0
30233	15 546	19	15 565	34 322	939	35 261	35 495	958	36 453	14 373	0	14 373
30235	0	0	0	2 045	0	2 045	2 045	0	2 045	0	0	0
30302	822 630	364 299	1 186 929	1 632 759	705 860	2 338 619	1 538 431	683 969	2 222 400	916 958	386 190	1 303 148
30306	1 425 549	486 417	1 911 966	1 048 506	89 065	1 137 571	935 161	50 447	985 608	1 538 894	525 035	2 063 929
30602	0	17 799	17 799	354 634	610	355 244	354 634	421	355 055	0	17 988	17 988
32002	0	0	0	628 000	0	628 000	628 000	0	628 000	0	0	0
32003	30 000	0	30 000	748 000	0	748 000	498 000	0	498 000	280 000	0	280 000
32201	0	96	96	1 410	3	1 413	1 410	2	1 412	0	97	97
44906	74 000	0	74 000	0	0	0	1 500	0	1 500	72 500	0	72 500
44907	11 989	0	11 989	0	0	0	668	0	668	11 321	0	11 321
45006	20 835	0	20 835	28 500	0	28 500	26 219	0	26 219	23 116	0	23 116
45007	51 422	0	51 422	0	0	0	51 422	0	51 422	0	0	0
45106	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45201	227 919	0	227 919	279 213	0	279 213	331 405	0	331 405	175 727	0	175 727
45203	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000
45204	3 500	197 850	201 350	0	6 777	6 777	0	4 667	4 667	3 500	199 960	203 460
45205	24 000	0	24 000	250	0	250	400	0	400	23 850	0	23 850
45206	1 105 475	154 465	1 259 940	111 335	5 174	116 509	73 608	3 618	77 226	1 143 202	156 021	1 299 223
45207	2 531 899	474 513	3 006 412	60 664	36 315	96 979	100 530	10 731	111 261	2 492 033	500 097	2 992 130
45208	288	0	288	0	0	0	0	0	0	288	0	288
45406	700	0	700	1 300	0	1 300	2 000	0	2 000	0	0	0
45407	900	0	900	0	0	0	900	0	900	0	0	0
45504	30	0	30	0	0	0	20	0	20	10	0	10
45505	197 183	0	197 183	3 490	0	3 490	12 816	0	12 816	187 857	0	187 857
45506	116 088	125	116 213	10 700	3	10 703	1 595	10	1 605	125 193	118	125 311
45507	25 108	59 416	84 524	17 496	1 469	18 965	25 482	1 281	26 763	17 122	59 604	76 726
45509	0	0	0	36	0	36	0	0	0	36	0	36
45510	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
45606	0	29 322	29 322	0	1 004	1 004	0	692	692	0	29 634	29 634
45704	1 125	0	1 125	0	0	0	225	0	225	900	0	900
45812	142 126	22 933	165 059	12 713	786	13 499	7 414	542	7 956	147 425	23 177	170 602
45814	1 300	0	1 300	0	0	0	1 300	0	1 300	0	0	0
45815	38 939	0	38 939	754	0	754	17 824	0	17 824	21 869	0	21 869
45912	61 629	0	61 629	2 860	0	2 860	3 595	0	3 595	60 894	0	60 894
45915	149	0	149	6 663	0	6 663	6 615	0	6 615	197	0	197
47002	16 693	0	16 693	354 632	0	354 632	352 765	0	352 765	18 560	0	18 560
47101	5 464	0	5 464	0	0	0	5 464	0	5 464	0	0	0
47105	3 468	0	3 468	0	0	0	0	0	0	3 468	0	3 468
47107	434	0	434	0	0	0	0	0	0	434	0	434
47404	60 156	31 256	91 412	252 924	0	252 924	253 300	31 256	284 556	59 780	0	59 780
47408	0	0	0	8 526 329	8 606 770	17 133 099	8 526 329	8 606 770	17 133 099	0	0	0
47415	2 702	0	2 702	192	0	192	117	0	117	2 777	0	2 777
47417	1	0	1	2	0	2	3	0	3	0	0	0
47423	76 007	647	76 654	117 784	12 525	130 309	113 407	12 518	125 925	80 384	654	81 038
47427	37 994	10 503	48 497	47 728	10 535	58 263	41 236	7 028	48 264	44 486	14 010	58 496
50104	61 606	0	61 606	358	0	358	0	0	0	61 964	0	61 964
50106	43 706	0	43 706	400	0	400	1 832	0	1 832	42 274	0	42 274
50107	30 964	0	30 964	228	0	228	0	0	0	31 192	0	31 192
50121	0	0	0	194	0	194	0	0	0	194	0	194
50606	0	0	0	636 174	0	636 174	636 174	0	636 174	0	0	0
50618	30 294	0	30 294	636 174	0	636 174	636 174	0	636 174	30 294	0	30 294
51507	1 383	0	1 383	0	0	0	63	0	63	1 320	0	1 320
52503	11 639	342	11 981	0	12	12	848	114	962	10 791	240	11 031
52601	28	0	28	1 427	0	1 427	52	0	52	1 403	0	1 403
60302	8 419	0	8 419	8 514	0	8 514	8 882	0	8 882	8 051	0	8 051
60306	6 182	0	6 182	9 478	0	9 478	9 939	0	9 939	5 721	0	5 721
60308	935	0	935	2 250	0	2 250	1 940	0	1 940	1 245	0	1 245
60310	5 188	0	5 188	4 703	0	4 703	0	0	0	9 891	0	9 891
60312	11 974	0	11 974	51 617	0	51 617	52 863	0	52 863	10 728	0	10 728
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	2 325	0	2 325	8	0	8	8	0	8	2 325	0	2 325
60401	454 920	0	454 920	14 389	0	14 389	5 223	0	5 223	464 086	0	464 086
60701	6 630	0	6 630	15 005	0	15 005	18 442	0	18 442	3 193	0	3 193
60901	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
61002	4 222	0	4 222	920	0	920	474	0	474	4 668	0	4 668
61008	11 118	0	11 118	6 906	0	6 906	4 424	0	4 424	13 600	0	13 600
61009	6 372	0	6 372	1 014	0	1 014	258	0	258	7 128	0	7 128
61010	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
61209	0	0	0	28 538	0	28 538	28 538	0	28 538	0	0	0
61210	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
61213	0	0	0	625	0	625	625	0	625	0	0	0
61403	26 620	0	26 620	1 923	0	1 923	3 433	0	3 433	25 110	0	25 110
70606	966 673	0	966 673	254 446	0	254 446	374	0	374	1 220 745	0	1 220 745
70607	10 551	0	10 551	3 778	0	3 778	1 340	0	1 340	12 989	0	12 989
70608	517 076	0	517 076	127 219	0	127 219	0	0	0	644 295	0	644 295
70609	431 483	0	431 483	107 009	0	107 009	0	0	0	538 492	0	538 492
70611	7 215	0	7 215	1 811	0	1 811	0	0	0	9 026	0	9 026
70614	6 588	0	6 588	1 758	0	1 758	541	0	541	7 805	0	7 805
Итого по активу (баланс)	12 529 543	2 948 570	15 478 113	109 799 023	10 359 870	120 158 893	108 799 310	10 273 502	119 072 812	13 529 256	3 034 938	16 564 194
Пассив
10208	713 646	0	713 646	0	0	0	0	0	0	713 646	0	713 646
10701	124 444	0	124 444	0	0	0	0	0	0	124 444	0	124 444
10801	160 932	0	160 932	0	0	0	0	0	0	160 932	0	160 932
20309	0	192 664	192 664	0	17 374	17 374	0	10 667	10 667	0	185 957	185 957
20310	0	183 665	183 665	0	16 564	16 564	0	10 171	10 171	0	177 272	177 272
30109	38 622	2 746	41 368	549 364	2 640	552 004	536 587	2 172	538 759	25 845	2 278	28 123
30126	31	0	31	35	0	35	40	0	40	36	0	36
30222	0	0	0	75 684	0	75 684	75 684	0	75 684	0	0	0
30232	154	0	154	20 619	3 653	24 272	20 536	3 797	24 333	71	144	215
30236	0	0	0	2 068	554	2 622	2 068	554	2 622	0	0	0
30301	822 630	364 300	1 186 930	1 548 434	683 972	2 232 406	1 642 760	705 860	2 348 620	916 956	386 188	1 303 144
30305	1 425 547	486 417	1 911 964	935 158	50 448	985 606	1 048 506	89 066	1 137 572	1 538 895	525 035	2 063 930
31206	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
31302	0	0	0	2 341 000	0	2 341 000	2 341 000	0	2 341 000	0	0	0
31303	215 000	0	215 000	567 000	0	567 000	437 000	0	437 000	85 000	0	85 000
31304	110 000	0	110 000	235 000	0	235 000	125 000	0	125 000	0	0	0
31501	0	0	0	4 992	0	4 992	4 992	0	4 992	0	0	0
32015	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
40410	0	0	0	0	0	0	131	0	131	131	0	131
40502	681 694	292	681 986	251 394	212	251 606	277 663	215	277 878	707 963	295	708 258
40601	863	0	863	25	0	25	551	0	551	1 389	0	1 389
40602	3 663	0	3 663	22 572	0	22 572	19 452	0	19 452	543	0	543
40603	3	0	3	37 878	650 922	688 800	37 886	650 922	688 808	11	0	11
40701	14 088	1	14 089	137 131	146	137 277	152 649	146	152 795	29 606	1	29 607
40702	2 135 033	267 177	2 402 210	23 878 826	431 729	24 310 555	24 468 552	190 133	24 658 685	2 724 759	25 581	2 750 340
40703	114 419	2	114 421	231 910	0	231 910	203 508	0	203 508	86 017	2	86 019
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45918	41 003	0	41 003	526	0	526	1 251	0	1 251	41 728	0	41 728
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47416	4 243	44	4 287	42 180	44	42 224	42 453	0	42 453	4 516	0	4 516
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50120	2 647	0	2 647	1 342	0	1 342	1 149	0	1 149	2 454	0	2 454
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52306	11 460	0	11 460	0	0	0	0	0	0	11 460	0	11 460
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60903	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61301	0	0	0	0	0	0	18	0	18	18	0	18
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70601	1 063 579	0	1 063 579	10 967	0	10 967	271 376	0	271 376	1 323 988	0	1 323 988
70602	5 143	0	5 143	0	0	0	2 405	0	2 405	7 548	0	7 548
70603	482 968	0	482 968	0	0	0	122 107	0	122 107	605 075	0	605 075
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70613	1 364	0	1 364	52	0	52	1 427	0	1 427	2 739	0	2 739
Итого по пассиву (баланс)	12 608 652	2 869 461	15 478 113	56 941 541	10 553 827	67 495 368	57 962 968	10 618 481	68 581 449	13 630 079	2 934 115	16 564 194
В. Внебалансовые счета
Актив
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90803	4 177	0	4 177	0	0	0	0	0	0	4 177	0	4 177
90901	914 500	0	914 500	29 408	0	29 408	29 446	0	29 446	914 462	0	914 462
90902	1 083 723	0	1 083 723	179 357	0	179 357	39 057	0	39 057	1 224 023	0	1 224 023
90907	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
91202	220 542	0	220 542	550	0	550	603	0	603	220 489	0	220 489
91203	45	0	45	570	0	570	573	0	573	42	0	42
91207	7	0	7	1	0	1	2	0	2	6	0	6
91413	225 042	145 258	370 300	0	273 974	273 974	0	419 232	419 232	225 042	0	225 042
91414	9 184 145	2 037 237	11 221 382	511 321	65 139	576 460	76 539	47 063	123 602	9 618 927	2 055 313	11 674 240
91417	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91418	1 020	0	1 020	0	0	0	0	0	0	1 020	0	1 020
91501	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
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99998	7 365 661	0	7 365 661	972 880	0	972 880	1 189 067	0	1 189 067	7 149 474	0	7 149 474
Итого по активу (баланс)	19 527 622	2 182 495	21 710 117	1 696 269	339 113	2 035 382	1 335 635	466 295	1 801 930	19 888 256	2 055 313	21 943 569
Пассив
91004	0	0	0	461	0	461	461	0	461	0	0	0
91311	284 822	0	284 822	35 961	0	35 961	39 895	0	39 895	288 756	0	288 756
91312	6 057 751	26 646	6 084 397	530 833	629	531 462	248 496	913	249 409	5 775 414	26 930	5 802 344
91315	5 720	0	5 720	0	0	0	115	0	115	5 835	0	5 835
91316	92 360	131 792	224 152	55 930	25 237	81 167	8 380	4 270	12 650	44 810	110 825	155 635
91317	424 560	118 944	543 504	528 145	2 631	530 776	666 846	3 257	670 103	563 261	119 570	682 831
91507	222 428	0	222 428	9 240	0	9 240	247	0	247	213 435	0	213 435
91508	638	0	638	0	0	0	0	0	0	638	0	638
99999	14 344 456	0	14 344 456	589 614	0	589 614	1 039 253	0	1 039 253	14 794 095	0	14 794 095
Итого по пассиву (баланс)	21 432 735	277 382	21 710 117	1 750 184	28 497	1 778 681	2 003 693	8 440	2 012 133	21 686 244	257 325	21 943 569
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	521 663	521 663	28 205	8 406 947	8 435 152	28 205	8 486 682	8 514 887	0	441 928	441 928
93303	0	0	0	88 750	0	88 750	0	0	0	88 750	0	88 750
93304	177 250	0	177 250	108 750	0	108 750	88 750	0	88 750	197 250	0	197 250
93305	443 750	0	443 750	0	0	0	108 750	0	108 750	335 000	0	335 000
93411	0	117 193	117 193	0	243 314	243 314	0	11 738	11 738	0	348 769	348 769
93801	0	0	0	37 781	0	37 781	35 112	0	35 112	2 669	0	2 669
93802	11 963	0	11 963	42 466	0	42 466	41 516	0	41 516	12 913	0	12 913
93807	665	0	665	8 076	0	8 076	664	0	664	8 077	0	8 077
Итого по активу (баланс)	633 628	638 856	1 272 484	314 028	8 650 261	8 964 289	302 997	8 498 420	8 801 417	644 659	790 697	1 435 356
Пассив
96001	517 169	0	517 169	8 448 922	28 237	8 477 159	8 376 351	28 237	8 404 588	444 598	0	444 598
96311	115 730	0	115 730	4 029	0	4 029	233 769	0	233 769	345 470	0	345 470
96403	0	0	0	0	397	397	0	71 808	71 808	0	71 411	71 411
96404	0	147 971	147 971	0	83 280	83 280	0	113 835	113 835	0	178 526	178 526
96405	0	406 920	406 920	0	141 035	141 035	0	19 757	19 757	0	285 642	285 642
96801	4 494	0	4 494	35 123	0	35 123	30 629	0	30 629	0	0	0
96802	69 238	0	69 238	41 516	0	41 516	67 662	0	67 662	95 384	0	95 384
96807	10 962	0	10 962	664	0	664	4 027	0	4 027	14 325	0	14 325
Итого по пассиву (баланс)	717 593	554 891	1 272 484	8 530 254	252 949	8 783 203	8 712 438	233 637	8 946 075	899 777	535 579	1 435 356
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	34,0000	0	0	18,0000	0	0	18,0000	0	0	34,0000
98010	0	0	131 797,0000	0	0	2 955 000,0000	0	0	2 955 000,0000	0	0	131 797,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	131 831,0000	0	0	2 955 018,0000	0	0	2 955 018,0000	0	0	131 831,0000
Пассив
98050	0	0	131 831,0000	0	0	2 835 018,0000	0	0	2 835 018,0000	0	0	131 831,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	131 831,0000	0	0	2 835 018,0000	0	0	2 835 018,0000	0	0	131 831,0000

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