Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

"АМБ Банк" (Публичное Акционерное Общество)

Регистрационный номер

3036

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
10610	5 268	0	5 268	0	0	0	0	0	0	5 268	0	5 268
20202	103 038	163 398	266 436	847 786	298 782	1 146 568	335 563	294 700	630 263	615 261	167 480	782 741
20208	6 035	0	6 035	12 400	0	12 400	12 893	0	12 893	5 542	0	5 542
20209	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
30102	415 989	0	415 989	23 901 526	0	23 901 526	23 869 272	0	23 869 272	448 243	0	448 243
30110	12 479 983	693 275	13 173 258	16 952 930	790 494	17 743 424	15 394 524	668 659	16 063 183	14 038 389	815 110	14 853 499
30114	0	5 469 640	5 469 640	0	143 803 680	143 803 680	0	143 562 223	143 562 223	0	5 711 097	5 711 097
30202	175 936	0	175 936	233 009	0	233 009	0	0	0	408 945	0	408 945
30204	109 915	0	109 915	150 839	0	150 839	0	0	0	260 754	0	260 754
30221	0	4 720	4 720	0	143 332	143 332	0	148 052	148 052	0	0	0
30233	2 897	546	3 443	16 055	2 536	18 591	18 447	3 063	21 510	505	19	524
30235	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
30413	5 538	0	5 538	6 850 488	0	6 850 488	6 848 181	0	6 848 181	7 845	0	7 845
30424	21 284	0	21 284	14 918 901	0	14 918 901	14 857 732	0	14 857 732	82 453	0	82 453
30425	10 000	2 904	12 904	0	352	352	0	105	105	10 000	3 151	13 151
30602	80	115 057	115 137	0	13 923	13 923	0	4 189	4 189	80	124 791	124 871
31902	0	0	0	11 050 000	0	11 050 000	9 150 000	0	9 150 000	1 900 000	0	1 900 000
31903	500 000	0	500 000	2 500 000	0	2 500 000	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0
32005	2 910 000	0	2 910 000	530 000	0	530 000	830 000	0	830 000	2 610 000	0	2 610 000
32106	0	1 089 159	1 089 159	0	121 263	121 263	0	225 757	225 757	0	984 665	984 665
32201	0	2 768	2 768	0	335	335	0	100	100	0	3 003	3 003
32301	0	147 400	147 400	0	459 355	459 355	0	13 593	13 593	0	593 162	593 162
45201	632	0	632	4 018	0	4 018	3 297	0	3 297	1 353	0	1 353
45204	23 141	0	23 141	15 552	0	15 552	17 324	0	17 324	21 369	0	21 369
45206	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45207	469 000	0	469 000	0	0	0	0	0	0	469 000	0	469 000
45208	7 935	0	7 935	0	0	0	0	0	0	7 935	0	7 935
45505	40 223	0	40 223	200 120	0	200 120	200 024	0	200 024	40 319	0	40 319
45506	47 805	0	47 805	1 334	0	1 334	3 787	0	3 787	45 352	0	45 352
45507	60 994	0	60 994	0	0	0	896	0	896	60 098	0	60 098
45509	0	0	0	164	0	164	164	0	164	0	0	0
45812	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
45912	2 499	0	2 499	12 099	0	12 099	0	0	0	14 598	0	14 598
47404	0	0	0	5 627 803	2 460 021	8 087 824	5 627 803	2 458 520	8 086 323	0	1 501	1 501
47408	1 055 294	1 254 647	2 309 941	108 921 510	1 494 693 733	1 603 615 243	109 084 510	1 494 571 833	1 603 656 343	892 294	1 376 547	2 268 841
47423	2	0	2	1	212 091	212 092	1	209 209	209 210	2	2 882	2 884
47427	35 665	9 334	44 999	51 262	24 544	75 806	48 123	25 297	73 420	38 804	8 581	47 385
50706	6 054	0	6 054	0	0	0	6 053	0	6 053	1	0	1
51403	0	0	0	234 711	0	234 711	234 711	0	234 711	0	0	0
51404	0	0	0	223 672	0	223 672	223 672	0	223 672	0	0	0
52503	1 827	1 133	2 960	2 610	137	2 747	359	492	851	4 078	778	4 856
60302	104 773	0	104 773	173	0	173	114	0	114	104 832	0	104 832
60306	22	0	22	5 888	0	5 888	5 903	0	5 903	7	0	7
60308	52	0	52	253	0	253	255	0	255	50	0	50
60310	93	0	93	5 350	0	5 350	5 346	0	5 346	97	0	97
60312	67 465	0	67 465	69 112	0	69 112	34 490	0	34 490	102 087	0	102 087
60314	0	4 647	4 647	0	9	9	0	968	968	0	3 688	3 688
60323	194	0	194	12	0	12	12	0	12	194	0	194
60401	61 269	0	61 269	40	0	40	2 646	0	2 646	58 663	0	58 663
60411	134 830	0	134 830	0	0	0	0	0	0	134 830	0	134 830
60701	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60901	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
61002	223	0	223	9	0	9	70	0	70	162	0	162
61008	455	0	455	268	0	268	208	0	208	515	0	515
61009	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
61209	0	0	0	2 869	0	2 869	2 869	0	2 869	0	0	0
61210	0	0	0	464 566	0	464 566	464 566	0	464 566	0	0	0
61403	5 712	0	5 712	188	0	188	502	0	502	5 398	0	5 398
70606	20 795 545	0	20 795 545	3 015 342	0	3 015 342	1 692	0	1 692	23 809 195	0	23 809 195
70608	8 017 957	0	8 017 957	1 060 406	0	1 060 406	0	0	0	9 078 363	0	9 078 363
70611	16 888	0	16 888	0	0	0	0	0	0	16 888	0	16 888
Итого по активу (баланс)	47 857 626	8 958 628	56 816 254	198 283 427	1 643 024 587	1 841 308 014	190 686 172	1 642 186 760	1 832 872 932	55 454 881	9 796 455	65 251 336
Пассив
10207	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
10601	26 338	0	26 338	0	0	0	0	0	0	26 338	0	26 338
10701	22 500	0	22 500	0	0	0	0	0	0	22 500	0	22 500
10801	1 652 069	0	1 652 069	0	0	0	0	0	0	1 652 069	0	1 652 069
30109	1 228 305	574 685	1 802 990	15 111 979	2 348 253	17 460 232	14 084 693	2 349 815	16 434 508	201 019	576 247	777 266
30111	40	4 772	4 812	0	294	294	0	493	493	40	4 971	5 011
30126	363	0	363	19	0	19	26	0	26	370	0	370
30222	0	0	0	0	0	0	0	111	111	0	111	111
30232	235	165	400	31 536	10 602	42 138	31 321	10 440	41 761	20	3	23
30236	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
30601	7 338 619	0	7 338 619	2 216 597	0	2 216 597	6 727 803	0	6 727 803	11 849 825	0	11 849 825
31302	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
31303	0	0	0	225 000	0	225 000	225 000	0	225 000	0	0	0
31304	1 900 000	47 952	1 947 952	3 800 000	52 461	3 852 461	4 173 000	106 338	4 279 338	2 273 000	101 829	2 374 829
31305	808 000	21 578	829 578	738 000	10 772	748 772	630 000	1 683	631 683	700 000	12 489	712 489
31307	1 295 000	47 197	1 342 197	0	51 104	51 104	0	3 907	3 907	1 295 000	0	1 295 000
31406	22 650	166 804	189 454	0	28 917	28 917	0	16 970	16 970	22 650	154 857	177 507
31407	0	394 058	394 058	0	58 389	58 389	0	42 107	42 107	0	377 776	377 776
31501	0	0	0	1 102	0	1 102	1 102	0	1 102	0	0	0
31601	0	8 713	8 713	0	315	315	0	1 055	1 055	0	9 453	9 453
40502	182 642	3 625	186 267	1	258	259	1 495	540	2 035	184 136	3 907	188 043
40701	124 682	0	124 682	7 075 679	0	7 075 679	6 963 827	0	6 963 827	12 830	0	12 830
40702	1 756 465	223 267	1 979 732	5 686 608	344 511	6 031 119	6 018 432	366 563	6 384 995	2 088 289	245 319	2 333 608
40703	301 817	84	301 901	184 578	5	184 583	180 335	10	180 345	297 574	89	297 663
40802	5 455	0	5 455	9 961	0	9 961	9 474	0	9 474	4 968	0	4 968
40807	146 081	341 732	487 813	744 989	390 488	1 135 477	723 004	419 030	1 142 034	124 096	370 274	494 370
40814	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	106 959	86 115	193 074	952 579	817 174	1 769 753	1 438 767	848 836	2 287 603	593 147	117 777	710 924
40820	924	255	1 179	133	19	152	167	28	195	958	264	1 222
40911	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
41504	0	363 053	363 053	0	392 427	392 427	0	29 374	29 374	0	0	0
41505	140 000	181 527	321 527	0	6 561	6 561	50 000	21 967	71 967	190 000	196 933	386 933
41506	0	363 053	363 053	0	399 049	399 049	0	429 862	429 862	0	393 866	393 866
42003	11 000	0	11 000	11 131	0	11 131	11 131	0	11 131	11 000	0	11 000
42004	0	19 968	19 968	0	722	722	0	2 417	2 417	0	21 663	21 663
42005	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
42103	15 000	0	15 000	15 112	0	15 112	112	0	112	0	0	0
42104	0	36 305	36 305	0	1 312	1 312	0	4 394	4 394	0	39 387	39 387
42105	238 000	28 450	266 450	41 054	1 458	42 512	3 054	3 145	6 199	200 000	30 137	230 137
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42206	262 787	11 988	274 775	170 454	738	171 192	170 454	1 239	171 693	262 787	12 489	275 276
42301	68	136	204	0	5	5	0	16	16	68	147	215
42302	20 768	45 223	65 991	20 906	48 702	69 608	30 138	3 479	33 617	30 000	0	30 000
42303	30 000	0	30 000	1 191	0	1 191	191	0	191	29 000	0	29 000
42304	7 500	70 304	77 804	60	50 759	50 819	60	6 488	6 548	7 500	26 033	33 533
42305	285 274	551 367	836 641	76 000	101 563	177 563	4 469	86 137	90 606	213 743	535 941	749 684
42306	774 858	1 749 158	2 524 016	177 530	414 440	591 970	150 062	438 350	588 412	747 390	1 773 068	2 520 458
42307	570 293	1 196 325	1 766 618	12 027	242 790	254 817	35 746	162 192	197 938	594 012	1 115 727	1 709 739
42505	27 000	92 170	119 170	29 986	3 331	33 317	2 986	11 154	14 140	0	99 993	99 993
42506	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
42601	26	4	30	0	0	0	0	1	1	26	5	31
42606	31 501	0	31 501	2 803	0	2 803	804	0	804	29 502	0	29 502
44007	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
45215	21 200	0	21 200	1 673	0	1 673	1 873	0	1 873	21 400	0	21 400
45515	17 020	0	17 020	43 013	0	43 013	42 000	0	42 000	16 007	0	16 007
45818	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
45918	2 499	0	2 499	0	0	0	121	0	121	2 620	0	2 620
47403	0	0	0	1 113 359	0	1 113 359	1 113 359	0	1 113 359	0	0	0
47407	0	0	0	110 182 623	1 493 536 900	1 603 719 523	110 182 623	1 493 536 900	1 603 719 523	0	0	0
47411	23 026	25 614	48 640	18 007	23 125	41 132	13 896	16 976	30 872	18 915	19 465	38 380
47416	2	2	4	155	2	157	153	0	153	0	0	0
47422	3	0	3	261	0	261	261	0	261	3	0	3
47425	472 134	0	472 134	205 340	0	205 340	884 319	0	884 319	1 151 113	0	1 151 113
47426	74 380	19 963	94 343	69 431	10 807	80 238	58 195	11 157	69 352	63 144	20 313	83 457
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50720	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
52301	0	0	0	0	12 942	12 942	0	12 942	12 942	0	0	0
52304	62 313	0	62 313	0	0	0	100 000	0	100 000	162 313	0	162 313
52305	339	32 781	33 120	0	13 771	13 771	0	3 610	3 610	339	22 620	22 959
60301	0	0	0	5 448	0	5 448	7 259	0	7 259	1 811	0	1 811
60305	21	0	21	20 816	0	20 816	20 795	0	20 795	0	0	0
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	597	0	597	991	0	991	394	0	394	0	0	0
60311	2 352	0	2 352	2 511	0	2 511	1 268	0	1 268	1 109	0	1 109
60313	0	0	0	797	0	797	2 872	0	2 872	2 075	0	2 075
60322	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
60324	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
60601	45 076	0	45 076	1 808	0	1 808	709	0	709	43 977	0	43 977
60903	42	0	42	0	0	0	1	0	1	43	0	43
61304	580	0	580	147	0	147	204	0	204	637	0	637
61701	5 268	0	5 268	0	0	0	0	0	0	5 268	0	5 268
70601	20 211 125	0	20 211 125	1 604	0	1 604	2 151 739	0	2 151 739	22 361 260	0	22 361 260
70602	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
70603	8 751 557	0	8 751 557	0	0	0	1 385 629	0	1 385 629	10 137 186	0	10 137 186
Итого по пассиву (баланс)	50 107 861	6 708 393	56 816 254	149 005 078	1 499 374 969	1 648 380 047	157 865 400	1 498 949 729	1 656 815 129	58 968 183	6 283 153	65 251 336
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	62 313	0	62 313	0	0	0	0	0	0	62 313	0	62 313
90901	2 454	0	2 454	155	0	155	155	0	155	2 454	0	2 454
90902	10 600	0	10 600	22	0	22	73	0	73	10 549	0	10 549
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	419 623	0	419 623	0	0	0	0	0	0	419 623	0	419 623
91604	12 762	0	12 762	1 650	0	1 650	421	0	421	13 991	0	13 991
91802	0	38	38	0	4	4	0	1	1	0	41	41
99998	986 440	0	986 440	416 651	0	416 651	403 731	0	403 731	999 360	0	999 360
Итого по активу (баланс)	1 494 198	38	1 494 236	418 478	4	418 482	404 380	1	404 381	1 508 296	41	1 508 337
Пассив
91003	0	0	0	233 009	0	233 009	233 009	0	233 009	0	0	0
91004	0	0	0	150 839	0	150 839	150 839	0	150 839	0	0	0
91312	248 678	0	248 678	0	0	0	0	0	0	248 678	0	248 678
91315	487 798	0	487 798	0	0	0	11 792	0	11 792	499 590	0	499 590
91317	7 976	2 398	10 374	19 735	148	19 883	20 763	248	21 011	9 004	2 498	11 502
91507	239 590	0	239 590	0	0	0	0	0	0	239 590	0	239 590
99999	507 796	0	507 796	650	0	650	1 831	0	1 831	508 977	0	508 977
Итого по пассиву (баланс)	1 491 838	2 398	1 494 236	404 233	148	404 381	418 234	248	418 482	1 505 839	2 498	1 508 337
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	424 235	1 975 951	2 400 186	43 805 833	54 689 532	98 495 365	43 169 393	54 142 394	97 311 787	1 060 675	2 523 089	3 583 764
93902	3 873 875	2 164 666	6 038 541	31 947 913	1 263 043 960	1 294 991 873	33 044 993	1 145 646 757	1 178 691 750	2 776 795	119 561 869	122 338 664
99996	8 381 284	0	8 381 284	1 393 903 008	0	1 393 903 008	1 276 262 411	0	1 276 262 411	126 021 881	0	126 021 881
Итого по активу (баланс)	12 679 394	4 140 617	16 820 011	1 469 656 754	1 317 733 492	2 787 390 246	1 352 476 797	1 199 789 151	2 552 265 948	129 859 351	122 084 958	251 944 309
Пассив
96901	1 473 708	921 007	2 394 715	39 447 135	57 412 134	96 859 269	39 065 025	58 975 356	98 040 381	1 091 598	2 484 229	3 575 827
96902	744 120	5 242 449	5 986 569	1 117 166	1 178 279 918	1 179 397 084	373 046	1 295 483 523	1 295 856 569	0	122 446 054	122 446 054
97101	0	0	0	6 058	0	6 058	6 058	0	6 058	0	0	0
99997	8 438 727	0	8 438 727	1 276 003 537	0	1 276 003 537	1 393 487 238	0	1 393 487 238	125 922 428	0	125 922 428
Итого по пассиву (баланс)	10 656 555	6 163 456	16 820 011	1 316 573 896	1 235 692 052	2 552 265 948	1 432 931 367	1 354 458 879	2 787 390 246	127 014 026	124 930 283	251 944 309
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	36,0000	0	0	36,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	63 145,0000	0	0	1 168 310,0000	0	0	1 168 755,0000	0	0	62 700,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	63 145,0000	0	0	1 168 346,0000	0	0	1 168 791,0000	0	0	62 700,0000
Пассив
98040	0	0	62 600,0000	0	0	1 168 310,0000	0	0	1 168 310,0000	0	0	62 600,0000
98050	0	0	545,0000	0	0	481,0000	0	0	36,0000	0	0	100,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	63 145,0000	0	0	1 168 791,0000	0	0	1 168 346,0000	0	0	62 700,0000

Страница была полезной?