Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Интеркредит" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3047

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	62 409	18 553	80 962	770 843	253 411	1 024 254	779 670	256 843	1 036 513	53 582	15 121	68 703
20209	0	0	0	575 253	224 921	800 174	575 253	224 921	800 174	0	0	0
30102	1 981	0	1 981	19 970 723	0	19 970 723	19 972 694	0	19 972 694	10	0	10
30110	298 378	12 543	310 921	2 101 397	875	2 102 272	2 275 355	4 386	2 279 741	124 420	9 032	133 452
30114	0	6 249	6 249	0	593 614	593 614	0	369 987	369 987	0	229 876	229 876
30202	47 264	0	47 264	0	0	0	1 700	0	1 700	45 564	0	45 564
30204	2 389	0	2 389	0	0	0	1 045	0	1 045	1 344	0	1 344
30221	0	0	0	4 373 510	9 336	4 382 846	4 373 510	9 336	4 382 846	0	0	0
30602	52	0	52	10 250	0	10 250	10 268	0	10 268	34	0	34
31902	0	0	0	2 380 000	0	2 380 000	2 270 000	0	2 270 000	110 000	0	110 000
31903	130 000	0	130 000	890 000	0	890 000	1 020 000	0	1 020 000	0	0	0
32002	0	0	0	2 140 000	0	2 140 000	2 140 000	0	2 140 000	0	0	0
32003	200 000	0	200 000	550 000	0	550 000	750 000	0	750 000	0	0	0
45201	15 991	0	15 991	28 577	0	28 577	31 844	0	31 844	12 724	0	12 724
45203	312 765	0	312 765	384 325	0	384 325	454 016	0	454 016	243 074	0	243 074
45204	28 373	0	28 373	48 390	0	48 390	35 839	0	35 839	40 924	0	40 924
45205	207 078	0	207 078	209 443	0	209 443	184 433	0	184 433	232 088	0	232 088
45206	174 700	0	174 700	65 080	0	65 080	10 340	0	10 340	229 440	0	229 440
45207	396 758	0	396 758	0	0	0	18 575	0	18 575	378 183	0	378 183
45406	200	0	200	0	0	0	200	0	200	0	0	0
45502	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
45503	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
45505	1 074	0	1 074	0	0	0	8	0	8	1 066	0	1 066
45506	138 211	0	138 211	1 850	0	1 850	3 101	0	3 101	136 960	0	136 960
45507	103 444	0	103 444	4 300	0	4 300	3 986	0	3 986	103 758	0	103 758
45812	0	0	0	4 040	0	4 040	4 040	0	4 040	0	0	0
45912	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
47101	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47404	2 480	3 414	5 894	3 751 847	4 301 384	8 053 231	3 751 845	4 290 216	8 042 061	2 482	14 582	17 064
47408	0	0	0	1 033 934	16 903	1 050 837	1 033 934	16 903	1 050 837	0	0	0
47423	1 458	1 498	2 956	846	1 528	2 374	1 024	1 371	2 395	1 280	1 655	2 935
47427	5 544	0	5 544	15 156	0	15 156	15 409	0	15 409	5 291	0	5 291
50106	15 244	0	15 244	10 381	0	10 381	7	0	7	25 618	0	25 618
50905	4	0	4	3	0	3	0	0	0	7	0	7
51401	0	0	0	360 000	0	360 000	360 000	0	360 000	0	0	0
51402	159 460	0	159 460	209 443	0	209 443	289 183	0	289 183	79 720	0	79 720
51403	0	0	0	84 499	0	84 499	0	0	0	84 499	0	84 499
51404	69 467	0	69 467	68 787	0	68 787	69 467	0	69 467	68 787	0	68 787
52503	3 034	0	3 034	712	0	712	3 208	0	3 208	538	0	538
60302	1 745	0	1 745	189	0	189	198	0	198	1 736	0	1 736
60306	0	0	0	1 817	0	1 817	1 817	0	1 817	0	0	0
60308	310	0	310	15	0	15	0	0	0	325	0	325
60310	0	0	0	1 778	0	1 778	1 778	0	1 778	0	0	0
60312	10 028	0	10 028	6 150	0	6 150	12 920	0	12 920	3 258	0	3 258
60314	0	316	316	0	6	6	0	140	140	0	182	182
60323	2	0	2	5	0	5	7	0	7	0	0	0
60401	62 272	0	62 272	4 558	0	4 558	2 000	0	2 000	64 830	0	64 830
60701	0	0	0	4 558	0	4 558	4 558	0	4 558	0	0	0
61002	867	0	867	48	0	48	114	0	114	801	0	801
61008	144	0	144	348	0	348	316	0	316	176	0	176
61009	16	0	16	166	0	166	166	0	166	16	0	16
61010	47	0	47	0	0	0	1	0	1	46	0	46
61209	0	0	0	2 296	0	2 296	2 296	0	2 296	0	0	0
61210	0	0	0	360 000	0	360 000	360 000	0	360 000	0	0	0
61403	1 464	0	1 464	417	0	417	183	0	183	1 698	0	1 698
70606	268 350	0	268 350	104 670	0	104 670	0	0	0	373 020	0	373 020
70607	84	0	84	37	0	37	0	0	0	121	0	121
70608	32 058	0	32 058	7 687	0	7 687	0	0	0	39 745	0	39 745
70610	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
70611	0	0	0	727	0	727	0	0	0	727	0	727
Итого по активу (баланс)	2 780 151	42 573	2 822 724	40 549 079	5 401 978	45 951 057	40 851 331	5 174 103	46 025 434	2 477 899	270 448	2 748 347
Пассив
10207	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
10601	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
10701	16 500	0	16 500	0	0	0	0	0	0	16 500	0	16 500
10801	421 506	0	421 506	0	0	0	0	0	0	421 506	0	421 506
30126	1 903	0	1 903	1 881	0	1 881	0	0	0	22	0	22
31302	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
31303	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
32015	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0
40502	3 110	0	3 110	19 129	0	19 129	25 100	0	25 100	9 081	0	9 081
40602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	5 590	0	5 590	1 038 889	0	1 038 889	1 036 455	0	1 036 455	3 156	0	3 156
40702	1 556 926	25 458	1 582 384	16 419 316	375 915	16 795 231	16 296 896	380 346	16 677 242	1 434 506	29 889	1 464 395
40703	21 467	3 310	24 777	35 025	739	35 764	29 221	350	29 571	15 663	2 921	18 584
40802	18 620	0	18 620	67 079	0	67 079	76 817	0	76 817	28 358	0	28 358
40804	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40805	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
40807	1 707	117	1 824	1 274	99	1 373	599	2	601	1 032	20	1 052
40814	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
40817	4	2	6	0	0	0	0	0	0	4	2	6
40821	601	0	601	14 091	0	14 091	14 505	0	14 505	1 015	0	1 015
40901	8 701	0	8 701	8 701	0	8 701	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	3 358	0	3 358	3 358	0	3 358	0	0	0
40909	0	0	0	116	879	995	116	879	995	0	0	0
40910	0	0	0	42	519	561	42	519	561	0	0	0
40911	1 414	0	1 414	148 700	0	148 700	147 366	0	147 366	80	0	80
40912	0	148	148	1 136	5 038	6 174	1 136	4 890	6 026	0	0	0
40913	0	0	0	478	2 428	2 906	478	2 428	2 906	0	0	0
42004	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42103	300	0	300	300	0	300	600	0	600	600	0	600
42104	1 600	0	1 600	1 000	0	1 000	1 600	0	1 600	2 200	0	2 200
42105	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42106	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600
42301	620	483	1 103	0	8	8	0	59	59	620	534	1 154
42601	84	40	124	0	1	1	0	4	4	84	43	127
45215	93 224	0	93 224	33 078	0	33 078	35 301	0	35 301	95 447	0	95 447
45415	42	0	42	42	0	42	0	0	0	0	0	0
45515	45 351	0	45 351	6 487	0	6 487	2 285	0	2 285	41 149	0	41 149
47403	0	0	0	4 272 262	3 787 851	8 060 113	4 272 262	3 787 851	8 060 113	0	0	0
47407	0	0	0	741 608	303 422	1 045 030	741 608	303 422	1 045 030	0	0	0
47416	1 576	40	1 616	61 486	3 030	64 516	63 159	2 990	66 149	3 249	0	3 249
47422	1	452	453	3 267	5 279	8 546	3 316	4 857	8 173	50	30	80
47425	25 044	0	25 044	23 291	0	23 291	17 671	0	17 671	19 424	0	19 424
47426	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
50120	15	0	15	0	0	0	37	0	37	52	0	52
52301	0	0	0	1 027	0	1 027	1 027	0	1 027	0	0	0
52303	2 971	0	2 971	63 805	0	63 805	65 812	0	65 812	4 978	0	4 978
52304	3 590	0	3 590	1 027	0	1 027	0	0	0	2 563	0	2 563
52305	59 179	0	59 179	51 000	0	51 000	0	0	0	8 179	0	8 179
52306	1 950	0	1 950	0	0	0	0	0	0	1 950	0	1 950
60301	757	0	757	3 803	0	3 803	4 079	0	4 079	1 033	0	1 033
60305	0	0	0	3 409	0	3 409	7 073	0	7 073	3 664	0	3 664
60309	0	0	0	390	0	390	390	0	390	0	0	0
60311	0	0	0	2 428	0	2 428	2 428	0	2 428	0	0	0
60322	13	0	13	9	0	9	9	0	9	13	0	13
60324	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
60601	22 239	0	22 239	352	0	352	519	0	519	22 406	0	22 406
61304	11 099	0	11 099	2 288	0	2 288	1 572	0	1 572	10 383	0	10 383
70601	285 240	0	285 240	31	0	31	107 402	0	107 402	392 611	0	392 611
70603	23 575	0	23 575	979	0	979	22 989	0	22 989	45 585	0	45 585
70605	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Итого по пассиву (баланс)	2 792 674	30 050	2 822 724	23 076 594	4 485 208	27 561 802	22 998 828	4 488 597	27 487 425	2 714 908	33 439	2 748 347
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
90704	0	0	0	114 804	0	114 804	114 804	0	114 804	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	2 615	0	2 615	975	0	975	0	0	0	3 590	0	3 590
90901	6 574	0	6 574	9 966	0	9 966	12 261	0	12 261	4 279	0	4 279
90902	258 200	0	258 200	4 112	0	4 112	22 059	0	22 059	240 253	0	240 253
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	3 776 536	0	3 776 536	438 195	0	438 195	523 876	0	523 876	3 690 855	0	3 690 855
91604	74	0	74	229	0	229	222	0	222	81	0	81
99998	1 648 017	0	1 648 017	951 537	0	951 537	1 022 630	0	1 022 630	1 576 924	0	1 576 924
Итого по активу (баланс)	5 692 023	0	5 692 023	1 519 818	0	1 519 818	1 695 852	0	1 695 852	5 515 989	0	5 515 989
Пассив
91312	1 173 908	0	1 173 908	101 175	0	101 175	109 354	0	109 354	1 182 087	0	1 182 087
91315	13 785	0	13 785	3 200	0	3 200	839	0	839	11 424	0	11 424
91316	14 592	0	14 592	77 168	0	77 168	65 800	0	65 800	3 224	0	3 224
91317	420 290	0	420 290	841 087	0	841 087	775 544	0	775 544	354 747	0	354 747
91507	25 405	0	25 405	0	0	0	0	0	0	25 405	0	25 405
91508	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
99999	4 044 006	0	4 044 006	673 222	0	673 222	568 281	0	568 281	3 939 065	0	3 939 065
Итого по пассиву (баланс)	5 692 023	0	5 692 023	1 695 852	0	1 695 852	1 519 818	0	1 519 818	5 515 989	0	5 515 989
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	3 971 761	0	3 971 761	3 751 827	0	3 751 827	219 934	0	219 934
93801	0	0	0	20 986	0	20 986	20 986	0	20 986	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	3 992 747	0	3 992 747	3 772 813	0	3 772 813	219 934	0	219 934
Пассив
96001	0	0	0	0	3 774 014	3 774 014	0	3 992 746	3 992 746	0	218 732	218 732
96801	0	0	0	20 986	0	20 986	22 188	0	22 188	1 202	0	1 202
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	20 986	3 774 014	3 795 000	22 188	3 992 746	4 014 934	1 202	218 732	219 934
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	24,0000	0	0	35,0000	0	0	37,0000	0	0	22,0000
98010	0	0	15 000,0000	0	0	20 000,0000	0	0	10 000,0000	0	0	25 000,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	30,0000	0	0	30,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	15 024,0000	0	0	20 065,0000	0	0	10 067,0000	0	0	25 022,0000
Пассив
98050	0	0	24,0000	0	0	37,0000	0	0	25 035,0000	0	0	25 022,0000
98070	0	0	15 000,0000	0	0	15 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	15 024,0000	0	0	15 037,0000	0	0	25 035,0000	0	0	25 022,0000

Страница была полезной?