Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Инвестиционный коммерческий банк "Энтузиастбанк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3048

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	26 261	5 410	31 671	84 138	8 029	92 167	64 099	8 441	72 540	46 300	4 998	51 298
30102	124 651	0	124 651	447 190	0	447 190	431 654	0	431 654	140 187	0	140 187
30110	23 147	10 537	33 684	4 051	44 129	48 180	6 639	49 394	56 033	20 559	5 272	25 831
30202	2 017	0	2 017	2	0	2	0	0	0	2 019	0	2 019
30204	160	0	160	27	0	27	0	0	0	187	0	187
30221	0	0	0	0	493	493	0	0	0	0	493	493
30233	245	0	245	7 508	1 589	9 097	7 607	1 589	9 196	146	0	146
30302	24 059	0	24 059	600	0	600	740	0	740	23 919	0	23 919
30306	23 864	0	23 864	77	0	77	0	0	0	23 941	0	23 941
45206	105 350	0	105 350	0	0	0	16 000	0	16 000	89 350	0	89 350
45207	57 510	0	57 510	51 000	0	51 000	100	0	100	108 410	0	108 410
45504	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45505	31 850	0	31 850	1 490	0	1 490	1 619	0	1 619	31 721	0	31 721
45506	67 619	0	67 619	281	0	281	737	0	737	67 163	0	67 163
45507	6 905	0	6 905	400	0	400	62	0	62	7 243	0	7 243
45812	2 655	0	2 655	0	0	0	0	0	0	2 655	0	2 655
45815	8 836	0	8 836	0	0	0	15	0	15	8 821	0	8 821
45912	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45915	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
47408	0	0	0	40 668	41 251	81 919	40 668	41 251	81 919	0	0	0
47415	391	0	391	0	0	0	0	0	0	391	0	391
47423	247	0	247	3	0	3	6	0	6	244	0	244
51403	0	0	0	84 516	0	84 516	0	0	0	84 516	0	84 516
60306	0	0	0	862	0	862	862	0	862	0	0	0
60308	88	0	88	66	0	66	153	0	153	1	0	1
60310	135	0	135	115	0	115	131	0	131	119	0	119
60312	125	0	125	771	0	771	628	0	628	268	0	268
60323	394	0	394	109	0	109	31	0	31	472	0	472
60401	8 996	0	8 996	0	0	0	178	0	178	8 818	0	8 818
60901	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
61002	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
61008	606	0	606	44	0	44	132	0	132	518	0	518
61009	83	0	83	20	0	20	22	0	22	81	0	81
61209	0	0	0	178	0	178	178	0	178	0	0	0
61403	2 563	0	2 563	2	0	2	166	0	166	2 399	0	2 399
61702	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
70606	101 884	0	101 884	15 609	0	15 609	5	0	5	117 488	0	117 488
70608	23 785	0	23 785	6 423	0	6 423	0	0	0	30 208	0	30 208
70611	1 955	0	1 955	268	0	268	0	0	0	2 223	0	2 223
70616	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Итого по активу (баланс)	646 729	15 947	662 676	746 419	95 491	841 910	572 434	100 675	673 109	820 714	10 763	831 477
Пассив
10208	125 664	0	125 664	0	0	0	0	0	0	125 664	0	125 664
10601	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
10701	18 850	0	18 850	0	0	0	0	0	0	18 850	0	18 850
10801	59 151	0	59 151	0	0	0	0	0	0	59 151	0	59 151
30109	48	0	48	1	0	1	0	0	0	47	0	47
30111	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
30126	12 994	0	12 994	0	0	0	0	0	0	12 994	0	12 994
30223	0	0	0	1 085	0	1 085	1 085	0	1 085	0	0	0
30232	6	0	6	80	243	323	80	243	323	6	0	6
30301	24 059	0	24 059	740	0	740	600	0	600	23 919	0	23 919
30305	23 864	0	23 864	0	0	0	77	0	77	23 941	0	23 941
40602	2 706	0	2 706	6 006	0	6 006	6 565	0	6 565	3 265	0	3 265
40702	134 462	1 562	136 024	433 246	34 763	468 009	446 978	34 659	481 637	148 194	1 458	149 652
40703	1 277	0	1 277	2 940	0	2 940	2 869	0	2 869	1 206	0	1 206
40802	8 740	0	8 740	28 212	916	29 128	53 997	916	54 913	34 525	0	34 525
40817	11 475	10 057	21 532	41 064	4 074	45 138	40 869	3 327	44 196	11 280	9 310	20 590
40820	6	266	272	2	69	71	0	73	73	4	270	274
40909	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
40911	0	0	0	4 942	0	4 942	4 944	0	4 944	2	0	2
40912	0	0	0	44	238	282	44	238	282	0	0	0
42301	2 904	133	3 037	32 837	15 046	47 883	39 140	15 064	54 204	9 207	151	9 358
42305	28 327	343	28 670	1 103	50	1 153	520	97	617	27 744	390	28 134
42601	5	5	10	14	1	15	208	1	209	199	5	204
42605	200	0	200	208	0	208	8	0	8	0	0	0
43807	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
45215	19 939	0	19 939	7 317	0	7 317	9 958	0	9 958	22 580	0	22 580
45515	16 708	0	16 708	141	0	141	26	0	26	16 593	0	16 593
45818	11 491	0	11 491	15	0	15	0	0	0	11 476	0	11 476
45918	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
47407	0	0	0	41 545	40 057	81 602	41 545	40 057	81 602	0	0	0
47411	684	20	704	486	3	489	137	6	143	335	23	358
47416	125	0	125	1 819	0	1 819	1 703	0	1 703	9	0	9
47425	249	0	249	8	0	8	0	0	0	241	0	241
47426	0	0	0	0	0	0	356	0	356	356	0	356
60301	0	0	0	1 096	0	1 096	1 096	0	1 096	0	0	0
60305	0	0	0	2 575	0	2 575	2 792	0	2 792	217	0	217
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	15	0	15	0	0	0	16	0	16	31	0	31
60311	6	0	6	195	0	195	195	0	195	6	0	6
60324	166	0	166	0	0	0	0	0	0	166	0	166
60601	7 833	0	7 833	178	0	178	69	0	69	7 724	0	7 724
60903	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61304	50	0	50	10	0	10	19	0	19	59	0	59
70601	114 079	0	114 079	0	0	0	15 230	0	15 230	129 309	0	129 309
70603	24 045	0	24 045	0	0	0	6 364	0	6 364	30 409	0	30 409
70615	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	650 290	12 386	662 676	607 914	95 460	703 374	777 494	94 681	872 175	819 870	11 607	831 477
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	52 619	0	52 619	1 540	0	1 540	1 539	0	1 539	52 620	0	52 620
90902	25 355	0	25 355	260	0	260	149	0	149	25 466	0	25 466
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	22 575	0	22 575	1 130	0	1 130	130	0	130	23 575	0	23 575
91604	2 107	0	2 107	70	0	70	0	0	0	2 177	0	2 177
91801	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
91803	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
99998	9 406	0	9 406	29	0	29	227	0	227	9 208	0	9 208
Итого по активу (баланс)	112 660	0	112 660	3 029	0	3 029	2 045	0	2 045	113 644	0	113 644
Пассив
91003	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91004	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
91312	6 415	0	6 415	0	0	0	0	0	0	6 415	0	6 415
91315	198	0	198	198	0	198	0	0	0	0	0	0
91507	2 751	0	2 751	0	0	0	0	0	0	2 751	0	2 751
91508	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
99999	103 254	0	103 254	1 817	0	1 817	2 999	0	2 999	104 436	0	104 436
Итого по пассиву (баланс)	112 660	0	112 660	2 044	0	2 044	3 028	0	3 028	113 644	0	113 644
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?