Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Адмиралтейский" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3054

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	285 337	34 343	319 680	10 400 739	205 177	10 605 916	10 398 933	200 532	10 599 465	287 143	38 988	326 131
20208	71 806	0	71 806	292 212	0	292 212	286 914	0	286 914	77 104	0	77 104
20209	732 258	4 134	736 392	18 232 031	42 689	18 274 720	18 605 153	46 422	18 651 575	359 136	401	359 537
20302	0	646 107	646 107	0	6 517	6 517	0	66 211	66 211	0	586 413	586 413
30102	753 734	0	753 734	23 094 883	0	23 094 883	23 199 756	0	23 199 756	648 861	0	648 861
30110	107 935	7 881	115 816	147 567	12 743	160 310	213 794	15 320	229 114	41 708	5 304	47 012
30114	0	53 756	53 756	0	642 492	642 492	0	371 999	371 999	0	324 249	324 249
30202	24 584	0	24 584	2 188	0	2 188	0	0	0	26 772	0	26 772
30204	6 819	0	6 819	2 099	0	2 099	0	0	0	8 918	0	8 918
30210	0	0	0	263	0	263	263	0	263	0	0	0
30213	3 166	0	3 166	1 314	0	1 314	3 710	0	3 710	770	0	770
30221	0	0	0	19 000	0	19 000	19 000	0	19 000	0	0	0
30233	7 530	0	7 530	16 260	0	16 260	15 115	0	15 115	8 675	0	8 675
30302	1 566 275	2 607 670	4 173 945	5 562 382	326 530	5 888 912	5 659 801	643 356	6 303 157	1 468 856	2 290 844	3 759 700
30306	714 423	25 692	740 115	738 100	472	738 572	640 000	1 154	641 154	812 523	25 010	837 533
30602	20 900	3 122	24 022	59 115	57	59 172	38 874	140	39 014	41 141	3 039	44 180
32002	0	0	0	2 097 000	0	2 097 000	2 037 000	0	2 037 000	60 000	0	60 000
32003	0	0	0	804 000	0	804 000	700 000	0	700 000	104 000	0	104 000
32004	119 000	0	119 000	0	0	0	119 000	0	119 000	0	0	0
32201	0	94	94	0	2	2	0	5	5	0	91	91
44906	666	0	666	0	0	0	83	0	83	583	0	583
44907	5 000	0	5 000	0	0	0	400	0	400	4 600	0	4 600
45006	30 000	0	30 000	0	0	0	2 282	0	2 282	27 718	0	27 718
45007	28 500	0	28 500	0	0	0	1 500	0	1 500	27 000	0	27 000
45106	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
45107	19	0	19	0	0	0	19	0	19	0	0	0
45201	5 069	0	5 069	127 322	0	127 322	27 572	0	27 572	104 819	0	104 819
45205	37 784	100 833	138 617	18 206	4 148	22 354	12 000	3 359	15 359	43 990	101 622	145 612
45206	257 957	246 234	504 191	50 000	17 032	67 032	673	8 282	8 955	307 284	254 984	562 268
45207	1 494 179	234 116	1 728 295	162 723	39 366	202 089	184 880	42 082	226 962	1 472 022	231 400	1 703 422
45208	31 040	0	31 040	0	0	0	0	0	0	31 040	0	31 040
45307	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45405	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45406	400	0	400	400	0	400	400	0	400	400	0	400
45407	2 742	0	2 742	2 422	0	2 422	2 272	0	2 272	2 892	0	2 892
45505	3 754	31 086	34 840	250	571	821	492	1 395	1 887	3 512	30 262	33 774
45506	29 315	37 015	66 330	3 180	1 354	4 534	2 856	4 233	7 089	29 639	34 136	63 775
45507	6 563	0	6 563	2 010	0	2 010	402	0	402	8 171	0	8 171
45606	0	13 516	13 516	0	210	210	0	11 892	11 892	0	1 834	1 834
45806	0	2 800	2 800	0	51	51	0	125	125	0	2 726	2 726
45812	31 713	0	31 713	1 610	0	1 610	0	0	0	33 323	0	33 323
45815	3 198	0	3 198	219	0	219	166	0	166	3 251	0	3 251
45912	3 556	0	3 556	2 638	0	2 638	0	0	0	6 194	0	6 194
45915	45	0	45	19	0	19	22	0	22	42	0	42
46805	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
47101	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
47105	1 545	0	1 545	2 194	0	2 194	0	0	0	3 739	0	3 739
47107	756	0	756	0	0	0	0	0	0	756	0	756
47404	50 766	0	50 766	616 286	41 536	657 822	656 304	41 536	697 840	10 748	0	10 748
47408	0	0	0	681 108	816 299	1 497 407	681 108	816 299	1 497 407	0	0	0
47415	4 030	0	4 030	1 227	0	1 227	709	0	709	4 548	0	4 548
47417	127	0	127	235	0	235	233	0	233	129	0	129
47423	63 553	732	64 285	78 601	893	79 494	78 340	932	79 272	63 814	693	64 507
47427	30 701	5 490	36 191	23 448	8 365	31 813	21 423	6 431	27 854	32 726	7 424	40 150
50308	156 971	0	156 971	1 439	0	1 439	0	0	0	158 410	0	158 410
50606	0	0	0	38 850	0	38 850	28 990	0	28 990	9 860	0	9 860
50706	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
51401	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
51405	205 595	0	205 595	76 302	0	76 302	49 634	0	49 634	232 263	0	232 263
51406	135 454	0	135 454	890	0	890	0	0	0	136 344	0	136 344
52503	0	189	189	0	3	3	0	30	30	0	162	162
60302	916	0	916	9 634	0	9 634	113	0	113	10 437	0	10 437
60306	53	0	53	8 178	0	8 178	2 487	0	2 487	5 744	0	5 744
60308	57	0	57	534	0	534	591	0	591	0	0	0
60310	76	0	76	1 104	0	1 104	100	0	100	1 080	0	1 080
60312	32 390	0	32 390	59 114	0	59 114	49 040	0	49 040	42 464	0	42 464
60314	0	0	0	0	345	345	0	341	341	0	4	4
60323	373	0	373	2	0	2	0	0	0	375	0	375
60401	377 090	0	377 090	5 515	0	5 515	1 612	0	1 612	380 993	0	380 993
60701	4 616	0	4 616	4 531	0	4 531	7 826	0	7 826	1 321	0	1 321
61002	2 593	0	2 593	179	0	179	108	0	108	2 664	0	2 664
61008	4 741	0	4 741	3 208	0	3 208	5 259	0	5 259	2 690	0	2 690
61009	4 372	0	4 372	766	0	766	970	0	970	4 168	0	4 168
61010	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61209	0	0	0	393	0	393	393	0	393	0	0	0
61210	0	0	0	79 115	0	79 115	79 115	0	79 115	0	0	0
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61403	27 676	0	27 676	2 229	223	2 452	3 627	0	3 627	26 278	223	26 501
70606	2 330 894	0	2 330 894	161 244	0	161 244	2 330 927	0	2 330 927	161 211	0	161 211
70607	115	0	115	10	0	10	115	0	115	10	0	10
70608	3 118 722	0	3 118 722	257 673	0	257 673	3 118 721	0	3 118 721	257 674	0	257 674
70609	474 604	0	474 604	69 275	0	69 275	474 604	0	474 604	69 275	0	69 275
70610	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
70611	79	0	79	0	0	0	79	0	79	0	0	0
70706	0	0	0	2 333 084	0	2 333 084	203	0	203	2 332 881	0	2 332 881
70707	0	0	0	115	0	115	0	0	0	115	0	115
70708	0	0	0	3 118 722	0	3 118 722	0	0	0	3 118 722	0	3 118 722
70709	0	0	0	474 605	0	474 605	0	0	0	474 605	0	474 605
70710	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
70711	0	0	0	79	0	79	0	0	0	79	0	79
Пассив
10208	713 646	0	713 646	0	0	0	0	0	0	713 646	0	713 646
10701	100 255	0	100 255	0	0	0	0	0	0	100 255	0	100 255
10801	193 310	0	193 310	0	0	0	0	0	0	193 310	0	193 310
20309	0	176 773	176 773	0	18 403	18 403	0	7 257	7 257	0	165 627	165 627
20310	0	34 270	34 270	0	4 283	4 283	0	47 679	47 679	0	77 666	77 666
30109	19 995	5	20 000	239 175	0	239 175	235 227	0	235 227	16 047	5	16 052
30232	83	7	90	2 486	2	2 488	2 576	1	2 577	173	6	179
30301	1 566 274	2 607 671	4 173 945	5 659 800	643 358	6 303 158	5 562 383	326 531	5 888 914	1 468 857	2 290 844	3 759 701
30305	714 423	25 692	740 115	640 000	1 154	641 154	738 100	472	738 572	812 523	25 010	837 533
31302	0	0	0	2 290 000	0	2 290 000	2 585 000	0	2 585 000	295 000	0	295 000
31303	0	0	0	765 000	0	765 000	790 000	0	790 000	25 000	0	25 000
31304	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
32015	0	0	0	7 950	0	7 950	7 950	0	7 950	0	0	0
40410	597	0	597	0	0	0	0	0	0	597	0	597
40502	601 141	285	601 426	88 265	89	88 354	85 719	81	85 800	598 595	277	598 872
40602	133 132	0	133 132	60 221	0	60 221	14 202	0	14 202	87 113	0	87 113
40603	24 043	0	24 043	35 207	30 300	65 507	11 346	30 300	41 646	182	0	182
40701	88 338	1	88 339	164 755	347	165 102	162 089	347	162 436	85 672	1	85 673
40702	1 390 538	36 560	1 427 098	9 301 413	334 825	9 636 238	9 459 231	360 870	9 820 101	1 548 356	62 605	1 610 961
40703	38 248	343	38 591	12 051	12	12 063	18 556	74	18 630	44 753	405	45 158
40802	77 677	460	78 137	241 478	21	241 499	234 044	9	234 053	70 243	448	70 691
40807	5 401	1 328	6 729	12 897	17 701	30 598	14 525	19 455	33 980	7 029	3 082	10 111
40817	64 785	17 107	81 892	136 826	69 715	206 541	142 002	68 604	210 606	69 961	15 996	85 957
40820	366	1 912	2 278	52 587	1 193	53 780	52 527	699	53 226	306	1 418	1 724
40821	2 187	0	2 187	24 872	0	24 872	22 685	0	22 685	0	0	0
40905	181	0	181	4 305	0	4 305	4 638	0	4 638	514	0	514
40906	698 292	0	698 292	8 611 652	0	8 611 652	8 182 242	0	8 182 242	268 882	0	268 882
40909	31	132	163	785	2 009	2 794	805	1 954	2 759	51	77	128
40910	0	0	0	316	180	496	316	180	496	0	0	0
40911	27 286	0	27 286	304 121	0	304 121	302 832	0	302 832	25 997	0	25 997
40912	4	28	32	1 046	3 099	4 145	1 055	3 098	4 153	13	27	40
40913	0	5	5	921	1 738	2 659	922	1 737	2 659	1	4	5
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В. Внебалансовые счета
Актив
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Пассив
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91316	127 648	39 526	167 174	109 378	13 022	122 400	231 228	144 294	375 522	249 498	170 798	420 296
91317	493 913	71 184	565 097	329 428	2 645	332 073	57 468	14 989	72 457	221 953	83 528	305 481
91507	165 900	0	165 900	11 900	0	11 900	0	0	0	154 000	0	154 000
91508	638	0	638	0	0	0	0	0	0	638	0	638
99999	11 269 382	0	11 269 382	1 652 241	0	1 652 241	1 218 251	0	1 218 251	10 835 392	0	10 835 392
Г. Срочные сделки
Актив
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93305	342 000	0	342 000	0	0	0	0	0	0	342 000	0	342 000
93411	0	2 477 581	2 477 581	0	707 282	707 282	0	860 868	860 868	0	2 323 995	2 323 995
93801	0	0	0	2 435	0	2 435	2 435	0	2 435	0	0	0
93901	31 426	0	31 426	150 673	0	150 673	182 099	0	182 099	0	0	0
Пассив
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96311	1 686 541	0	1 686 541	456 038	0	456 038	673 203	0	673 203	1 903 706	0	1 903 706
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96801	676	0	676	1 517	0	1 517	841	0	841	0	0	0
96901	791 040	0	791 040	404 830	0	404 830	37 153	0	37 153	423 363	0	423 363
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	26,0000	0	0	8,0000	0	0	5,0000	0	0	29,0000
98010	0	0	354 000,0000	0	0	200 000,0000	0	0	150 000,0000	0	0	404 000,0000
Пассив
98050	0	0	354 019,0000	0	0	150 005,0000	0	0	200 013,0000	0	0	404 027,0000
98070	0	0	7,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000

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