Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Самарский ипотечно-земельный банк"

Регистрационный номер

3026

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	137 713	0	137 713	453 308	0	453 308	505 666	0	505 666	85 355	0	85 355
20208	3 574	0	3 574	20 035	0	20 035	19 400	0	19 400	4 209	0	4 209
20209	6 155	0	6 155	436 587	0	436 587	438 511	0	438 511	4 231	0	4 231
30102	181 377	0	181 377	3 241 594	0	3 241 594	3 164 717	0	3 164 717	258 254	0	258 254
30110	521	0	521	278	0	278	18	0	18	781	0	781
30202	9 572	0	9 572	515	0	515	0	0	0	10 087	0	10 087
30233	0	0	0	123	0	123	123	0	123	0	0	0
30302	2 537	0	2 537	27 258	0	27 258	15 888	0	15 888	13 907	0	13 907
30306	2 901	0	2 901	1 436	0	1 436	694	0	694	3 643	0	3 643
45201	150	0	150	700	0	700	200	0	200	650	0	650
45204	1 795	0	1 795	0	0	0	0	0	0	1 795	0	1 795
45205	3 250	0	3 250	0	0	0	0	0	0	3 250	0	3 250
45206	3 464	0	3 464	0	0	0	1 996	0	1 996	1 468	0	1 468
45207	3 015	0	3 015	0	0	0	600	0	600	2 415	0	2 415
45406	1 179	0	1 179	0	0	0	21	0	21	1 158	0	1 158
45407	3 060	0	3 060	0	0	0	0	0	0	3 060	0	3 060
45503	39 700	0	39 700	4 900	0	4 900	4 900	0	4 900	39 700	0	39 700
45504	31 330	0	31 330	2 900	0	2 900	0	0	0	34 230	0	34 230
45505	100 648	0	100 648	15 200	0	15 200	5 384	0	5 384	110 464	0	110 464
45506	214 606	0	214 606	19 169	0	19 169	15 821	0	15 821	217 954	0	217 954
45507	72 315	0	72 315	0	0	0	19	0	19	72 296	0	72 296
45812	698	0	698	1 050	0	1 050	50	0	50	1 698	0	1 698
45815	30 290	0	30 290	0	0	0	472	0	472	29 818	0	29 818
45912	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
45915	4 711	0	4 711	0	0	0	0	0	0	4 711	0	4 711
47423	7 038	0	7 038	21 111	0	21 111	21 480	0	21 480	6 669	0	6 669
47802	1 310	0	1 310	0	0	0	4	0	4	1 306	0	1 306
60302	2 763	0	2 763	2 026	0	2 026	2 540	0	2 540	2 249	0	2 249
60306	14	0	14	295	0	295	295	0	295	14	0	14
60308	437	0	437	65	0	65	69	0	69	433	0	433
60310	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
60312	1 207	0	1 207	2 453	0	2 453	2 444	0	2 444	1 216	0	1 216
60323	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
60401	14 470	0	14 470	81	0	81	31	0	31	14 520	0	14 520
60701	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
61008	3	0	3	93	0	93	93	0	93	3	0	3
61009	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
61403	586	0	586	17	0	17	32	0	32	571	0	571
70606	70 414	0	70 414	51 311	0	51 311	0	0	0	121 725	0	121 725
70611	440	0	440	225	0	225	0	0	0	665	0	665
70711	0	0	0	2 553	0	2 553	2 553	0	2 553	0	0	0
Итого по активу (баланс)	953 401	0	953 401	4 305 467	0	4 305 467	4 204 205	0	4 204 205	1 054 663	0	1 054 663
Пассив
10208	128 500	0	128 500	0	0	0	0	0	0	128 500	0	128 500
10601	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
10701	19 635	0	19 635	0	0	0	0	0	0	19 635	0	19 635
30232	31	0	31	558	0	558	578	0	578	51	0	51
30301	2 537	0	2 537	15 888	0	15 888	27 258	0	27 258	13 907	0	13 907
30305	2 901	0	2 901	694	0	694	1 436	0	1 436	3 643	0	3 643
40702	195 022	0	195 022	3 985 303	0	3 985 303	4 033 560	0	4 033 560	243 279	0	243 279
40703	5 247	0	5 247	16 769	0	16 769	16 526	0	16 526	5 004	0	5 004
40802	9 454	0	9 454	57 991	0	57 991	59 124	0	59 124	10 587	0	10 587
40821	78	0	78	126 847	0	126 847	126 864	0	126 864	95	0	95
40903	0	0	0	271	0	271	271	0	271	0	0	0
40905	0	0	0	277	0	277	277	0	277	0	0	0
40911	6 942	0	6 942	211 913	0	211 913	209 596	0	209 596	4 625	0	4 625
42107	1 870	0	1 870	0	0	0	0	0	0	1 870	0	1 870
42301	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
43807	49 600	0	49 600	0	0	0	0	0	0	49 600	0	49 600
45215	7 392	0	7 392	1 195	0	1 195	140	0	140	6 337	0	6 337
45415	335	0	335	0	0	0	0	0	0	335	0	335
45515	311 927	0	311 927	23 640	0	23 640	28 173	0	28 173	316 460	0	316 460
45818	15 788	0	15 788	523	0	523	851	0	851	16 116	0	16 116
45918	1 119	0	1 119	0	0	0	0	0	0	1 119	0	1 119
47416	644	0	644	3 440	0	3 440	2 796	0	2 796	0	0	0
47422	630	0	630	1 713	0	1 713	1 604	0	1 604	521	0	521
47425	7 005	0	7 005	18 086	0	18 086	17 650	0	17 650	6 569	0	6 569
47426	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
47804	1 310	0	1 310	4	0	4	0	0	0	1 306	0	1 306
52301	19 814	0	19 814	17 269	0	17 269	752	0	752	3 297	0	3 297
52303	364	0	364	5 615	0	5 615	6 900	0	6 900	1 649	0	1 649
52304	0	0	0	0	0	0	2 850	0	2 850	2 850	0	2 850
52305	10 911	0	10 911	537	0	537	0	0	0	10 374	0	10 374
52306	53 326	0	53 326	0	0	0	8 888	0	8 888	62 214	0	62 214
52406	8 140	0	8 140	29 056	0	29 056	22 482	0	22 482	1 566	0	1 566
52501	2 259	0	2 259	498	0	498	588	0	588	2 349	0	2 349
60301	672	0	672	666	0	666	701	0	701	707	0	707
60305	532	0	532	1 041	0	1 041	1 057	0	1 057	548	0	548
60307	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60309	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60311	3 617	0	3 617	1 105	0	1 105	1 171	0	1 171	3 683	0	3 683
60322	1 737	0	1 737	2 289	0	2 289	583	0	583	31	0	31
60324	536	0	536	10	0	10	6	0	6	532	0	532
60601	7 286	0	7 286	8	0	8	213	0	213	7 491	0	7 491
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70601	72 803	0	72 803	2	0	2	51 580	0	51 580	124 381	0	124 381
70801	3 377	0	3 377	620	0	620	615	0	615	3 372	0	3 372
Итого по пассиву (баланс)	953 401	0	953 401	4 523 851	0	4 523 851	4 625 113	0	4 625 113	1 054 663	0	1 054 663
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90803	5 250	0	5 250	0	0	0	0	0	0	5 250	0	5 250
90901	642	0	642	3 500	0	3 500	3 350	0	3 350	792	0	792
90902	520 300	0	520 300	102 230	0	102 230	90 661	0	90 661	531 869	0	531 869
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	364 454	0	364 454	73 400	0	73 400	10 671	0	10 671	427 183	0	427 183
91418	1 314	0	1 314	0	0	0	0	0	0	1 314	0	1 314
91604	3 611	0	3 611	223	0	223	233	0	233	3 601	0	3 601
91704	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
91802	396	0	396	0	0	0	0	0	0	396	0	396
91803	261	0	261	0	0	0	0	0	0	261	0	261
99998	569 444	0	569 444	63 832	0	63 832	73 558	0	73 558	559 718	0	559 718
Итого по активу (баланс)	1 465 721	0	1 465 721	243 185	0	243 185	178 473	0	178 473	1 530 433	0	1 530 433
Пассив
91003	0	0	0	515	0	515	515	0	515	0	0	0
91312	512 637	0	512 637	45 646	0	45 646	35 041	0	35 041	502 032	0	502 032
91315	6 029	0	6 029	0	0	0	924	0	924	6 953	0	6 953
91316	585	0	585	9 700	0	9 700	10 700	0	10 700	1 585	0	1 585
91317	650	0	650	16 600	0	16 600	16 385	0	16 385	435	0	435
91507	49 543	0	49 543	1 097	0	1 097	267	0	267	48 713	0	48 713
99999	896 277	0	896 277	104 915	0	104 915	179 353	0	179 353	970 715	0	970 715
Итого по пассиву (баланс)	1 465 721	0	1 465 721	178 473	0	178 473	243 185	0	243 185	1 530 433	0	1 530 433

Страница была полезной?