Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2007 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Адмиралтейский" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3054

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	410 323	1 877	412 200	1 295 600	28 908	1 324 508	1 611 779	21 782	1 633 561	94 144	9 003	103 147
20207	268	122	390	12 384	1 875	14 259	12 124	1 805	13 929	528	192	720
20209	5 408	855	6 263	2 622 260	13 214	2 635 474	2 582 022	13 186	2 595 208	45 646	883	46 529
20302	0	40 955	40 955	0	3 787	3 787	0	29 781	29 781	0	14 961	14 961
20305	0	0	0	0	27 593	27 593	0	27 593	27 593	0	0	0
30102	123 630	0	123 630	9 437 287	0	9 437 287	9 436 805	0	9 436 805	124 112	0	124 112
30110	9 762	3 827	13 589	206 784	162 649	369 433	206 495	159 925	366 420	10 051	6 551	16 602
30114	0	18 833	18 833	0	257 743	257 743	0	211 838	211 838	0	64 738	64 738
30118	0	8 792	8 792	0	664	664	0	505	505	0	8 951	8 951
30202	20 848	0	20 848	3 206	0	3 206	0	0	0	24 054	0	24 054
30204	6 093	0	6 093	0	0	0	50	0	50	6 043	0	6 043
30221	0	0	0	38 550	0	38 550	38 550	0	38 550	0	0	0
30233	674	0	674	5 070	0	5 070	5 469	0	5 469	275	0	275
30302	4 643	3	4 646	4	0	4	0	0	0	4 647	3	4 650
30306	66 700	0	66 700	38 450	0	38 450	0	0	0	105 150	0	105 150
30602	0	0	0	30 000	0	30 000	25 793	0	25 793	4 207	0	4 207
32002	0	0	0	1 636 000	63 639	1 699 639	1 554 000	63 639	1 617 639	82 000	0	82 000
32003	0	0	0	372 000	0	372 000	372 000	0	372 000	0	0	0
32004	220 000	0	220 000	190 000	0	190 000	220 000	0	220 000	190 000	0	190 000
32006	0	53 979	53 979	0	56 483	56 483	0	54 742	54 742	0	55 720	55 720
32107	0	9 216	9 216	0	128	128	0	57	57	0	9 287	9 287
32201	0	81	81	0	1	1	0	0	0	0	82	82
32204	30 000	0	30 000	15 000	0	15 000	30 000	0	30 000	15 000	0	15 000
32802	314	462	776	167	31	198	314	465	779	167	28	195
45103	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
45201	85 208	0	85 208	216 712	0	216 712	246 294	0	246 294	55 626	0	55 626
45203	370 000	0	370 000	72 100	0	72 100	420 600	0	420 600	21 500	0	21 500
45204	220 000	92 158	312 158	371 500	0	371 500	20 000	92 158	112 158	571 500	0	571 500
45205	64 600	0	64 600	53 200	0	53 200	14 700	0	14 700	103 100	0	103 100
45206	904 598	3 291	907 889	88 261	46	88 307	16 281	20	16 301	976 578	3 317	979 895
45207	378 850	50 424	429 274	21 050	700	21 750	6 160	313	6 473	393 740	50 811	444 551
45208	0	12 537	12 537	0	174	174	0	78	78	0	12 633	12 633
45308	40 250	0	40 250	0	0	0	0	0	0	40 250	0	40 250
45401	0	0	0	1 070	0	1 070	1 070	0	1 070	0	0	0
45407	106	0	106	0	0	0	106	0	106	0	0	0
45503	1 873	0	1 873	0	0	0	1 873	0	1 873	0	0	0
45504	0	53	53	400	1	401	0	22	22	400	32	432
45505	12 607	40 292	52 899	11 600	587	12 187	1 715	10 396	12 111	22 492	30 483	52 975
45506	4 537	98	4 635	3 021	7 335	10 356	3 095	44	3 139	4 463	7 389	11 852
45507	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45508	124	0	124	0	0	0	2	0	2	122	0	122
45605	0	60 561	60 561	0	627	627	0	61 187	61 187	0	1	1
45606	0	52 045	52 045	0	445	445	0	906	906	0	51 584	51 584
45806	24 915	2 419	27 334	0	34	34	0	15	15	24 915	2 438	27 353
45812	32 003	0	32 003	889	0	889	6 086	0	6 086	26 806	0	26 806
45815	0	3 463	3 463	0	17	17	0	3 480	3 480	0	0	0
47101	249	0	249	0	0	0	0	0	0	249	0	249
47104	768	0	768	0	0	0	0	0	0	768	0	768
47404	7 879	0	7 879	123 370	0	123 370	123 472	0	123 472	7 777	0	7 777
47408	0	0	0	981 312	663 712	1 645 024	981 312	663 712	1 645 024	0	0	0
47415	1 086	0	1 086	0	0	0	22	0	22	1 064	0	1 064
47417	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
47423	766	127	893	357	215	572	1 082	270	1 352	41	72	113
47427	287	890	1 177	483	68	551	324	901	1 225	446	57	503
47502	3 072	2 965	6 037	1 316	512	1 828	269	962	1 231	4 119	2 515	6 634
50104	0	0	0	25 517	0	25 517	62	0	62	25 455	0	25 455
50106	10 159	0	10 159	0	0	0	16	0	16	10 143	0	10 143
50112	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
50406	0	0	0	267	0	267	0	0	0	267	0	267
50905	10	0	10	9	0	9	0	0	0	19	0	19
51401	0	0	0	2 208	0	2 208	2 208	0	2 208	0	0	0
51402	9 933	0	9 933	8 956	0	8 956	13 917	0	13 917	4 972	0	4 972
51403	31 972	0	31 972	4 905	0	4 905	31 972	0	31 972	4 905	0	4 905
51404	29 190	0	29 190	9 747	0	9 747	0	0	0	38 937	0	38 937
51405	146 000	0	146 000	90 551	0	90 551	0	0	0	236 551	0	236 551
51406	4 464	0	4 464	0	0	0	0	0	0	4 464	0	4 464
51503	124 143	0	124 143	0	0	0	124 143	0	124 143	0	0	0
51506	0	0	0	127 423	0	127 423	0	0	0	127 423	0	127 423
52502	18 850	0	18 850	0	0	0	2 775	0	2 775	16 075	0	16 075
60302	19 309	0	19 309	19	0	19	756	0	756	18 572	0	18 572
60304	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
60306	35	0	35	2 429	0	2 429	2 293	0	2 293	171	0	171
60308	0	0	0	223	0	223	201	0	201	22	0	22
60310	0	0	0	889	0	889	889	0	889	0	0	0
60312	5 330	0	5 330	15 267	0	15 267	10 163	0	10 163	10 434	0	10 434
60314	0	0	0	0	363	363	0	128	128	0	235	235
60323	28	0	28	23	0	23	14	0	14	37	0	37
60401	41 342	0	41 342	0	0	0	0	0	0	41 342	0	41 342
60701	1 603	0	1 603	1 338	0	1 338	0	0	0	2 941	0	2 941
60901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61002	31	0	31	26	0	26	15	0	15	42	0	42
61008	93	0	93	305	0	305	322	0	322	76	0	76
61009	400	0	400	259	0	259	391	0	391	268	0	268
61010	118	0	118	5	0	5	0	0	0	123	0	123
61403	1 904	0	1 904	3 547	0	3 547	654	0	654	4 797	0	4 797
61406	0	0	0	7 803	0	7 803	7 803	0	7 803	0	0	0
61408	0	0	0	3 122	0	3 122	3 122	0	3 122	0	0	0
70201	0	0	0	2 451	0	2 451	101	0	101	2 350	0	2 350
70202	0	0	0	3 341	0	3 341	0	0	0	3 341	0	3 341
70203	0	0	0	1 803	0	1 803	0	0	0	1 803	0	1 803
70204	0	0	0	2 853	0	2 853	0	0	0	2 853	0	2 853
70205	0	0	0	7 803	0	7 803	0	0	0	7 803	0	7 803
70206	0	0	0	10 590	0	10 590	0	0	0	10 590	0	10 590
70208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70209	0	0	0	108 033	0	108 033	0	0	0	108 033	0	108 033
70501	11 254	0	11 254	764	0	764	11 254	0	11 254	764	0	764
70502	0	0	0	11 254	0	11 254	0	0	0	11 254	0	11 254
Пассив
10404	713 646	0	713 646	261 090	0	261 090	261 090	0	261 090	713 646	0	713 646
10604	106 354	0	106 354	0	0	0	0	0	0	106 354	0	106 354
10701	31 729	0	31 729	0	0	0	0	0	0	31 729	0	31 729
10703	43 850	0	43 850	0	0	0	0	0	0	43 850	0	43 850
10704	1 983	0	1 983	3	0	3	0	0	0	1 980	0	1 980
20309	0	2 902	2 902	0	167	167	0	219	219	0	2 954	2 954
30109	64 491	2	64 493	100 056	0	100 056	90 177	0	90 177	54 612	2	54 614
30112	0	10 385	10 385	0	75	75	0	144	144	0	10 454	10 454
30122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30126	23	0	23	11	0	11	6	0	6	18	0	18
30226	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
30231	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
30232	25	0	25	733	0	733	715	0	715	7	0	7
30301	4 643	3	4 646	0	0	0	4	0	4	4 647	3	4 650
30305	66 700	0	66 700	0	0	0	38 450	0	38 450	105 150	0	105 150
31302	0	0	0	1 779 000	0	1 779 000	1 999 000	0	1 999 000	220 000	0	220 000
31303	0	0	0	544 000	0	544 000	544 000	0	544 000	0	0	0
31304	420 000	0	420 000	420 000	0	420 000	199 000	0	199 000	199 000	0	199 000
31306	0	52 045	52 045	0	52 521	52 521	0	52 061	52 061	0	51 585	51 585
32015	700	0	700	17 220	0	17 220	17 520	0	17 520	1 000	0	1 000
32211	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32801	129	890	1 019	249	901	1 150	281	68	349	161	57	218
40410	3 090	0	3 090	0	0	0	142	0	142	3 232	0	3 232
40502	318 020	82 778	400 798	30 899	2 478	33 377	168 365	3 142	171 507	455 486	83 442	538 928
40602	24	0	24	11 694	0	11 694	12 084	0	12 084	414	0	414
40701	105 998	0	105 998	120 761	0	120 761	42 497	0	42 497	27 734	0	27 734
40702	715 842	640	716 482	5 872 995	192 679	6 065 674	5 643 132	199 496	5 842 628	485 979	7 457	493 436
40703	20 261	0	20 261	30 945	293	31 238	35 829	293	36 122	25 145	0	25 145
40802	3 759	0	3 759	26 751	3 338	30 089	26 291	3 338	29 629	3 299	0	3 299
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	7 583	32 757	40 340	6 066	1 282	7 348	5 115	1 333	6 448	6 632	32 808	39 440
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	23 225	1 460	24 685	46 425	431	46 856	65 825	191	66 016	42 625	1 220	43 845
40820	90	401	491	262	571	833	188	323	511	16	153	169
40905	184	0	184	1 569	0	1 569	1 520	0	1 520	135	0	135
40906	0	0	0	1 087 296	0	1 087 296	1 129 925	0	1 129 925	42 629	0	42 629
40909	0	22	22	15	799	814	20	1 150	1 170	5	373	378
40910	0	0	0	5	92	97	5	92	97	0	0	0
40911	452	0	452	29 730	0	29 730	29 468	0	29 468	190	0	190
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42304	190	263	453	0	5	5	0	2 145	2 145	190	2 403	2 593
42305	3 609	1 534	5 143	1 967	10	1 977	336	21	357	1 978	1 545	3 523
42306	107 547	75 287	182 834	612	32 561	33 173	4 927	28 922	33 849	111 862	71 648	183 510
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42310	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
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42313	56	0	56	2	0	2	10	0	10	64	0	64
42314	86	0	86	8	0	8	2	0	2	80	0	80
42315	84	0	84	0	0	0	6	0	6	90	0	90
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42601	2	916	918	0	6	6	0	12	12	2	922	924
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47426	2 522	480	3 002	428	483	911	983	48	1 031	3 077	45	3 122
47501	157	0	157	75	0	75	202	0	202	284	0	284
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В. Внебалансовые счета
Актив
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90704	0	0	0	27 332	0	27 332	27 332	0	27 332	0	0	0
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90901	760	0	760	2 384	0	2 384	2 757	0	2 757	387	0	387
90902	311 320	0	311 320	9 380	0	9 380	2 934	0	2 934	317 766	0	317 766
91202	17 027	0	17 027	0	0	0	13 132	0	13 132	3 895	0	3 895
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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91305	3 829 983	751 545	4 581 528	271 055	8 653	279 708	403 701	15 257	418 958	3 697 337	744 941	4 442 278
91307	3 230 303	30 854	3 261 157	123 540	962	124 502	61 897	498	62 395	3 291 946	31 318	3 323 264
91401	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91503	4 102	0	4 102	0	0	0	23	0	23	4 079	0	4 079
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91604	7 618	2 505	10 123	1 666	614	2 280	772	643	1 415	8 512	2 476	10 988
91704	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91801	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
91802	382	0	382	0	0	0	0	0	0	382	0	382
99998	637 463	0	637 463	519 084	0	519 084	495 967	0	495 967	660 580	0	660 580
Пассив
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91302	116 500	497	116 997	41 200	4	41 204	50 300	7	50 307	125 600	500	126 100
91309	332 399	1 063	333 462	448 692	578	449 270	366 788	93 456	460 244	250 495	93 941	344 436
91404	187 004	0	187 004	2 337	0	2 337	5 377	0	5 377	190 044	0	190 044
99999	8 398 286	0	8 398 286	556 385	0	556 385	446 993	0	446 993	8 288 894	0	8 288 894
Г. Срочные сделки
Актив
93001	13 172	0	13 172	146 577	417 133	563 710	159 749	417 133	576 882	0	0	0
93311	30 456	0	30 456	0	0	0	0	0	0	30 456	0	30 456
93411	0	1 632 228	1 632 228	0	461 121	461 121	0	100 053	100 053	0	1 993 296	1 993 296
93801	0	0	0	914	0	914	914	0	914	0	0	0
93901	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
Пассив
96001	0	13 166	13 166	416 286	132 628	548 914	416 286	119 462	535 748	0	0	0
96101	0	0	0	0	27 593	27 593	0	27 593	27 593	0	0	0
96311	1 565 044	0	1 565 044	954	0	954	323 080	0	323 080	1 887 170	0	1 887 170
96411	0	26 773	26 773	0	1 539	1 539	0	2 023	2 023	0	27 257	27 257
96801	163	0	163	704	0	704	698	0	698	157	0	157
96901	70 710	0	70 710	101 397	0	101 397	139 855	0	139 855	109 168	0	109 168
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	36,0000	0	0	58,0000	0	0	47,0000	0	0	47,0000
98010	0	0	10 000,0000	0	0	23 000,0000	0	0	0,0000	0	0	33 000,0000
Пассив
98050	0	0	31,0000	0	0	29,0000	0	0	23 041,0000	0	0	23 043,0000
98070	0	0	10 005,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	10 004,0000

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