Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Самарский ипотечно-земельный банк"

Регистрационный номер

3026

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	67 785	0	67 785	793 153	0	793 153	812 951	0	812 951	47 987	0	47 987
20208	6 728	0	6 728	37 652	0	37 652	39 131	0	39 131	5 249	0	5 249
20209	6 881	0	6 881	271 605	0	271 605	273 106	0	273 106	5 380	0	5 380
30102	113 352	0	113 352	6 550 016	0	6 550 016	6 434 921	0	6 434 921	228 447	0	228 447
30110	556	0	556	291	0	291	535	0	535	312	0	312
30202	3 170	0	3 170	121	0	121	0	0	0	3 291	0	3 291
30302	862 807	0	862 807	58 963	0	58 963	3 926	0	3 926	917 844	0	917 844
30306	1 306 611	0	1 306 611	44 000	0	44 000	0	0	0	1 350 611	0	1 350 611
45201	150	0	150	70	0	70	175	0	175	45	0	45
45204	2 801	0	2 801	0	0	0	100	0	100	2 701	0	2 701
45205	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45206	162	0	162	0	0	0	0	0	0	162	0	162
45406	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45407	85	0	85	0	0	0	20	0	20	65	0	65
45502	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
45503	3 000	0	3 000	0	0	0	2 500	0	2 500	500	0	500
45504	8 508	0	8 508	600	0	600	6 208	0	6 208	2 900	0	2 900
45505	111 081	0	111 081	1 190	0	1 190	44 864	0	44 864	67 407	0	67 407
45506	187 822	0	187 822	23 290	0	23 290	140	0	140	210 972	0	210 972
45507	67 935	0	67 935	0	0	0	0	0	0	67 935	0	67 935
45812	698	0	698	0	0	0	0	0	0	698	0	698
45815	11 147	0	11 147	0	0	0	27	0	27	11 120	0	11 120
45912	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
45915	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
47408	0	0	0	30 948	0	30 948	30 948	0	30 948	0	0	0
47423	7 518	0	7 518	38 462	0	38 462	38 132	0	38 132	7 848	0	7 848
47427	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
47802	1 314	0	1 314	0	0	0	0	0	0	1 314	0	1 314
51401	0	0	0	30 498	0	30 498	30 498	0	30 498	0	0	0
51402	0	0	0	1 605	0	1 605	1 605	0	1 605	0	0	0
51403	4 096	0	4 096	55 484	0	55 484	56 655	0	56 655	2 925	0	2 925
60302	609	0	609	1 075	0	1 075	35	0	35	1 649	0	1 649
60306	14	0	14	317	0	317	317	0	317	14	0	14
60308	201	0	201	87	0	87	89	0	89	199	0	199
60310	2	0	2	161	0	161	162	0	162	1	0	1
60312	1 849	0	1 849	4 942	0	4 942	4 197	0	4 197	2 594	0	2 594
60323	7 384	0	7 384	18	0	18	18	0	18	7 384	0	7 384
60401	12 504	0	12 504	291	0	291	0	0	0	12 795	0	12 795
60701	0	0	0	291	0	291	291	0	291	0	0	0
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	12	0	12	197	0	197	201	0	201	8	0	8
61009	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61210	0	0	0	88 758	0	88 758	88 758	0	88 758	0	0	0
61403	454	0	454	232	0	232	26	0	26	660	0	660
70606	268 621	0	268 621	59 069	0	59 069	0	0	0	327 690	0	327 690
70611	1 336	0	1 336	1 090	0	1 090	995	0	995	1 431	0	1 431
Итого по активу (баланс)	3 071 258	0	3 071 258	8 095 988	0	8 095 988	7 872 544	0	7 872 544	3 294 702	0	3 294 702
Пассив
10208	128 500	0	128 500	0	0	0	0	0	0	128 500	0	128 500
10601	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
10701	17 372	0	17 372	0	0	0	0	0	0	17 372	0	17 372
30232	39	0	39	78	0	78	100	0	100	61	0	61
30301	862 807	0	862 807	3 926	0	3 926	58 963	0	58 963	917 844	0	917 844
30305	1 306 611	0	1 306 611	0	0	0	44 000	0	44 000	1 350 611	0	1 350 611
40702	167 852	0	167 852	7 655 046	0	7 655 046	7 696 204	0	7 696 204	209 010	0	209 010
40703	4 026	0	4 026	7 231	0	7 231	7 812	0	7 812	4 607	0	4 607
40802	9 178	0	9 178	92 115	0	92 115	92 359	0	92 359	9 422	0	9 422
40821	7	0	7	1 909	0	1 909	1 963	0	1 963	61	0	61
40903	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
40905	0	0	0	289	0	289	289	0	289	0	0	0
40911	7 437	0	7 437	289 198	0	289 198	287 557	0	287 557	5 796	0	5 796
42106	3 570	0	3 570	700	0	700	0	0	0	2 870	0	2 870
42301	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
43807	42 600	0	42 600	0	0	0	0	0	0	42 600	0	42 600
45215	3 365	0	3 365	1 348	0	1 348	49	0	49	2 066	0	2 066
45415	1	0	1	0	0	0	306	0	306	307	0	307
45515	138 848	0	138 848	21 168	0	21 168	42 089	0	42 089	159 769	0	159 769
45818	11 845	0	11 845	27	0	27	0	0	0	11 818	0	11 818
45918	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
47407	0	0	0	24 430	0	24 430	30 948	0	30 948	6 518	0	6 518
47416	19	0	19	11 636	0	11 636	11 695	0	11 695	78	0	78
47422	520	0	520	47 548	0	47 548	47 582	0	47 582	554	0	554
47425	10 428	0	10 428	10 821	0	10 821	10 594	0	10 594	10 201	0	10 201
47426	9	0	9	0	0	0	1	0	1	10	0	10
47804	1 314	0	1 314	0	0	0	0	0	0	1 314	0	1 314
52301	22 664	0	22 664	3 301	0	3 301	2 900	0	2 900	22 263	0	22 263
52305	12 015	0	12 015	460	0	460	629	0	629	12 184	0	12 184
52306	6 528	0	6 528	2 500	0	2 500	0	0	0	4 028	0	4 028
52307	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52406	9 031	0	9 031	253	0	253	2 804	0	2 804	11 582	0	11 582
52501	5 373	0	5 373	831	0	831	356	0	356	4 898	0	4 898
60301	693	0	693	1 590	0	1 590	1 553	0	1 553	656	0	656
60305	531	0	531	1 037	0	1 037	1 055	0	1 055	549	0	549
60307	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60309	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60311	4 891	0	4 891	2 494	0	2 494	2 283	0	2 283	4 680	0	4 680
60322	4 311	0	4 311	9	0	9	427	0	427	4 729	0	4 729
60324	203	0	203	0	0	0	0	0	0	203	0	203
60601	5 075	0	5 075	0	0	0	180	0	180	5 255	0	5 255
70601	273 485	0	273 485	2	0	2	58 693	0	58 693	332 176	0	332 176
Итого по пассиву (баланс)	3 071 258	0	3 071 258	8 180 057	0	8 180 057	8 403 501	0	8 403 501	3 294 702	0	3 294 702
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90803	5 200	0	5 200	0	0	0	4 446	0	4 446	754	0	754
90901	4 521	0	4 521	11 375	0	11 375	11 588	0	11 588	4 308	0	4 308
90902	157 311	0	157 311	6 885	0	6 885	6 334	0	6 334	157 862	0	157 862
91202	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
91203	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	233 650	0	233 650	73 680	0	73 680	66 508	0	66 508	240 822	0	240 822
91418	1 314	0	1 314	0	0	0	0	0	0	1 314	0	1 314
91604	4 068	0	4 068	806	0	806	600	0	600	4 274	0	4 274
91704	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
91802	396	0	396	0	0	0	0	0	0	396	0	396
91803	261	0	261	0	0	0	0	0	0	261	0	261
99998	521 161	0	521 161	69 594	0	69 594	86 618	0	86 618	504 137	0	504 137
Итого по активу (баланс)	928 043	0	928 043	162 340	0	162 340	176 094	0	176 094	914 289	0	914 289
Пассив
91003	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
91311	5 200	0	5 200	4 446	0	4 446	0	0	0	754	0	754
91312	426 663	0	426 663	40 756	0	40 756	29 723	0	29 723	415 630	0	415 630
91315	25 311	0	25 311	0	0	0	0	0	0	25 311	0	25 311
91316	12 937	0	12 937	28 500	0	28 500	19 600	0	19 600	4 037	0	4 037
91317	0	0	0	12 795	0	12 795	20 150	0	20 150	7 355	0	7 355
91507	50 986	0	50 986	0	0	0	0	0	0	50 986	0	50 986
91508	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
99999	406 882	0	406 882	89 476	0	89 476	92 746	0	92 746	410 152	0	410 152
Итого по пассиву (баланс)	928 043	0	928 043	176 094	0	176 094	162 340	0	162 340	914 289	0	914 289
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	50,0000	0	0	51,0000	0	0	6,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	51,0000	0	0	51,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	9,0000	0	0	101,0000	0	0	102,0000	0	0	8,0000
Пассив
98050	0	0	4,0000	0	0	51,0000	0	0	50,0000	0	0	3,0000
98090	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	9,0000	0	0	51,0000	0	0	50,0000	0	0	8,0000

Страница была полезной?