Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2020 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Республиканский Кредитный Альянс" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3017

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	43 055	33 584	76 639	39 147	64 379	103 526	62 093	46 163	108 256	20 109	51 800	71 909
30102	17 426	0	17 426	9 419 124	0	9 419 124	9 407 400	0	9 407 400	29 150	0	29 150
30110	2 316	65 099	67 415	5 747	244 892	250 639	5 863	198 584	204 447	2 200	111 407	113 607
30202	13 432	0	13 432	1 785	0	1 785	0	0	0	15 217	0	15 217
304.1	17 002	0	17 002	144 526	0	144 526	144 527	0	144 527	17 001	0	17 001
31902	0	0	0	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	0	0	0
31903	650 000	0	650 000	2 000 000	0	2 000 000	2 050 000	0	2 050 000	600 000	0	600 000
32002	0	0	0	4 520 000	0	4 520 000	4 520 000	0	4 520 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 130 000	0	1 130 000	1 095 000	0	1 095 000	35 000	0	35 000
32201	6 200	0	6 200	0	0	0	0	0	0	6 200	0	6 200
45204	0	0	0	2 990	0	2 990	990	0	990	2 000	0	2 000
45205	0	37 584	37 584	0	32 730	32 730	0	31 848	31 848	0	38 466	38 466
45206	194 950	0	194 950	10 000	0	10 000	0	0	0	204 950	0	204 950
45207	133 860	0	133 860	0	0	0	11 740	0	11 740	122 120	0	122 120
45216	13 053	0	13 053	0	0	0	468	0	468	12 585	0	12 585
45405	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
45406	1 800	0	1 800	0	0	0	1 800	0	1 800	0	0	0
45407	0	0	0	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800	0	0	0
45416	393	0	393	705	0	705	728	0	728	370	0	370
45505	1 031	0	1 031	0	0	0	39	0	39	992	0	992
45506	70 377	0	70 377	0	0	0	2 521	0	2 521	67 856	0	67 856
45507	38 935	0	38 935	0	0	0	550	0	550	38 385	0	38 385
45523	13 951	0	13 951	0	0	0	1 945	0	1 945	12 006	0	12 006
45812	16 867	0	16 867	8	0	8	1 881	0	1 881	14 994	0	14 994
45813	5	0	5	1	0	1	0	0	0	6	0	6
45814	9	0	9	0	0	0	2	0	2	7	0	7
45815	33 184	0	33 184	0	0	0	0	0	0	33 184	0	33 184
45820	45 992	0	45 992	19	0	19	1 343	0	1 343	44 668	0	44 668
45912	1 139	0	1 139	183	0	183	0	0	0	1 322	0	1 322
45915	19 104	0	19 104	0	0	0	21	0	21	19 083	0	19 083
45920	20 163	0	20 163	131	0	131	0	0	0	20 294	0	20 294
474.1	0	0	0	136 660	282 969	419 629	136 660	282 969	419 629	0	0	0
47423	0	0	0	25 000	56 926	81 926	25 000	56 926	81 926	0	0	0
47427	333	0	333	8 413	172	8 585	8 657	172	8 829	89	0	89
47465	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
47502	0	0	0	545	0	545	545	0	545	0	0	0
60302	3 846	0	3 846	1 344	0	1 344	872	0	872	4 318	0	4 318
60308	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60310	0	0	0	428	0	428	428	0	428	0	0	0
60312	1 516	0	1 516	2 550	0	2 550	2 544	0	2 544	1 522	0	1 522
60314	0	420	420	0	612	612	0	260	260	0	772	772
60323	40	0	40	0	0	0	1	0	1	39	0	39
60336	23	0	23	0	0	0	23	0	23	0	0	0
60401	3 587	0	3 587	0	0	0	0	0	0	3 587	0	3 587
60804	50 442	0	50 442	0	0	0	0	0	0	50 442	0	50 442
60901	830	0	830	0	0	0	0	0	0	830	0	830
61008	4	0	4	25	0	25	28	0	28	1	0	1
61009	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
61702	3 601	0	3 601	0	0	0	0	0	0	3 601	0	3 601
70606	47 464	0	47 464	23 325	0	23 325	0	0	0	70 789	0	70 789
70608	85 431	0	85 431	34 991	0	34 991	0	0	0	120 422	0	120 422
70611	3 962	0	3 962	872	0	872	1 345	0	1 345	3 489	0	3 489
Итого по активу (баланс)	1 558 361	136 687	1 695 048	18 213 400	682 680	18 896 080	18 189 895	616 922	18 806 817	1 581 866	202 445	1 784 311
Пассив
10208	115 569	0	115 569	0	0	0	0	0	0	115 569	0	115 569
10701	343 328	0	343 328	0	0	0	0	0	0	343 328	0	343 328
10801	75 680	0	75 680	0	0	0	12 176	0	12 176	87 856	0	87 856
30232	0	5	5	5 727	714	6 441	5 727	713	6 440	0	4	4
407	488 702	10 368	499 070	1 037 830	150 726	1 188 556	1 032 853	162 250	1 195 103	483 725	21 892	505 617
408.1	19 311	5	19 316	54 020	1 103	55 123	57 097	1 103	58 200	22 388	5	22 393
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	19	3 003	3 022	0	345	345	0	188	188	19	2 846	2 865
40817	83 923	116 114	200 037	194 385	74 897	269 282	172 174	121 466	293 640	61 712	162 683	224 395
40820	150	106	256	0	14	14	0	7	7	150	99	249
42301	20	456	476	0	52	52	0	28	28	20	432	452
45215	22 781	0	22 781	1 283	0	1 283	411	0	411	21 909	0	21 909
45217	11 879	0	11 879	2 121	0	2 121	2 556	0	2 556	12 314	0	12 314
45415	468	0	468	828	0	828	810	0	810	450	0	450
45417	26	0	26	26	0	26	0	0	0	0	0	0
45515	15 577	0	15 577	2 588	0	2 588	0	0	0	12 989	0	12 989
45524	2 414	0	2 414	2	0	2	0	0	0	2 412	0	2 412
45818	46 610	0	46 610	1 415	0	1 415	2 997	0	2 997	48 192	0	48 192
45918	20 170	0	20 170	0	0	0	235	0	235	20 405	0	20 405
47403	0	0	0	0	6 789	6 789	0	6 789	6 789	0	0	0
47407	0	0	0	145 604	135 919	281 523	145 604	135 919	281 523	0	0	0
47422	2 624	346	2 970	25	40	65	25	22	47	2 624	328	2 952
47425	2 415	0	2 415	0	0	0	995	0	995	3 410	0	3 410
47452	57 978	0	57 978	0	0	0	0	0	0	57 978	0	57 978
47466	18 640	0	18 640	9 008	0	9 008	2 083	0	2 083	11 715	0	11 715
47501	2 753	0	2 753	489	0	489	545	0	545	2 809	0	2 809
60301	490	0	490	1 363	0	1 363	1 288	0	1 288	415	0	415
60305	5 244	0	5 244	6 386	0	6 386	4 811	0	4 811	3 669	0	3 669
60309	0	0	0	0	0	0	30	0	30	30	0	30
60324	1 199	0	1 199	0	0	0	0	0	0	1 199	0	1 199
60335	2 062	0	2 062	3 344	0	3 344	2 399	0	2 399	1 117	0	1 117
60349	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
60414	3 123	0	3 123	0	0	0	23	0	23	3 146	0	3 146
60805	2 522	0	2 522	0	0	0	841	0	841	3 363	0	3 363
60806	48 024	0	48 024	973	0	973	245	0	245	47 296	0	47 296
60903	536	0	536	0	0	0	12	0	12	548	0	548
70601	67 585	0	67 585	0	0	0	30 467	0	30 467	98 052	0	98 052
70603	90 615	0	90 615	0	0	0	34 566	0	34 566	125 181	0	125 181
70801	12 176	0	12 176	12 176	0	12 176	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 564 645	130 403	1 695 048	1 479 593	370 599	1 850 192	1 510 970	428 485	1 939 455	1 596 022	188 289	1 784 311
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	617	0	617	2 958	0	2 958	2 958	0	2 958	617	0	617
90902	184 111	0	184 111	84	0	84	2 019	0	2 019	182 176	0	182 176
91414	739 717	0	739 717	0	0	0	2 537	0	2 537	737 180	0	737 180
91704	6 340	0	6 340	0	0	0	0	0	0	6 340	0	6 340
91802	54 157	0	54 157	0	0	0	0	0	0	54 157	0	54 157
99998	716 171	0	716 171	58 865	0	58 865	112 064	0	112 064	662 972	0	662 972
Итого по активу (баланс)	1 701 115	0	1 701 115	61 907	0	61 907	119 578	0	119 578	1 643 444	0	1 643 444
Пассив
91003	0	0	0	1 785	0	1 785	1 785	0	1 785	0	0	0
91312	520 018	0	520 018	37 901	0	37 901	34 550	0	34 550	516 667	0	516 667
91315	196 153	0	196 153	72 378	0	72 378	22 530	0	22 530	146 305	0	146 305
99999	984 944	0	984 944	7 514	0	7 514	3 042	0	3 042	980 472	0	980 472
Итого по пассиву (баланс)	1 701 115	0	1 701 115	119 578	0	119 578	61 907	0	61 907	1 643 444	0	1 643 444

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?