Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2007 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Адмиралтейский" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3054

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	107 550	15 482	123 032	3 075 916	57 621	3 133 537	3 077 724	68 645	3 146 369	105 742	4 458	110 200
20209	71 686	520	72 206	5 034 323	37 347	5 071 670	5 030 140	37 033	5 067 173	75 869	834	76 703
20302	0	35 432	35 432	0	195 507	195 507	0	148 006	148 006	0	82 933	82 933
20305	0	0	0	0	146 643	146 643	0	146 643	146 643	0	0	0
30102	191 906	0	191 906	13 590 126	0	13 590 126	13 550 265	0	13 550 265	231 767	0	231 767
30110	15 267	6 454	21 721	154 680	48 433	203 113	156 305	48 329	204 634	13 642	6 558	20 200
30114	0	23 867	23 867	0	264 541	264 541	0	237 860	237 860	0	50 548	50 548
30118	0	7 401	7 401	0	517	517	0	394	394	0	7 524	7 524
30202	37 368	0	37 368	11 169	0	11 169	0	0	0	48 537	0	48 537
30204	6 536	0	6 536	1 543	0	1 543	0	0	0	8 079	0	8 079
30221	1 452	0	1 452	24 795	0	24 795	17 199	0	17 199	9 048	0	9 048
30233	137	0	137	2 882	0	2 882	2 801	0	2 801	218	0	218
30302	14 094	894	14 988	60 931	390	61 321	54 919	240	55 159	20 106	1 044	21 150
30306	206 773	0	206 773	16 000	0	16 000	59 600	0	59 600	163 173	0	163 173
30602	1 240	0	1 240	0	0	0	0	0	0	1 240	0	1 240
32002	0	0	0	2 107 000	0	2 107 000	2 045 000	0	2 045 000	62 000	0	62 000
32003	86 000	0	86 000	539 000	13 702	552 702	625 000	13 702	638 702	0	0	0
32004	120 000	38 695	158 695	270 000	310	270 310	120 000	39 005	159 005	270 000	0	270 000
32005	0	0	0	0	23 040	23 040	0	0	0	0	23 040	23 040
32107	0	2 580	2 580	0	31	31	0	51	51	0	2 560	2 560
32108	0	6 449	6 449	0	78	78	0	127	127	0	6 400	6 400
32201	0	79	79	0	1	1	0	1	1	0	79	79
32204	50 000	0	50 000	53 000	0	53 000	50 000	0	50 000	53 000	0	53 000
32802	110	9	119	401	0	401	110	9	119	401	0	401
45103	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
45201	81 008	0	81 008	219 011	0	219 011	186 453	0	186 453	113 566	0	113 566
45203	0	90 287	90 287	100 000	722	100 722	0	91 009	91 009	100 000	0	100 000
45204	180 170	0	180 170	88 301	0	88 301	180 002	0	180 002	88 469	0	88 469
45205	235 520	77 390	312 910	94 100	930	95 030	22 575	1 521	24 096	307 045	76 799	383 844
45206	989 305	21 355	1 010 660	51 780	354	52 134	166 939	237	167 176	874 146	21 472	895 618
45207	774 146	4 127	778 273	1 500	50	1 550	167 765	81	167 846	607 881	4 096	611 977
45406	3 834	0	3 834	0	0	0	123	0	123	3 711	0	3 711
45407	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
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45505	12 053	13 172	25 225	5 260	146	5 406	1 349	1 984	3 333	15 964	11 334	27 298
45506	4 714	15 300	20 014	1 215	184	1 399	56	306	362	5 873	15 178	21 051
45507	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45508	106	0	106	0	0	0	3	0	3	103	0	103
45606	0	39 942	39 942	0	662	662	0	12 657	12 657	0	27 947	27 947
45806	24 915	2 370	27 285	0	28	28	0	46	46	24 915	2 352	27 267
45812	20 535	0	20 535	1 149	0	1 149	715	0	715	20 969	0	20 969
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45912	268	0	268	0	0	0	268	0	268	0	0	0
45915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47101	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
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47404	4 963	0	4 963	82 532	56 185	138 717	82 435	56 185	138 620	5 060	0	5 060
47408	0	0	0	1 648 803	1 044 739	2 693 542	1 648 803	1 044 739	2 693 542	0	0	0
47415	841	0	841	0	0	0	0	0	0	841	0	841
47417	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
47423	5 715	68	5 783	144 257	681	144 938	141 193	681	141 874	8 779	68	8 847
47427	919	17	936	313	0	313	930	17	947	302	0	302
47502	12 118	2 057	14 175	2 878	475	3 353	736	55	791	14 260	2 477	16 737
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50106	10 025	0	10 025	0	0	0	8	0	8	10 017	0	10 017
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51401	3 096	0	3 096	133 326	0	133 326	136 422	0	136 422	0	0	0
51403	24 740	0	24 740	2 185	0	2 185	14 885	0	14 885	12 040	0	12 040
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51405	295 925	0	295 925	6 139	0	6 139	201 790	0	201 790	100 274	0	100 274
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60302	359	0	359	10 049	0	10 049	326	0	326	10 082	0	10 082
60304	3	0	3	6	0	6	6	0	6	3	0	3
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60308	141	0	141	1 348	0	1 348	1 264	0	1 264	225	0	225
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61009	771	0	771	279	0	279	68	0	68	982	0	982
61010	90	0	90	1	0	1	0	0	0	91	0	91
61403	4 772	18	4 790	3 062	156	3 218	1 095	0	1 095	6 739	174	6 913
61406	0	0	0	10 772	0	10 772	10 772	0	10 772	0	0	0
61408	0	0	0	2 518	0	2 518	2 518	0	2 518	0	0	0
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70202	0	0	0	3 491	0	3 491	0	0	0	3 491	0	3 491
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70204	0	0	0	449	0	449	0	0	0	449	0	449
70205	0	0	0	10 772	0	10 772	0	0	0	10 772	0	10 772
70206	0	0	0	17 283	0	17 283	20	0	20	17 263	0	17 263
70209	0	0	0	146 751	0	146 751	7	0	7	146 744	0	146 744
70501	22 021	0	22 021	473	0	473	10 007	0	10 007	12 487	0	12 487
Пассив
10208	713 646	0	713 646	0	0	0	0	0	0	713 646	0	713 646
10604	106 354	0	106 354	0	0	0	0	0	0	106 354	0	106 354
10701	31 729	0	31 729	0	0	0	0	0	0	31 729	0	31 729
10703	85 204	0	85 204	0	0	0	0	0	0	85 204	0	85 204
10704	2 079	0	2 079	41	0	41	0	0	0	2 038	0	2 038
20309	0	1 539	1 539	0	81	81	0	107	107	0	1 565	1 565
30109	29	2	31	60 018	0	60 018	60 008	0	60 008	19	2	21
30111	0	10 134	10 134	0	211	211	0	174	174	0	10 097	10 097
30122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30126	21	0	21	7	0	7	6	0	6	20	0	20
30226	0	0	0	4	0	4	5	0	5	1	0	1
30231	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
30232	11	0	11	848	0	848	879	0	879	42	0	42
30301	14 094	894	14 988	54 919	240	55 159	60 931	390	61 321	20 106	1 044	21 150
30305	206 773	0	206 773	59 600	0	59 600	16 000	0	16 000	163 173	0	163 173
31302	0	0	0	2 012 000	0	2 012 000	2 178 000	0	2 178 000	166 000	0	166 000
31303	271 000	0	271 000	948 000	41 180	989 180	737 000	41 180	778 180	60 000	0	60 000
31304	120 000	38 205	158 205	120 000	38 816	158 816	280 000	611	280 611	280 000	0	280 000
31305	0	0	0	0	0	0	0	20 960	20 960	0	20 960	20 960
32015	600	0	600	5 845	0	5 845	7 945	0	7 945	2 700	0	2 700
32115	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
32211	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32801	35	17	52	35	17	52	44	0	44	44	0	44
40410	60 551	0	60 551	0	0	0	1 943	0	1 943	62 494	0	62 494
40502	516 898	83 769	600 667	361 364	1 645	363 009	141 865	1 024	142 889	297 399	83 148	380 547
40602	4 250	0	4 250	18 220	0	18 220	25 459	0	25 459	11 489	0	11 489
40701	93 347	0	93 347	77 286	0	77 286	31 055	0	31 055	47 116	0	47 116
40702	533 457	10 089	543 546	8 379 186	277 322	8 656 508	8 448 064	272 967	8 721 031	602 335	5 734	608 069
40703	16 563	0	16 563	23 713	263	23 976	42 074	263	42 337	34 924	0	34 924
40802	10 187	0	10 187	26 233	1 146	27 379	31 170	1 146	32 316	15 124	0	15 124
40807	8 122	36 437	44 559	12 743	11 876	24 619	13 831	10 455	24 286	9 210	35 016	44 226
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	17 735	1 436	19 171	45 576	319	45 895	102 981	176	103 157	75 140	1 293	76 433
40820	96	121	217	86	274	360	95	268	363	105	115	220
40905	285	0	285	2 853	0	2 853	2 784	0	2 784	216	0	216
40906	75 203	0	75 203	2 131 449	0	2 131 449	2 132 238	0	2 132 238	75 992	0	75 992
40909	24	42	66	79	852	931	83	1 164	1 247	28	354	382
40910	0	0	0	0	239	239	0	239	239	0	0	0
40911	241	0	241	72 584	0	72 584	72 557	0	72 557	214	0	214
40912	0	3	3	450	3 655	4 105	450	3 655	4 105	0	3	3
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42004	30 000	0	30 000	4 161	0	4 161	4 161	0	4 161	30 000	0	30 000
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70302	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
В. Внебалансовые счета
Актив
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90704	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
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90901	211	0	211	1 430	0	1 430	1 513	0	1 513	128	0	128
90902	314 562	0	314 562	12 536	0	12 536	2 867	0	2 867	324 231	0	324 231
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91305	4 590 636	744 108	5 334 744	144 140	10 785	154 925	371 372	11 175	382 547	4 363 404	743 718	5 107 122
91307	3 125 995	8 590	3 134 585	103 321	103	103 424	294 983	169	295 152	2 934 333	8 524	2 942 857
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91603	77	0	77	359	0	359	89	0	89	347	0	347
91604	14 930	626	15 556	3 257	8	3 265	4 302	14	4 316	13 885	620	14 505
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91802	382	0	382	0	0	0	0	0	0	382	0	382
99998	436 886	0	436 886	692 059	0	692 059	626 294	0	626 294	502 651	0	502 651
Пассив
91003	0	0	0	11 169	0	11 169	11 169	0	11 169	0	0	0
91004	0	0	0	1 543	0	1 543	1 543	0	1 543	0	0	0
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91309	165 363	12 693	178 056	436 938	173	437 111	395 602	102 073	497 675	124 027	114 593	238 620
91401	45 000	0	45 000	45 008	0	45 008	54 572	0	54 572	54 564	0	54 564
91404	148 830	0	148 830	131 464	0	131 464	127 101	0	127 101	144 467	0	144 467
99999	8 835 233	0	8 835 233	689 616	0	689 616	298 020	0	298 020	8 443 637	0	8 443 637
Г. Срочные сделки
Актив
93001	25 787	0	25 787	888 192	95 104	983 296	850 437	69 504	919 941	63 542	25 600	89 142
93411	0	2 316 365	2 316 365	0	351 226	351 226	0	353 629	353 629	0	2 313 962	2 313 962
93801	10	0	10	1 403	0	1 403	1 413	0	1 413	0	0	0
93901	0	0	0	5 148	0	5 148	5 148	0	5 148	0	0	0
Пассив
96001	0	25 797	25 797	69 205	705 248	774 453	94 745	679 451	774 196	25 540	0	25 540
96101	0	0	0	0	147 273	147 273	0	210 675	210 675	0	63 402	63 402
96311	2 283 658	0	2 283 658	225 348	0	225 348	186 715	0	186 715	2 245 025	0	2 245 025
96801	0	0	0	627	0	627	687	0	687	60	0	60
96901	32 707	0	32 707	129 065	0	129 065	165 435	0	165 435	69 077	0	69 077
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	49,0000	0	0	24,0000	0	0	28,0000	0	0	45,0000
98010	0	0	33 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	33 000,0000
Пассив
98050	0	0	23 042,0000	0	0	33,0000	0	0	27,0000	0	0	23 036,0000
98070	0	0	10 007,0000	0	0	3,0000	0	0	5,0000	0	0	10 009,0000

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