Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2009 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Адмиралтейский" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3054

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	233 767	32 215	265 982	7 259 481	124 959	7 384 440	7 261 315	138 905	7 400 220	231 933	18 269	250 202
20208	15 352	0	15 352	257 670	0	257 670	250 218	0	250 218	22 804	0	22 804
20209	189 560	1 936	191 496	12 896 894	57 052	12 953 946	12 817 939	57 614	12 875 553	268 515	1 374	269 889
20302	0	163 281	163 281	0	176 152	176 152	0	91 697	91 697	0	247 736	247 736
20305	0	0	0	0	70 966	70 966	0	70 966	70 966	0	0	0
30102	161 487	0	161 487	16 471 513	0	16 471 513	16 468 132	0	16 468 132	164 868	0	164 868
30110	12 274	5 391	17 665	22 279	340 675	362 954	24 061	341 192	365 253	10 492	4 874	15 366
30114	0	94 509	94 509	0	800 819	800 819	0	778 546	778 546	0	116 782	116 782
30202	8 097	0	8 097	3 623	0	3 623	0	0	0	11 720	0	11 720
30204	3 716	0	3 716	1 561	0	1 561	0	0	0	5 277	0	5 277
30210	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
30221	25 195	0	25 195	47 934	0	47 934	65 179	0	65 179	7 950	0	7 950
30233	5 742	0	5 742	11 650	0	11 650	12 050	0	12 050	5 342	0	5 342
30302	1 072 835	1 027 429	2 100 264	2 277 482	443 353	2 720 835	2 442 420	432 307	2 874 727	907 897	1 038 475	1 946 372
30306	324 475	6 351	330 826	380 000	24 652	404 652	350 801	1 305	352 106	353 674	29 698	383 372
30602	979	0	979	0	0	0	0	0	0	979	0	979
32002	0	0	0	145 000	0	145 000	125 000	0	125 000	20 000	0	20 000
32003	20 000	0	20 000	50 000	0	50 000	70 000	0	70 000	0	0	0
32004	0	44 693	44 693	0	57 387	57 387	0	47 718	47 718	0	54 362	54 362
32106	0	3 176	3 176	0	288	288	0	307	307	0	3 157	3 157
32107	0	17 466	17 466	0	1 585	1 585	0	1 688	1 688	0	17 363	17 363
32201	0	98	98	0	9	9	0	10	10	0	97	97
45105	90 000	0	90 000	0	0	0	90 000	0	90 000	0	0	0
45106	70 000	0	70 000	90 000	0	90 000	0	0	0	160 000	0	160 000
45107	2 179	0	2 179	0	0	0	245	0	245	1 934	0	1 934
45201	83 706	0	83 706	95 346	0	95 346	101 794	0	101 794	77 258	0	77 258
45204	10 000	2 540	12 540	41 500	231	41 731	11 500	246	11 746	40 000	2 525	42 525
45206	1 075 898	92 650	1 168 548	128 000	39 148	167 148	145 408	47 877	193 285	1 058 490	83 921	1 142 411
45207	842 138	191 649	1 033 787	136 000	16 531	152 531	111 842	15 283	127 125	866 296	192 897	1 059 193
45307	2 000	0	2 000	0	0	0	200	0	200	1 800	0	1 800
45407	355	0	355	0	0	0	115	0	115	240	0	240
45504	367	0	367	0	0	0	367	0	367	0	0	0
45505	1 851	495	2 346	20 000	1 222	21 222	629	233	862	21 222	1 484	22 706
45506	21 019	3 196	24 215	2 610	290	2 900	734	320	1 054	22 895	3 166	26 061
45508	15	0	15	0	0	0	5	0	5	10	0	10
45606	0	25 211	25 211	0	3 078	3 078	0	8 896	8 896	0	19 393	19 393
45705	379	0	379	0	0	0	96	0	96	283	0	283
45806	0	2 917	2 917	0	265	265	0	282	282	0	2 900	2 900
45812	94 858	0	94 858	133	0	133	630	0	630	94 361	0	94 361
45815	3 489	0	3 489	585	0	585	127	0	127	3 947	0	3 947
45817	0	0	0	83	0	83	0	0	0	83	0	83
45912	176	0	176	0	0	0	51	0	51	125	0	125
45915	96	0	96	327	43	370	20	0	20	403	43	446
45917	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
47101	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
47105	1 717	0	1 717	0	0	0	0	0	0	1 717	0	1 717
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47408	0	0	0	4 109 950	3 906 629	8 016 579	4 109 950	3 906 629	8 016 579	0	0	0
47415	9 564	0	9 564	2 243	0	2 243	705	0	705	11 102	0	11 102
47417	9	0	9	19	0	19	13	0	13	15	0	15
47423	12 240	741	12 981	134 289	1 043	135 332	132 400	1 047	133 447	14 129	737	14 866
47427	31 738	527	32 265	35 509	4 518	40 027	25 336	3 799	29 135	41 911	1 246	43 157
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51501	29 398	0	29 398	334	0	334	0	0	0	29 732	0	29 732
60302	4 793	0	4 793	1 289	0	1 289	3 043	0	3 043	3 039	0	3 039
60306	7 584	0	7 584	6 070	0	6 070	8 474	0	8 474	5 180	0	5 180
60308	522	0	522	688	5 069	5 757	945	5 069	6 014	265	0	265
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60312	20 288	0	20 288	28 942	0	28 942	30 152	0	30 152	19 078	0	19 078
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61002	228	0	228	255	0	255	58	0	58	425	0	425
61008	3 011	0	3 011	2 755	0	2 755	2 068	0	2 068	3 698	0	3 698
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61403	18 629	392	19 021	1 682	575	2 257	4 178	226	4 404	16 133	741	16 874
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70607	38 826	0	38 826	0	0	0	0	0	0	38 826	0	38 826
70608	889 171	0	889 171	258 030	0	258 030	0	0	0	1 147 201	0	1 147 201
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70610	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
70611	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
Пассив
10208	713 646	0	713 646	0	0	0	0	0	0	713 646	0	713 646
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10801	193 310	0	193 310	0	0	0	0	0	0	193 310	0	193 310
20309	0	111 707	111 707	0	9 458	9 458	0	29 925	29 925	0	132 174	132 174
30109	2 676	0	2 676	531 358	0	531 358	530 866	0	530 866	2 184	0	2 184
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30232	69	0	69	1 764	0	1 764	2 029	0	2 029	334	0	334
30301	1 072 835	1 027 431	2 100 266	2 442 424	432 308	2 874 732	2 277 484	443 352	2 720 836	907 895	1 038 475	1 946 370
30305	324 475	6 351	330 826	350 800	1 305	352 105	380 000	24 652	404 652	353 675	29 698	383 373
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32115	2 064	0	2 064	12	0	12	0	0	0	2 052	0	2 052
40410	771	0	771	0	0	0	0	0	0	771	0	771
40502	283 442	45	283 487	201 247	6 582	207 829	183 133	9 037	192 170	265 328	2 500	267 828
40602	931	0	931	12 524	0	12 524	13 049	0	13 049	1 456	0	1 456
40603	5	0	5	1	0	1	13	0	13	17	0	17
40701	179 104	0	179 104	62 127	53	62 180	31 295	53	31 348	148 272	0	148 272
40702	848 272	42 988	891 260	9 762 352	676 300	10 438 652	9 787 360	664 566	10 451 926	873 280	31 254	904 534
40703	21 238	423	21 661	21 198	31	21 229	33 633	36	33 669	33 673	428	34 101
40802	10 861	476	11 337	80 333	6 245	86 578	86 162	6 243	92 405	16 690	474	17 164
40807	7 067	16 072	23 139	18 822	7 252	26 074	16 224	8 446	24 670	4 469	17 266	21 735
40817	27 083	14 724	41 807	96 757	39 514	136 271	90 437	38 770	129 207	20 763	13 980	34 743
40820	306	145	451	913	1 303	2 216	920	1 803	2 723	313	645	958
40905	410	0	410	4 953	0	4 953	4 995	0	4 995	452	0	452
40906	166 322	0	166 322	5 649 134	0	5 649 134	5 687 141	0	5 687 141	204 329	0	204 329
40909	10	74	84	449	1 079	1 528	461	1 132	1 593	22	127	149
40910	0	0	0	40	569	609	40	569	609	0	0	0
40911	14 913	0	14 913	290 533	0	290 533	292 652	0	292 652	17 032	0	17 032
40912	0	4	4	1 182	5 781	6 963	1 182	5 779	6 961	0	2	2
40913	6	17	23	2 879	11 192	14 071	2 881	11 192	14 073	8	17	25
42004	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42005	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42006	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42007	290 000	0	290 000	0	0	0	0	0	0	290 000	0	290 000
42102	15 000	0	15 000	23 043	0	23 043	20 043	0	20 043	12 000	0	12 000
42104	1 650	0	1 650	251	104	355	1	2 822	2 823	1 400	2 718	4 118
42105	14 500	0	14 500	0	0	0	0	0	0	14 500	0	14 500
42106	10	24 681	24 691	0	2 029	2 029	1 000	2 145	3 145	1 010	24 797	25 807
42301	4 038	3 286	7 324	2 521	773	3 294	4	1 740	1 744	1 521	4 253	5 774
42304	9 294	2 228	11 522	276	909	1 185	66	1 492	1 558	9 084	2 811	11 895
42305	3 847	17 462	21 309	1 281	2 607	3 888	545	1 971	2 516	3 111	16 826	19 937
42306	178 020	332 692	510 712	23 654	31 048	54 702	35 060	34 589	69 649	189 426	336 233	525 659
42307	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
42309	1 104	743	1 847	0	71	71	6	74	80	1 110	746	1 856
42310	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42311	17	0	17	9	0	9	14	0	14	22	0	22
42312	21	0	21	4	0	4	0	0	0	17	0	17
42313	112	0	112	13	0	13	2	0	2	101	0	101
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42315	97	0	97	0	0	0	2	0	2	99	0	99
42601	0	154	154	0	12	12	0	13	13	0	155	155
42606	0	180 085	180 085	0	15 664	15 664	0	17 504	17 504	0	181 925	181 925
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42612	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42614	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42615	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
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45215	26 208	0	26 208	9 237	0	9 237	11 154	0	11 154	28 125	0	28 125
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45715	50	0	50	17	0	17	0	0	0	33	0	33
45818	98 666	0	98 666	517	0	517	33	0	33	98 182	0	98 182
45918	221	0	221	1	0	1	5	0	5	225	0	225
47407	0	0	0	4 115 887	3 886 260	8 002 147	4 115 887	3 886 260	8 002 147	0	0	0
47411	5 603	7 198	12 801	956	2 826	3 782	1 956	4 350	6 306	6 603	8 722	15 325
47416	3 039	0	3 039	71 098	193	71 291	68 661	193	68 854	602	0	602
47422	2 834	359	3 193	3 624	5 841	9 465	4 111	5 615	9 726	3 321	133	3 454
47425	5 228	0	5 228	44 001	0	44 001	43 993	0	43 993	5 220	0	5 220
47426	920	1 599	2 519	4 324	131	4 455	4 529	399	4 928	1 125	1 867	2 992
50120	8 654	0	8 654	139	0	139	0	0	0	8 515	0	8 515
51510	6 174	0	6 174	0	0	0	70	0	70	6 244	0	6 244
52303	365	0	365	365	0	365	0	0	0	0	0	0
52305	0	0	0	0	965	965	0	24 349	24 349	0	23 384	23 384
52406	7 459	0	7 459	365	0	365	365	0	365	7 459	0	7 459
52501	0	0	0	0	0	0	0	45	45	0	45	45
60301	1 807	0	1 807	9 389	0	9 389	12 285	0	12 285	4 703	0	4 703
60305	628	0	628	27 069	0	27 069	30 045	0	30 045	3 604	0	3 604
60307	61	0	61	221	0	221	160	0	160	0	0	0
60309	1 618	0	1 618	4 329	0	4 329	4 430	0	4 430	1 719	0	1 719
60311	1 143	0	1 143	3 392	0	3 392	4 945	0	4 945	2 696	0	2 696
60313	0	0	0	0	0	0	0	8	8	0	8	8
60322	0	0	0	100	0	100	101	0	101	1	0	1
60324	965	0	965	629	0	629	559	0	559	895	0	895
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61304	260	0	260	79	0	79	88	0	88	269	0	269
70601	893 977	0	893 977	85	0	85	154 792	0	154 792	1 048 684	0	1 048 684
70602	34 161	0	34 161	0	0	0	140	0	140	34 301	0	34 301
70603	905 375	0	905 375	0	0	0	257 628	0	257 628	1 163 003	0	1 163 003
70604	384 080	0	384 080	0	0	0	25 735	0	25 735	409 815	0	409 815
70605	0	0	0	0	0	0	1 139	0	1 139	1 139	0	1 139
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
90704	0	0	0	365	0	365	365	0	365	0	0	0
90803	4 177	0	4 177	0	0	0	0	0	0	4 177	0	4 177
90901	280 035	0	280 035	5 549	0	5 549	3 067	0	3 067	282 517	0	282 517
90902	530 962	0	530 962	83 926	0	83 926	118 969	0	118 969	495 919	0	495 919
91202	1 590	0	1 590	30 000	24 076	54 076	365	692	1 057	31 225	23 384	54 609
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91413	0	93 409	93 409	0	8 505	8 505	0	7 186	7 186	0	94 728	94 728
91414	5 761 882	849 913	6 611 795	514 549	196 761	711 310	622 413	180 109	802 522	5 654 018	866 565	6 520 583
91604	29 144	362	29 506	1 137	33	1 170	1	35	36	30 280	360	30 640
91704	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91802	382	0	382	0	0	0	0	0	0	382	0	382
99998	3 902 158	0	3 902 158	386 581	0	386 581	738 801	0	738 801	3 549 938	0	3 549 938
Пассив
91311	133 782	0	133 782	365	692	1 057	30 000	24 076	54 076	163 417	23 384	186 801
91312	3 184 564	0	3 184 564	414 516	0	414 516	157 095	0	157 095	2 927 143	0	2 927 143
91315	99 313	0	99 313	360	0	360	0	0	0	98 953	0	98 953
91317	235 756	71 995	307 751	312 839	6 543	319 382	153 246	13 684	166 930	76 163	79 136	155 299
91507	176 689	0	176 689	3 486	0	3 486	8 480	0	8 480	181 683	0	181 683
91508	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
99999	7 551 884	0	7 551 884	932 920	0	932 920	864 619	0	864 619	7 483 583	0	7 483 583
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	127 022	127 022	6 801	3 678 623	3 685 424	6 801	3 613 076	3 619 877	0	192 569	192 569
93304	98 500	0	98 500	59 100	0	59 100	98 500	0	98 500	59 100	0	59 100
93411	0	1 627 565	1 627 565	0	157 905	157 905	0	278 409	278 409	0	1 507 061	1 507 061
93801	64	0	64	32 068	0	32 068	32 071	0	32 071	61	0	61
93901	0	0	0	16 672	0	16 672	16 672	0	16 672	0	0	0
Пассив
96001	127 086	0	127 086	3 579 662	6 851	3 586 513	3 645 206	6 851	3 652 057	192 630	0	192 630
96311	1 230 850	0	1 230 850	143 851	0	143 851	9 588	0	9 588	1 096 587	0	1 096 587
96404	0	95 154	95 154	0	105 024	105 024	0	67 768	67 768	0	57 898	57 898
96801	0	0	0	19 812	0	19 812	19 812	0	19 812	0	0	0
96901	400 061	0	400 061	143 615	0	143 615	155 230	0	155 230	411 676	0	411 676
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	13,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13,0000
98010	0	0	23 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	23 000,0000
Пассив
98050	0	0	23 004,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	23 004,0000
98070	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000

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