Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Адмиралтейский" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3054

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	938 731	70 905	1 009 636	19 233 742	114 021	19 347 763	19 387 654	114 219	19 501 873	784 819	70 707	855 526
20208	42 901	0	42 901	156 566	0	156 566	155 315	0	155 315	44 152	0	44 152
20209	3 001 750	6 875	3 008 625	31 986 729	38 909	32 025 638	34 333 582	45 610	34 379 192	654 897	174	655 071
20302	0	1 012 570	1 012 570	0	25 337	25 337	0	31 556	31 556	0	1 006 351	1 006 351
20308	0	6 219	6 219	0	580	580	0	845	845	0	5 954	5 954
30102	959 033	0	959 033	41 107 124	0	41 107 124	41 278 229	0	41 278 229	787 928	0	787 928
30110	27 287	159 441	186 728	32 181	207 037	239 218	38 142	152 147	190 289	21 326	214 331	235 657
30114	0	115 788	115 788	0	246 622	246 622	0	169 191	169 191	0	193 219	193 219
30202	66 382	0	66 382	2 976	0	2 976	0	0	0	69 358	0	69 358
30204	23 067	0	23 067	453	0	453	0	0	0	23 520	0	23 520
30210	0	0	0	4 270	0	4 270	3 020	0	3 020	1 250	0	1 250
30213	121	0	121	0	0	0	121	0	121	0	0	0
30215	0	0	0	225	0	225	0	0	0	225	0	225
30233	13 323	0	13 323	32 782	503	33 285	33 654	503	34 157	12 451	0	12 451
30235	0	0	0	4 274	0	4 274	4 274	0	4 274	0	0	0
30302	651 030	207 304	858 334	1 529 544	79 079	1 608 623	1 479 025	133 863	1 612 888	701 549	152 520	854 069
30306	111 938	0	111 938	3 621 255	112 268	3 733 523	3 237 636	11 665	3 249 301	495 557	100 603	596 160
30602	500	10 915	11 415	735 807	145	735 952	736 306	1 763	738 069	1	9 297	9 298
32002	0	0	0	1 593 000	0	1 593 000	1 558 000	0	1 558 000	35 000	0	35 000
32003	0	0	0	710 000	0	710 000	680 000	0	680 000	30 000	0	30 000
32004	90 000	0	90 000	0	0	0	90 000	0	90 000	0	0	0
32201	0	94	94	403	1	404	403	3	406	0	92	92
44906	60 625	0	60 625	0	0	0	625	0	625	60 000	0	60 000
44907	14 663	0	14 663	0	0	0	669	0	669	13 994	0	13 994
45006	25 258	0	25 258	0	0	0	0	0	0	25 258	0	25 258
45007	51 422	0	51 422	0	0	0	0	0	0	51 422	0	51 422
45106	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45201	99 953	0	99 953	109 852	0	109 852	108 742	0	108 742	101 063	0	101 063
45204	9 930	0	9 930	8 500	0	8 500	4 630	0	4 630	13 800	0	13 800
45205	15 497	96 281	111 778	9 500	1 186	10 686	8 200	2 279	10 479	16 797	95 188	111 985
45206	1 895 433	302 723	2 198 156	26 619	3 977	30 596	299 985	7 192	307 177	1 622 067	299 508	1 921 575
45207	2 008 325	150 569	2 158 894	284 541	4 933	289 474	14 342	3 881	18 223	2 278 524	151 621	2 430 145
45208	12 323	0	12 323	0	0	0	0	0	0	12 323	0	12 323
45406	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45407	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
45504	50	0	50	0	0	0	12	0	12	38	0	38
45505	111 702	0	111 702	0	0	0	4 185	0	4 185	107 517	0	107 517
45506	273 729	123	273 852	3 050	4	3 054	466	3	469	276 313	124	276 437
45507	53 590	58 533	112 123	8 534	1 924	10 458	29 225	1 510	30 735	32 899	58 947	91 846
45510	554	0	554	0	0	0	0	0	0	554	0	554
45606	0	28 494	28 494	0	352	352	0	674	674	0	28 172	28 172
45704	2 025	0	2 025	0	0	0	225	0	225	1 800	0	1 800
45812	124 786	22 285	147 071	9 140	274	9 414	1 167	527	1 694	132 759	22 032	154 791
45815	21 769	0	21 769	229	0	229	76	0	76	21 922	0	21 922
45912	21 138	0	21 138	4 354	0	4 354	16	0	16	25 476	0	25 476
45915	10 179	0	10 179	1 158	0	1 158	0	0	0	11 337	0	11 337
47002	0	0	0	695 449	0	695 449	635 763	0	635 763	59 686	0	59 686
47101	5 464	0	5 464	0	0	0	0	0	0	5 464	0	5 464
47105	3 465	0	3 465	3	0	3	0	0	0	3 468	0	3 468
47107	434	0	434	0	0	0	0	0	0	434	0	434
47404	58 606	0	58 606	298 576	0	298 576	311 817	0	311 817	45 365	0	45 365
47408	0	0	0	7 061 438	7 167 379	14 228 817	7 061 438	7 167 379	14 228 817	0	0	0
47415	3 831	0	3 831	0	0	0	58	0	58	3 773	0	3 773
47417	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47423	75 620	629	76 249	102 887	6 067	108 954	107 325	6 074	113 399	71 182	622	71 804
47427	68 075	4 532	72 607	49 579	7 071	56 650	40 439	5 624	46 063	77 215	5 979	83 194
50104	0	0	0	30 174	0	30 174	0	0	0	30 174	0	30 174
50106	0	0	0	10 786	0	10 786	0	0	0	10 786	0	10 786
50118	0	0	0	333 234	0	333 234	302 940	0	302 940	30 294	0	30 294
50121	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
50606	30 294	0	30 294	302 940	0	302 940	333 234	0	333 234	0	0	0
51507	1 634	0	1 634	0	0	0	63	0	63	1 571	0	1 571
52503	15 156	727	15 883	64	9	73	1 093	118	1 211	14 127	618	14 745
52601	99	0	99	63	0	63	158	0	158	4	0	4
60302	366	0	366	427	0	427	358	0	358	435	0	435
60306	6	0	6	10 104	0	10 104	9 372	0	9 372	738	0	738
60308	710	0	710	658	0	658	559	0	559	809	0	809
60310	5 217	0	5 217	2 723	0	2 723	6 247	0	6 247	1 693	0	1 693
60312	8 226	0	8 226	43 827	0	43 827	41 790	0	41 790	10 263	0	10 263
60314	0	0	0	0	365	365	0	365	365	0	0	0
60323	399	0	399	22	0	22	22	0	22	399	0	399
60401	424 620	0	424 620	6 710	0	6 710	163	0	163	431 167	0	431 167
60701	7 623	0	7 623	1 196	0	1 196	6 641	0	6 641	2 178	0	2 178
60901	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
61002	6 659	0	6 659	523	0	523	1 133	0	1 133	6 049	0	6 049
61008	7 003	0	7 003	5 691	0	5 691	7 377	0	7 377	5 317	0	5 317
61009	5 746	0	5 746	1 099	0	1 099	819	0	819	6 026	0	6 026
61010	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61209	0	0	0	29 599	0	29 599	29 599	0	29 599	0	0	0
61210	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
61213	0	0	0	320	0	320	320	0	320	0	0	0
61403	26 112	0	26 112	3 267	0	3 267	3 048	0	3 048	26 331	0	26 331
61601	0	0	0	1 520	0	1 520	1 520	0	1 520	0	0	0
70606	3 022 055	0	3 022 055	176 866	0	176 866	3 022 077	0	3 022 077	176 844	0	176 844
70607	8 913	0	8 913	1 455	0	1 455	8 913	0	8 913	1 455	0	1 455
70608	1 838 165	0	1 838 165	84 054	0	84 054	1 838 165	0	1 838 165	84 054	0	84 054
70609	1 074 846	0	1 074 846	43 144	0	43 144	1 074 846	0	1 074 846	43 144	0	43 144
70610	61	0	61	0	0	0	61	0	61	0	0	0
70611	14 107	0	14 107	1 104	0	1 104	14 107	0	14 107	1 104	0	1 104
70614	3 376	0	3 376	472	0	472	3 376	0	3 376	472	0	472
70706	0	0	0	3 042 057	0	3 042 057	275	0	275	3 041 782	0	3 041 782
70707	0	0	0	8 913	0	8 913	0	0	0	8 913	0	8 913
70708	0	0	0	1 838 166	0	1 838 166	0	0	0	1 838 166	0	1 838 166
70709	0	0	0	1 074 846	0	1 074 846	0	0	0	1 074 846	0	1 074 846
70710	0	0	0	61	0	61	0	0	0	61	0	61
70711	0	0	0	14 107	0	14 107	0	0	0	14 107	0	14 107
70714	0	0	0	3 376	0	3 376	0	0	0	3 376	0	3 376
Итого по активу (баланс)	17 658 865	2 255 007	19 913 872	116 498 433	8 018 043	124 516 476	118 353 167	7 856 991	126 210 158	15 804 131	2 416 059	18 220 190
Пассив
10208	713 646	0	713 646	0	0	0	0	0	0	713 646	0	713 646
10701	118 275	0	118 275	0	0	0	0	0	0	118 275	0	118 275
10801	160 932	0	160 932	0	0	0	0	0	0	160 932	0	160 932
20309	0	217 397	217 397	0	6 777	6 777	0	5 474	5 474	0	216 094	216 094
20310	0	200 899	200 899	0	6 263	6 263	0	5 028	5 028	0	199 664	199 664
30109	69 011	4 364	73 375	653 534	130	653 664	603 196	1 647	604 843	18 673	5 881	24 554
30126	25	0	25	18	0	18	38	0	38	45	0	45
30222	0	0	0	6 097	0	6 097	6 097	0	6 097	0	0	0
30232	5	0	5	9 435	1 125	10 560	9 471	1 201	10 672	41	76	117
30236	0	0	0	1 386	548	1 934	1 386	548	1 934	0	0	0
30301	651 030	207 304	858 334	1 479 026	133 863	1 612 889	1 529 544	79 079	1 608 623	701 548	152 520	854 068
30305	111 938	0	111 938	3 187 635	11 662	3 199 297	3 571 254	112 266	3 683 520	495 557	100 604	596 161
31206	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
31302	0	0	0	1 607 000	0	1 607 000	1 637 000	0	1 637 000	30 000	0	30 000
31303	0	0	0	137 000	0	137 000	167 000	0	167 000	30 000	0	30 000
31304	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
31501	0	0	0	1 651	0	1 651	1 651	0	1 651	0	0	0
40410	611	0	611	0	0	0	0	0	0	611	0	611
40502	661 747	284	662 031	243 634	110	243 744	297 410	107	297 517	715 523	281	715 804
40601	571	0	571	20	0	20	711	0	711	1 262	0	1 262
40602	3 195	0	3 195	24 959	0	24 959	24 296	0	24 296	2 532	0	2 532
40603	2	0	2	269	0	269	282	0	282	15	0	15
40701	59 295	1	59 296	127 947	0	127 947	89 709	0	89 709	21 057	1	21 058
40702	2 774 810	55 847	2 830 657	22 050 536	283 268	22 333 804	22 106 119	364 185	22 470 304	2 830 393	136 764	2 967 157
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43804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
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В. Внебалансовые счета
Актив
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91203	76	0	76	632	0	632	472	0	472	236	0	236
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91414	9 521 422	1 575 754	11 097 176	308 219	29 270	337 489	592 597	38 322	630 919	9 237 044	1 566 702	10 803 746
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Итого по активу (баланс)	20 236 224	1 575 754	21 811 978	1 504 837	347 372	1 852 209	1 953 092	356 424	2 309 516	19 787 969	1 566 702	21 354 671
Пассив
91003	0	0	0	2 976	0	2 976	2 976	0	2 976	0	0	0
91004	0	0	0	453	0	453	453	0	453	0	0	0
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91312	6 441 938	14 579	6 456 517	487 685	346	488 031	385 444	180	385 624	6 339 697	14 413	6 354 110
91315	10 229	0	10 229	3 155	0	3 155	0	0	0	7 074	0	7 074
91316	12 801	0	12 801	8 185	0	8 185	0	0	0	4 616	0	4 616
91317	884 259	116 731	1 000 990	724 851	2 941	727 792	547 739	3 172	550 911	707 147	116 962	824 109
91507	222 307	0	222 307	2 923	0	2 923	2 923	0	2 923	222 307	0	222 307
91508	638	0	638	0	0	0	0	0	0	638	0	638
99999	13 761 810	0	13 761 810	1 024 086	0	1 024 086	887 337	0	887 337	13 625 061	0	13 625 061
Итого по пассиву (баланс)	21 680 668	131 310	21 811 978	2 302 183	3 287	2 305 470	1 844 811	3 352	1 848 163	21 223 296	131 375	21 354 671
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	424 216	850 114	1 274 330	3 017	6 573 163	6 576 180	427 233	7 021 227	7 448 460	0	402 050	402 050
93301	0	0	0	356 600	0	356 600	356 600	0	356 600	0	0	0
93302	0	0	0	356 600	0	356 600	356 600	0	356 600	0	0	0
93303	273 600	0	273 600	171 750	0	171 750	356 600	0	356 600	88 750	0	88 750
93304	347 250	0	347 250	248 000	0	248 000	171 750	0	171 750	423 500	0	423 500
93305	0	0	0	108 600	0	108 600	0	0	0	108 600	0	108 600
93411	0	838 275	838 275	0	20 976	20 976	0	26 124	26 124	0	833 127	833 127
93801	1 002	0	1 002	18 712	0	18 712	19 116	0	19 116	598	0	598
93802	23 435	0	23 435	40 704	0	40 704	35 570	0	35 570	28 569	0	28 569
93807	628	0	628	0	0	0	12	0	12	616	0	616
Итого по активу (баланс)	1 070 131	1 688 389	2 758 520	1 303 983	6 594 139	7 898 122	1 723 481	7 047 351	8 770 832	650 633	1 235 177	1 885 810
Пассив
96001	849 330	425 217	1 274 547	7 002 524	428 243	7 430 767	6 555 841	3 026	6 558 867	402 647	0	402 647
96311	832 435	0	832 435	5 112	0	5 112	0	0	0	827 323	0	827 323
96401	0	0	0	0	342 340	342 340	0	342 340	342 340	0	0	0
96402	0	0	0	0	344 762	344 762	0	344 762	344 762	0	0	0
96403	0	258 970	258 970	0	344 308	344 308	0	165 769	165 769	0	80 431	80 431
96404	0	323 712	323 712	0	172 908	172 908	0	251 351	251 351	0	402 155	402 155
96405	0	0	0	0	2 815	2 815	0	99 332	99 332	0	96 517	96 517
96801	784	0	784	19 117	0	19 117	18 333	0	18 333	0	0	0
96802	38 809	0	38 809	35 568	0	35 568	39 134	0	39 134	42 375	0	42 375
96807	29 263	0	29 263	13	0	13	5 112	0	5 112	34 362	0	34 362
Итого по пассиву (баланс)	1 750 621	1 007 899	2 758 520	7 062 334	1 635 376	8 697 710	6 618 420	1 206 580	7 825 000	1 306 707	579 103	1 885 810
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	63,0000	0	0	10,0000	0	0	24,0000	0	0	49,0000
98010	0	0	135 000,0000	0	0	1 390 614,0000	0	0	1 485 000,0000	0	0	40 614,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	135 063,0000	0	0	1 390 624,0000	0	0	1 485 024,0000	0	0	40 663,0000
Пассив
98050	0	0	135 063,0000	0	0	1 485 024,0000	0	0	1 390 624,0000	0	0	40 663,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	135 063,0000	0	0	1 485 024,0000	0	0	1 390 624,0000	0	0	40 663,0000

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