Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Самарский ипотечно-земельный банк"

Регистрационный номер

3026

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	59 921	0	59 921	605 048	0	605 048	628 172	0	628 172	36 797	0	36 797
20208	5 854	0	5 854	33 915	0	33 915	34 958	0	34 958	4 811	0	4 811
20209	5 866	0	5 866	241 802	0	241 802	241 531	0	241 531	6 137	0	6 137
30102	158 556	0	158 556	2 157 785	0	2 157 785	2 077 992	0	2 077 992	238 349	0	238 349
30110	1 051	0	1 051	426	0	426	733	0	733	744	0	744
30202	8 900	0	8 900	1 204	0	1 204	0	0	0	10 104	0	10 104
30233	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
30302	46 728	0	46 728	7 785	0	7 785	7 024	0	7 024	47 489	0	47 489
30306	45 451	0	45 451	38 667	0	38 667	43 254	0	43 254	40 864	0	40 864
45201	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
45204	1 795	0	1 795	0	0	0	0	0	0	1 795	0	1 795
45205	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45206	24 872	0	24 872	0	0	0	200	0	200	24 672	0	24 672
45207	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45406	775	0	775	0	0	0	12	0	12	763	0	763
45407	60	0	60	3 000	0	3 000	0	0	0	3 060	0	3 060
45503	25 750	0	25 750	0	0	0	0	0	0	25 750	0	25 750
45504	65 103	0	65 103	1 100	0	1 100	5	0	5	66 198	0	66 198
45505	102 872	0	102 872	15 000	0	15 000	157	0	157	117 715	0	117 715
45506	219 398	0	219 398	4 779	0	4 779	544	0	544	223 633	0	223 633
45507	73 242	0	73 242	0	0	0	62	0	62	73 180	0	73 180
45812	698	0	698	0	0	0	0	0	0	698	0	698
45815	10 867	0	10 867	0	0	0	50	0	50	10 817	0	10 817
45912	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
45915	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
47408	0	0	0	20 348	0	20 348	20 348	0	20 348	0	0	0
47423	7 458	0	7 458	34 190	0	34 190	35 044	0	35 044	6 604	0	6 604
47427	0	0	0	158	0	158	158	0	158	0	0	0
47802	1 314	0	1 314	0	0	0	0	0	0	1 314	0	1 314
51401	0	0	0	25 766	0	25 766	25 766	0	25 766	0	0	0
51403	0	0	0	20 502	0	20 502	20 502	0	20 502	0	0	0
60302	1 156	0	1 156	86	0	86	422	0	422	820	0	820
60306	14	0	14	316	0	316	316	0	316	14	0	14
60308	375	0	375	115	0	115	99	0	99	391	0	391
60310	2	0	2	114	0	114	114	0	114	2	0	2
60312	1 938	0	1 938	3 291	0	3 291	2 963	0	2 963	2 266	0	2 266
60323	3	0	3	1 988	0	1 988	0	0	0	1 991	0	1 991
60401	15 913	0	15 913	7	0	7	980	0	980	14 940	0	14 940
60701	0	0	0	987	0	987	987	0	987	0	0	0
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	188	0	188	210	0	210	148	0	148	250	0	250
61009	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61209	0	0	0	1 175	0	1 175	1 175	0	1 175	0	0	0
61210	0	0	0	66 979	0	66 979	66 979	0	66 979	0	0	0
61403	464	0	464	7	0	7	32	0	32	439	0	439
70606	272 170	0	272 170	31 816	0	31 816	1	0	1	303 985	0	303 985
70611	1 459	0	1 459	113	0	113	0	0	0	1 572	0	1 572
Итого по активу (баланс)	1 164 277	0	1 164 277	3 319 080	0	3 319 080	3 211 129	0	3 211 129	1 272 228	0	1 272 228
Пассив
10208	128 500	0	128 500	0	0	0	0	0	0	128 500	0	128 500
10601	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
10701	19 635	0	19 635	0	0	0	0	0	0	19 635	0	19 635
30232	12	0	12	735	0	735	766	0	766	43	0	43
30301	46 728	0	46 728	7 024	0	7 024	7 785	0	7 785	47 489	0	47 489
30305	45 451	0	45 451	43 254	0	43 254	38 667	0	38 667	40 864	0	40 864
40702	130 167	0	130 167	2 599 751	0	2 599 751	2 664 712	0	2 664 712	195 128	0	195 128
40703	4 460	0	4 460	12 092	0	12 092	11 956	0	11 956	4 324	0	4 324
40802	18 837	0	18 837	48 216	0	48 216	59 284	0	59 284	29 905	0	29 905
40821	69	0	69	1 127	0	1 127	1 123	0	1 123	65	0	65
40903	0	0	0	293	0	293	293	0	293	0	0	0
40905	0	0	0	429	0	429	429	0	429	0	0	0
40911	6 322	0	6 322	255 064	0	255 064	255 598	0	255 598	6 856	0	6 856
42107	1 870	0	1 870	0	0	0	0	0	0	1 870	0	1 870
42301	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
43807	42 600	0	42 600	0	0	0	0	0	0	42 600	0	42 600
45215	11 018	0	11 018	210	0	210	1 960	0	1 960	12 768	0	12 768
45415	151	0	151	0	0	0	14	0	14	165	0	165
45515	265 413	0	265 413	5 261	0	5 261	22 398	0	22 398	282 550	0	282 550
45818	11 491	0	11 491	9	0	9	0	0	0	11 482	0	11 482
45918	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
47407	0	0	0	20 348	0	20 348	20 348	0	20 348	0	0	0
47416	1 327	0	1 327	18 774	0	18 774	17 674	0	17 674	227	0	227
47422	639	0	639	22 314	0	22 314	22 367	0	22 367	692	0	692
47425	12 540	0	12 540	5 778	0	5 778	1 243	0	1 243	8 005	0	8 005
47426	11	0	11	0	0	0	1	0	1	12	0	12
47804	1 314	0	1 314	0	0	0	0	0	0	1 314	0	1 314
52301	21 372	0	21 372	6 896	0	6 896	1 350	0	1 350	15 826	0	15 826
52302	24 983	0	24 983	24 983	0	24 983	0	0	0	0	0	0
52303	0	0	0	0	0	0	18 216	0	18 216	18 216	0	18 216
52304	9 900	0	9 900	0	0	0	0	0	0	9 900	0	9 900
52305	14 541	0	14 541	1 350	0	1 350	663	0	663	13 854	0	13 854
52306	0	0	0	0	0	0	20 711	0	20 711	20 711	0	20 711
52307	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52406	24 479	0	24 479	20 795	0	20 795	6 715	0	6 715	10 399	0	10 399
52501	5 488	0	5 488	1 135	0	1 135	397	0	397	4 750	0	4 750
60301	696	0	696	613	0	613	627	0	627	710	0	710
60305	643	0	643	1 223	0	1 223	1 133	0	1 133	553	0	553
60307	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60309	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60311	4 752	0	4 752	2 817	0	2 817	1 796	0	1 796	3 731	0	3 731
60322	9 655	0	9 655	27	0	27	585	0	585	10 213	0	10 213
60324	362	0	362	3	0	3	30	0	30	389	0	389
60601	7 049	0	7 049	195	0	195	237	0	237	7 091	0	7 091
70601	281 692	0	281 692	35	0	35	29 624	0	29 624	311 281	0	311 281
Итого по пассиву (баланс)	1 164 277	0	1 164 277	3 100 777	0	3 100 777	3 208 728	0	3 208 728	1 272 228	0	1 272 228
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90803	11 900	0	11 900	17 776	0	17 776	17 300	0	17 300	12 376	0	12 376
90901	20 090	0	20 090	19 668	0	19 668	21 076	0	21 076	18 682	0	18 682
90902	476 568	0	476 568	1 699	0	1 699	2 651	0	2 651	475 616	0	475 616
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	462 412	0	462 412	9 519	0	9 519	2 643	0	2 643	469 288	0	469 288
91418	1 314	0	1 314	0	0	0	0	0	0	1 314	0	1 314
91604	9 862	0	9 862	50	0	50	125	0	125	9 787	0	9 787
91704	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
91802	396	0	396	0	0	0	0	0	0	396	0	396
91803	261	0	261	0	0	0	0	0	0	261	0	261
99998	605 365	0	605 365	42 040	0	42 040	42 403	0	42 403	605 002	0	605 002
Итого по активу (баланс)	1 588 216	0	1 588 216	90 753	0	90 753	86 198	0	86 198	1 592 771	0	1 592 771
Пассив
91003	0	0	0	1 204	0	1 204	1 204	0	1 204	0	0	0
91311	3 400	0	3 400	17 300	0	17 300	17 776	0	17 776	3 876	0	3 876
91312	533 439	0	533 439	580	0	580	4 200	0	4 200	537 059	0	537 059
91315	10 709	0	10 709	270	0	270	455	0	455	10 894	0	10 894
91316	1 900	0	1 900	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	1 900	0	1 900
91317	5 919	0	5 919	8 019	0	8 019	3 300	0	3 300	1 200	0	1 200
91507	49 998	0	49 998	30	0	30	105	0	105	50 073	0	50 073
99999	982 851	0	982 851	43 795	0	43 795	48 713	0	48 713	987 769	0	987 769
Итого по пассиву (баланс)	1 588 216	0	1 588 216	86 198	0	86 198	90 753	0	90 753	1 592 771	0	1 592 771
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	12,0000	0	0	15,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	9,0000	0	0	9,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5,0000	0	0	21,0000	0	0	26,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	12,0000	0	0	12,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5,0000	0	0	17,0000	0	0	12,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?