Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2011 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Холдинг-Кредит" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3030

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 204	0	2 204	1	0	1	72	0	72	2 133	0	2 133
20202	353 506	228 743	582 249	1 398 187	1 105 318	2 503 505	1 400 026	1 086 034	2 486 060	351 667	248 027	599 694
20207	23 505	11 671	35 176	159 978	183 959	343 937	173 158	172 100	345 258	10 325	23 530	33 855
20209	0	0	0	571 990	314 713	886 703	571 990	314 713	886 703	0	0	0
30102	213 263	0	213 263	5 801 103	0	5 801 103	5 883 681	0	5 883 681	130 685	0	130 685
30110	8 900	9 961	18 861	30 212	94 486	124 698	34 209	94 157	128 366	4 903	10 290	15 193
30114	0	25 571	25 571	0	591 035	591 035	0	610 181	610 181	0	6 425	6 425
30202	14 773	0	14 773	1 888	0	1 888	0	0	0	16 661	0	16 661
30204	17 161	0	17 161	1 392	0	1 392	0	0	0	18 553	0	18 553
30213	114	0	114	0	0	0	39	0	39	75	0	75
30233	13	1	14	10 994	4 054	15 048	11 003	4 054	15 057	4	1	5
30302	196 099	57 953	254 052	82 018	93 929	175 947	4 242	60 959	65 201	273 875	90 923	364 798
30306	147 566	130 334	277 900	16 400	33 267	49 667	93 155	12 473	105 628	70 811	151 128	221 939
30402	3 103	0	3 103	100 477	0	100 477	89 003	0	89 003	14 577	0	14 577
30602	20 310	0	20 310	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	20 310	0	20 310
32002	15 000	0	15 000	385 000	0	385 000	390 000	0	390 000	10 000	0	10 000
32003	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
45201	18 756	0	18 756	58 859	0	58 859	46 510	0	46 510	31 105	0	31 105
45204	117 250	0	117 250	217 643	0	217 643	134 281	0	134 281	200 612	0	200 612
45205	84 564	35 365	119 929	72 771	339	73 110	34 580	20 163	54 743	122 755	15 541	138 296
45206	488 368	129 942	618 310	80 774	17 118	97 892	27 564	6 286	33 850	541 578	140 774	682 352
45207	39 251	0	39 251	2 324	0	2 324	0	0	0	41 575	0	41 575
45208	10 366	0	10 366	0	0	0	0	0	0	10 366	0	10 366
45404	665	0	665	0	0	0	0	0	0	665	0	665
45406	0	33 590	33 590	3 000	593	3 593	0	1 374	1 374	3 000	32 809	35 809
45407	2 920	0	2 920	0	0	0	0	0	0	2 920	0	2 920
45502	0	0	0	1 106	0	1 106	0	0	0	1 106	0	1 106
45503	32 541	0	32 541	0	0	0	25 999	0	25 999	6 542	0	6 542
45504	8 202	2 967	11 169	1 227	47	1 274	2 250	120	2 370	7 179	2 894	10 073
45505	127 804	141 641	269 445	2 096	2 878	4 974	1 921	14 551	16 472	127 979	129 968	257 947
45506	553 893	75 470	629 363	17 644	1 846	19 490	1 446	5 205	6 651	570 091	72 111	642 202
45507	405	0	405	0	0	0	0	0	0	405	0	405
45509	3 496	9 667	13 163	711	1 346	2 057	508	633	1 141	3 699	10 380	14 079
45812	18 859	228	19 087	8 633	7	8 640	1 875	11	1 886	25 617	224	25 841
45815	121	2 612	2 733	0	54	54	0	109	109	121	2 557	2 678
45912	428	0	428	177	0	177	275	0	275	330	0	330
45915	8	613	621	0	13	13	0	27	27	8	599	607
47404	10 000	273 552	283 552	459 491	234 083	693 574	459 491	368 706	828 197	10 000	138 929	148 929
47406	0	0	0	22 429	253 939	276 368	22 429	253 939	276 368	0	0	0
47408	34 010	32 042	66 052	21 155 847	20 781 073	41 936 920	21 155 847	20 781 860	41 937 707	34 010	31 255	65 265
47423	8 187	5 125	13 312	7 954	215 832	223 786	8 112	216 952	225 064	8 029	4 005	12 034
47427	27 350	4 397	31 747	22 976	5 881	28 857	19 211	5 050	24 261	31 115	5 228	36 343
50205	29 880	0	29 880	171	0	171	494	0	494	29 557	0	29 557
50206	8 106	0	8 106	67	0	67	0	0	0	8 173	0	8 173
50208	10 075	0	10 075	67	0	67	0	0	0	10 142	0	10 142
50210	0	20 879	20 879	0	679	679	0	931	931	0	20 627	20 627
50211	0	43 617	43 617	0	1 395	1 395	0	2 778	2 778	0	42 234	42 234
50221	2 600	0	2 600	0	0	0	20	0	20	2 580	0	2 580
50606	13 468	0	13 468	0	0	0	0	0	0	13 468	0	13 468
51404	24 491	0	24 491	29	0	29	0	0	0	24 520	0	24 520
51405	854 668	0	854 668	237 675	0	237 675	115 916	0	115 916	976 427	0	976 427
51406	351 018	0	351 018	122 718	0	122 718	18 945	0	18 945	454 791	0	454 791
52503	357	0	357	2	0	2	103	0	103	256	0	256
60302	3 501	0	3 501	194	0	194	680	0	680	3 015	0	3 015
60306	0	0	0	3 556	0	3 556	3 556	0	3 556	0	0	0
60308	465	0	465	668	0	668	898	0	898	235	0	235
60310	0	0	0	1 168	0	1 168	1 168	0	1 168	0	0	0
60312	5 855	0	5 855	15 010	0	15 010	12 429	0	12 429	8 436	0	8 436
60314	0	0	0	50	50	100	0	50	50	50	0	50
60323	3 924	0	3 924	436	0	436	559	0	559	3 801	0	3 801
60401	12 330	0	12 330	228	0	228	0	0	0	12 558	0	12 558
60701	98	0	98	1 000	0	1 000	218	0	218	880	0	880
60901	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
61002	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61008	23	0	23	88	0	88	89	0	89	22	0	22
61009	346	0	346	796	0	796	534	0	534	608	0	608
61210	0	0	0	136 265	0	136 265	136 265	0	136 265	0	0	0
61403	3 720	57	3 777	915	3	918	168	2	170	4 467	58	4 525
70606	75 996	0	75 996	101 913	0	101 913	113	0	113	177 796	0	177 796
70607	458	0	458	327	0	327	0	0	0	785	0	785
70608	118 785	0	118 785	108 073	0	108 073	0	0	0	226 858	0	226 858
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	420	0	420	414	0	414	0	0	0	834	0	834
70706	710 555	0	710 555	768	0	768	511	0	511	710 812	0	710 812
70707	1 428	0	1 428	0	0	0	0	0	0	1 428	0	1 428
70708	1 095 246	0	1 095 246	0	0	0	0	0	0	1 095 246	0	1 095 246
70710	1 391	0	1 391	0	0	0	0	0	0	1 391	0	1 391
70711	3 780	0	3 780	0	0	0	0	0	0	3 780	0	3 780
Пассив
10208	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10603	2 600	0	2 600	20	0	20	0	0	0	2 580	0	2 580
10701	5 732	0	5 732	0	0	0	0	0	0	5 732	0	5 732
10801	26 005	0	26 005	0	0	0	0	0	0	26 005	0	26 005
30109	198	0	198	0	0	0	0	0	0	198	0	198
30220	0	0	0	14	290	304	14	290	304	0	0	0
30232	0	0	0	735	407	1 142	735	407	1 142	0	0	0
30301	196 098	57 954	254 052	4 243	59 307	63 550	82 019	92 276	174 295	273 874	90 923	364 797
30305	147 566	130 334	277 900	93 155	12 473	105 628	16 400	33 268	49 668	70 811	151 129	221 940
30601	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
31302	0	0	0	152 000	0	152 000	192 000	0	192 000	40 000	0	40 000
40502	58	0	58	52	0	52	0	0	0	6	0	6
40701	4 066	0	4 066	11 100	0	11 100	8 304	0	8 304	1 270	0	1 270
40702	1 126 889	45 860	1 172 749	5 618 953	293 474	5 912 427	5 479 385	283 741	5 763 126	987 321	36 127	1 023 448
40703	17 772	0	17 772	19 406	402	19 808	20 472	402	20 874	18 838	0	18 838
40802	32 639	0	32 639	86 606	2 224	88 830	89 919	2 384	92 303	35 952	160	36 112
40807	17	0	17	56	0	56	101	0	101	62	0	62
40817	9 337	11 255	20 592	34 897	4 836	39 733	37 378	5 630	43 008	11 818	12 049	23 867
40820	636	17	653	153	7	160	828	11	839	1 311	21	1 332
40905	3 432	0	3 432	19 304	0	19 304	16 643	0	16 643	771	0	771
40909	28	1 271	1 299	1 427	12 898	14 325	1 422	12 908	14 330	23	1 281	1 304
40910	0	43	43	147	2 698	2 845	147	2 688	2 835	0	33	33
40911	3 441	0	3 441	62 639	130	62 769	61 530	130	61 660	2 332	0	2 332
40912	0	15	15	8 248	32 502	40 750	8 248	32 505	40 753	0	18	18
40913	13	6	19	16 186	53 199	69 385	16 186	53 199	69 385	13	6	19
42101	25 340	0	25 340	40	0	40	0	0	0	25 300	0	25 300
42206	11 300	0	11 300	0	0	0	0	0	0	11 300	0	11 300
42301	52 931	35 817	88 748	276 881	114 860	391 741	269 114	116 558	385 672	45 164	37 515	82 679
42303	181 136	15 023	196 159	98 390	7 946	106 336	212 489	6 198	218 687	295 235	13 275	308 510
42304	5 825	282	6 107	7 928	166	8 094	6 016	654	6 670	3 913	770	4 683
42305	38 366	142 652	181 018	8 198	30 754	38 952	18 518	40 611	59 129	48 686	152 509	201 195
42306	600 124	1 677 007	2 277 131	74 510	116 324	190 834	97 753	243 523	341 276	623 367	1 804 206	2 427 573
42307	10 589	4 981	15 570	0	203	203	215	104	319	10 804	4 882	15 686
42309	270	270	540	36	11	47	2 466	7	2 473	2 700	266	2 966
42601	667	598	1 265	2 155	761	2 916	1 791	684	2 475	303	521	824
42603	2 984	249	3 233	1 704	11	1 715	2 869	7	2 876	4 149	245	4 394
42605	0	1 394	1 394	0	56	56	0	22	22	0	1 360	1 360
42606	7 633	18 004	25 637	45	1 389	1 434	63	2 198	2 261	7 651	18 813	26 464
42607	122	1 236	1 358	0	55	55	1	175	176	123	1 356	1 479
42609	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
43807	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
45215	16 468	0	16 468	1 661	0	1 661	1 493	0	1 493	16 300	0	16 300
45415	319	0	319	0	0	0	0	0	0	319	0	319
45515	3 205	0	3 205	1 766	0	1 766	124	0	124	1 563	0	1 563
45818	14 601	0	14 601	823	0	823	4 429	0	4 429	18 207	0	18 207
45918	781	0	781	82	0	82	73	0	73	772	0	772
47405	0	0	0	254 946	22 429	277 375	254 946	22 429	277 375	0	0	0
47407	31 418	32 042	63 460	21 135 305	20 822 606	41 957 911	21 135 305	20 821 820	41 957 125	31 418	31 256	62 674
47411	794	1 198	1 992	6 807	14 327	21 134	7 818	14 084	21 902	1 805	955	2 760
47416	1 214	2	1 216	5 457	0	5 457	6 122	0	6 122	1 879	2	1 881
47422	73	170	243	19 969	35 169	55 138	19 967	35 455	55 422	71	456	527
47425	3 021	0	3 021	215	0	215	460	0	460	3 266	0	3 266
47426	478	0	478	1 088	0	1 088	610	0	610	0	0	0
50220	2 204	0	2 204	72	0	72	1	0	1	2 133	0	2 133
50620	1 569	0	1 569	32	0	32	405	0	405	1 942	0	1 942
52305	8 307	0	8 307	204	0	204	0	0	0	8 103	0	8 103
52306	4 402	0	4 402	0	0	0	0	0	0	4 402	0	4 402
60301	4 842	0	4 842	5 794	0	5 794	4 805	0	4 805	3 853	0	3 853
60305	5 173	0	5 173	10 881	0	10 881	10 036	0	10 036	4 328	0	4 328
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	91	0	91	0	0	0	253	0	253	344	0	344
60311	145	0	145	513	0	513	399	0	399	31	0	31
60322	195	0	195	731	0	731	727	0	727	191	0	191
60324	3 514	0	3 514	561	0	561	436	0	436	3 389	0	3 389
60601	4 953	0	4 953	0	0	0	152	0	152	5 105	0	5 105
60903	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
61304	486	182	668	79	17	96	102	9	111	509	174	683
70601	97 394	0	97 394	12	0	12	91 453	0	91 453	188 835	0	188 835
70602	317	0	317	79	0	79	33	0	33	271	0	271
70603	114 479	0	114 479	0	0	0	127 357	0	127 357	241 836	0	241 836
70605	226	0	226	0	0	0	207	0	207	433	0	433
70701	779 239	0	779 239	4	0	4	0	0	0	779 235	0	779 235
70703	1 043 373	0	1 043 373	0	0	0	0	0	0	1 043 373	0	1 043 373
70705	1 943	0	1 943	0	0	0	0	0	0	1 943	0	1 943
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	26 350	0	26 350	0	0	0	0	0	0	26 350	0	26 350
90901	12 951	0	12 951	755	0	755	675	0	675	13 031	0	13 031
90902	98 229	0	98 229	2 099	0	2 099	320	0	320	100 008	0	100 008
91101	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
91202	482 030	2 181	484 211	230 000	61	230 061	0	97	97	712 030	2 145	714 175
91203	0	0	0	315 001	0	315 001	315 001	0	315 001	0	0	0
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91411	716 612	0	716 612	159 486	0	159 486	153 211	0	153 211	722 887	0	722 887
91414	3 290 939	663 016	3 953 955	878 856	100 428	979 284	404 898	137 676	542 574	3 764 897	625 768	4 390 665
91417	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
91501	0	0	0	16	0	16	0	0	0	16	0	16
91604	804	73	877	473	47	520	45	3	48	1 232	117	1 349
99998	1 522 100	0	1 522 100	611 705	0	611 705	294 567	0	294 567	1 839 238	0	1 839 238
Пассив
91003	0	0	0	1 888	0	1 888	1 888	0	1 888	0	0	0
91004	0	0	0	1 392	0	1 392	1 392	0	1 392	0	0	0
91311	15 041	8 307	23 348	8 041	335	8 376	0	131	131	7 000	8 103	15 103
91312	1 084 563	121	1 084 684	38 659	5	38 664	191 906	2	191 908	1 237 810	118	1 237 928
91315	200 441	6 379	206 820	7 200	258	7 458	207 342	101	207 443	400 583	6 222	406 805
91316	68 212	0	68 212	144 100	14 707	158 807	121 801	14 707	136 508	45 913	0	45 913
91317	76 345	5 389	81 734	76 702	1 280	77 982	71 211	1 224	72 435	70 854	5 333	76 187
91507	56 541	0	56 541	0	0	0	0	0	0	56 541	0	56 541
91508	761	0	761	0	0	0	0	0	0	761	0	761
99999	5 348 192	0	5 348 192	1 011 922	0	1 011 922	1 687 218	0	1 687 218	6 023 488	0	6 023 488
Г. Срочные сделки
Актив
93301	0	880 019	880 019	40 011	20 422 285	20 462 296	0	20 059 026	20 059 026	40 011	1 243 278	1 283 289
93302	0	0	0	0	353 735	353 735	0	353 735	353 735	0	0	0
93801	50	0	50	69 527	0	69 527	69 466	0	69 466	111	0	111
Пассив
96301	880 069	0	880 069	20 036 427	0	20 036 427	20 399 751	40 007	20 439 758	1 243 393	40 007	1 283 400
96302	0	0	0	353 666	0	353 666	353 666	0	353 666	0	0	0
96801	0	0	0	23 998	0	23 998	23 998	0	23 998	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	58,0000	0	0	27,0000	0	0	0,0000	0	0	85,0000
98010	0	0	108 330 483,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	108 330 483,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	38,0000	0	0	38,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	50 540 568,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	50 540 568,0000
98050	0	0	57 723 916,0000	0	0	38,0000	0	0	65,0000	0	0	57 723 943,0000
98070	0	0	66 057,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	66 057,0000

Страница была полезной?