Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Самарский ипотечно-земельный банк"

Регистрационный номер

3026

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	47 987	0	47 987	647 012	0	647 012	646 956	0	646 956	48 043	0	48 043
20208	5 249	0	5 249	35 656	0	35 656	36 568	0	36 568	4 337	0	4 337
20209	5 380	0	5 380	253 847	0	253 847	251 919	0	251 919	7 308	0	7 308
30102	228 447	0	228 447	4 912 423	0	4 912 423	4 975 101	0	4 975 101	165 769	0	165 769
30110	312	0	312	89	0	89	21	0	21	380	0	380
30202	3 291	0	3 291	5 565	0	5 565	0	0	0	8 856	0	8 856
30302	917 844	0	917 844	55 153	0	55 153	17 386	0	17 386	955 611	0	955 611
30306	1 350 611	0	1 350 611	35 000	0	35 000	0	0	0	1 385 611	0	1 385 611
45201	45	0	45	0	0	0	45	0	45	0	0	0
45204	2 701	0	2 701	0	0	0	0	0	0	2 701	0	2 701
45205	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45206	162	0	162	0	0	0	0	0	0	162	0	162
45406	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45407	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
45503	500	0	500	750	0	750	0	0	0	1 250	0	1 250
45504	2 900	0	2 900	850	0	850	2 200	0	2 200	1 550	0	1 550
45505	67 407	0	67 407	200	0	200	98	0	98	67 509	0	67 509
45506	210 972	0	210 972	5 600	0	5 600	11 260	0	11 260	205 312	0	205 312
45507	67 935	0	67 935	0	0	0	0	0	0	67 935	0	67 935
45812	698	0	698	0	0	0	0	0	0	698	0	698
45815	11 120	0	11 120	0	0	0	34	0	34	11 086	0	11 086
45912	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
45915	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
47408	0	0	0	25 426	0	25 426	25 426	0	25 426	0	0	0
47423	7 848	0	7 848	40 526	0	40 526	40 303	0	40 303	8 071	0	8 071
47802	1 314	0	1 314	0	0	0	0	0	0	1 314	0	1 314
51401	0	0	0	146 937	0	146 937	146 937	0	146 937	0	0	0
51402	0	0	0	138 930	0	138 930	106 846	0	106 846	32 084	0	32 084
51403	2 925	0	2 925	67 131	0	67 131	70 056	0	70 056	0	0	0
60302	1 649	0	1 649	64	0	64	27	0	27	1 686	0	1 686
60306	14	0	14	303	0	303	303	0	303	14	0	14
60308	199	0	199	220	0	220	88	0	88	331	0	331
60310	1	0	1	148	0	148	148	0	148	1	0	1
60312	2 594	0	2 594	5 199	0	5 199	4 541	0	4 541	3 252	0	3 252
60323	7 384	0	7 384	33	0	33	34	0	34	7 383	0	7 383
60401	12 795	0	12 795	783	0	783	187	0	187	13 391	0	13 391
60701	0	0	0	933	0	933	933	0	933	0	0	0
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	8	0	8	132	0	132	136	0	136	4	0	4
61009	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61209	0	0	0	231	0	231	231	0	231	0	0	0
61210	0	0	0	318 864	0	318 864	318 864	0	318 864	0	0	0
61403	660	0	660	6	0	6	36	0	36	630	0	630
70606	327 690	0	327 690	30 679	0	30 679	10	0	10	358 359	0	358 359
70611	1 431	0	1 431	272	0	272	0	0	0	1 703	0	1 703
Итого по активу (баланс)	3 294 702	0	3 294 702	6 728 985	0	6 728 985	6 656 717	0	6 656 717	3 366 970	0	3 366 970
Пассив
10208	128 500	0	128 500	0	0	0	0	0	0	128 500	0	128 500
10601	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
10701	17 372	0	17 372	0	0	0	0	0	0	17 372	0	17 372
30232	61	0	61	61	0	61	30	0	30	30	0	30
30301	917 844	0	917 844	17 386	0	17 386	55 153	0	55 153	955 611	0	955 611
30305	1 350 611	0	1 350 611	0	0	0	35 000	0	35 000	1 385 611	0	1 385 611
40702	209 010	0	209 010	5 706 591	0	5 706 591	5 657 091	0	5 657 091	159 510	0	159 510
40703	4 607	0	4 607	6 788	0	6 788	6 674	0	6 674	4 493	0	4 493
40802	9 422	0	9 422	68 629	0	68 629	67 864	0	67 864	8 657	0	8 657
40821	61	0	61	2 283	0	2 283	2 461	0	2 461	239	0	239
40903	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
40905	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
40911	5 796	0	5 796	270 700	0	270 700	272 784	0	272 784	7 880	0	7 880
42106	2 870	0	2 870	0	0	0	0	0	0	2 870	0	2 870
42301	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
43807	42 600	0	42 600	0	0	0	0	0	0	42 600	0	42 600
45215	2 066	0	2 066	31	0	31	241	0	241	2 276	0	2 276
45415	307	0	307	0	0	0	0	0	0	307	0	307
45515	159 769	0	159 769	7 575	0	7 575	17 320	0	17 320	169 514	0	169 514
45818	11 818	0	11 818	34	0	34	0	0	0	11 784	0	11 784
45918	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
47407	6 518	0	6 518	29 166	0	29 166	25 426	0	25 426	2 778	0	2 778
47416	78	0	78	3 407	0	3 407	5 202	0	5 202	1 873	0	1 873
47422	554	0	554	36 414	0	36 414	36 417	0	36 417	557	0	557
47425	10 201	0	10 201	3 304	0	3 304	7 284	0	7 284	14 181	0	14 181
47426	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47804	1 314	0	1 314	0	0	0	0	0	0	1 314	0	1 314
52301	22 263	0	22 263	1 155	0	1 155	175	0	175	21 283	0	21 283
52304	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
52305	12 184	0	12 184	429	0	429	625	0	625	12 380	0	12 380
52306	4 028	0	4 028	0	0	0	0	0	0	4 028	0	4 028
52307	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52406	11 582	0	11 582	3 042	0	3 042	963	0	963	9 503	0	9 503
52501	4 898	0	4 898	209	0	209	344	0	344	5 033	0	5 033
60301	656	0	656	737	0	737	726	0	726	645	0	645
60305	549	0	549	1 041	0	1 041	1 006	0	1 006	514	0	514
60307	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60309	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60311	4 680	0	4 680	2 724	0	2 724	2 650	0	2 650	4 606	0	4 606
60322	4 729	0	4 729	99	0	99	530	0	530	5 160	0	5 160
60324	203	0	203	2	0	2	0	0	0	201	0	201
60601	5 255	0	5 255	76	0	76	188	0	188	5 367	0	5 367
70601	332 176	0	332 176	2	0	2	31 999	0	31 999	364 173	0	364 173
Итого по пассиву (баланс)	3 294 702	0	3 294 702	6 162 065	0	6 162 065	6 234 333	0	6 234 333	3 366 970	0	3 366 970
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90803	754	0	754	0	0	0	754	0	754	0	0	0
90901	4 308	0	4 308	25 654	0	25 654	25 121	0	25 121	4 841	0	4 841
90902	157 862	0	157 862	9 485	0	9 485	35 520	0	35 520	131 827	0	131 827
91202	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
91203	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	240 822	0	240 822	2 828	0	2 828	343	0	343	243 307	0	243 307
91418	1 314	0	1 314	0	0	0	0	0	0	1 314	0	1 314
91604	4 274	0	4 274	385	0	385	2	0	2	4 657	0	4 657
91704	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
91802	396	0	396	0	0	0	0	0	0	396	0	396
91803	261	0	261	0	0	0	0	0	0	261	0	261
99998	504 137	0	504 137	18 860	0	18 860	75 522	0	75 522	447 475	0	447 475
Итого по активу (баланс)	914 289	0	914 289	57 212	0	57 212	137 262	0	137 262	834 239	0	834 239
Пассив
91003	0	0	0	5 565	0	5 565	5 565	0	5 565	0	0	0
91311	754	0	754	754	0	754	0	0	0	0	0	0
91312	415 630	0	415 630	42 173	0	42 173	1 200	0	1 200	374 657	0	374 657
91315	25 311	0	25 311	21 130	0	21 130	0	0	0	4 181	0	4 181
91316	4 037	0	4 037	0	0	0	2 000	0	2 000	6 037	0	6 037
91317	7 355	0	7 355	5 400	0	5 400	10 095	0	10 095	12 050	0	12 050
91507	50 986	0	50 986	500	0	500	0	0	0	50 486	0	50 486
91508	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
99999	410 152	0	410 152	61 730	0	61 730	38 342	0	38 342	386 764	0	386 764
Итого по пассиву (баланс)	914 289	0	914 289	137 252	0	137 252	57 202	0	57 202	834 239	0	834 239
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	63,0000	0	0	61,0000	0	0	8,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	61,0000	0	0	61,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	8,0000	0	0	124,0000	0	0	122,0000	0	0	10,0000
Пассив
98050	0	0	3,0000	0	0	61,0000	0	0	63,0000	0	0	5,0000
98090	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	8,0000	0	0	61,0000	0	0	63,0000	0	0	10,0000

Страница была полезной?