Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Интеркредит" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3047

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	18 810	3 329	22 139	290 518	94 325	384 843	278 485	93 716	372 201	30 843	3 938	34 781
20209	0	0	0	203 178	90 147	293 325	203 178	90 147	293 325	0	0	0
30102	11 761	0	11 761	13 304 313	0	13 304 313	13 276 389	0	13 276 389	39 685	0	39 685
30110	35 957	2 510	38 467	792 398	149 286	941 684	806 299	64 063	870 362	22 056	87 733	109 789
30114	0	66 586	66 586	0	446 775	446 775	0	419 291	419 291	0	94 070	94 070
30202	40 352	0	40 352	0	0	0	28 941	0	28 941	11 411	0	11 411
30204	710	0	710	0	0	0	346	0	346	364	0	364
30215	900	2 637	3 537	0	272	272	0	242	242	900	2 667	3 567
30221	0	0	0	1 604 000	93 196	1 697 196	1 604 000	93 196	1 697 196	0	0	0
30233	0	0	0	90	422	512	90	422	512	0	0	0
30424	4 986	0	4 986	265 563	0	265 563	265 567	0	265 567	4 982	0	4 982
30602	30	0	30	0	0	0	1	0	1	29	0	29
32002	0	0	0	680 000	0	680 000	680 000	0	680 000	0	0	0
32003	100 000	0	100 000	435 000	0	435 000	365 000	0	365 000	170 000	0	170 000
45103	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
45201	0	0	0	17 018	0	17 018	9 544	0	9 544	7 474	0	7 474
45203	475 000	0	475 000	576 623	0	576 623	476 500	0	476 500	575 123	0	575 123
45204	20 315	0	20 315	27 713	0	27 713	3 175	0	3 175	44 853	0	44 853
45205	268 355	0	268 355	50 800	0	50 800	74 981	0	74 981	244 174	0	244 174
45206	468 057	0	468 057	5 405	0	5 405	15 190	0	15 190	458 272	0	458 272
45207	471 780	0	471 780	1 950	0	1 950	4 300	0	4 300	469 430	0	469 430
45502	30 000	0	30 000	20 000	0	20 000	30 000	0	30 000	20 000	0	20 000
45505	96 326	24 817	121 143	1 100	2 562	3 662	1 692	2 279	3 971	95 734	25 100	120 834
45506	124 792	0	124 792	13 221	0	13 221	5 865	0	5 865	132 148	0	132 148
45507	156 944	0	156 944	0	0	0	3 015	0	3 015	153 929	0	153 929
45812	100 320	0	100 320	2 000	0	2 000	0	0	0	102 320	0	102 320
45815	22 794	0	22 794	38	0	38	9 476	0	9 476	13 356	0	13 356
45912	2 067	0	2 067	0	0	0	0	0	0	2 067	0	2 067
45915	287	0	287	2	0	2	0	0	0	289	0	289
47101	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47404	0	21 191	21 191	970 844	937 395	1 908 239	970 844	915 298	1 886 142	0	43 288	43 288
47408	0	0	0	90 167	56 407	146 574	90 167	56 407	146 574	0	0	0
47423	1 173	0	1 173	37	5	42	159	5	164	1 051	0	1 051
47427	8 910	75	8 985	28 507	234	28 741	27 045	224	27 269	10 372	85	10 457
50104	13 429	0	13 429	29	0	29	0	0	0	13 458	0	13 458
50106	9 604	0	9 604	95	0	95	0	0	0	9 699	0	9 699
50905	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
52503	1 177	0	1 177	2 282	0	2 282	588	0	588	2 871	0	2 871
60302	6 366	0	6 366	108	0	108	3 572	0	3 572	2 902	0	2 902
60306	3	0	3	1 803	0	1 803	1 806	0	1 806	0	0	0
60308	475	0	475	45	0	45	55	0	55	465	0	465
60310	0	0	0	586	0	586	586	0	586	0	0	0
60312	4 863	0	4 863	6 285	0	6 285	5 444	0	5 444	5 704	0	5 704
60314	0	437	437	0	0	0	0	167	167	0	270	270
60323	554	0	554	63	0	63	3	0	3	614	0	614
60401	61 156	0	61 156	0	0	0	0	0	0	61 156	0	61 156
60901	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
61002	798	0	798	0	0	0	0	0	0	798	0	798
61008	348	0	348	125	0	125	153	0	153	320	0	320
61009	0	0	0	145	0	145	145	0	145	0	0	0
61403	4 195	0	4 195	108	0	108	468	0	468	3 835	0	3 835
61703	108	0	108	38	0	38	0	0	0	146	0	146
70606	728 248	0	728 248	269 633	0	269 633	974	0	974	996 907	0	996 907
70607	588	0	588	64	0	64	478	0	478	174	0	174
70608	127 769	0	127 769	36 374	0	36 374	73	0	73	164 070	0	164 070
70611	24	0	24	3 464	0	3 464	0	0	0	3 488	0	3 488
Итого по активу (баланс)	3 445 424	121 582	3 567 006	19 726 732	1 871 026	21 597 758	19 269 594	1 735 457	21 005 051	3 902 562	257 151	4 159 713
Пассив
10207	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
10701	16 500	0	16 500	0	0	0	0	0	0	16 500	0	16 500
10801	579 812	0	579 812	0	0	0	0	0	0	579 812	0	579 812
30109	92 923	264	93 187	107 013	25	107 038	66 443	216	66 659	52 353	455	52 808
30126	26	0	26	12	0	12	25	0	25	39	0	39
30222	0	0	0	1 763	0	1 763	1 763	0	1 763	0	0	0
30226	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
30232	71	67	138	1 387	1 102	2 489	1 343	1 147	2 490	27	112	139
31302	0	0	0	1 594 000	0	1 594 000	1 594 000	0	1 594 000	0	0	0
31303	225 000	0	225 000	655 000	0	655 000	610 000	0	610 000	180 000	0	180 000
31304	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31307	0	25 851	25 851	0	2 374	2 374	0	2 668	2 668	0	26 145	26 145
40701	30 572	0	30 572	55 383	0	55 383	29 263	0	29 263	4 452	0	4 452
40702	856 448	6 874	863 322	14 281 945	262 862	14 544 807	14 289 301	471 725	14 761 026	863 804	215 737	1 079 541
40703	16 393	2	16 395	20 217	0	20 217	22 235	0	22 235	18 411	2	18 413
40802	57 359	0	57 359	58 895	0	58 895	52 863	0	52 863	51 327	0	51 327
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40805	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
40807	2 140	30	2 170	2 809	552	3 361	1 283	2 645	3 928	614	2 123	2 737
40814	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
40817	4	2	6	0	0	0	0	0	0	4	2	6
40821	7 862	0	7 862	6 600	0	6 600	4 928	0	4 928	6 190	0	6 190
40905	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
40909	0	0	0	80	305	385	80	305	385	0	0	0
40910	0	0	0	0	110	110	0	110	110	0	0	0
40911	0	0	0	9 947	0	9 947	9 947	0	9 947	0	0	0
40912	0	0	0	286	1 872	2 158	286	1 872	2 158	0	0	0
40913	0	0	0	59	163	222	59	163	222	0	0	0
42004	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42102	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
42103	26 000	0	26 000	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0
42104	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42301	394	331	725	0	30	30	0	34	34	394	335	729
42601	84	68	152	0	6	6	0	7	7	84	69	153
45115	12 500	0	12 500	12 500	0	12 500	12 500	0	12 500	12 500	0	12 500
45215	247 008	0	247 008	100 867	0	100 867	129 952	0	129 952	276 093	0	276 093
45515	98 294	0	98 294	7 543	0	7 543	13 452	0	13 452	104 203	0	104 203
45818	118 189	0	118 189	4 551	0	4 551	2 038	0	2 038	115 676	0	115 676
45918	2 354	0	2 354	0	0	0	0	0	0	2 354	0	2 354
47403	0	0	0	983 651	972 485	1 956 136	983 651	972 485	1 956 136	0	0	0
47407	0	0	0	56 404	90 746	147 150	56 404	90 746	147 150	0	0	0
47416	2 087	0	2 087	27 804	0	27 804	27 809	0	27 809	2 092	0	2 092
47422	6 314	129	6 443	2 115	12	2 127	2 276	38	2 314	6 475	155	6 630
47425	32 038	0	32 038	89 316	0	89 316	84 501	0	84 501	27 223	0	27 223
47426	301	0	301	491	189	680	551	189	740	361	0	361
50120	3 401	0	3 401	478	0	478	64	0	64	2 987	0	2 987
52301	0	0	0	3 642	0	3 642	3 642	0	3 642	0	0	0
52303	5 337	0	5 337	5 337	0	5 337	156 498	0	156 498	156 498	0	156 498
52304	34 235	0	34 235	1 349	0	1 349	0	0	0	32 886	0	32 886
60301	992	0	992	7 156	0	7 156	6 849	0	6 849	685	0	685
60305	0	0	0	7 720	0	7 720	7 756	0	7 756	36	0	36
60309	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
60311	0	0	0	762	0	762	829	0	829	67	0	67
60313	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
60322	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60601	28 132	0	28 132	0	0	0	955	0	955	29 087	0	29 087
60903	5	0	5	0	0	0	1	0	1	6	0	6
61304	13 152	0	13 152	2 819	0	2 819	856	0	856	11 189	0	11 189
61701	1 177	0	1 177	360	0	360	0	0	0	817	0	817
70601	758 597	0	758 597	0	0	0	261 923	0	261 923	1 020 520	0	1 020 520
70603	119 607	0	119 607	537	0	537	31 264	0	31 264	150 334	0	150 334
70605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70615	0	0	0	0	0	0	398	0	398	398	0	398
Итого по пассиву (баланс)	3 533 388	33 618	3 567 006	18 166 897	1 332 842	19 499 739	18 548 087	1 544 359	20 092 446	3 914 578	245 135	4 159 713
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90704	0	0	0	6 687	0	6 687	6 687	0	6 687	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	1 452	0	1 452	5 303	0	5 303	5 146	0	5 146	1 609	0	1 609
90902	586 915	0	586 915	3 135	0	3 135	14 688	0	14 688	575 362	0	575 362
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	5 752 142	27 300	5 779 442	95 004	2 817	97 821	39 685	2 506	42 191	5 807 461	27 611	5 835 072
91604	2 330	0	2 330	1 607	0	1 607	1 159	0	1 159	2 778	0	2 778
99998	1 076 003	0	1 076 003	614 772	0	614 772	712 207	0	712 207	978 568	0	978 568
Итого по активу (баланс)	7 418 847	27 300	7 446 147	726 509	2 817	729 326	779 572	2 506	782 078	7 365 784	27 611	7 393 395
Пассив
91312	816 331	0	816 331	5 487	0	5 487	2 611	0	2 611	813 455	0	813 455
91315	35 663	0	35 663	0	0	0	0	0	0	35 663	0	35 663
91316	21 931	0	21 931	5 405	0	5 405	2 000	0	2 000	18 526	0	18 526
91317	191 151	0	191 151	701 154	0	701 154	610 000	0	610 000	99 997	0	99 997
91507	10 879	0	10 879	161	0	161	161	0	161	10 879	0	10 879
91508	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
99999	6 370 144	0	6 370 144	69 871	0	69 871	114 554	0	114 554	6 414 827	0	6 414 827
Итого по пассиву (баланс)	7 446 147	0	7 446 147	782 078	0	782 078	729 326	0	729 326	7 393 395	0	7 393 395
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	88 139	0	88 139	639 595	257 576	897 171	664 367	205 285	869 652	63 367	52 291	115 658
99996	88 916	0	88 916	898 981	0	898 981	872 252	0	872 252	115 645	0	115 645
Итого по активу (баланс)	177 055	0	177 055	1 538 576	257 576	1 796 152	1 536 619	205 285	1 741 904	179 012	52 291	231 303
Пассив
96901	0	88 916	88 916	203 938	668 314	872 252	256 725	642 256	898 981	52 787	62 858	115 645
99997	88 139	0	88 139	869 652	0	869 652	897 171	0	897 171	115 658	0	115 658
Итого по пассиву (баланс)	88 139	88 916	177 055	1 073 590	668 314	1 741 904	1 153 896	642 256	1 796 152	168 445	62 858	231 303
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	25 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	25 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25 000,0000
Пассив
98050	0	0	25 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	25 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25 000,0000

Страница была полезной?