Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Самарский ипотечно-земельный банк"

Регистрационный номер

3026

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	99 703	0	99 703	457 452	0	457 452	469 907	0	469 907	87 248	0	87 248
20207	0	0	0	164 859	0	164 859	164 859	0	164 859	0	0	0
20208	4 157	0	4 157	35 075	0	35 075	35 114	0	35 114	4 118	0	4 118
20209	0	0	0	200 942	0	200 942	200 942	0	200 942	0	0	0
30102	153 299	0	153 299	5 896 909	0	5 896 909	5 716 952	0	5 716 952	333 256	0	333 256
30110	185	0	185	284	0	284	118	0	118	351	0	351
30202	2 882	0	2 882	294	0	294	0	0	0	3 176	0	3 176
30302	453 402	0	453 402	112 885	0	112 885	74 272	0	74 272	492 015	0	492 015
30306	900 611	0	900 611	36 000	0	36 000	0	0	0	936 611	0	936 611
45201	1 278	0	1 278	532	0	532	1 278	0	1 278	532	0	532
45204	91	0	91	23 141	0	23 141	37	0	37	23 195	0	23 195
45206	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45208	24 950	0	24 950	0	0	0	24 950	0	24 950	0	0	0
45407	106	0	106	0	0	0	21	0	21	85	0	85
45504	19 500	0	19 500	15 000	0	15 000	19 500	0	19 500	15 000	0	15 000
45505	136 579	0	136 579	18 950	0	18 950	37 179	0	37 179	118 350	0	118 350
45506	18 852	0	18 852	20 900	0	20 900	95	0	95	39 657	0	39 657
45507	35 900	0	35 900	40 120	0	40 120	20 900	0	20 900	55 120	0	55 120
45812	698	0	698	0	0	0	0	0	0	698	0	698
45815	13 992	0	13 992	0	0	0	2 308	0	2 308	11 684	0	11 684
45912	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
45915	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
47408	0	0	0	39 102	0	39 102	39 102	0	39 102	0	0	0
47423	7 688	0	7 688	32 117	0	32 117	32 165	0	32 165	7 640	0	7 640
47427	11	0	11	3	0	3	11	0	11	3	0	3
47802	1 314	0	1 314	0	0	0	0	0	0	1 314	0	1 314
51401	0	0	0	143 132	0	143 132	143 132	0	143 132	0	0	0
51402	0	0	0	22 449	0	22 449	22 449	0	22 449	0	0	0
51509	0	0	0	2 250	0	2 250	0	0	0	2 250	0	2 250
60302	1 131	0	1 131	50	0	50	64	0	64	1 117	0	1 117
60306	0	0	0	294	0	294	294	0	294	0	0	0
60308	212	0	212	91	0	91	95	0	95	208	0	208
60310	9	0	9	129	0	129	118	0	118	20	0	20
60312	944	0	944	3 562	0	3 562	3 344	0	3 344	1 162	0	1 162
60323	3	0	3	18	0	18	18	0	18	3	0	3
60401	10 968	0	10 968	85	0	85	4	0	4	11 049	0	11 049
60701	15	0	15	125	0	125	134	0	134	6	0	6
61008	108	0	108	147	0	147	82	0	82	173	0	173
61009	1	0	1	4	0	4	4	0	4	1	0	1
61210	0	0	0	165 581	0	165 581	165 581	0	165 581	0	0	0
61403	120	0	120	44	0	44	25	0	25	139	0	139
70606	196 527	0	196 527	48 547	0	48 547	23	0	23	245 051	0	245 051
70611	434	0	434	38	0	38	0	0	0	472	0	472
Пассив
10208	82 050	0	82 050	0	0	0	46 450	0	46 450	128 500	0	128 500
10601	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
10701	9 725	0	9 725	0	0	0	0	0	0	9 725	0	9 725
30232	31	0	31	1	0	1	0	0	0	30	0	30
30301	453 402	0	453 402	74 272	0	74 272	112 885	0	112 885	492 015	0	492 015
30305	900 611	0	900 611	0	0	0	36 000	0	36 000	936 611	0	936 611
40702	211 996	0	211 996	6 316 651	0	6 316 651	6 441 762	0	6 441 762	337 107	0	337 107
40703	3 356	0	3 356	3 691	0	3 691	3 696	0	3 696	3 361	0	3 361
40802	8 380	0	8 380	98 161	0	98 161	97 685	0	97 685	7 904	0	7 904
40821	34	0	34	318	0	318	326	0	326	42	0	42
40905	0	0	0	283	0	283	283	0	283	0	0	0
40909	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
40911	7 072	0	7 072	222 473	0	222 473	215 819	0	215 819	418	0	418
42106	3 570	0	3 570	0	0	0	0	0	0	3 570	0	3 570
42301	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
43807	17 600	0	17 600	0	0	0	15 000	0	15 000	32 600	0	32 600
45215	2 833	0	2 833	2 075	0	2 075	9 932	0	9 932	10 690	0	10 690
45415	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45515	63 602	0	63 602	35 794	0	35 794	29 652	0	29 652	57 460	0	57 460
45818	14 690	0	14 690	2 307	0	2 307	0	0	0	12 383	0	12 383
45918	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
47407	0	0	0	39 102	0	39 102	39 102	0	39 102	0	0	0
47416	434	0	434	985	0	985	559	0	559	8	0	8
47422	902	0	902	39 721	0	39 721	39 607	0	39 607	788	0	788
47425	4 006	0	4 006	87	0	87	417	0	417	4 336	0	4 336
47426	6	0	6	0	0	0	1	0	1	7	0	7
47804	1 314	0	1 314	0	0	0	0	0	0	1 314	0	1 314
51510	0	0	0	0	0	0	2 250	0	2 250	2 250	0	2 250
52301	17 815	0	17 815	14 110	0	14 110	10 966	0	10 966	14 671	0	14 671
52303	9 450	0	9 450	55 665	0	55 665	66 615	0	66 615	20 400	0	20 400
52304	50	0	50	50	0	50	10 490	0	10 490	10 490	0	10 490
52305	11 566	0	11 566	1 566	0	1 566	1 155	0	1 155	11 155	0	11 155
52306	22 186	0	22 186	5 000	0	5 000	0	0	0	17 186	0	17 186
52307	24 781	0	24 781	14 781	0	14 781	0	0	0	10 000	0	10 000
52406	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
52501	4 782	0	4 782	1 553	0	1 553	528	0	528	3 757	0	3 757
60301	695	0	695	471	0	471	551	0	551	775	0	775
60305	483	0	483	938	0	938	964	0	964	509	0	509
60307	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60309	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
60311	5 963	0	5 963	2 241	0	2 241	2 841	0	2 841	6 563	0	6 563
60322	140	0	140	8	0	8	423	0	423	555	0	555
60324	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
60601	3 538	0	3 538	0	0	0	172	0	172	3 710	0	3 710
70601	201 331	0	201 331	0	0	0	52 207	0	52 207	253 538	0	253 538
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90803	70 992	0	70 992	21 130	0	21 130	45 068	0	45 068	47 054	0	47 054
90901	38 927	0	38 927	26 566	0	26 566	401	0	401	65 092	0	65 092
90902	137 027	0	137 027	43 041	0	43 041	35 975	0	35 975	144 093	0	144 093
91202	90	0	90	31	0	31	25	0	25	96	0	96
91203	64	0	64	30	0	30	20	0	20	74	0	74
91414	120 905	0	120 905	47 333	0	47 333	61	0	61	168 177	0	168 177
91418	1 314	0	1 314	0	0	0	0	0	0	1 314	0	1 314
91604	3 350	0	3 350	0	0	0	2	0	2	3 348	0	3 348
91704	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
91802	396	0	396	0	0	0	0	0	0	396	0	396
91803	261	0	261	0	0	0	0	0	0	261	0	261
99998	354 385	0	354 385	129 996	0	129 996	111 820	0	111 820	372 561	0	372 561
Пассив
91003	0	0	0	294	0	294	294	0	294	0	0	0
91311	73 992	0	73 992	44 568	0	44 568	24 630	0	24 630	54 054	0	54 054
91312	208 026	0	208 026	34 266	0	34 266	59 757	0	59 757	233 517	0	233 517
91315	21 652	0	21 652	19	0	19	3 000	0	3 000	24 633	0	24 633
91316	10 909	0	10 909	141	0	141	37	0	37	10 805	0	10 805
91317	122	0	122	532	0	532	1 278	0	1 278	868	0	868
91507	39 620	0	39 620	32 000	0	32 000	41 000	0	41 000	48 620	0	48 620
91508	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
99999	373 374	0	373 374	81 552	0	81 552	138 131	0	138 131	429 953	0	429 953
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	83,0000	0	0	82,0000	0	0	4,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	82,0000	0	0	82,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	82,0000	0	0	83,0000	0	0	1,0000
98090	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000

Страница была полезной?