Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Самарский ипотечно-земельный банк"

Регистрационный номер

3026

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	44 161	0	44 161	265 497	0	265 497	247 856	0	247 856	61 802	0	61 802
20207	0	0	0	146 070	0	146 070	146 070	0	146 070	0	0	0
20208	4 409	0	4 409	33 175	0	33 175	33 494	0	33 494	4 090	0	4 090
20209	0	0	0	179 563	0	179 563	179 563	0	179 563	0	0	0
30102	74 726	0	74 726	826 073	0	826 073	811 016	0	811 016	89 783	0	89 783
30110	124	0	124	134	0	134	36	0	36	222	0	222
30202	4 438	0	4 438	422	0	422	0	0	0	4 860	0	4 860
30302	262 758	0	262 758	27 025	0	27 025	2 054	0	2 054	287 729	0	287 729
30306	710 111	0	710 111	29 000	0	29 000	0	0	0	739 111	0	739 111
45201	205	0	205	0	0	0	205	0	205	0	0	0
45203	0	0	0	2 300	0	2 300	2 300	0	2 300	0	0	0
45206	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45208	25 550	0	25 550	0	0	0	100	0	100	25 450	0	25 450
45407	150	0	150	0	0	0	13	0	13	137	0	137
45503	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
45504	24 800	0	24 800	0	0	0	0	0	0	24 800	0	24 800
45505	95 785	0	95 785	2 100	0	2 100	18 804	0	18 804	79 081	0	79 081
45506	4 014	0	4 014	60	0	60	61	0	61	4 013	0	4 013
45507	29 900	0	29 900	0	0	0	9 000	0	9 000	20 900	0	20 900
45812	698	0	698	0	0	0	0	0	0	698	0	698
45815	15 117	0	15 117	0	0	0	85	0	85	15 032	0	15 032
45912	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
45915	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
47408	0	0	0	25 503	0	25 503	25 503	0	25 503	0	0	0
47423	7 584	0	7 584	30 251	0	30 251	30 733	0	30 733	7 102	0	7 102
47427	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
47802	1 314	0	1 314	0	0	0	0	0	0	1 314	0	1 314
51401	20 832	0	20 832	107 234	0	107 234	127 555	0	127 555	511	0	511
51402	0	0	0	7 415	0	7 415	7 415	0	7 415	0	0	0
51403	0	0	0	10 290	0	10 290	10 290	0	10 290	0	0	0
51509	2 250	0	2 250	0	0	0	2 250	0	2 250	0	0	0
60302	489	0	489	50	0	50	55	0	55	484	0	484
60306	0	0	0	314	0	314	314	0	314	0	0	0
60308	108	0	108	71	0	71	72	0	72	107	0	107
60310	0	0	0	125	0	125	106	0	106	19	0	19
60312	883	0	883	3 820	0	3 820	3 277	0	3 277	1 426	0	1 426
60323	3	0	3	386	0	386	386	0	386	3	0	3
60401	10 190	0	10 190	114	0	114	320	0	320	9 984	0	9 984
60701	22	0	22	434	0	434	434	0	434	22	0	22
61008	0	0	0	181	0	181	103	0	103	78	0	78
61009	0	0	0	66	0	66	38	0	38	28	0	28
61209	0	0	0	360	0	360	360	0	360	0	0	0
61210	0	0	0	145 260	0	145 260	145 260	0	145 260	0	0	0
61403	157	0	157	16	0	16	19	0	19	154	0	154
70606	63 809	0	63 809	28 824	0	28 824	4	0	4	92 629	0	92 629
70611	648	0	648	162	0	162	0	0	0	810	0	810
Пассив
10208	77 800	0	77 800	0	0	0	0	0	0	77 800	0	77 800
10601	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
10701	9 725	0	9 725	0	0	0	0	0	0	9 725	0	9 725
30232	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30301	262 758	0	262 758	2 054	0	2 054	27 025	0	27 025	287 729	0	287 729
30305	710 111	0	710 111	0	0	0	29 000	0	29 000	739 111	0	739 111
40602	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40702	89 650	0	89 650	761 909	0	761 909	741 887	0	741 887	69 628	0	69 628
40703	1 847	0	1 847	3 223	0	3 223	3 160	0	3 160	1 784	0	1 784
40802	6 234	0	6 234	49 057	0	49 057	49 887	0	49 887	7 064	0	7 064
40905	0	0	0	131	0	131	134	0	134	3	0	3
40911	388	0	388	189 615	0	189 615	189 314	0	189 314	87	0	87
42106	3 570	0	3 570	0	0	0	0	0	0	3 570	0	3 570
42301	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
43807	17 600	0	17 600	0	0	0	0	0	0	17 600	0	17 600
45215	2 323	0	2 323	2 325	0	2 325	2 300	0	2 300	2 298	0	2 298
45415	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45515	36 178	0	36 178	13 739	0	13 739	20 565	0	20 565	43 004	0	43 004
45818	15 815	0	15 815	85	0	85	0	0	0	15 730	0	15 730
45918	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
47407	0	0	0	25 503	0	25 503	25 503	0	25 503	0	0	0
47416	96	0	96	3 826	0	3 826	3 734	0	3 734	4	0	4
47422	432	0	432	28 906	0	28 906	28 918	0	28 918	444	0	444
47425	4 248	0	4 248	71	0	71	21	0	21	4 198	0	4 198
47426	4	0	4	0	0	0	1	0	1	5	0	5
47804	1 314	0	1 314	0	0	0	0	0	0	1 314	0	1 314
51510	2 250	0	2 250	2 250	0	2 250	0	0	0	0	0	0
52301	28 889	0	28 889	15 790	0	15 790	1 545	0	1 545	14 644	0	14 644
52303	460	0	460	60	0	60	0	0	0	400	0	400
52304	540	0	540	6 500	0	6 500	18 125	0	18 125	12 165	0	12 165
52305	15 645	0	15 645	415	0	415	1 785	0	1 785	17 015	0	17 015
52306	14 866	0	14 866	0	0	0	0	0	0	14 866	0	14 866
52307	24 781	0	24 781	0	0	0	0	0	0	24 781	0	24 781
52406	56	0	56	0	0	0	370	0	370	426	0	426
52501	4 122	0	4 122	503	0	503	570	0	570	4 189	0	4 189
60301	631	0	631	574	0	574	654	0	654	711	0	711
60305	477	0	477	943	0	943	979	0	979	513	0	513
60307	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60309	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60311	5 948	0	5 948	2 295	0	2 295	2 165	0	2 165	5 818	0	5 818
60322	89	0	89	78	0	78	32	0	32	43	0	43
60324	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
60601	2 631	0	2 631	40	0	40	154	0	154	2 745	0	2 745
70601	66 589	0	66 589	1	0	1	29 210	0	29 210	95 798	0	95 798
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90704	0	0	0	22 180	0	22 180	22 180	0	22 180	0	0	0
90803	64 394	0	64 394	20 183	0	20 183	32 406	0	32 406	52 171	0	52 171
90901	502	0	502	7 093	0	7 093	785	0	785	6 810	0	6 810
90902	156 256	0	156 256	4 455	0	4 455	3 867	0	3 867	156 844	0	156 844
91202	124	0	124	0	0	0	2	0	2	122	0	122
91203	97	0	97	2	0	2	10	0	10	89	0	89
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	75 359	0	75 359	10 174	0	10 174	7 296	0	7 296	78 237	0	78 237
91418	1 314	0	1 314	0	0	0	0	0	0	1 314	0	1 314
91604	3 702	0	3 702	117	0	117	44	0	44	3 775	0	3 775
91704	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
91802	396	0	396	0	0	0	0	0	0	396	0	396
91803	261	0	261	0	0	0	0	0	0	261	0	261
99998	259 123	0	259 123	21 705	0	21 705	50 995	0	50 995	229 833	0	229 833
Пассив
91003	0	0	0	442	0	442	442	0	442	0	0	0
91311	64 394	0	64 394	29 406	0	29 406	20 183	0	20 183	55 171	0	55 171
91312	145 375	0	145 375	19 504	0	19 504	237	0	237	126 108	0	126 108
91315	274	0	274	0	0	0	0	0	0	274	0	274
91317	955	0	955	1 160	0	1 160	205	0	205	0	0	0
91507	47 970	0	47 970	483	0	483	610	0	610	48 097	0	48 097
91508	155	0	155	0	0	0	28	0	28	183	0	183
99999	302 454	0	302 454	66 590	0	66 590	64 204	0	64 204	300 068	0	300 068
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	71,0000	0	0	76,0000	0	0	4,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	76,0000	0	0	76,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000
Пассив
98050	0	0	7,0000	0	0	77,0000	0	0	71,0000	0	0	1,0000
98090	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000

Страница была полезной?