Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Самарский ипотечно-земельный банк"

Регистрационный номер

3026

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	301	0	301	108	0	108	0	0	0	409	0	409
20202	100 835	0	100 835	425 584	0	425 584	451 880	0	451 880	74 539	0	74 539
20208	3 013	0	3 013	17 295	0	17 295	15 453	0	15 453	4 855	0	4 855
20209	3 213	0	3 213	352 217	0	352 217	349 986	0	349 986	5 444	0	5 444
30102	122 919	0	122 919	2 418 224	0	2 418 224	2 406 747	0	2 406 747	134 396	0	134 396
30110	90	0	90	222	0	222	230	0	230	82	0	82
30202	7 536	0	7 536	830	0	830	0	0	0	8 366	0	8 366
30302	67 925	0	67 925	42 847	0	42 847	9 544	0	9 544	101 228	0	101 228
30306	51 332	0	51 332	35 762	0	35 762	742	0	742	86 352	0	86 352
45201	650	0	650	900	0	900	650	0	650	900	0	900
45204	1 795	0	1 795	0	0	0	1 795	0	1 795	0	0	0
45205	750	0	750	0	0	0	750	0	750	0	0	0
45206	1 064	0	1 064	750	0	750	205	0	205	1 609	0	1 609
45207	7 195	0	7 195	4 000	0	4 000	2 000	0	2 000	9 195	0	9 195
45406	1 013	0	1 013	0	0	0	34	0	34	979	0	979
45407	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45408	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
45503	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45504	29 800	0	29 800	3 100	0	3 100	25 647	0	25 647	7 253	0	7 253
45505	104 626	0	104 626	26 610	0	26 610	1 797	0	1 797	129 439	0	129 439
45506	280 061	0	280 061	72 600	0	72 600	12 137	0	12 137	340 524	0	340 524
45507	92 224	0	92 224	0	0	0	62	0	62	92 162	0	92 162
45812	1 698	0	1 698	0	0	0	0	0	0	1 698	0	1 698
45815	30 240	0	30 240	20	0	20	6	0	6	30 254	0	30 254
45912	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
45915	4 711	0	4 711	0	0	0	0	0	0	4 711	0	4 711
47423	7 231	0	7 231	17 582	0	17 582	18 245	0	18 245	6 568	0	6 568
47802	1 290	0	1 290	0	0	0	0	0	0	1 290	0	1 290
60302	1 668	0	1 668	93	0	93	513	0	513	1 248	0	1 248
60306	8	0	8	348	0	348	350	0	350	6	0	6
60308	473	0	473	73	0	73	65	0	65	481	0	481
60310	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
60312	1 593	0	1 593	3 120	0	3 120	2 827	0	2 827	1 886	0	1 886
60323	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
60401	18 999	0	18 999	32	0	32	0	0	0	19 031	0	19 031
60701	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
61008	10	0	10	87	0	87	89	0	89	8	0	8
61009	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61403	572	0	572	9	0	9	39	0	39	542	0	542
61702	1 733	0	1 733	115	0	115	108	0	108	1 740	0	1 740
70606	322 435	0	322 435	70 500	0	70 500	7	0	7	392 928	0	392 928
70611	1 364	0	1 364	247	0	247	0	0	0	1 611	0	1 611
Итого по активу (баланс)	1 274 585	0	1 274 585	3 493 424	0	3 493 424	3 303 057	0	3 303 057	1 464 952	0	1 464 952
Пассив
10208	128 500	0	128 500	0	0	0	22 000	0	22 000	150 500	0	150 500
10601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
10701	23 007	0	23 007	0	0	0	0	0	0	23 007	0	23 007
10801	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
30232	96	0	96	231	0	231	222	0	222	87	0	87
30301	67 925	0	67 925	9 544	0	9 544	42 847	0	42 847	101 228	0	101 228
30305	51 332	0	51 332	742	0	742	35 762	0	35 762	86 352	0	86 352
40702	134 281	0	134 281	2 929 695	0	2 929 695	2 943 912	0	2 943 912	148 498	0	148 498
40703	4 839	0	4 839	9 140	0	9 140	10 048	0	10 048	5 747	0	5 747
40802	8 341	0	8 341	42 803	0	42 803	44 511	0	44 511	10 049	0	10 049
40821	90	0	90	618	0	618	614	0	614	86	0	86
40903	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
40905	0	0	0	221	0	221	221	0	221	0	0	0
40911	3 513	0	3 513	193 701	0	193 701	195 906	0	195 906	5 718	0	5 718
42107	1 870	0	1 870	0	0	0	0	0	0	1 870	0	1 870
42301	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
43807	48 600	0	48 600	0	0	0	0	0	0	48 600	0	48 600
45215	6 679	0	6 679	540	0	540	674	0	674	6 813	0	6 813
45415	833	0	833	0	0	0	0	0	0	833	0	833
45515	305 226	0	305 226	42 882	0	42 882	58 652	0	58 652	320 996	0	320 996
45818	31 938	0	31 938	6	0	6	20	0	20	31 952	0	31 952
45918	4 764	0	4 764	0	0	0	0	0	0	4 764	0	4 764
47416	11	0	11	2 927	0	2 927	8 018	0	8 018	5 102	0	5 102
47422	584	0	584	3 034	0	3 034	3 105	0	3 105	655	0	655
47425	6 836	0	6 836	6 344	0	6 344	5 016	0	5 016	5 508	0	5 508
47426	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
47804	1 290	0	1 290	0	0	0	0	0	0	1 290	0	1 290
52301	15 053	0	15 053	560	0	560	2 850	0	2 850	17 343	0	17 343
52303	1 079	0	1 079	500	0	500	0	0	0	579	0	579
52304	1 500	0	1 500	1 000	0	1 000	0	0	0	500	0	500
52305	2 243	0	2 243	1 350	0	1 350	500	0	500	1 393	0	1 393
52306	72 929	0	72 929	0	0	0	0	0	0	72 929	0	72 929
52406	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
52501	4 218	0	4 218	72	0	72	663	0	663	4 809	0	4 809
60301	750	0	750	792	0	792	778	0	778	736	0	736
60305	640	0	640	1 254	0	1 254	1 292	0	1 292	678	0	678
60307	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60309	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60311	3 607	0	3 607	1 013	0	1 013	1 053	0	1 053	3 647	0	3 647
60322	44	0	44	41	0	41	632	0	632	635	0	635
60324	574	0	574	4	0	4	7	0	7	577	0	577
60601	7 886	0	7 886	0	0	0	329	0	329	8 215	0	8 215
61304	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
61701	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
70601	331 295	0	331 295	0	0	0	59 635	0	59 635	390 930	0	390 930
70615	2 034	0	2 034	0	0	0	115	0	115	2 149	0	2 149
Итого по пассиву (баланс)	1 274 585	0	1 274 585	3 249 166	0	3 249 166	3 439 533	0	3 439 533	1 464 952	0	1 464 952
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90803	28 250	0	28 250	26 353	0	26 353	0	0	0	54 603	0	54 603
90901	875	0	875	3 061	0	3 061	2 982	0	2 982	954	0	954
90902	523 234	0	523 234	22 771	0	22 771	27 257	0	27 257	518 748	0	518 748
91202	320	0	320	0	0	0	0	0	0	320	0	320
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	506 894	0	506 894	25 283	0	25 283	41 107	0	41 107	491 070	0	491 070
91418	1 314	0	1 314	0	0	0	0	0	0	1 314	0	1 314
91604	3 957	0	3 957	208	0	208	513	0	513	3 652	0	3 652
91704	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
91802	396	0	396	0	0	0	0	0	0	396	0	396
91803	261	0	261	0	0	0	0	0	0	261	0	261
99998	573 654	0	573 654	51 009	0	51 009	10 997	0	10 997	613 666	0	613 666
Итого по активу (баланс)	1 639 204	0	1 639 204	128 685	0	128 685	82 856	0	82 856	1 685 033	0	1 685 033
Пассив
91003	0	0	0	830	0	830	830	0	830	0	0	0
91311	23 000	0	23 000	0	0	0	26 353	0	26 353	49 353	0	49 353
91312	490 742	0	490 742	2 367	0	2 367	16 266	0	16 266	504 641	0	504 641
91315	5 843	0	5 843	0	0	0	0	0	0	5 843	0	5 843
91316	2 205	0	2 205	2 000	0	2 000	0	0	0	205	0	205
91317	1 944	0	1 944	5 800	0	5 800	6 350	0	6 350	2 494	0	2 494
91507	49 920	0	49 920	0	0	0	1 210	0	1 210	51 130	0	51 130
99999	1 065 550	0	1 065 550	71 859	0	71 859	77 676	0	77 676	1 071 367	0	1 071 367
Итого по пассиву (баланс)	1 639 204	0	1 639 204	82 856	0	82 856	128 685	0	128 685	1 685 033	0	1 685 033

Страница была полезной?