Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

Строительно-Коммерческий Банк - закрытое акционерное общество

Регистрационный номер

3050

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	8 580	0	8 580	67	0	67	10	0	10	8 637	0	8 637
20202	65 569	5 233	70 802	550 167	4 898	555 065	584 637	2 599	587 236	31 099	7 532	38 631
20208	1 547	0	1 547	11 045	0	11 045	9 498	0	9 498	3 094	0	3 094
20209	0	0	0	498 000	0	498 000	498 000	0	498 000	0	0	0
30102	106 659	0	106 659	2 271 504	0	2 271 504	2 190 146	0	2 190 146	188 017	0	188 017
30110	10 301	2 737	13 038	40 355	15 088	55 443	37 432	15 263	52 695	13 224	2 562	15 786
30202	10 925	0	10 925	256	0	256	0	0	0	11 181	0	11 181
30204	229	0	229	35	0	35	0	0	0	264	0	264
30233	596	0	596	9 017	17	9 034	8 753	17	8 770	860	0	860
30302	176 654	6 574	183 228	63 286	13 946	77 232	43 991	474	44 465	195 949	20 046	215 995
30306	0	0	0	29 575	45	29 620	0	0	0	29 575	45	29 620
30602	194	0	194	0	0	0	1	0	1	193	0	193
32003	0	0	0	95 000	0	95 000	95 000	0	95 000	0	0	0
32301	0	1 553	1 553	0	41	41	0	75	75	0	1 519	1 519
45106	4 041	0	4 041	0	0	0	0	0	0	4 041	0	4 041
45107	15 434	0	15 434	3 100	0	3 100	1 673	0	1 673	16 861	0	16 861
45201	1 616	0	1 616	2 721	0	2 721	4 337	0	4 337	0	0	0
45204	836	0	836	0	0	0	836	0	836	0	0	0
45205	28 000	0	28 000	0	0	0	28 000	0	28 000	0	0	0
45206	247 419	0	247 419	77 000	0	77 000	82 000	0	82 000	242 419	0	242 419
45207	52 000	0	52 000	82 000	0	82 000	0	0	0	134 000	0	134 000
45406	5 270	0	5 270	0	0	0	345	0	345	4 925	0	4 925
45407	1 800	0	1 800	4 000	0	4 000	0	0	0	5 800	0	5 800
45505	1 022	0	1 022	19	0	19	240	0	240	801	0	801
45506	26 260	0	26 260	2 960	0	2 960	2 421	0	2 421	26 799	0	26 799
45507	19 627	0	19 627	0	0	0	143	0	143	19 484	0	19 484
45509	11	90	101	186	55	241	120	97	217	77	48	125
45814	845	0	845	0	0	0	0	0	0	845	0	845
45815	2 454	0	2 454	70	0	70	298	0	298	2 226	0	2 226
45915	0	0	0	40	0	40	0	0	0	40	0	40
47408	0	0	0	13 757	14 802	28 559	13 757	14 802	28 559	0	0	0
47423	432	236	668	317	19	336	329	25	354	420	230	650
47427	500	1	501	5 595	1	5 596	5 588	2	5 590	507	0	507
50706	10 768	0	10 768	0	0	0	0	0	0	10 768	0	10 768
52503	2 381	0	2 381	0	0	0	292	0	292	2 089	0	2 089
60302	152	0	152	46	0	46	103	0	103	95	0	95
60306	0	0	0	1 347	0	1 347	1 347	0	1 347	0	0	0
60308	13	0	13	185	0	185	198	0	198	0	0	0
60310	24	0	24	196	0	196	220	0	220	0	0	0
60312	4 118	0	4 118	2 188	0	2 188	3 583	0	3 583	2 723	0	2 723
60323	1 024	0	1 024	15	0	15	195	0	195	844	0	844
60401	42 514	0	42 514	0	0	0	233	0	233	42 281	0	42 281
61002	0	0	0	55	0	55	18	0	18	37	0	37
61008	130	0	130	523	0	523	630	0	630	23	0	23
61009	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
61209	0	0	0	268	0	268	268	0	268	0	0	0
61403	1 075	0	1 075	0	0	0	18	0	18	1 057	0	1 057
70606	150 887	0	150 887	22 928	0	22 928	12	0	12	173 803	0	173 803
70608	6 038	0	6 038	1 513	0	1 513	0	0	0	7 551	0	7 551
70611	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
Итого по активу (баланс)	1 008 028	16 424	1 024 452	3 789 381	48 912	3 838 293	3 614 717	33 354	3 648 071	1 182 692	31 982	1 214 674
Пассив
10207	194 000	0	194 000	0	0	0	0	0	0	194 000	0	194 000
10601	27 554	0	27 554	0	0	0	0	0	0	27 554	0	27 554
10701	14 290	0	14 290	0	0	0	0	0	0	14 290	0	14 290
30232	516	0	516	44 053	101	44 154	44 193	101	44 294	656	0	656
30301	176 654	6 574	183 228	43 991	474	44 465	63 286	13 946	77 232	195 949	20 046	215 995
30305	0	0	0	0	0	0	29 575	45	29 620	29 575	45	29 620
40602	53	0	53	20 003	0	20 003	20 020	0	20 020	70	0	70
40701	2 039	0	2 039	15 732	0	15 732	15 779	0	15 779	2 086	0	2 086
40702	115 391	0	115 391	3 335 860	12 099	3 347 959	3 365 567	12 099	3 377 666	145 098	0	145 098
40703	22 137	0	22 137	13 072	0	13 072	12 750	0	12 750	21 815	0	21 815
40802	5 435	475	5 910	39 613	475	40 088	39 969	0	39 969	5 791	0	5 791
40817	15 084	412	15 496	185 455	1 734	187 189	189 584	1 716	191 300	19 213	394	19 607
40820	0	0	0	450	0	450	450	0	450	0	0	0
40905	0	0	0	287	0	287	287	0	287	0	0	0
40909	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
40911	341	0	341	20 440	0	20 440	20 099	0	20 099	0	0	0
40912	0	0	0	51	603	654	51	603	654	0	0	0
40913	0	0	0	29	2	31	29	2	31	0	0	0
41803	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42107	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42206	81 651	0	81 651	0	0	0	0	0	0	81 651	0	81 651
42301	1 358	46	1 404	1 127	3	1 130	915	1	916	1 146	44	1 190
42303	1 050	349	1 399	1 057	13	1 070	1 824	12	1 836	1 817	348	2 165
42304	50 206	0	50 206	22 007	0	22 007	17 826	0	17 826	46 025	0	46 025
42305	9 180	2 486	11 666	2 220	93	2 313	269	93	362	7 229	2 486	9 715
42306	30 585	4 231	34 816	583	255	838	53 563	3 169	56 732	83 565	7 145	90 710
42310	0	0	0	2	0	2	4	0	4	2	0	2
42312	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42313	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42314	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42606	385	0	385	0	0	0	113	0	113	498	0	498
45115	195	0	195	2 433	0	2 433	2 447	0	2 447	209	0	209
45215	8 422	0	8 422	6 942	0	6 942	2 284	0	2 284	3 764	0	3 764
45415	41	0	41	702	0	702	740	0	740	79	0	79
45515	154	0	154	4	0	4	541	0	541	691	0	691
45818	3 241	0	3 241	240	0	240	15	0	15	3 016	0	3 016
45918	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
47405	0	0	0	13 661	0	13 661	13 661	0	13 661	0	0	0
47407	0	0	0	14 778	13 757	28 535	14 778	13 757	28 535	0	0	0
47411	1 662	36	1 698	1 089	14	1 103	981	35	1 016	1 554	57	1 611
47416	1 017	0	1 017	3 288	199	3 487	3 306	199	3 505	1 035	0	1 035
47422	6	0	6	85	3	88	85	3	88	6	0	6
47425	1 956	0	1 956	6 684	0	6 684	5 938	0	5 938	1 210	0	1 210
47426	5 206	0	5 206	0	0	0	621	0	621	5 827	0	5 827
50719	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
50720	8 580	0	8 580	10	0	10	67	0	67	8 637	0	8 637
52304	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
52306	33 465	0	33 465	0	0	0	0	0	0	33 465	0	33 465
60301	57	0	57	1 262	0	1 262	1 406	0	1 406	201	0	201
60305	3	0	3	3 753	0	3 753	3 750	0	3 750	0	0	0
60307	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60309	7	0	7	27	0	27	20	0	20	0	0	0
60311	72	0	72	408	0	408	512	0	512	176	0	176
60322	6	0	6	13	0	13	13	0	13	6	0	6
60324	1 003	0	1 003	160	0	160	0	0	0	843	0	843
60601	10 228	0	10 228	233	0	233	89	0	89	10 084	0	10 084
61304	6	0	6	2	0	2	0	0	0	4	0	4
70601	160 549	0	160 549	6	0	6	27 218	0	27 218	187 761	0	187 761
70603	5 765	0	5 765	0	0	0	1 444	0	1 444	7 209	0	7 209
Итого по пассиву (баланс)	1 009 843	14 609	1 024 452	3 801 840	29 831	3 831 671	3 976 106	45 787	4 021 893	1 184 109	30 565	1 214 674
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	177	0	177	373	0	373	206	0	206	344	0	344
90902	125 996	0	125 996	1 908	0	1 908	720	0	720	127 184	0	127 184
91202	2	0	2	1	0	1	3	0	3	0	0	0
91203	1	0	1	4	0	4	2	0	2	3	0	3
91207	13	0	13	0	0	0	7	0	7	6	0	6
91414	513 454	0	513 454	122 778	0	122 778	16 713	0	16 713	619 519	0	619 519
91604	502	0	502	395	0	395	500	0	500	397	0	397
91704	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
91802	1 632	0	1 632	0	0	0	0	0	0	1 632	0	1 632
99998	514 934	0	514 934	216 036	0	216 036	102 509	0	102 509	628 461	0	628 461
Итого по активу (баланс)	1 156 860	0	1 156 860	341 495	0	341 495	120 660	0	120 660	1 377 695	0	1 377 695
Пассив
91003	0	0	0	256	0	256	256	0	256	0	0	0
91004	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
91311	9 320	0	9 320	0	0	0	4 160	0	4 160	13 480	0	13 480
91312	467 463	0	467 463	19 538	0	19 538	91 807	0	91 807	539 732	0	539 732
91315	19 755	0	19 755	5 601	0	5 601	13 275	0	13 275	27 429	0	27 429
91316	1 000	0	1 000	74 100	0	74 100	75 100	0	75 100	2 000	0	2 000
91317	5 587	213	5 800	2 910	70	2 980	31 308	96	31 404	33 985	239	34 224
91507	11 596	0	11 596	0	0	0	0	0	0	11 596	0	11 596
99999	641 926	0	641 926	18 148	0	18 148	125 456	0	125 456	749 234	0	749 234
Итого по пассиву (баланс)	1 156 647	213	1 156 860	120 588	70	120 658	341 397	96	341 493	1 377 456	239	1 377 695
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	40 368 383,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	40 368 383,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	40 368 383,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	40 368 383,0000
Пассив
98050	0	0	40 368 383,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	40 368 383,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	40 368 383,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	40 368 383,0000

Страница была полезной?