Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Самарский ипотечно-земельный банк"

Регистрационный номер

3026

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	10 054	0	10 054	348 988	0	348 988	314 881	0	314 881	44 161	0	44 161
20207	0	0	0	143 712	0	143 712	143 712	0	143 712	0	0	0
20208	4 199	0	4 199	30 932	0	30 932	30 722	0	30 722	4 409	0	4 409
20209	0	0	0	174 295	0	174 295	174 295	0	174 295	0	0	0
30102	102 698	0	102 698	907 898	0	907 898	935 870	0	935 870	74 726	0	74 726
30110	122	0	122	60	0	60	58	0	58	124	0	124
30202	4 068	0	4 068	370	0	370	0	0	0	4 438	0	4 438
30302	245 321	0	245 321	26 877	0	26 877	9 440	0	9 440	262 758	0	262 758
30306	681 511	0	681 511	28 600	0	28 600	0	0	0	710 111	0	710 111
45201	721	0	721	205	0	205	721	0	721	205	0	205
45206	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45208	25 650	0	25 650	0	0	0	100	0	100	25 550	0	25 550
45407	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
45503	600	0	600	0	0	0	600	0	600	0	0	0
45504	9 300	0	9 300	15 500	0	15 500	0	0	0	24 800	0	24 800
45505	98 140	0	98 140	19 780	0	19 780	22 135	0	22 135	95 785	0	95 785
45506	487	0	487	3 800	0	3 800	273	0	273	4 014	0	4 014
45507	29 900	0	29 900	0	0	0	0	0	0	29 900	0	29 900
45812	698	0	698	0	0	0	0	0	0	698	0	698
45815	15 144	0	15 144	0	0	0	27	0	27	15 117	0	15 117
45912	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
45915	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
47408	0	0	0	34 915	0	34 915	34 915	0	34 915	0	0	0
47423	6 571	0	6 571	27 358	0	27 358	26 345	0	26 345	7 584	0	7 584
47427	5	0	5	2	0	2	5	0	5	2	0	2
47802	1 314	0	1 314	0	0	0	0	0	0	1 314	0	1 314
51401	30 013	0	30 013	145 982	0	145 982	155 163	0	155 163	20 832	0	20 832
51402	0	0	0	16 011	0	16 011	16 011	0	16 011	0	0	0
51403	0	0	0	655	0	655	655	0	655	0	0	0
51509	2 250	0	2 250	0	0	0	0	0	0	2 250	0	2 250
60302	470	0	470	48	0	48	29	0	29	489	0	489
60306	0	0	0	280	0	280	280	0	280	0	0	0
60308	107	0	107	40	0	40	39	0	39	108	0	108
60310	2	0	2	96	0	96	98	0	98	0	0	0
60312	728	0	728	3 169	0	3 169	3 014	0	3 014	883	0	883
60323	3	0	3	207	0	207	207	0	207	3	0	3
60401	9 728	0	9 728	462	0	462	0	0	0	10 190	0	10 190
60701	325	0	325	159	0	159	462	0	462	22	0	22
61002	3	0	3	1	0	1	4	0	4	0	0	0
61008	3	0	3	88	0	88	91	0	91	0	0	0
61009	6	0	6	15	0	15	21	0	21	0	0	0
61210	0	0	0	171 828	0	171 828	171 828	0	171 828	0	0	0
61403	165	0	165	12	0	12	20	0	20	157	0	157
70606	51 260	0	51 260	12 550	0	12 550	1	0	1	63 809	0	63 809
70611	273	0	273	375	0	375	0	0	0	648	0	648
Пассив
10208	77 800	0	77 800	0	0	0	0	0	0	77 800	0	77 800
10601	483	0	483	464	0	464	0	0	0	19	0	19
10701	6 626	0	6 626	0	0	0	3 099	0	3 099	9 725	0	9 725
10801	0	0	0	464	0	464	464	0	464	0	0	0
30232	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30301	245 321	0	245 321	9 440	0	9 440	26 877	0	26 877	262 758	0	262 758
30305	681 511	0	681 511	0	0	0	28 600	0	28 600	710 111	0	710 111
40602	2	0	2	0	0	0	2	0	2	4	0	4
40702	85 003	0	85 003	786 306	0	786 306	790 953	0	790 953	89 650	0	89 650
40703	1 715	0	1 715	2 404	0	2 404	2 536	0	2 536	1 847	0	1 847
40802	5 496	0	5 496	45 798	0	45 798	46 536	0	46 536	6 234	0	6 234
40905	3	0	3	62	0	62	59	0	59	0	0	0
40911	360	0	360	190 811	0	190 811	190 839	0	190 839	388	0	388
42106	3 570	0	3 570	0	0	0	0	0	0	3 570	0	3 570
42301	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
43807	17 600	0	17 600	0	0	0	0	0	0	17 600	0	17 600
45215	2 348	0	2 348	25	0	25	0	0	0	2 323	0	2 323
45415	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45515	31 871	0	31 871	3 150	0	3 150	7 457	0	7 457	36 178	0	36 178
45818	15 842	0	15 842	27	0	27	0	0	0	15 815	0	15 815
45918	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
47407	20	0	20	34 935	0	34 935	34 915	0	34 915	0	0	0
47416	48	0	48	1 038	0	1 038	1 086	0	1 086	96	0	96
47422	771	0	771	22 608	0	22 608	22 269	0	22 269	432	0	432
47425	4 253	0	4 253	33	0	33	28	0	28	4 248	0	4 248
47426	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47804	1 314	0	1 314	0	0	0	0	0	0	1 314	0	1 314
51510	2 250	0	2 250	0	0	0	0	0	0	2 250	0	2 250
52301	27 322	0	27 322	410	0	410	1 977	0	1 977	28 889	0	28 889
52303	0	0	0	0	0	0	460	0	460	460	0	460
52304	330	0	330	100	0	100	310	0	310	540	0	540
52305	17 422	0	17 422	2 077	0	2 077	300	0	300	15 645	0	15 645
52306	11 366	0	11 366	0	0	0	3 500	0	3 500	14 866	0	14 866
52307	24 781	0	24 781	0	0	0	0	0	0	24 781	0	24 781
52406	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
52501	3 624	0	3 624	64	0	64	562	0	562	4 122	0	4 122
60301	462	0	462	655	0	655	824	0	824	631	0	631
60305	475	0	475	931	0	931	933	0	933	477	0	477
60307	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60309	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60311	6 299	0	6 299	2 350	0	2 350	1 999	0	1 999	5 948	0	5 948
60322	159	0	159	102	0	102	32	0	32	89	0	89
60324	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
60601	2 487	0	2 487	0	0	0	144	0	144	2 631	0	2 631
70601	53 213	0	53 213	0	0	0	13 376	0	13 376	66 589	0	66 589
70801	2 635	0	2 635	2 635	0	2 635	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90704	0	0	0	610	0	610	610	0	610	0	0	0
90803	54 299	0	54 299	30 935	0	30 935	20 840	0	20 840	64 394	0	64 394
90901	530	0	530	40 231	0	40 231	40 259	0	40 259	502	0	502
90902	144 003	0	144 003	30 014	0	30 014	17 761	0	17 761	156 256	0	156 256
91202	139	0	139	0	0	0	15	0	15	124	0	124
91203	98	0	98	15	0	15	16	0	16	97	0	97
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	72 955	0	72 955	3 780	0	3 780	1 376	0	1 376	75 359	0	75 359
91418	1 314	0	1 314	0	0	0	0	0	0	1 314	0	1 314
91604	3 704	0	3 704	4	0	4	6	0	6	3 702	0	3 702
91704	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
91802	396	0	396	0	0	0	0	0	0	396	0	396
91803	261	0	261	0	0	0	0	0	0	261	0	261
99998	246 947	0	246 947	34 941	0	34 941	22 765	0	22 765	259 123	0	259 123
Пассив
91003	0	0	0	370	0	370	370	0	370	0	0	0
91311	54 299	0	54 299	20 840	0	20 840	30 935	0	30 935	64 394	0	64 394
91312	143 852	0	143 852	1 350	0	1 350	2 873	0	2 873	145 375	0	145 375
91315	274	0	274	0	0	0	0	0	0	274	0	274
91317	439	0	439	205	0	205	721	0	721	955	0	955
91507	47 949	0	47 949	0	0	0	21	0	21	47 970	0	47 970
91508	134	0	134	0	0	0	21	0	21	155	0	155
99999	277 748	0	277 748	80 883	0	80 883	105 589	0	105 589	302 454	0	302 454
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	96,0000	0	0	95,0000	0	0	9,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	95,0000	0	0	95,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Пассив
98050	0	0	6,0000	0	0	95,0000	0	0	96,0000	0	0	7,0000
98090	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000

Страница была полезной?