Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Самарский ипотечно-земельный банк"

Регистрационный номер

3026

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	44 741	0	44 741	563 777	0	563 777	558 524	0	558 524	49 994	0	49 994
20208	8 765	0	8 765	44 130	0	44 130	44 579	0	44 579	8 316	0	8 316
20209	5 104	0	5 104	277 533	0	277 533	275 743	0	275 743	6 894	0	6 894
30102	107 014	0	107 014	3 430 393	0	3 430 393	3 440 528	0	3 440 528	96 879	0	96 879
30110	596	0	596	156	0	156	300	0	300	452	0	452
30202	7 375	0	7 375	0	0	0	306	0	306	7 069	0	7 069
30302	9 113	0	9 113	16 279	0	16 279	746	0	746	24 646	0	24 646
30306	178	0	178	108 162	0	108 162	82 270	0	82 270	26 070	0	26 070
45201	0	0	0	350	0	350	250	0	250	100	0	100
45204	1 795	0	1 795	0	0	0	0	0	0	1 795	0	1 795
45205	4 000	0	4 000	6 400	0	6 400	500	0	500	9 900	0	9 900
45206	1 972	0	1 972	22 000	0	22 000	100	0	100	23 872	0	23 872
45406	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45407	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
45503	25 750	0	25 750	0	0	0	0	0	0	25 750	0	25 750
45504	13 080	0	13 080	300	0	300	100	0	100	13 280	0	13 280
45505	79 462	0	79 462	240	0	240	111	0	111	79 591	0	79 591
45506	210 087	0	210 087	11 300	0	11 300	4 375	0	4 375	217 012	0	217 012
45507	67 928	0	67 928	0	0	0	0	0	0	67 928	0	67 928
45812	698	0	698	0	0	0	0	0	0	698	0	698
45815	10 974	0	10 974	0	0	0	70	0	70	10 904	0	10 904
45912	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
45915	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
47408	0	0	0	111 156	0	111 156	84 508	0	84 508	26 648	0	26 648
47423	7 200	0	7 200	45 687	0	45 687	46 678	0	46 678	6 209	0	6 209
47802	1 314	0	1 314	0	0	0	0	0	0	1 314	0	1 314
51402	24 875	0	24 875	590 740	0	590 740	579 201	0	579 201	36 414	0	36 414
51403	4 520	0	4 520	25 263	0	25 263	26 805	0	26 805	2 978	0	2 978
51405	0	0	0	34 010	0	34 010	34 010	0	34 010	0	0	0
60302	705	0	705	293	0	293	302	0	302	696	0	696
60306	14	0	14	331	0	331	331	0	331	14	0	14
60308	346	0	346	87	0	87	93	0	93	340	0	340
60310	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
60312	3 782	0	3 782	3 885	0	3 885	4 616	0	4 616	3 051	0	3 051
60323	203	0	203	5	0	5	205	0	205	3	0	3
60401	14 643	0	14 643	101	0	101	440	0	440	14 304	0	14 304
60701	0	0	0	551	0	551	551	0	551	0	0	0
61002	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
61008	2	0	2	127	0	127	125	0	125	4	0	4
61009	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
61209	0	0	0	619	0	619	619	0	619	0	0	0
61210	0	0	0	537 943	0	537 943	537 943	0	537 943	0	0	0
61403	503	0	503	125	0	125	31	0	31	597	0	597
70606	60 242	0	60 242	33 759	0	33 759	3 440	0	3 440	90 561	0	90 561
70611	545	0	545	272	0	272	0	0	0	817	0	817
70711	0	0	0	1 975	0	1 975	1 975	0	1 975	0	0	0
Итого по активу (баланс)	718 150	0	718 150	5 868 149	0	5 868 149	5 730 575	0	5 730 575	855 724	0	855 724
Пассив
10208	128 500	0	128 500	0	0	0	0	0	0	128 500	0	128 500
10601	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
10701	17 372	0	17 372	0	0	0	0	0	0	17 372	0	17 372
30232	29	0	29	193	0	193	185	0	185	21	0	21
30301	9 113	0	9 113	746	0	746	16 279	0	16 279	24 646	0	24 646
30305	178	0	178	82 270	0	82 270	108 162	0	108 162	26 070	0	26 070
40702	114 051	0	114 051	4 561 458	0	4 561 458	4 615 751	0	4 615 751	168 344	0	168 344
40703	4 339	0	4 339	8 252	0	8 252	7 977	0	7 977	4 064	0	4 064
40802	6 479	0	6 479	33 924	0	33 924	33 932	0	33 932	6 487	0	6 487
40821	178	0	178	2 558	0	2 558	2 421	0	2 421	41	0	41
40903	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
40905	0	0	0	167	0	167	167	0	167	0	0	0
40911	6 507	0	6 507	297 200	0	297 200	298 471	0	298 471	7 778	0	7 778
42106	1 870	0	1 870	0	0	0	0	0	0	1 870	0	1 870
42301	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
43807	42 600	0	42 600	0	0	0	0	0	0	42 600	0	42 600
45215	3 057	0	3 057	828	0	828	14 597	0	14 597	16 826	0	16 826
45415	151	0	151	0	0	0	0	0	0	151	0	151
45515	202 228	0	202 228	6 075	0	6 075	5 615	0	5 615	201 768	0	201 768
45818	11 672	0	11 672	70	0	70	0	0	0	11 602	0	11 602
45918	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
47407	523	0	523	111 679	0	111 679	111 156	0	111 156	0	0	0
47416	31	0	31	7 737	0	7 737	7 719	0	7 719	13	0	13
47422	1 088	0	1 088	26 690	0	26 690	26 526	0	26 526	924	0	924
47425	11 644	0	11 644	5 663	0	5 663	3 551	0	3 551	9 532	0	9 532
47426	10	0	10	0	0	0	1	0	1	11	0	11
47804	1 314	0	1 314	0	0	0	0	0	0	1 314	0	1 314
52301	31 499	0	31 499	11 540	0	11 540	6 213	0	6 213	26 172	0	26 172
52302	0	0	0	6 200	0	6 200	6 200	0	6 200	0	0	0
52304	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0
52305	4 461	0	4 461	473	0	473	1 807	0	1 807	5 795	0	5 795
52306	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
52307	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52406	11 131	0	11 131	0	0	0	11 707	0	11 707	22 838	0	22 838
52501	5 471	0	5 471	1 322	0	1 322	314	0	314	4 463	0	4 463
60301	674	0	674	730	0	730	789	0	789	733	0	733
60305	550	0	550	1 078	0	1 078	1 116	0	1 116	588	0	588
60307	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
60309	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60311	5 190	0	5 190	3 504	0	3 504	3 190	0	3 190	4 876	0	4 876
60322	6 672	0	6 672	204	0	204	738	0	738	7 206	0	7 206
60324	347	0	347	6	0	6	7	0	7	348	0	348
60601	5 957	0	5 957	179	0	179	217	0	217	5 995	0	5 995
70601	64 999	0	64 999	1 270	0	1 270	30 574	0	30 574	94 303	0	94 303
70801	2 055	0	2 055	1 767	0	1 767	1 975	0	1 975	2 263	0	2 263
Итого по пассиву (баланс)	718 150	0	718 150	5 179 883	0	5 179 883	5 317 457	0	5 317 457	855 724	0	855 724
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	1 119	0	1 119	29 919	0	29 919	30 288	0	30 288	750	0	750
90902	145 567	0	145 567	279 831	0	279 831	36 764	0	36 764	388 634	0	388 634
91202	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
91203	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
91414	286 550	0	286 550	80 050	0	80 050	628	0	628	365 972	0	365 972
91418	1 314	0	1 314	0	0	0	0	0	0	1 314	0	1 314
91604	5 393	0	5 393	0	0	0	0	0	0	5 393	0	5 393
91704	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
91802	396	0	396	0	0	0	0	0	0	396	0	396
91803	261	0	261	0	0	0	0	0	0	261	0	261
99998	485 768	0	485 768	50 850	0	50 850	27 090	0	27 090	509 528	0	509 528
Итого по активу (баланс)	926 528	0	926 528	440 650	0	440 650	94 770	0	94 770	1 272 408	0	1 272 408
Пассив
91312	410 266	0	410 266	0	0	0	35 482	0	35 482	445 748	0	445 748
91315	7 241	0	7 241	533	0	533	138	0	138	6 846	0	6 846
91316	6 000	0	6 000	0	0	0	100	0	100	6 100	0	6 100
91317	10 710	0	10 710	15 010	0	15 010	4 500	0	4 500	200	0	200
91507	51 551	0	51 551	11 547	0	11 547	10 630	0	10 630	50 634	0	50 634
99999	440 760	0	440 760	67 679	0	67 679	389 799	0	389 799	762 880	0	762 880
Итого по пассиву (баланс)	926 528	0	926 528	94 769	0	94 769	440 649	0	440 649	1 272 408	0	1 272 408
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	95,0000	0	0	90,0000	0	0	8,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	19,0000	0	0	19,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5,0000	0	0	114,0000	0	0	109,0000	0	0	10,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	90,0000	0	0	95,0000	0	0	5,0000
98090	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5,0000	0	0	90,0000	0	0	95,0000	0	0	10,0000

Страница была полезной?