Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Интеркредит" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3047

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	139 755	1 930	141 685	250 343	81 821	332 164	221 828	80 044	301 872	168 270	3 707	171 977
20209	0	0	0	151 621	77 086	228 707	151 621	77 086	228 707	0	0	0
30102	152 948	0	152 948	9 504 196	0	9 504 196	9 651 889	0	9 651 889	5 255	0	5 255
30110	1 892	13 105	14 997	1 932	690 980	692 912	2 427	645 334	647 761	1 397	58 751	60 148
30114	0	14 204	14 204	0	740 067	740 067	0	729 629	729 629	0	24 642	24 642
30202	7 826	0	7 826	233	0	233	0	0	0	8 059	0	8 059
30204	802	0	802	0	0	0	137	0	137	665	0	665
30215	900	3 448	4 348	0	354	354	0	481	481	900	3 321	4 221
30221	0	0	0	9 006	261 152	270 158	9 006	261 152	270 158	0	0	0
30233	0	95	95	352	675	1 027	352	753	1 105	0	17	17
30424	986	0	986	77 238	0	77 238	77 234	0	77 234	990	0	990
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
45201	0	0	0	4 064	0	4 064	3 106	0	3 106	958	0	958
45203	387 012	0	387 012	438 738	0	438 738	414 330	0	414 330	411 420	0	411 420
45204	83 453	0	83 453	7 910	0	7 910	87 153	0	87 153	4 210	0	4 210
45205	425 726	0	425 726	231 228	0	231 228	170 064	0	170 064	486 890	0	486 890
45206	813 358	0	813 358	100 000	0	100 000	165 175	0	165 175	748 183	0	748 183
45207	588 554	0	588 554	0	0	0	5 250	0	5 250	583 304	0	583 304
45502	18 000	0	18 000	20 000	0	20 000	18 000	0	18 000	20 000	0	20 000
45505	75 725	0	75 725	0	0	0	75	0	75	75 650	0	75 650
45506	37 745	32 249	69 994	100	3 313	3 413	23 970	4 503	28 473	13 875	31 059	44 934
45507	167 109	0	167 109	0	0	0	3 226	0	3 226	163 883	0	163 883
45812	66 019	0	66 019	84 662	0	84 662	84 662	0	84 662	66 019	0	66 019
45815	45 881	0	45 881	100	0	100	135	0	135	45 846	0	45 846
45912	647	0	647	0	0	0	0	0	0	647	0	647
45915	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
47101	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47404	0	6 850	6 850	1 145 352	1 798 361	2 943 713	1 145 352	1 798 612	2 943 964	0	6 599	6 599
47408	0	0	0	1 209 251	578 213	1 787 464	1 209 251	578 213	1 787 464	0	0	0
47423	464	0	464	32	6	38	25	6	31	471	0	471
47427	16 911	107	17 018	28 739	299	29 038	29 248	312	29 560	16 402	94	16 496
47431	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
50104	13 735	0	13 735	210	0	210	0	0	0	13 945	0	13 945
50106	9 849	0	9 849	92	0	92	0	0	0	9 941	0	9 941
50121	34	0	34	0	0	0	16	0	16	18	0	18
50905	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60302	7 476	0	7 476	0	0	0	231	0	231	7 245	0	7 245
60306	31	0	31	151	0	151	5	0	5	177	0	177
60308	470	0	470	1 055	0	1 055	1 079	0	1 079	446	0	446
60310	0	0	0	581	0	581	581	0	581	0	0	0
60312	2 066	0	2 066	6 143	0	6 143	5 457	0	5 457	2 752	0	2 752
60314	0	187	187	0	696	696	0	253	253	0	630	630
60323	726	0	726	4	0	4	124	0	124	606	0	606
60336	9	0	9	64	0	64	20	0	20	53	0	53
60401	55 029	0	55 029	186	0	186	1 081	0	1 081	54 134	0	54 134
60901	1 004	0	1 004	0	0	0	0	0	0	1 004	0	1 004
61002	762	0	762	481	0	481	474	0	474	769	0	769
61008	349	0	349	950	0	950	977	0	977	322	0	322
61009	17	0	17	99	0	99	99	0	99	17	0	17
61010	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61209	0	0	0	1 266	0	1 266	1 266	0	1 266	0	0	0
61403	1 312	0	1 312	670	0	670	355	0	355	1 627	0	1 627
61703	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
70606	875 043	0	875 043	352 598	0	352 598	125	0	125	1 227 516	0	1 227 516
70607	594	0	594	223	0	223	0	0	0	817	0	817
70608	138 180	0	138 180	27 197	0	27 197	502	0	502	164 875	0	164 875
70611	3 359	0	3 359	231	0	231	0	0	0	3 590	0	3 590
70706	3 382 030	0	3 382 030	0	0	0	3 382 030	0	3 382 030	0	0	0
70708	292 021	0	292 021	0	0	0	292 021	0	292 021	0	0	0
70711	3 496	0	3 496	0	0	0	3 496	0	3 496	0	0	0
Итого по активу (баланс)	7 823 113	72 175	7 895 288	13 657 298	4 233 023	17 890 321	17 163 955	4 176 378	21 340 333	4 316 456	128 820	4 445 276
Пассив
10207	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
10701	16 500	0	16 500	0	0	0	0	0	0	16 500	0	16 500
10801	579 812	0	579 812	0	0	0	0	0	0	579 812	0	579 812
30109	101 881	5 185	107 066	172 754	576 874	749 628	170 925	578 518	749 443	100 052	6 829	106 881
30111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30126	37	0	37	15	0	15	32	0	32	54	0	54
30222	0	0	0	2 230	0	2 230	2 230	0	2 230	0	0	0
30226	1	0	1	8	0	8	7	0	7	0	0	0
30232	46	0	46	2 375	1 282	3 657	2 369	1 282	3 651	40	0	40
31302	25 000	0	25 000	1 335 000	0	1 335 000	1 310 000	0	1 310 000	0	0	0
31303	0	0	0	786 000	0	786 000	891 000	0	891 000	105 000	0	105 000
31304	235 000	0	235 000	435 000	0	435 000	650 000	0	650 000	450 000	0	450 000
31308	0	33 804	33 804	0	4 720	4 720	0	3 473	3 473	0	32 557	32 557
407	1 235 172	6 567	1 241 739	9 078 993	479 096	9 558 089	8 568 350	534 216	9 102 566	724 529	61 687	786 216
408.1	51 621	3 893	55 514	48 965	1 712	50 677	42 615	266	42 881	45 271	2 447	47 718
408.2	4	3	7	0	0	0	0	0	0	4	3	7
40901	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
40909	0	0	0	344	654	998	344	654	998	0	0	0
40911	42	0	42	9 330	0	9 330	9 288	0	9 288	0	0	0
40912	0	0	0	1 026	3 446	4 472	1 026	3 446	4 472	0	0	0
40913	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
42102	150	0	150	150	0	150	100	0	100	100	0	100
42103	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42105	0	60 847	60 847	0	8 497	8 497	0	6 252	6 252	0	58 602	58 602
42301	394	433	827	0	61	61	0	45	45	394	417	811
42601	84	89	173	0	12	12	0	9	9	84	86	170
45215	466 339	0	466 339	190 111	0	190 111	192 765	0	192 765	468 993	0	468 993
45515	56 397	0	56 397	9 556	0	9 556	5 360	0	5 360	52 201	0	52 201
45818	85 835	0	85 835	15 814	0	15 814	18 279	0	18 279	88 300	0	88 300
45918	703	0	703	0	0	0	0	0	0	703	0	703
47403	0	0	0	1 791 212	1 150 506	2 941 718	1 791 212	1 150 506	2 941 718	0	0	0
47407	0	0	0	569 322	1 220 598	1 789 920	569 322	1 220 598	1 789 920	0	0	0
47416	647	0	647	31 095	0	31 095	32 933	0	32 933	2 485	0	2 485
47422	7 440	208	7 648	158	29	187	863	22	885	8 145	201	8 346
47425	11 661	0	11 661	91 601	0	91 601	93 856	0	93 856	13 916	0	13 916
47426	1 184	458	1 642	4 981	305	5 286	5 496	547	6 043	1 699	700	2 399
50120	1 369	0	1 369	0	0	0	207	0	207	1 576	0	1 576
60301	539	0	539	1 473	0	1 473	1 349	0	1 349	415	0	415
60305	3 117	0	3 117	15 754	0	15 754	14 885	0	14 885	2 248	0	2 248
60309	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
60311	0	0	0	1 095	0	1 095	1 095	0	1 095	0	0	0
60313	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60322	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60335	909	0	909	4 714	0	4 714	4 484	0	4 484	679	0	679
60414	31 754	0	31 754	1 081	0	1 081	1 149	0	1 149	31 822	0	31 822
60903	62	0	62	0	0	0	17	0	17	79	0	79
61304	13 416	0	13 416	3 315	0	3 315	3 815	0	3 815	13 916	0	13 916
61701	901	0	901	0	0	0	0	0	0	901	0	901
70601	907 047	0	907 047	0	0	0	363 977	0	363 977	1 271 024	0	1 271 024
70603	133 375	0	133 375	12	0	12	27 127	0	27 127	160 490	0	160 490
70701	3 417 259	0	3 417 259	3 417 259	0	3 417 259	0	0	0	0	0	0
70702	2 071	0	2 071	2 071	0	2 071	0	0	0	0	0	0
70703	285 165	0	285 165	285 165	0	285 165	0	0	0	0	0	0
70705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70715	367	0	367	367	0	367	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	3 677 547	0	3 677 547	3 704 862	0	3 704 862	27 315	0	27 315
Итого по пассиву (баланс)	7 783 801	111 487	7 895 288	21 986 577	3 447 805	25 434 382	18 484 523	3 499 847	21 984 370	4 281 747	163 529	4 445 276
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90901	2 753	0	2 753	8 387	0	8 387	8 446	0	8 446	2 694	0	2 694
90902	774 034	4 296	778 330	10 029	434	10 463	2 334	589	2 923	781 729	4 141	785 870
90907	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	5 746 443	35 699	5 782 142	452 739	3 668	456 407	376 172	4 986	381 158	5 823 010	34 381	5 857 391
91501	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
91604	4 345	0	4 345	2 347	0	2 347	1 749	0	1 749	4 943	0	4 943
99998	687 410	0	687 410	867 861	0	867 861	906 402	0	906 402	648 869	0	648 869
Итого по активу (баланс)	7 215 515	39 995	7 255 510	1 341 363	4 102	1 345 465	1 295 603	5 575	1 301 178	7 261 275	38 522	7 299 797
Пассив
91003	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
91312	551 193	60 847	612 040	42 709	8 497	51 206	0	6 252	6 252	508 484	58 602	567 086
91316	5 824	0	5 824	200 000	0	200 000	215 000	0	215 000	20 824	0	20 824
91317	49 736	0	49 736	654 939	0	654 939	646 352	0	646 352	41 149	0	41 149
91507	19 762	0	19 762	161	0	161	161	0	161	19 762	0	19 762
91508	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
99999	6 568 100	0	6 568 100	394 775	0	394 775	477 603	0	477 603	6 650 928	0	6 650 928
Итого по пассиву (баланс)	7 194 663	60 847	7 255 510	1 292 680	8 497	1 301 177	1 339 212	6 252	1 345 464	7 241 195	58 602	7 299 797
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	40 565	40 565	235 760	1 512 804	1 748 564	235 760	1 514 301	1 750 061	0	39 068	39 068
99996	40 609	0	40 609	1 741 365	0	1 741 365	1 743 253	0	1 743 253	38 721	0	38 721
Итого по активу (баланс)	40 609	40 565	81 174	1 977 125	1 512 804	3 489 929	1 979 013	1 514 301	3 493 314	38 721	39 068	77 789
Пассив
96901	40 609	0	40 609	1 505 222	238 031	1 743 253	1 503 334	238 031	1 741 365	38 721	0	38 721
99997	40 565	0	40 565	1 750 061	0	1 750 061	1 748 564	0	1 748 564	39 068	0	39 068
Итого по пассиву (баланс)	81 174	0	81 174	3 255 283	238 031	3 493 314	3 251 898	238 031	3 489 929	77 789	0	77 789
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	25 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	25 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25 000,0000
Пассив
98050	0	0	25 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	25 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25 000,0000

Страница была полезной?