Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Инвестиционный коммерческий банк "Энтузиастбанк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3048

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	19 230	7 481	26 711	92 306	3 385	95 691	88 413	2 798	91 211	23 123	8 068	31 191
30102	71 340	0	71 340	536 327	0	536 327	525 139	0	525 139	82 528	0	82 528
30110	20 536	3 890	24 426	4 069	16 607	20 676	6 570	15 827	22 397	18 035	4 670	22 705
30202	1 550	0	1 550	3	0	3	0	0	0	1 553	0	1 553
30204	147	0	147	62	0	62	0	0	0	209	0	209
30233	175	2	177	9 293	2 295	11 588	9 256	2 297	11 553	212	0	212
30235	0	0	0	24 000	0	24 000	24 000	0	24 000	0	0	0
30302	17 904	0	17 904	244	0	244	0	0	0	18 148	0	18 148
30306	17 848	0	17 848	0	0	0	0	0	0	17 848	0	17 848
32003	0	0	0	145 000	0	145 000	145 000	0	145 000	0	0	0
32004	30 000	0	30 000	70 000	0	70 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
45206	103 050	0	103 050	30 000	0	30 000	23 800	0	23 800	109 250	0	109 250
45207	46 555	0	46 555	3 000	0	3 000	3 900	0	3 900	45 655	0	45 655
45504	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	0	100
45505	34 125	0	34 125	8 020	0	8 020	2 015	0	2 015	40 130	0	40 130
45506	53 613	0	53 613	1 730	0	1 730	4 471	0	4 471	50 872	0	50 872
45507	10 822	0	10 822	1 280	0	1 280	276	0	276	11 826	0	11 826
45812	2 655	0	2 655	0	0	0	0	0	0	2 655	0	2 655
45815	11 874	0	11 874	0	0	0	100	0	100	11 774	0	11 774
45912	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45915	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
47408	0	0	0	13 033	17 088	30 121	13 033	17 088	30 121	0	0	0
47415	394	0	394	0	0	0	0	0	0	394	0	394
47423	282	0	282	1	0	1	8	0	8	275	0	275
47427	93	0	93	16	0	16	101	0	101	8	0	8
51403	29 760	0	29 760	89	0	89	20 000	0	20 000	9 849	0	9 849
60302	3	0	3	951	0	951	3	0	3	951	0	951
60306	0	0	0	794	0	794	794	0	794	0	0	0
60308	1	0	1	34	0	34	34	0	34	1	0	1
60310	98	0	98	118	0	118	116	0	116	100	0	100
60312	198	0	198	912	0	912	959	0	959	151	0	151
60323	439	0	439	77	0	77	75	0	75	441	0	441
60401	9 005	0	9 005	0	0	0	0	0	0	9 005	0	9 005
60901	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
61002	46	0	46	35	0	35	0	0	0	81	0	81
61008	538	0	538	27	0	27	40	0	40	525	0	525
61009	21	0	21	49	0	49	53	0	53	17	0	17
61210	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
61403	2 581	0	2 581	200	0	200	213	0	213	2 568	0	2 568
61702	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70606	51 214	0	51 214	20 127	0	20 127	0	0	0	71 341	0	71 341
70608	17 202	0	17 202	1 530	0	1 530	0	0	0	18 732	0	18 732
70611	1 831	0	1 831	0	0	0	951	0	951	880	0	880
Итого по активу (баланс)	555 305	11 373	566 678	983 427	39 375	1 022 802	939 320	38 010	977 330	599 412	12 738	612 150
Пассив
10208	125 664	0	125 664	0	0	0	0	0	0	125 664	0	125 664
10601	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
10701	18 850	0	18 850	0	0	0	0	0	0	18 850	0	18 850
10801	59 151	0	59 151	0	0	0	0	0	0	59 151	0	59 151
30109	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
30111	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
30126	12 994	0	12 994	0	0	0	0	0	0	12 994	0	12 994
30232	0	0	0	311	216	527	311	216	527	0	0	0
30301	17 904	0	17 904	0	0	0	244	0	244	18 148	0	18 148
30305	17 848	0	17 848	0	0	0	0	0	0	17 848	0	17 848
32015	0	0	0	225	0	225	225	0	225	0	0	0
40602	2 324	0	2 324	2 965	0	2 965	1 024	0	1 024	383	0	383
40603	509	0	509	1 251	0	1 251	1 447	0	1 447	705	0	705
40702	112 387	2 611	114 998	392 869	4 346	397 215	423 441	3 703	427 144	142 959	1 968	144 927
40703	456	0	456	2 717	0	2 717	2 892	0	2 892	631	0	631
40802	6 728	0	6 728	21 199	1 051	22 250	22 027	1 051	23 078	7 556	0	7 556
40817	12 035	7 771	19 806	16 539	2 173	18 712	14 947	2 804	17 751	10 443	8 402	18 845
40820	5	202	207	0	63	63	0	218	218	5	357	362
40909	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
40911	0	0	0	4 692	0	4 692	4 692	0	4 692	0	0	0
40912	0	0	0	50	7	57	50	7	57	0	0	0
40913	0	0	0	0	187	187	0	187	187	0	0	0
42301	8 716	107	8 823	50 210	10 144	60 354	45 335	10 150	55 485	3 841	113	3 954
42305	26 240	1 149	27 389	0	166	166	750	101	851	26 990	1 084	28 074
42601	5	4	9	0	0	0	0	0	0	5	4	9
42605	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45215	19 129	0	19 129	9 347	0	9 347	9 740	0	9 740	19 522	0	19 522
45515	18 085	0	18 085	1 551	0	1 551	1 940	0	1 940	18 474	0	18 474
45818	14 529	0	14 529	100	0	100	0	0	0	14 429	0	14 429
45918	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
47407	0	0	0	16 976	13 052	30 028	16 976	13 052	30 028	0	0	0
47411	425	27	452	9	3	12	185	6	191	601	30	631
47416	0	0	0	530	9 338	9 868	1 290	9 338	10 628	760	0	760
47425	280	0	280	6	0	6	0	0	0	274	0	274
60301	33	0	33	1 207	0	1 207	1 174	0	1 174	0	0	0
60305	190	0	190	3 084	0	3 084	3 083	0	3 083	189	0	189
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
60311	24	0	24	205	0	205	205	0	205	24	0	24
60322	0	0	0	2 849	0	2 849	2 849	0	2 849	0	0	0
60324	166	0	166	0	0	0	0	0	0	166	0	166
60601	7 568	0	7 568	0	0	0	70	0	70	7 638	0	7 638
60903	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61304	37	0	37	9	0	9	7	0	7	35	0	35
70601	54 804	0	54 804	0	0	0	17 870	0	17 870	72 674	0	72 674
70603	17 246	0	17 246	0	0	0	1 506	0	1 506	18 752	0	18 752
70615	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	554 807	11 871	566 678	528 906	40 746	569 652	574 291	40 833	615 124	600 192	11 958	612 150
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 436 107	0	1 436 107	1 375 081	0	1 375 081	1 376 231	0	1 376 231	1 434 957	0	1 434 957
90902	28 160	0	28 160	512	0	512	652	0	652	28 020	0	28 020
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	39 040	0	39 040	370	0	370	4 000	0	4 000	35 410	0	35 410
91604	2 543	0	2 543	73	0	73	0	0	0	2 616	0	2 616
91801	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
91803	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
99998	9 208	0	9 208	65	0	65	65	0	65	9 208	0	9 208
Итого по активу (баланс)	1 515 656	0	1 515 656	1 376 101	0	1 376 101	1 380 948	0	1 380 948	1 510 809	0	1 510 809
Пассив
91003	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
91004	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
91312	6 415	0	6 415	0	0	0	0	0	0	6 415	0	6 415
91507	2 751	0	2 751	0	0	0	0	0	0	2 751	0	2 751
91508	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
99999	1 506 448	0	1 506 448	6 798	0	6 798	1 951	0	1 951	1 501 601	0	1 501 601
Итого по пассиву (баланс)	1 515 656	0	1 515 656	6 863	0	6 863	2 016	0	2 016	1 510 809	0	1 510 809
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
Пассив
98050	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?