Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Международный расчетный банк"

Регистрационный номер

3028

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	22 626	0	22 626	26 066	0	26 066	5 509	0	5 509	43 183	0	43 183
10901	0	0	0	2 702	0	2 702	0	0	0	2 702	0	2 702
20202	35 202	32 466	67 668	1 028 682	1 185 455	2 214 137	1 049 079	1 185 723	2 234 802	14 805	32 198	47 003
20208	156	0	156	12	0	12	28	0	28	140	0	140
20209	0	0	0	861 393	454 666	1 316 059	861 393	454 666	1 316 059	0	0	0
30102	84	0	84	5 762 126	0	5 762 126	5 761 937	0	5 761 937	273	0	273
30110	8 478	4 865	13 343	282 312	253 235	535 547	276 051	251 225	527 276	14 739	6 875	21 614
30202	11 632	0	11 632	97	0	97	0	0	0	11 729	0	11 729
30204	1 737	0	1 737	629	0	629	0	0	0	2 366	0	2 366
30221	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
30233	89	0	89	29 394	4 808	34 202	29 367	4 767	34 134	116	41	157
30424	2 159	0	2 159	2 465 771	0	2 465 771	2 467 229	0	2 467 229	701	0	701
31902	346 000	0	346 000	1 794 000	0	1 794 000	2 140 000	0	2 140 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 103 000	0	1 103 000	768 000	0	768 000	335 000	0	335 000
45201	0	0	0	53 648	0	53 648	34 877	0	34 877	18 771	0	18 771
45204	126 465	0	126 465	78 811	0	78 811	81 885	0	81 885	123 391	0	123 391
45205	64 368	0	64 368	23 777	0	23 777	24 016	0	24 016	64 129	0	64 129
45206	58 106	0	58 106	4 448	0	4 448	0	0	0	62 554	0	62 554
45207	33 372	0	33 372	0	0	0	540	0	540	32 832	0	32 832
45408	6 369	0	6 369	0	0	0	0	0	0	6 369	0	6 369
45504	0	0	0	36 000	0	36 000	36 000	0	36 000	0	0	0
45505	646	0	646	0	0	0	584	0	584	62	0	62
45506	19 195	0	19 195	0	0	0	2 845	0	2 845	16 350	0	16 350
45507	94 998	0	94 998	0	0	0	4 000	0	4 000	90 998	0	90 998
45812	16 194	0	16 194	3	0	3	3	0	3	16 194	0	16 194
45815	15 302	0	15 302	3 811	0	3 811	56	0	56	19 057	0	19 057
45915	1 134	0	1 134	429	0	429	135	0	135	1 428	0	1 428
47105	538	0	538	0	0	0	0	0	0	538	0	538
47404	0	25 245	25 245	4 595 957	3 598 377	8 194 334	4 595 957	3 582 541	8 178 498	0	41 081	41 081
47408	0	0	0	3 614 665	4 241 142	7 855 807	3 614 665	4 241 142	7 855 807	0	0	0
47423	2 764	0	2 764	0	13 666	13 666	0	13 666	13 666	2 764	0	2 764
47427	3	0	3	6 460	2	6 462	6 228	0	6 228	235	2	237
47803	2 645	0	2 645	0	0	0	0	0	0	2 645	0	2 645
51401	0	0	0	18 000	0	18 000	0	0	0	18 000	0	18 000
51405	17 224	0	17 224	776	0	776	18 000	0	18 000	0	0	0
60302	9 602	0	9 602	0	0	0	69	0	69	9 533	0	9 533
60308	13	0	13	34	0	34	34	0	34	13	0	13
60310	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
60312	3 259	0	3 259	3 177	0	3 177	4 002	0	4 002	2 434	0	2 434
60315	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
60323	1 685	1 349	3 034	46	56	102	0	76	76	1 731	1 329	3 060
60336	173	0	173	122	0	122	149	0	149	146	0	146
60401	10 959	0	10 959	283	0	283	0	0	0	11 242	0	11 242
60415	0	0	0	284	0	284	284	0	284	0	0	0
60901	1 337	0	1 337	540	0	540	0	0	0	1 877	0	1 877
60906	0	0	0	540	0	540	540	0	540	0	0	0
61008	4	0	4	118	0	118	118	0	118	4	0	4
61009	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61212	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
61403	308	0	308	61	0	61	194	0	194	175	0	175
61702	4 803	0	4 803	0	0	0	0	0	0	4 803	0	4 803
70606	530 509	0	530 509	63 659	0	63 659	4 506	0	4 506	589 662	0	589 662
70608	136 586	0	136 586	18 444	0	18 444	0	0	0	155 030	0	155 030
70611	444	0	444	69	0	69	0	0	0	513	0	513
70616	860	0	860	0	0	0	0	0	0	860	0	860
Итого по активу (баланс)	1 588 079	63 925	1 652 004	21 880 780	9 751 407	31 632 187	21 788 714	9 733 806	31 522 520	1 680 145	81 526	1 761 671
Пассив
10208	240 192	0	240 192	22 523	0	22 523	22 523	0	22 523	240 192	0	240 192
10701	39 313	0	39 313	0	0	0	0	0	0	39 313	0	39 313
30126	2 070	0	2 070	594	0	594	635	0	635	2 111	0	2 111
30232	0	0	0	24 541	29 852	54 393	24 541	29 852	54 393	0	0	0
406	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
407	270 690	23 123	293 813	943 660	158 073	1 101 733	900 318	162 020	1 062 338	227 348	27 070	254 418
408.1	13 934	0	13 934	16 446	464	16 910	29 596	464	30 060	27 084	0	27 084
40905	0	0	0	21 324	0	21 324	21 324	0	21 324	0	0	0
40909	0	0	0	0	2 458	2 458	0	2 458	2 458	0	0	0
40910	0	0	0	8 000	2 336	10 336	8 000	2 336	10 336	0	0	0
40911	0	0	0	11 082	1 609	12 691	11 082	1 609	12 691	0	0	0
40912	0	0	0	4 295	8 427	12 722	4 295	8 427	12 722	0	0	0
40913	0	0	0	10 870	19 614	30 484	10 870	19 614	30 484	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
42311	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
42312	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42313	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
42314	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
42315	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
43701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
44003	0	0	0	0	609	609	0	51 664	51 664	0	51 055	51 055
44007	205 000	0	205 000	0	0	0	0	0	0	205 000	0	205 000
45215	41 422	0	41 422	8 484	0	8 484	9 501	0	9 501	42 439	0	42 439
45415	1 215	0	1 215	0	0	0	0	0	0	1 215	0	1 215
45515	39 154	0	39 154	8 627	0	8 627	4 054	0	4 054	34 581	0	34 581
45818	19 964	0	19 964	33	0	33	7 604	0	7 604	27 535	0	27 535
45918	627	0	627	16	0	16	237	0	237	848	0	848
47407	0	0	0	4 227 968	3 619 909	7 847 877	4 227 968	3 619 909	7 847 877	0	0	0
47416	0	0	0	44	38 000	38 044	44	38 000	38 044	0	0	0
47422	129	0	129	41 464	0	41 464	41 446	0	41 446	111	0	111
47425	14 245	0	14 245	11 681	0	11 681	11 323	0	11 323	13 887	0	13 887
47426	0	0	0	1 248	0	1 248	1 259	22	1 281	11	22	33
47804	318	0	318	0	0	0	0	0	0	318	0	318
52406	5 966	0	5 966	0	0	0	0	0	0	5 966	0	5 966
60301	226	0	226	752	0	752	735	0	735	209	0	209
60305	1 361	0	1 361	5 716	0	5 716	6 403	0	6 403	2 048	0	2 048
60309	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
60311	5	0	5	276	0	276	275	0	275	4	0	4
60322	46 008	0	46 008	31 398	0	31 398	32 423	0	32 423	47 033	0	47 033
60324	3 085	0	3 085	0	0	0	46	0	46	3 131	0	3 131
60335	717	0	717	2 300	0	2 300	2 165	0	2 165	582	0	582
60414	9 052	0	9 052	0	0	0	169	0	169	9 221	0	9 221
60903	749	0	749	0	0	0	47	0	47	796	0	796
61301	12	0	12	1 207	0	1 207	1 208	0	1 208	13	0	13
61501	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
70601	520 603	0	520 603	3 327	0	3 327	63 436	0	63 436	580 712	0	580 712
70603	152 105	0	152 105	0	0	0	12 993	0	12 993	165 098	0	165 098
70615	488	0	488	0	0	0	0	0	0	488	0	488
Итого по пассиву (баланс)	1 628 881	23 123	1 652 004	5 407 919	3 881 351	9 289 270	5 462 562	3 936 375	9 398 937	1 683 524	78 147	1 761 671
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	85 858	0	85 858	7 769	0	7 769	158	0	158	93 469	0	93 469
90902	65 869	0	65 869	31 159	10 216	41 375	9 394	323	9 717	87 634	9 893	97 527
91414	1 385 694	11 895	1 397 589	108 386	414	108 800	47 997	8 499	56 496	1 446 083	3 810	1 449 893
91418	2 645	0	2 645	0	0	0	0	0	0	2 645	0	2 645
91501	868	0	868	0	0	0	0	0	0	868	0	868
91604	11 078	0	11 078	2 457	0	2 457	1 342	0	1 342	12 193	0	12 193
91704	1 421	0	1 421	0	0	0	0	0	0	1 421	0	1 421
91802	10 160	0	10 160	0	0	0	0	0	0	10 160	0	10 160
99998	1 483 902	0	1 483 902	237 223	0	237 223	207 228	0	207 228	1 513 897	0	1 513 897
Итого по активу (баланс)	3 047 495	11 895	3 059 390	386 994	10 630	397 624	266 119	8 822	274 941	3 168 370	13 703	3 182 073
Пассив
91003	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
91004	0	0	0	629	0	629	629	0	629	0	0	0
91311	233 645	0	233 645	0	0	0	0	0	0	233 645	0	233 645
91312	870 134	0	870 134	24 753	0	24 753	43 644	0	43 644	889 025	0	889 025
91315	148 997	3 965	152 962	1 954	4 091	6 045	12 686	126	12 812	159 729	0	159 729
91316	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91317	205 461	0	205 461	175 704	0	175 704	179 798	0	179 798	209 555	0	209 555
91507	11 700	0	11 700	0	0	0	243	0	243	11 943	0	11 943
99999	1 575 488	0	1 575 488	60 101	0	60 101	152 789	0	152 789	1 668 176	0	1 668 176
Итого по пассиву (баланс)	3 055 425	3 965	3 059 390	263 238	4 091	267 329	389 886	126	390 012	3 182 073	0	3 182 073
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	1 404	1 404	3 378 863	20 907	3 399 770	3 378 863	22 311	3 401 174	0	0	0
99996	1 380	0	1 380	3 411 654	0	3 411 654	3 413 034	0	3 413 034	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 380	1 404	2 784	6 790 517	20 907	6 811 424	6 791 897	22 311	6 814 208	0	0	0
Пассив
96901	1 380	0	1 380	22 233	3 390 801	3 413 034	20 853	3 390 801	3 411 654	0	0	0
99997	1 404	0	1 404	3 401 174	0	3 401 174	3 399 770	0	3 399 770	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 784	0	2 784	3 423 407	3 390 801	6 814 208	3 420 623	3 390 801	6 811 424	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?