Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2009 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Адмиралтейский" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3054

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	231 933	18 269	250 202	7 458 685	177 699	7 636 384	7 455 886	159 579	7 615 465	234 732	36 389	271 121
20208	22 804	0	22 804	367 135	0	367 135	365 615	0	365 615	24 324	0	24 324
20209	268 515	1 374	269 889	13 120 071	86 293	13 206 364	13 174 251	85 035	13 259 286	214 335	2 632	216 967
20302	0	247 736	247 736	0	241 165	241 165	0	206 953	206 953	0	281 948	281 948
20305	0	0	0	0	180 349	180 349	0	180 349	180 349	0	0	0
30102	164 868	0	164 868	17 615 519	0	17 615 519	17 637 260	0	17 637 260	143 127	0	143 127
30110	10 492	4 874	15 366	22 560	580 728	603 288	22 461	581 612	604 073	10 591	3 990	14 581
30114	0	116 782	116 782	0	1 057 694	1 057 694	0	1 045 020	1 045 020	0	129 456	129 456
30202	11 720	0	11 720	2 564	0	2 564	0	0	0	14 284	0	14 284
30204	5 277	0	5 277	1 502	0	1 502	0	0	0	6 779	0	6 779
30210	0	0	0	188	0	188	188	0	188	0	0	0
30221	7 950	0	7 950	12 171	0	12 171	20 121	0	20 121	0	0	0
30233	5 342	0	5 342	11 344	0	11 344	11 140	0	11 140	5 546	0	5 546
30302	907 897	1 038 475	1 946 372	2 625 859	484 780	3 110 639	2 821 872	166 350	2 988 222	711 884	1 356 905	2 068 789
30306	353 674	29 698	383 372	120 415	785	121 200	264 994	8 193	273 187	209 095	22 290	231 385
30602	979	0	979	488	0	488	0	0	0	1 467	0	1 467
32002	20 000	0	20 000	120 000	22 576	142 576	140 000	22 576	162 576	0	0	0
32003	0	0	0	90 000	22 576	112 576	90 000	22 576	112 576	0	0	0
32004	0	54 362	54 362	0	99 066	99 066	0	78 616	78 616	0	74 812	74 812
32106	0	3 157	3 157	0	4 603	4 603	0	3 246	3 246	0	4 514	4 514
32107	0	17 363	17 363	0	493	493	0	5 819	5 819	0	12 037	12 037
32201	0	97	97	0	3	3	0	7	7	0	93	93
45106	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
45107	1 934	0	1 934	0	0	0	0	0	0	1 934	0	1 934
45201	77 258	0	77 258	113 523	0	113 523	140 039	0	140 039	50 742	0	50 742
45204	40 000	2 525	42 525	7 500	75	7 575	5 500	193	5 693	42 000	2 407	44 407
45205	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45206	1 058 490	83 921	1 142 411	20 000	1 888	21 888	126 430	49 336	175 766	952 060	36 473	988 533
45207	866 296	192 897	1 059 193	109 350	4 544	113 894	62 002	11 320	73 322	913 644	186 121	1 099 765
45307	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
45407	240	0	240	0	0	0	117	0	117	123	0	123
45505	21 222	1 484	22 706	1 640	561	2 201	256	274	530	22 606	1 771	24 377
45506	22 895	3 166	26 061	0	6 363	6 363	2 200	501	2 701	20 695	9 028	29 723
45508	10	0	10	0	0	0	3	0	3	7	0	7
45606	0	19 393	19 393	0	7 693	7 693	0	1 206	1 206	0	25 880	25 880
45705	283	0	283	0	0	0	109	0	109	174	0	174
45806	0	2 900	2 900	0	86	86	0	221	221	0	2 765	2 765
45812	94 361	0	94 361	123	0	123	377	0	377	94 107	0	94 107
45815	3 947	0	3 947	69	0	69	32	0	32	3 984	0	3 984
45817	83	0	83	0	0	0	83	0	83	0	0	0
45912	125	0	125	9	0	9	9	0	9	125	0	125
45915	403	43	446	28	0	28	159	43	202	272	0	272
45917	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
47101	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
47105	1 717	0	1 717	0	0	0	16	0	16	1 701	0	1 701
47107	717	0	717	0	0	0	0	0	0	717	0	717
47404	27 315	0	27 315	881 178	141 656	1 022 834	881 214	124 053	1 005 267	27 279	17 603	44 882
47408	0	0	0	4 972 292	4 571 648	9 543 940	4 972 292	4 571 648	9 543 940	0	0	0
47415	11 102	0	11 102	21	0	21	196	0	196	10 927	0	10 927
47417	15	0	15	7	0	7	6	0	6	16	0	16
47423	14 129	737	14 866	184 812	857	185 669	174 827	888	175 715	24 114	706	24 820
47427	41 911	1 246	43 157	33 459	3 118	36 577	32 209	4 060	36 269	43 161	304	43 465
50104	25 834	0	25 834	161	0	161	488	0	488	25 507	0	25 507
51401	0	0	0	2 453	0	2 453	2 453	0	2 453	0	0	0
51406	100 504	0	100 504	733	0	733	2 435	0	2 435	98 802	0	98 802
51501	29 732	0	29 732	248	0	248	29 980	0	29 980	0	0	0
51506	0	0	0	26 631	0	26 631	0	0	0	26 631	0	26 631
52503	0	0	0	33	0	33	1	0	1	32	0	32
60302	3 039	0	3 039	584	0	584	288	0	288	3 335	0	3 335
60306	5 180	0	5 180	6 427	0	6 427	6 241	0	6 241	5 366	0	5 366
60308	265	0	265	635	5 424	6 059	736	5 424	6 160	164	0	164
60310	1 634	0	1 634	1 869	0	1 869	2 648	0	2 648	855	0	855
60312	19 078	0	19 078	28 939	0	28 939	27 694	0	27 694	20 323	0	20 323
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	269	0	269	4	0	4	0	0	0	273	0	273
60401	177 603	0	177 603	3 459	0	3 459	2 291	0	2 291	178 771	0	178 771
60701	2 412	0	2 412	121	0	121	1 169	0	1 169	1 364	0	1 364
61002	425	0	425	495	0	495	441	0	441	479	0	479
61008	3 698	0	3 698	2 290	0	2 290	2 876	0	2 876	3 112	0	3 112
61009	2 096	0	2 096	795	0	795	365	0	365	2 526	0	2 526
61010	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
61210	0	0	0	32 594	0	32 594	32 594	0	32 594	0	0	0
61213	0	0	0	229 466	0	229 466	229 466	0	229 466	0	0	0
61403	16 133	741	16 874	1 753	23	1 776	1 467	293	1 760	16 419	471	16 890
70606	1 072 486	0	1 072 486	174 379	0	174 379	53	0	53	1 246 812	0	1 246 812
70607	38 826	0	38 826	1 169	0	1 169	0	0	0	39 995	0	39 995
70608	1 147 201	0	1 147 201	143 747	0	143 747	0	0	0	1 290 948	0	1 290 948
70609	396 525	0	396 525	33 517	0	33 517	0	0	0	430 042	0	430 042
70610	9	0	9	55	0	55	0	0	0	64	0	64
70611	170	0	170	25	0	25	0	0	0	195	0	195
Пассив
10208	713 646	0	713 646	0	0	0	0	0	0	713 646	0	713 646
10701	83 766	0	83 766	0	0	0	0	0	0	83 766	0	83 766
10801	193 310	0	193 310	0	0	0	0	0	0	193 310	0	193 310
20309	0	132 174	132 174	0	16 261	16 261	0	61 097	61 097	0	177 010	177 010
30109	2 184	0	2 184	415 493	0	415 493	415 072	0	415 072	1 763	0	1 763
30111	0	20 524	20 524	0	9 116	9 116	0	5 148	5 148	0	16 556	16 556
30232	334	0	334	2 512	0	2 512	2 190	0	2 190	12	0	12
30301	907 895	1 038 475	1 946 370	2 821 871	166 353	2 988 224	2 625 859	484 782	3 110 641	711 883	1 356 904	2 068 787
30305	353 675	29 698	383 373	264 994	8 193	273 187	120 415	785	121 200	209 096	22 290	231 386
31302	170 000	0	170 000	1 970 000	6 275	1 976 275	1 895 000	6 275	1 901 275	95 000	0	95 000
31303	0	0	0	575 000	0	575 000	575 000	0	575 000	0	0	0
31507	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
31508	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
32115	2 052	0	2 052	2 097	0	2 097	45	0	45	0	0	0
40410	771	0	771	0	0	0	0	0	0	771	0	771
40502	265 328	2 500	267 828	190 175	2 666	192 841	215 424	2 117	217 541	290 577	1 951	292 528
40602	1 456	0	1 456	10 129	0	10 129	10 935	0	10 935	2 262	0	2 262
40603	17	0	17	181	0	181	319	0	319	155	0	155
40701	148 272	0	148 272	79 250	0	79 250	31 034	0	31 034	100 056	0	100 056
40702	873 280	31 254	904 534	10 996 116	933 869	11 929 985	10 909 077	962 015	11 871 092	786 241	59 400	845 641
40703	33 673	428	34 101	27 070	93	27 163	23 577	80	23 657	30 180	415	30 595
40802	16 690	474	17 164	98 589	7 716	106 305	95 744	7 874	103 618	13 845	632	14 477
40807	4 469	17 266	21 735	16 084	45 312	61 396	25 768	28 597	54 365	14 153	551	14 704
40817	20 763	13 980	34 743	80 637	12 764	93 401	79 839	30 431	110 270	19 965	31 647	51 612
40820	313	645	958	533	1 709	2 242	562	1 435	1 997	342	371	713
40905	452	0	452	5 594	0	5 594	5 415	0	5 415	273	0	273
40906	204 329	0	204 329	5 656 473	0	5 656 473	5 639 861	0	5 639 861	187 717	0	187 717
40909	22	127	149	624	1 621	2 245	602	1 675	2 277	0	181	181
40910	0	0	0	24	435	459	24	435	459	0	0	0
40911	17 032	0	17 032	416 719	25	416 744	431 349	25	431 374	31 662	0	31 662
40912	0	2	2	1 185	7 641	8 826	1 185	7 646	8 831	0	7	7
40913	8	17	25	2 650	11 126	13 776	2 642	11 126	13 768	0	17	17
42004	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42005	3 000	0	3 000	3 178	0	3 178	7 178	0	7 178	7 000	0	7 000
42006	5 000	0	5 000	46	0	46	46	0	46	5 000	0	5 000
42007	290 000	0	290 000	0	0	0	0	0	0	290 000	0	290 000
42102	12 000	0	12 000	12 032	0	12 032	5 032	0	5 032	5 000	0	5 000
42104	1 400	2 718	4 118	1 423	133	1 556	643	55	698	620	2 640	3 260
42105	14 500	0	14 500	0	0	0	700	0	700	15 200	0	15 200
42106	1 010	24 797	25 807	0	1 517	1 517	0	605	605	1 010	23 885	24 895
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42304	9 084	2 811	11 895	3 247	1 184	4 431	94	308	402	5 931	1 935	7 866
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42307	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
42309	1 110	746	1 856	2	57	59	3	23	26	1 111	712	1 823
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47422	3 321	133	3 454	4 064	8 381	12 445	3 955	8 638	12 593	3 212	390	3 602
47425	5 220	0	5 220	73 274	0	73 274	75 380	0	75 380	7 326	0	7 326
47426	1 125	1 867	2 992	4 684	115	4 799	4 648	295	4 943	1 089	2 047	3 136
50120	8 515	0	8 515	1 784	0	1 784	1 169	0	1 169	7 900	0	7 900
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52305	0	23 384	23 384	0	1 784	1 784	0	691	691	0	22 291	22 291
52406	7 459	0	7 459	0	0	0	0	0	0	7 459	0	7 459
52501	0	45	45	0	3	3	0	93	93	0	135	135
60301	4 703	0	4 703	9 259	0	9 259	10 551	0	10 551	5 995	0	5 995
60305	3 604	0	3 604	30 882	0	30 882	30 819	0	30 819	3 541	0	3 541
60307	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
60309	1 719	0	1 719	4 418	0	4 418	4 851	0	4 851	2 152	0	2 152
60311	2 696	0	2 696	6 161	0	6 161	4 328	0	4 328	863	0	863
60313	0	8	8	0	8	8	0	0	0	0	0	0
60322	1	0	1	56	0	56	55	0	55	0	0	0
60324	895	0	895	509	0	509	451	0	451	837	0	837
60601	54 360	0	54 360	286	0	286	3 195	0	3 195	57 269	0	57 269
61304	269	0	269	86	0	86	111	0	111	294	0	294
70601	1 048 684	0	1 048 684	9 132	0	9 132	180 719	0	180 719	1 220 271	0	1 220 271
70602	34 301	0	34 301	0	0	0	1 782	0	1 782	36 083	0	36 083
70603	1 163 003	0	1 163 003	0	0	0	151 152	0	151 152	1 314 155	0	1 314 155
70604	409 815	0	409 815	0	0	0	36 046	0	36 046	445 861	0	445 861
70605	1 139	0	1 139	0	0	0	99	0	99	1 238	0	1 238
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
90803	4 177	0	4 177	0	0	0	0	0	0	4 177	0	4 177
90901	282 517	0	282 517	5 156	0	5 156	226 179	0	226 179	61 494	0	61 494
90902	495 919	0	495 919	464 089	0	464 089	19 979	0	19 979	940 029	0	940 029
91202	31 225	23 384	54 609	0	691	691	0	1 785	1 785	31 225	22 290	53 515
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
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91414	5 654 018	866 565	6 520 583	47 180	21 322	68 502	262 470	57 111	319 581	5 438 728	830 776	6 269 504
91604	30 280	360	30 640	1 101	11	1 112	1	28	29	31 380	343	31 723
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91802	382	0	382	0	0	0	0	0	0	382	0	382
99998	3 549 938	0	3 549 938	163 749	0	163 749	310 149	0	310 149	3 403 538	0	3 403 538
Пассив
91003	0	0	0	2 564	0	2 564	2 564	0	2 564	0	0	0
91004	0	0	0	1 502	0	1 502	1 502	0	1 502	0	0	0
91311	163 417	23 384	186 801	7 380	1 785	9 165	6 000	691	6 691	162 037	22 290	184 327
91312	2 927 143	0	2 927 143	143 807	0	143 807	4 818	0	4 818	2 788 154	0	2 788 154
91315	98 953	0	98 953	151	0	151	0	0	0	98 802	0	98 802
91317	76 163	79 136	155 299	141 022	10 809	151 831	145 538	1 507	147 045	80 679	69 834	150 513
91507	181 683	0	181 683	1 128	0	1 128	1 128	0	1 128	181 683	0	181 683
91508	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
99999	7 483 583	0	7 483 583	356 835	0	356 835	328 295	0	328 295	7 455 043	0	7 455 043
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	192 569	192 569	292 001	4 013 256	4 305 257	283 208	4 031 290	4 314 498	8 793	174 535	183 328
93303	0	0	0	59 100	0	59 100	0	0	0	59 100	0	59 100
93304	59 100	0	59 100	0	0	0	59 100	0	59 100	0	0	0
93411	0	1 507 061	1 507 061	0	477 513	477 513	0	411 453	411 453	0	1 573 121	1 573 121
93801	61	0	61	11 238	0	11 238	11 286	0	11 286	13	0	13
93901	0	0	0	36 279	0	36 279	36 279	0	36 279	0	0	0
Пассив
96001	192 630	0	192 630	4 010 073	103 853	4 113 926	3 991 983	112 654	4 104 637	174 540	8 801	183 341
96101	0	0	0	0	181 941	181 941	0	181 941	181 941	0	0	0
96311	1 096 587	0	1 096 587	227 404	0	227 404	336 179	0	336 179	1 205 362	0	1 205 362
96403	0	0	0	0	131	131	0	57 701	57 701	0	57 570	57 570
96404	0	57 898	57 898	0	63 237	63 237	0	5 339	5 339	0	0	0
96801	0	0	0	15 967	0	15 967	15 967	0	15 967	0	0	0
96901	411 676	0	411 676	190 620	0	190 620	148 233	0	148 233	369 289	0	369 289
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	13,0000	0	0	6,0000	0	0	5,0000	0	0	14,0000
98010	0	0	23 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	23 000,0000
Пассив
98050	0	0	23 004,0000	0	0	5,0000	0	0	7,0000	0	0	23 006,0000
98070	0	0	9,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000

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