Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2009 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Самарский ипотечно-земельный банк"

Регистрационный номер

3026

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	17 039	0	17 039	169 186	0	169 186	137 487	0	137 487	48 738	0	48 738
20207	0	0	0	50 694	0	50 694	50 694	0	50 694	0	0	0
20208	0	0	0	198	0	198	198	0	198	0	0	0
20209	0	0	0	103 842	0	103 842	103 842	0	103 842	0	0	0
30102	9 710	0	9 710	331 745	0	331 745	308 521	0	308 521	32 934	0	32 934
30110	155	0	155	126	0	126	204	0	204	77	0	77
30202	822	0	822	0	0	0	72	0	72	750	0	750
30302	77 376	0	77 376	12 265	0	12 265	1 110	0	1 110	88 531	0	88 531
30306	202 411	0	202 411	8 000	0	8 000	0	0	0	210 411	0	210 411
45206	1 057	0	1 057	1 147	0	1 147	1 517	0	1 517	687	0	687
45406	30	0	30	0	0	0	5	0	5	25	0	25
45503	56 591	0	56 591	20 400	0	20 400	25 800	0	25 800	51 191	0	51 191
45504	38 178	0	38 178	30	0	30	22 878	0	22 878	15 330	0	15 330
45505	14 296	0	14 296	0	0	0	8 218	0	8 218	6 078	0	6 078
45506	4 334	0	4 334	0	0	0	434	0	434	3 900	0	3 900
45507	230	0	230	0	0	0	54	0	54	176	0	176
45812	698	0	698	227	0	227	227	0	227	698	0	698
45815	18 334	0	18 334	276	0	276	6 452	0	6 452	12 158	0	12 158
45915	114	0	114	4	0	4	34	0	34	84	0	84
47408	0	0	0	540	0	540	540	0	540	0	0	0
47423	2 820	0	2 820	2 045	0	2 045	1 132	0	1 132	3 733	0	3 733
47427	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
47802	1 314	0	1 314	0	0	0	0	0	0	1 314	0	1 314
51401	0	0	0	22 850	0	22 850	22 850	0	22 850	0	0	0
51403	534	0	534	1 406	0	1 406	1 940	0	1 940	0	0	0
60302	532	0	532	18	0	18	45	0	45	505	0	505
60306	0	0	0	195	0	195	195	0	195	0	0	0
60308	105	0	105	31	0	31	31	0	31	105	0	105
60310	10	0	10	60	0	60	60	0	60	10	0	10
60312	575	0	575	944	0	944	1 067	0	1 067	452	0	452
60323	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
60401	8 080	0	8 080	5	0	5	19	0	19	8 066	0	8 066
60701	40	0	40	43	0	43	24	0	24	59	0	59
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	56	0	56	120	0	120	61	0	61	115	0	115
61209	0	0	0	6 381	0	6 381	6 381	0	6 381	0	0	0
61210	0	0	0	24 250	0	24 250	24 250	0	24 250	0	0	0
61403	111	0	111	2	0	2	10	0	10	103	0	103
70606	63 341	0	63 341	8 854	0	8 854	3	0	3	72 192	0	72 192
70611	641	0	641	47	0	47	0	0	0	688	0	688
Пассив
10208	33 200	0	33 200	0	0	0	6 600	0	6 600	39 800	0	39 800
10601	483	0	483	0	0	0	0	0	0	483	0	483
10701	5 064	0	5 064	0	0	0	0	0	0	5 064	0	5 064
30301	77 376	0	77 376	1 110	0	1 110	12 265	0	12 265	88 531	0	88 531
30305	202 411	0	202 411	0	0	0	8 000	0	8 000	210 411	0	210 411
40602	2	0	2	444	0	444	826	0	826	384	0	384
40702	36 694	0	36 694	287 822	0	287 822	289 613	0	289 613	38 485	0	38 485
40703	716	0	716	3 917	0	3 917	4 449	0	4 449	1 248	0	1 248
40802	1 837	0	1 837	13 430	0	13 430	14 081	0	14 081	2 488	0	2 488
40905	11	0	11	1 029	0	1 029	1 018	0	1 018	0	0	0
40911	0	0	0	57 167	0	57 167	57 167	0	57 167	0	0	0
42301	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
43807	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
45515	3 133	0	3 133	3 788	0	3 788	4 790	0	4 790	4 135	0	4 135
45818	10 831	0	10 831	2 426	0	2 426	662	0	662	9 067	0	9 067
47407	0	0	0	540	0	540	540	0	540	0	0	0
47416	217	0	217	357	0	357	196	0	196	56	0	56
47422	410	0	410	111	0	111	124	0	124	423	0	423
47425	2 722	0	2 722	141	0	141	1 110	0	1 110	3 691	0	3 691
47804	1 314	0	1 314	0	0	0	0	0	0	1 314	0	1 314
52301	750	0	750	4 430	0	4 430	4 330	0	4 330	650	0	650
52303	48 851	0	48 851	10 925	0	10 925	11 180	0	11 180	49 106	0	49 106
52304	500	0	500	0	0	0	448	0	448	948	0	948
52305	11 848	0	11 848	570	0	570	1 120	0	1 120	12 398	0	12 398
52306	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
52406	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
52501	971	0	971	110	0	110	317	0	317	1 178	0	1 178
60301	550	0	550	348	0	348	294	0	294	496	0	496
60305	315	0	315	616	0	616	619	0	619	318	0	318
60307	3	0	3	2	0	2	2	0	2	3	0	3
60309	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60311	0	0	0	141	0	141	141	0	141	0	0	0
60322	4	0	4	13	0	13	13	0	13	4	0	4
60324	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60601	1 813	0	1 813	0	0	0	50	0	50	1 863	0	1 863
70601	65 170	0	65 170	3	0	3	9 061	0	9 061	74 228	0	74 228
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90704	0	0	0	11 595	0	11 595	11 595	0	11 595	0	0	0
90803	48 891	0	48 891	34 620	0	34 620	38 308	0	38 308	45 203	0	45 203
90901	533	0	533	7 504	0	7 504	7 808	0	7 808	229	0	229
90902	247 391	0	247 391	10 662	0	10 662	129 861	0	129 861	128 192	0	128 192
91007	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
91202	184	0	184	0	0	0	130	0	130	54	0	54
91203	28	0	28	0	0	0	5	0	5	23	0	23
91414	82 461	0	82 461	388	0	388	23 239	0	23 239	59 610	0	59 610
91418	1 314	0	1 314	0	0	0	0	0	0	1 314	0	1 314
91604	4 916	0	4 916	34	0	34	1 540	0	1 540	3 410	0	3 410
91704	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
91802	396	0	396	0	0	0	0	0	0	396	0	396
91803	261	0	261	0	0	0	0	0	0	261	0	261
99998	90 288	0	90 288	36 436	0	36 436	48 422	0	48 422	78 302	0	78 302
Пассив
91311	48 891	0	48 891	38 308	0	38 308	34 620	0	34 620	45 203	0	45 203
91312	24 288	0	24 288	8 478	0	8 478	0	0	0	15 810	0	15 810
91317	573	0	573	1 516	0	1 516	1 816	0	1 816	873	0	873
91507	16 536	0	16 536	120	0	120	0	0	0	16 416	0	16 416
99999	386 423	0	386 423	212 558	0	212 558	64 875	0	64 875	238 740	0	238 740
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	22,0000	0	0	24,0000	0	0	3,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	22,0000	0	0	22,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Пассив
98050	0	0	2,0000	0	0	24,0000	0	0	22,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000

Страница была полезной?