Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Холдинг-Кредит" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3030

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 410	0	1 410	7	0	7	46	0	46	1 371	0	1 371
20202	285 806	173 903	459 709	1 385 513	931 026	2 316 539	1 403 606	893 528	2 297 134	267 713	211 401	479 114
20207	18 018	8 832	26 850	172 063	177 916	349 979	171 745	173 109	344 854	18 336	13 639	31 975
20209	0	0	0	580 060	199 566	779 626	580 060	199 566	779 626	0	0	0
30102	183 116	0	183 116	6 872 648	0	6 872 648	6 714 890	0	6 714 890	340 874	0	340 874
30110	3 347	6 833	10 180	48 148	87 803	135 951	45 854	84 371	130 225	5 641	10 265	15 906
30114	0	14 994	14 994	0	643 771	643 771	0	652 281	652 281	0	6 484	6 484
30202	11 085	0	11 085	0	0	0	65	0	65	11 020	0	11 020
30204	13 135	0	13 135	1 139	0	1 139	0	0	0	14 274	0	14 274
30210	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
30213	37	0	37	201	0	201	133	0	133	105	0	105
30221	0	0	0	39 000	0	39 000	39 000	0	39 000	0	0	0
30233	0	0	0	10 904	3 575	14 479	10 904	3 575	14 479	0	0	0
30302	151 400	99 851	251 251	104 955	167 709	272 664	62 847	151 146	213 993	193 508	116 414	309 922
30306	239 472	97 175	336 647	129 500	6 820	136 320	76 158	4 082	80 240	292 814	99 913	392 727
30402	38 232	0	38 232	158 381	0	158 381	188 934	0	188 934	7 679	0	7 679
30404	0	0	0	168 492	0	168 492	168 492	0	168 492	0	0	0
30409	0	0	0	5 773	0	5 773	5 773	0	5 773	0	0	0
30602	10 311	0	10 311	0	0	0	0	0	0	10 311	0	10 311
32002	20 000	0	20 000	40 000	0	40 000	60 000	0	60 000	0	0	0
45201	12 725	0	12 725	16 283	0	16 283	16 741	0	16 741	12 267	0	12 267
45203	0	8 209	8 209	0	30	30	0	8 239	8 239	0	0	0
45204	206 149	0	206 149	367 132	8 785	375 917	111 298	474	111 772	461 983	8 311	470 294
45205	110 719	11 705	122 424	93 065	5 969	99 034	135 004	705	135 709	68 780	16 969	85 749
45206	275 477	53 205	328 682	80 871	26 427	107 298	72 474	4 857	77 331	283 874	74 775	358 649
45207	11 711	0	11 711	10 000	0	10 000	0	0	0	21 711	0	21 711
45208	8 947	0	8 947	0	0	0	0	0	0	8 947	0	8 947
45406	2 500	36 484	38 984	500	7 856	8 356	0	7 692	7 692	3 000	36 648	39 648
45407	1 870	0	1 870	0	0	0	150	0	150	1 720	0	1 720
45502	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45503	2 460	0	2 460	2 193	0	2 193	0	0	0	4 653	0	4 653
45504	10 347	0	10 347	5 000	8 431	13 431	0	4 851	4 851	15 347	3 580	18 927
45505	334 563	151 084	485 647	26 000	10 566	36 566	34 373	12 090	46 463	326 190	149 560	475 750
45506	186 000	74 734	260 734	357	5 271	5 628	2 495	3 355	5 850	183 862	76 650	260 512
45507	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
45509	2 876	8 186	11 062	887	1 538	2 425	397	978	1 375	3 366	8 746	12 112
45812	10 174	233	10 407	1 866	16	1 882	456	8	464	11 584	241	11 825
45815	1 077	85	1 162	0	1 576	1 576	0	5	5	1 077	1 656	2 733
45912	436	3	439	376	1	377	396	0	396	416	4	420
45915	7	1	8	0	343	343	0	0	0	7	344	351
47404	0	0	0	72 930	0	72 930	72 930	0	72 930	0	0	0
47406	0	0	0	37 504	236 042	273 546	37 504	236 042	273 546	0	0	0
47408	36 010	144 596	180 606	15 221 176	15 224 353	30 445 529	15 213 176	15 261 691	30 474 867	44 010	107 258	151 268
47417	0	0	0	18 001	0	18 001	18 001	0	18 001	0	0	0
47423	9 491	4 457	13 948	11 959	178 853	190 812	11 936	178 368	190 304	9 514	4 942	14 456
47427	35 784	3 775	39 559	24 057	6 284	30 341	18 151	4 267	22 418	41 690	5 792	47 482
47901	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
50205	29 446	0	29 446	189	0	189	0	0	0	29 635	0	29 635
50206	8 030	0	8 030	74	0	74	0	0	0	8 104	0	8 104
50208	10 216	0	10 216	74	0	74	0	0	0	10 290	0	10 290
50210	0	21 932	21 932	0	22 734	22 734	0	22 993	22 993	0	21 673	21 673
50211	0	43 662	43 662	0	47 249	47 249	0	45 611	45 611	0	45 300	45 300
50218	0	0	0	0	67 700	67 700	0	67 700	67 700	0	0	0
50221	2 556	0	2 556	81	0	81	83	0	83	2 554	0	2 554
50605	0	0	0	17 100	0	17 100	17 100	0	17 100	0	0	0
50606	10 016	0	10 016	41 831	0	41 831	36 732	0	36 732	15 115	0	15 115
50621	0	0	0	180	0	180	171	0	171	9	0	9
51404	14 279	0	14 279	53	0	53	0	0	0	14 332	0	14 332
51405	389 034	0	389 034	2 047	0	2 047	144 292	0	144 292	246 789	0	246 789
51406	245 561	0	245 561	46 488	0	46 488	193 333	0	193 333	98 716	0	98 716
52503	3 770	0	3 770	220	0	220	2 931	0	2 931	1 059	0	1 059
60302	5 133	0	5 133	255	0	255	669	0	669	4 719	0	4 719
60306	0	0	0	3 094	0	3 094	3 089	0	3 089	5	0	5
60308	379	113	492	889	5	894	777	80	857	491	38	529
60310	0	0	0	825	0	825	825	0	825	0	0	0
60312	74 207	0	74 207	19 824	0	19 824	10 153	0	10 153	83 878	0	83 878
60323	4 120	0	4 120	1	0	1	2	0	2	4 119	0	4 119
60401	9 292	0	9 292	809	0	809	0	0	0	10 101	0	10 101
60701	98	0	98	810	0	810	810	0	810	98	0	98
60901	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
61002	42	0	42	0	0	0	2	0	2	40	0	40
61008	40	0	40	93	0	93	90	0	90	43	0	43
61009	374	0	374	633	0	633	627	0	627	380	0	380
61210	0	0	0	394 001	0	394 001	394 001	0	394 001	0	0	0
61403	2 332	55	2 387	1 280	7	1 287	231	8	239	3 381	54	3 435
70606	408 139	0	408 139	79 221	0	79 221	565	0	565	486 795	0	486 795
70607	1 137	0	1 137	764	0	764	503	0	503	1 398	0	1 398
70608	669 514	0	669 514	170 604	0	170 604	0	0	0	840 118	0	840 118
70610	994	0	994	386	0	386	0	0	0	1 380	0	1 380
70611	2 447	0	2 447	517	0	517	22	0	22	2 942	0	2 942
Пассив
10208	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10603	2 556	0	2 556	83	0	83	81	0	81	2 554	0	2 554
10701	5 732	0	5 732	0	0	0	0	0	0	5 732	0	5 732
10801	26 005	0	26 005	0	0	0	0	0	0	26 005	0	26 005
30109	198	0	198	0	0	0	0	0	0	198	0	198
30220	0	0	0	0	3 273	3 273	0	3 273	3 273	0	0	0
30232	0	0	0	1 233	275	1 508	1 233	275	1 508	0	0	0
30301	151 399	99 853	251 252	62 846	151 149	213 995	104 955	167 710	272 665	193 508	116 414	309 922
30305	239 473	97 175	336 648	76 158	4 082	80 240	129 500	6 820	136 320	292 815	99 913	392 728
30408	0	0	0	5 542	0	5 542	5 542	0	5 542	0	0	0
30601	10	0	10	5 548	0	5 548	5 773	0	5 773	235	0	235
31302	40 000	0	40 000	1 015 000	0	1 015 000	975 000	0	975 000	0	0	0
31303	0	0	0	471 000	0	471 000	471 000	0	471 000	0	0	0
31304	0	0	0	48 000	0	48 000	48 000	0	48 000	0	0	0
32901	0	0	0	56 819	0	56 819	56 819	0	56 819	0	0	0
40502	157	0	157	205	0	205	500	0	500	452	0	452
40701	1 986	0	1 986	30 243	0	30 243	29 395	0	29 395	1 138	0	1 138
40702	791 048	39 181	830 229	5 711 376	297 788	6 009 164	5 730 885	281 243	6 012 128	810 557	22 636	833 193
40703	8 831	0	8 831	12 119	429	12 548	11 115	429	11 544	7 827	0	7 827
40802	22 009	3	22 012	125 360	10 070	135 430	116 935	11 311	128 246	13 584	1 244	14 828
40807	40	0	40	32	0	32	100	0	100	108	0	108
40815	361	0	361	0	0	0	0	0	0	361	0	361
40817	8 144	10 908	19 052	26 969	14 150	41 119	26 621	14 485	41 106	7 796	11 243	19 039
40820	44	26	70	64	13	77	120	14	134	100	27	127
40905	3 662	0	3 662	23 610	0	23 610	20 077	0	20 077	129	0	129
40909	20	1 449	1 469	1 522	16 457	17 979	1 522	16 442	17 964	20	1 434	1 454
40910	0	46	46	446	2 401	2 847	446	2 390	2 836	0	35	35
40911	586	0	586	77 727	53	77 780	81 431	53	81 484	4 290	0	4 290
40912	7	111	118	11 728	37 775	49 503	11 743	38 182	49 925	22	518	540
40913	19	15	34	19 693	87 316	107 009	20 015	87 443	107 458	341	142	483
42101	25 340	0	25 340	0	0	0	0	0	0	25 340	0	25 340
42206	11 300	0	11 300	0	0	0	0	0	0	11 300	0	11 300
42301	16 608	20 527	37 135	182 754	206 823	389 577	186 387	213 345	399 732	20 241	27 049	47 290
42303	2 000	0	2 000	2 300	45	2 345	37 822	7 296	45 118	37 522	7 251	44 773
42304	8 462	346	8 808	4 151	343	4 494	159	871	1 030	4 470	874	5 344
42305	28 762	150 859	179 621	4 951	19 957	24 908	3 884	32 860	36 744	27 695	163 762	191 457
42306	531 845	1 162 519	1 694 364	126 671	94 582	221 253	116 598	198 514	315 112	521 772	1 266 451	1 788 223
42307	5 700	3 762	9 462	0	219	219	1 058	284	1 342	6 758	3 827	10 585
42309	216	286	502	9	24	33	45	27	72	252	289	541
42601	831	387	1 218	51	411	462	135	503	638	915	479	1 394
42603	0	0	0	0	0	0	670	0	670	670	0	670
42605	0	4 452	4 452	0	199	199	0	314	314	0	4 567	4 567
42606	4 819	15 858	20 677	23	1 195	1 218	2 264	1 849	4 113	7 060	16 512	23 572
42609	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
45215	4 720	0	4 720	3 276	0	3 276	3 057	0	3 057	4 501	0	4 501
45415	393	0	393	32	0	32	0	0	0	361	0	361
45515	3 215	0	3 215	1 623	0	1 623	25	0	25	1 617	0	1 617
45818	9 317	0	9 317	4	0	4	478	0	478	9 791	0	9 791
45918	108	0	108	36	0	36	20	0	20	92	0	92
47405	0	0	0	238 093	37 475	275 568	238 093	37 475	275 568	0	0	0
47407	31 418	32 835	64 253	15 183 130	14 913 580	30 096 710	15 183 130	14 913 990	30 097 120	31 418	33 245	64 663
47411	1	1 287	1 288	6 329	11 722	18 051	6 424	11 955	18 379	96	1 520	1 616
47416	953	0	953	48 230	68	48 298	47 412	68	47 480	135	0	135
47422	360	51	411	46 452	102 386	148 838	46 648	103 737	150 385	556	1 402	1 958
47425	2 600	0	2 600	182	0	182	223	0	223	2 641	0	2 641
47426	0	0	0	277	0	277	277	0	277	0	0	0
50220	1 410	0	1 410	46	0	46	7	0	7	1 371	0	1 371
50620	1 137	0	1 137	503	0	503	764	0	764	1 398	0	1 398
52304	30 524	0	30 524	0	0	0	0	0	0	30 524	0	30 524
52305	14 949	0	14 949	1 073	0	1 073	386	0	386	14 262	0	14 262
52306	23 329	0	23 329	18 927	0	18 927	0	0	0	4 402	0	4 402
60301	2 849	0	2 849	3 596	0	3 596	3 337	0	3 337	2 590	0	2 590
60305	3 967	0	3 967	9 599	0	9 599	9 642	0	9 642	4 010	0	4 010
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	12	0	12	81	0	81	69	0	69
60311	160	0	160	195	0	195	63	0	63	28	0	28
60322	224	0	224	129	0	129	136	0	136	231	0	231
60324	3 564	0	3 564	15	0	15	0	0	0	3 549	0	3 549
60601	4 459	0	4 459	0	0	0	106	0	106	4 565	0	4 565
60903	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
61304	465	130	595	174	15	189	120	33	153	411	148	559
70601	474 063	0	474 063	29	0	29	108 469	0	108 469	582 503	0	582 503
70602	0	0	0	171	0	171	180	0	180	9	0	9
70603	609 426	0	609 426	0	0	0	148 360	0	148 360	757 786	0	757 786
70605	1 559	0	1 559	0	0	0	19	0	19	1 578	0	1 578
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	26 350	0	26 350	0	0	0	0	0	0	26 350	0	26 350
90901	8 281	0	8 281	499	0	499	520	0	520	8 260	0	8 260
90902	101 732	0	101 732	4 332	0	4 332	16 379	0	16 379	89 685	0	89 685
91101	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
91202	41 031	152	41 183	75 000	11	75 011	80 000	9	80 009	36 031	154	36 185
91203	1	0	1	345 002	0	345 002	345 002	0	345 002	1	0	1
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91411	570 687	0	570 687	21 225	0	21 225	245 875	0	245 875	346 037	0	346 037
91414	2 856 701	668 728	3 525 429	742 906	100 565	843 471	753 711	49 053	802 764	2 845 896	720 240	3 566 136
91417	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
91604	415	17	432	121	5	126	29	0	29	507	22	529
99998	1 155 300	0	1 155 300	292 842	0	292 842	280 828	0	280 828	1 167 314	0	1 167 314
Пассив
91004	0	0	0	1 074	0	1 074	1 074	0	1 074	0	0	0
91311	15 041	8 513	23 554	0	513	513	0	619	619	15 041	8 619	23 660
91312	833 944	124	834 068	83 189	8	83 197	121 627	9	121 636	872 382	125	872 507
91315	40 643	6 081	46 724	17 466	1 889	19 355	52 493	2 426	54 919	75 670	6 618	82 288
91316	124 239	0	124 239	99 558	26 341	125 899	42 026	32 920	74 946	66 707	6 579	73 286
91317	66 361	5 657	72 018	48 228	2 563	50 791	35 079	1 771	36 850	53 212	4 865	58 077
91507	52 669	0	52 669	0	0	0	2 799	0	2 799	55 468	0	55 468
91508	2 028	0	2 028	0	0	0	0	0	0	2 028	0	2 028
99999	4 329 102	0	4 329 102	1 385 575	0	1 385 575	1 184 663	0	1 184 663	4 128 190	0	4 128 190
Г. Срочные сделки
Актив
93301	0	658 043	658 043	0	14 837 894	14 837 894	0	14 731 555	14 731 555	0	764 382	764 382
93302	0	0	0	0	170 180	170 180	0	170 180	170 180	0	0	0
93801	38	0	38	78 681	0	78 681	78 719	0	78 719	0	0	0
Пассив
96301	658 081	0	658 081	14 688 083	0	14 688 083	14 789 869	0	14 789 869	759 867	0	759 867
96302	0	0	0	168 778	0	168 778	168 778	0	168 778	0	0	0
96801	0	0	0	44 242	0	44 242	48 757	0	48 757	4 515	0	4 515
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	13,0000	0	0	9,0000	0	0	8,0000	0	0	14,0000
98010	0	0	48 904 894,0000	0	0	272 395 372,0000	0	0	212 096 173,0000	0	0	109 204 093,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	46,0000	0	0	46,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	26 681 515,0000	0	0	31 992 133,0000	0	0	55 028 347,0000	0	0	49 717 729,0000
98050	0	0	22 152 337,0000	0	0	180 104 075,0000	0	0	217 367 068,0000	0	0	59 415 330,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	87 020 480,0000	0	0	87 020 480,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	71 055,0000	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	71 048,0000

Страница была полезной?