Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Самарский ипотечно-земельный банк"

Регистрационный номер

3026

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	323	0	323	0	0	0	0	0	0	323	0	323
20202	113 668	0	113 668	462 744	0	462 744	478 392	0	478 392	98 020	0	98 020
20208	2 611	0	2 611	12 791	0	12 791	13 187	0	13 187	2 215	0	2 215
20209	6 062	0	6 062	461 379	0	461 379	461 929	0	461 929	5 512	0	5 512
30102	65 504	0	65 504	890 332	0	890 332	891 171	0	891 171	64 665	0	64 665
30110	109	0	109	59	0	59	21	0	21	147	0	147
30202	6 651	0	6 651	0	0	0	583	0	583	6 068	0	6 068
30302	11 362	0	11 362	5 134	0	5 134	1 724	0	1 724	14 772	0	14 772
30306	20 431	0	20 431	23 771	0	23 771	27 452	0	27 452	16 750	0	16 750
45201	950	0	950	290	0	290	200	0	200	1 040	0	1 040
45206	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
45207	6 654	0	6 654	850	0	850	300	0	300	7 204	0	7 204
45208	2 077	0	2 077	0	0	0	0	0	0	2 077	0	2 077
45406	1 146	0	1 146	0	0	0	21	0	21	1 125	0	1 125
45408	53	0	53	0	0	0	1	0	1	52	0	52
45503	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45505	50 450	0	50 450	0	0	0	18 756	0	18 756	31 694	0	31 694
45506	409 403	0	409 403	2 579	0	2 579	1 114	0	1 114	410 868	0	410 868
45507	146 887	0	146 887	0	0	0	124	0	124	146 763	0	146 763
45812	1 698	0	1 698	0	0	0	0	0	0	1 698	0	1 698
45814	37	0	37	0	0	0	1	0	1	36	0	36
45815	37 099	0	37 099	824	0	824	2 197	0	2 197	35 726	0	35 726
45912	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
45915	4 711	0	4 711	0	0	0	0	0	0	4 711	0	4 711
47423	8 303	0	8 303	12 454	0	12 454	12 217	0	12 217	8 540	0	8 540
47802	1 278	0	1 278	0	0	0	0	0	0	1 278	0	1 278
60302	446	0	446	3 112	0	3 112	708	0	708	2 850	0	2 850
60306	2	0	2	357	0	357	359	0	359	0	0	0
60308	464	0	464	70	0	70	80	0	80	454	0	454
60310	0	0	0	122	0	122	122	0	122	0	0	0
60312	2 096	0	2 096	3 157	0	3 157	3 411	0	3 411	1 842	0	1 842
60323	372	0	372	4	0	4	0	0	0	376	0	376
60401	19 822	0	19 822	23	0	23	0	0	0	19 845	0	19 845
60701	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61008	2	0	2	168	0	168	166	0	166	4	0	4
61009	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61403	294	0	294	109	0	109	38	0	38	365	0	365
61702	1 412	0	1 412	0	0	0	0	0	0	1 412	0	1 412
70606	138 678	0	138 678	12 682	0	12 682	0	0	0	151 360	0	151 360
70611	10 274	0	10 274	675	0	675	3 112	0	3 112	7 837	0	7 837
Итого по активу (баланс)	1 078 882	0	1 078 882	1 894 228	0	1 894 228	1 917 428	0	1 917 428	1 055 682	0	1 055 682
Пассив
10208	150 500	0	150 500	0	0	0	0	0	0	150 500	0	150 500
10601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
10701	31 162	0	31 162	0	0	0	0	0	0	31 162	0	31 162
30232	33	0	33	59	0	59	59	0	59	33	0	33
30301	11 362	0	11 362	1 724	0	1 724	5 134	0	5 134	14 772	0	14 772
30305	20 431	0	20 431	27 452	0	27 452	23 771	0	23 771	16 750	0	16 750
40702	125 453	0	125 453	738 880	0	738 880	698 143	0	698 143	84 716	0	84 716
40703	4 551	0	4 551	7 889	0	7 889	7 402	0	7 402	4 064	0	4 064
40802	7 643	0	7 643	42 171	0	42 171	42 260	0	42 260	7 732	0	7 732
40821	42	0	42	14 248	0	14 248	14 236	0	14 236	30	0	30
40905	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
40907	140	0	140	78 975	0	78 975	79 182	0	79 182	347	0	347
40911	6 044	0	6 044	213 362	0	213 362	212 786	0	212 786	5 468	0	5 468
42107	1 870	0	1 870	0	0	0	0	0	0	1 870	0	1 870
42301	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
43807	96 000	0	96 000	0	0	0	0	0	0	96 000	0	96 000
45215	4 362	0	4 362	78	0	78	1 465	0	1 465	5 749	0	5 749
45415	423	0	423	1	0	1	34	0	34	456	0	456
45515	326 812	0	326 812	1 646	0	1 646	4 849	0	4 849	330 015	0	330 015
45818	38 611	0	38 611	2 181	0	2 181	802	0	802	37 232	0	37 232
45918	4 764	0	4 764	0	0	0	0	0	0	4 764	0	4 764
47416	7 278	0	7 278	25 865	0	25 865	23 021	0	23 021	4 434	0	4 434
47422	359	0	359	22 933	0	22 933	23 037	0	23 037	463	0	463
47425	4 612	0	4 612	264	0	264	229	0	229	4 577	0	4 577
47426	15	0	15	673	0	673	673	0	673	15	0	15
47804	1 278	0	1 278	0	0	0	0	0	0	1 278	0	1 278
52301	15 265	0	15 265	0	0	0	0	0	0	15 265	0	15 265
52305	1 465	0	1 465	0	0	0	0	0	0	1 465	0	1 465
52306	24 995	0	24 995	0	0	0	2 800	0	2 800	27 795	0	27 795
52406	363	0	363	363	0	363	0	0	0	0	0	0
52501	2 484	0	2 484	0	0	0	313	0	313	2 797	0	2 797
60301	779	0	779	1 251	0	1 251	1 224	0	1 224	752	0	752
60305	645	0	645	1 284	0	1 284	1 247	0	1 247	608	0	608
60307	0	0	0	29	0	29	30	0	30	1	0	1
60309	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60311	3 560	0	3 560	1 403	0	1 403	2 199	0	2 199	4 356	0	4 356
60322	53	0	53	4	0	4	12	0	12	61	0	61
60324	597	0	597	16	0	16	1	0	1	582	0	582
60601	11 324	0	11 324	0	0	0	317	0	317	11 641	0	11 641
70601	173 464	0	173 464	0	0	0	14 325	0	14 325	187 789	0	187 789
70615	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
Итого по пассиву (баланс)	1 078 882	0	1 078 882	1 182 813	0	1 182 813	1 159 613	0	1 159 613	1 055 682	0	1 055 682
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90803	18 848	0	18 848	0	0	0	0	0	0	18 848	0	18 848
90901	1 852	0	1 852	134	0	134	125	0	125	1 861	0	1 861
90902	582 947	0	582 947	4 549	0	4 549	4 872	0	4 872	582 624	0	582 624
91414	547 160	0	547 160	0	0	0	378	0	378	546 782	0	546 782
91418	1 314	0	1 314	0	0	0	0	0	0	1 314	0	1 314
91604	4 095	0	4 095	364	0	364	626	0	626	3 833	0	3 833
91704	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
91802	396	0	396	0	0	0	0	0	0	396	0	396
91803	261	0	261	0	0	0	0	0	0	261	0	261
99998	567 106	0	567 106	1 126	0	1 126	4 093	0	4 093	564 139	0	564 139
Итого по активу (баланс)	1 724 027	0	1 724 027	6 173	0	6 173	10 094	0	10 094	1 720 106	0	1 720 106
Пассив
91311	18 848	0	18 848	0	0	0	0	0	0	18 848	0	18 848
91312	488 497	0	488 497	2 752	0	2 752	503	0	503	486 248	0	486 248
91316	1 405	0	1 405	850	0	850	300	0	300	855	0	855
91317	214	0	214	290	0	290	200	0	200	124	0	124
91507	58 142	0	58 142	201	0	201	123	0	123	58 064	0	58 064
99999	1 156 921	0	1 156 921	6 001	0	6 001	5 047	0	5 047	1 155 967	0	1 155 967
Итого по пассиву (баланс)	1 724 027	0	1 724 027	10 094	0	10 094	6 173	0	6 173	1 720 106	0	1 720 106

Страница была полезной?