Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Самарский ипотечно-земельный банк"

Регистрационный номер

3026

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	48 043	0	48 043	667 739	0	667 739	669 475	0	669 475	46 307	0	46 307
20208	4 337	0	4 337	36 831	0	36 831	34 557	0	34 557	6 611	0	6 611
20209	7 308	0	7 308	274 937	0	274 937	271 726	0	271 726	10 519	0	10 519
30102	165 769	0	165 769	4 075 248	0	4 075 248	4 118 267	0	4 118 267	122 750	0	122 750
30110	380	0	380	95	0	95	56	0	56	419	0	419
30202	8 856	0	8 856	0	0	0	452	0	452	8 404	0	8 404
30302	955 611	0	955 611	1 039 753	0	1 039 753	1 995 364	0	1 995 364	0	0	0
30306	1 385 611	0	1 385 611	25 000	0	25 000	1 363 944	0	1 363 944	46 667	0	46 667
45204	2 701	0	2 701	0	0	0	906	0	906	1 795	0	1 795
45205	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45206	162	0	162	1 000	0	1 000	57	0	57	1 105	0	1 105
45406	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45407	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
45503	1 250	0	1 250	0	0	0	0	0	0	1 250	0	1 250
45504	1 550	0	1 550	11 630	0	11 630	200	0	200	12 980	0	12 980
45505	67 509	0	67 509	27 210	0	27 210	72	0	72	94 647	0	94 647
45506	205 312	0	205 312	15 000	0	15 000	3 539	0	3 539	216 773	0	216 773
45507	67 935	0	67 935	0	0	0	2	0	2	67 933	0	67 933
45812	698	0	698	0	0	0	0	0	0	698	0	698
45815	11 086	0	11 086	0	0	0	51	0	51	11 035	0	11 035
45912	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
45915	11	0	11	1	0	1	0	0	0	12	0	12
47408	0	0	0	18 041	0	18 041	18 041	0	18 041	0	0	0
47423	8 071	0	8 071	58 043	0	58 043	47 181	0	47 181	18 933	0	18 933
47427	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47802	1 314	0	1 314	0	0	0	0	0	0	1 314	0	1 314
51402	32 084	0	32 084	595 350	0	595 350	627 434	0	627 434	0	0	0
51403	0	0	0	75 358	0	75 358	75 358	0	75 358	0	0	0
60302	1 686	0	1 686	63	0	63	556	0	556	1 193	0	1 193
60306	14	0	14	327	0	327	328	0	328	13	0	13
60308	331	0	331	177	0	177	177	0	177	331	0	331
60310	1	0	1	173	0	173	174	0	174	0	0	0
60312	3 252	0	3 252	11 036	0	11 036	11 703	0	11 703	2 585	0	2 585
60323	7 383	0	7 383	18	0	18	18	0	18	7 383	0	7 383
60401	13 391	0	13 391	522	0	522	25	0	25	13 888	0	13 888
60701	0	0	0	522	0	522	522	0	522	0	0	0
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	4	0	4	668	0	668	670	0	670	2	0	2
61009	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
61209	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
61210	0	0	0	667 773	0	667 773	667 773	0	667 773	0	0	0
61403	630	0	630	73	0	73	185	0	185	518	0	518
70606	358 359	0	358 359	30 502	0	30 502	233	0	233	388 628	0	388 628
70611	1 703	0	1 703	272	0	272	0	0	0	1 975	0	1 975
Итого по активу (баланс)	3 366 970	0	3 366 970	7 633 429	0	7 633 429	9 909 113	0	9 909 113	1 091 286	0	1 091 286
Пассив
10208	128 500	0	128 500	0	0	0	0	0	0	128 500	0	128 500
10601	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
10701	17 372	0	17 372	0	0	0	0	0	0	17 372	0	17 372
30232	30	0	30	52	0	52	50	0	50	28	0	28
30301	955 611	0	955 611	1 995 364	0	1 995 364	1 039 753	0	1 039 753	0	0	0
30305	1 385 611	0	1 385 611	1 363 944	0	1 363 944	25 000	0	25 000	46 667	0	46 667
40702	159 510	0	159 510	4 304 503	0	4 304 503	4 271 841	0	4 271 841	126 848	0	126 848
40703	4 493	0	4 493	8 317	0	8 317	7 419	0	7 419	3 595	0	3 595
40802	8 657	0	8 657	63 762	0	63 762	65 710	0	65 710	10 605	0	10 605
40821	239	0	239	2 959	0	2 959	2 758	0	2 758	38	0	38
40903	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
40905	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
40911	7 880	0	7 880	291 836	0	291 836	302 413	0	302 413	18 457	0	18 457
42106	2 870	0	2 870	1 000	0	1 000	0	0	0	1 870	0	1 870
42301	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
43807	42 600	0	42 600	0	0	0	0	0	0	42 600	0	42 600
45215	2 276	0	2 276	236	0	236	150	0	150	2 190	0	2 190
45415	307	0	307	156	0	156	0	0	0	151	0	151
45515	169 514	0	169 514	655	0	655	19 281	0	19 281	188 140	0	188 140
45818	11 784	0	11 784	51	0	51	0	0	0	11 733	0	11 733
45918	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
47407	2 778	0	2 778	20 819	0	20 819	18 041	0	18 041	0	0	0
47416	1 873	0	1 873	10 995	0	10 995	9 258	0	9 258	136	0	136
47422	557	0	557	29 193	0	29 193	32 396	0	32 396	3 760	0	3 760
47425	14 181	0	14 181	7 756	0	7 756	2 863	0	2 863	9 288	0	9 288
47426	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47804	1 314	0	1 314	0	0	0	0	0	0	1 314	0	1 314
52301	21 283	0	21 283	1 625	0	1 625	7 312	0	7 312	26 970	0	26 970
52304	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
52305	12 380	0	12 380	7 372	0	7 372	2 125	0	2 125	7 133	0	7 133
52306	4 028	0	4 028	0	0	0	0	0	0	4 028	0	4 028
52307	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52406	9 503	0	9 503	1 620	0	1 620	955	0	955	8 838	0	8 838
52501	5 033	0	5 033	308	0	308	365	0	365	5 090	0	5 090
60301	645	0	645	1 071	0	1 071	786	0	786	360	0	360
60305	514	0	514	1 571	0	1 571	1 057	0	1 057	0	0	0
60307	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60309	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60311	4 606	0	4 606	2 152	0	2 152	2 725	0	2 725	5 179	0	5 179
60322	5 160	0	5 160	407	0	407	934	0	934	5 687	0	5 687
60324	201	0	201	0	0	0	0	0	0	201	0	201
60601	5 367	0	5 367	25	0	25	197	0	197	5 539	0	5 539
70601	364 173	0	364 173	4	0	4	28 680	0	28 680	392 849	0	392 849
Итого по пассиву (баланс)	3 366 970	0	3 366 970	8 117 925	0	8 117 925	5 842 241	0	5 842 241	1 091 286	0	1 091 286
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	4 841	0	4 841	24 613	0	24 613	25 013	0	25 013	4 441	0	4 441
90902	131 827	0	131 827	34 242	0	34 242	28 057	0	28 057	138 012	0	138 012
91202	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
91203	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	243 307	0	243 307	37 392	0	37 392	76	0	76	280 623	0	280 623
91418	1 314	0	1 314	0	0	0	0	0	0	1 314	0	1 314
91604	4 657	0	4 657	402	0	402	427	0	427	4 632	0	4 632
91704	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
91802	396	0	396	0	0	0	0	0	0	396	0	396
91803	261	0	261	0	0	0	0	0	0	261	0	261
99998	447 475	0	447 475	42 692	0	42 692	7 946	0	7 946	482 221	0	482 221
Итого по активу (баланс)	834 239	0	834 239	139 341	0	139 341	61 519	0	61 519	912 061	0	912 061
Пассив
91312	374 657	0	374 657	0	0	0	36 315	0	36 315	410 972	0	410 972
91315	4 181	0	4 181	0	0	0	4 537	0	4 537	8 718	0	8 718
91316	6 037	0	6 037	0	0	0	963	0	963	7 000	0	7 000
91317	12 050	0	12 050	7 940	0	7 940	0	0	0	4 110	0	4 110
91507	50 486	0	50 486	0	0	0	935	0	935	51 421	0	51 421
91508	64	0	64	64	0	64	0	0	0	0	0	0
99999	386 764	0	386 764	53 561	0	53 561	96 637	0	96 637	429 840	0	429 840
Итого по пассиву (баланс)	834 239	0	834 239	61 565	0	61 565	139 387	0	139 387	912 061	0	912 061
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	98,0000	0	0	103,0000	0	0	3,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	103,0000	0	0	103,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	10,0000	0	0	201,0000	0	0	206,0000	0	0	5,0000
Пассив
98050	0	0	5,0000	0	0	103,0000	0	0	98,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	10,0000	0	0	103,0000	0	0	98,0000	0	0	5,0000

Страница была полезной?