Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Самарский ипотечно-земельный банк"

Регистрационный номер

3026

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	23 836	0	23 836	318 353	0	318 353	273 555	0	273 555	68 634	0	68 634
20207	0	0	0	153 839	0	153 839	153 839	0	153 839	0	0	0
20208	5 141	0	5 141	31 926	0	31 926	33 512	0	33 512	3 555	0	3 555
20209	0	0	0	190 776	0	190 776	190 776	0	190 776	0	0	0
30102	128 582	0	128 582	2 248 615	0	2 248 615	2 304 249	0	2 304 249	72 948	0	72 948
30110	248	0	248	72	0	72	0	0	0	320	0	320
30202	5 413	0	5 413	283	0	283	0	0	0	5 696	0	5 696
30302	360 376	0	360 376	36 385	0	36 385	3 060	0	3 060	393 701	0	393 701
30306	809 611	0	809 611	31 500	0	31 500	0	0	0	841 111	0	841 111
45201	964	0	964	909	0	909	964	0	964	909	0	909
45204	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45206	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45208	25 250	0	25 250	0	0	0	100	0	100	25 150	0	25 150
45407	137	0	137	0	0	0	0	0	0	137	0	137
45503	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
45504	36 000	0	36 000	60	0	60	1 560	0	1 560	34 500	0	34 500
45505	114 560	0	114 560	0	0	0	1 052	0	1 052	113 508	0	113 508
45506	4 427	0	4 427	250	0	250	66	0	66	4 611	0	4 611
45507	20 900	0	20 900	0	0	0	0	0	0	20 900	0	20 900
45812	698	0	698	0	0	0	0	0	0	698	0	698
45815	14 995	0	14 995	0	0	0	46	0	46	14 949	0	14 949
45912	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
45915	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
47408	0	0	0	48 209	0	48 209	48 209	0	48 209	0	0	0
47423	7 198	0	7 198	29 055	0	29 055	28 257	0	28 257	7 996	0	7 996
47427	9	0	9	7	0	7	9	0	9	7	0	7
47802	1 314	0	1 314	0	0	0	0	0	0	1 314	0	1 314
51401	1 626	0	1 626	77 954	0	77 954	72 977	0	72 977	6 603	0	6 603
51402	1 889	0	1 889	9 109	0	9 109	6 717	0	6 717	4 281	0	4 281
51403	0	0	0	35 922	0	35 922	35 922	0	35 922	0	0	0
60302	1 142	0	1 142	16	0	16	30	0	30	1 128	0	1 128
60306	0	0	0	299	0	299	299	0	299	0	0	0
60308	122	0	122	65	0	65	49	0	49	138	0	138
60310	20	0	20	83	0	83	83	0	83	20	0	20
60312	1 126	0	1 126	2 814	0	2 814	2 916	0	2 916	1 024	0	1 024
60323	3	0	3	404	0	404	404	0	404	3	0	3
60401	10 190	0	10 190	357	0	357	0	0	0	10 547	0	10 547
60701	96	0	96	287	0	287	363	0	363	20	0	20
61002	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
61008	116	0	116	137	0	137	133	0	133	120	0	120
61009	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61210	0	0	0	115 616	0	115 616	115 616	0	115 616	0	0	0
61403	123	0	123	51	0	51	26	0	26	148	0	148
70606	136 029	0	136 029	10 255	0	10 255	24	0	24	146 260	0	146 260
70611	284	0	284	0	0	0	0	0	0	284	0	284
Пассив
10208	85 500	0	85 500	7 700	0	7 700	0	0	0	77 800	0	77 800
10601	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
10701	9 725	0	9 725	0	0	0	0	0	0	9 725	0	9 725
30232	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30301	360 376	0	360 376	3 060	0	3 060	36 385	0	36 385	393 701	0	393 701
30305	809 611	0	809 611	0	0	0	31 500	0	31 500	841 111	0	841 111
40702	106 797	0	106 797	2 248 197	0	2 248 197	2 243 245	0	2 243 245	101 845	0	101 845
40703	2 510	0	2 510	2 273	0	2 273	2 722	0	2 722	2 959	0	2 959
40802	6 841	0	6 841	90 388	0	90 388	92 550	0	92 550	9 003	0	9 003
40905	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
40911	514	0	514	200 879	0	200 879	201 032	0	201 032	667	0	667
42106	3 570	0	3 570	0	0	0	0	0	0	3 570	0	3 570
42301	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
43807	17 600	0	17 600	0	0	0	0	0	0	17 600	0	17 600
45215	2 748	0	2 748	25	0	25	565	0	565	3 288	0	3 288
45415	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45515	49 930	0	49 930	504	0	504	4 265	0	4 265	53 691	0	53 691
45818	15 693	0	15 693	46	0	46	0	0	0	15 647	0	15 647
45918	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
47407	0	0	0	47 837	0	47 837	48 210	0	48 210	373	0	373
47416	6	0	6	1 662	0	1 662	1 758	0	1 758	102	0	102
47422	626	0	626	29 212	0	29 212	29 043	0	29 043	457	0	457
47425	4 039	0	4 039	108	0	108	88	0	88	4 019	0	4 019
47426	5	0	5	0	0	0	1	0	1	6	0	6
47804	1 314	0	1 314	0	0	0	0	0	0	1 314	0	1 314
52301	14 852	0	14 852	1 687	0	1 687	10 292	0	10 292	23 457	0	23 457
52303	0	0	0	0	0	0	390	0	390	390	0	390
52304	12 265	0	12 265	8 265	0	8 265	0	0	0	4 000	0	4 000
52305	17 595	0	17 595	3 487	0	3 487	719	0	719	14 827	0	14 827
52306	14 866	0	14 866	60	0	60	0	0	0	14 806	0	14 806
52307	24 781	0	24 781	0	0	0	0	0	0	24 781	0	24 781
52406	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
52501	5 117	0	5 117	281	0	281	558	0	558	5 394	0	5 394
60301	644	0	644	503	0	503	553	0	553	694	0	694
60305	471	0	471	1 024	0	1 024	1 032	0	1 032	479	0	479
60307	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
60309	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60311	5 681	0	5 681	1 877	0	1 877	1 918	0	1 918	5 722	0	5 722
60322	41	0	41	21	0	21	41	0	41	61	0	61
60324	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
60601	3 047	0	3 047	0	0	0	157	0	157	3 204	0	3 204
70601	139 443	0	139 443	1	0	1	10 865	0	10 865	150 307	0	150 307
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90704	0	0	0	3 207	0	3 207	3 207	0	3 207	0	0	0
90803	64 902	0	64 902	0	0	0	7 000	0	7 000	57 902	0	57 902
90901	9 619	0	9 619	5 972	0	5 972	6 946	0	6 946	8 645	0	8 645
90902	131 847	0	131 847	12 741	0	12 741	12 253	0	12 253	132 335	0	132 335
91202	124	0	124	0	0	0	3	0	3	121	0	121
91203	72	0	72	5	0	5	10	0	10	67	0	67
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	97 140	0	97 140	454	0	454	3 462	0	3 462	94 132	0	94 132
91418	1 314	0	1 314	0	0	0	0	0	0	1 314	0	1 314
91604	3 643	0	3 643	1	0	1	24	0	24	3 620	0	3 620
91704	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
91802	396	0	396	0	0	0	0	0	0	396	0	396
91803	261	0	261	0	0	0	0	0	0	261	0	261
99998	330 248	0	330 248	2 578	0	2 578	23 152	0	23 152	309 674	0	309 674
Пассив
91003	0	0	0	283	0	283	283	0	283	0	0	0
91311	67 902	0	67 902	7 000	0	7 000	0	0	0	60 902	0	60 902
91312	191 868	0	191 868	3 707	0	3 707	0	0	0	188 161	0	188 161
91315	21 725	0	21 725	155	0	155	82	0	82	21 652	0	21 652
91317	236	0	236	909	0	909	964	0	964	291	0	291
91507	48 340	0	48 340	11 078	0	11 078	1 250	0	1 250	38 512	0	38 512
91508	177	0	177	21	0	21	0	0	0	156	0	156
99999	309 367	0	309 367	32 905	0	32 905	22 379	0	22 379	298 841	0	298 841
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	102,0000	0	0	101,0000	0	0	8,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	101,0000	0	0	101,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Пассив
98050	0	0	4,0000	0	0	101,0000	0	0	102,0000	0	0	5,0000
98090	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000

Страница была полезной?