Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Республиканский Кредитный Альянс" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3017

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	66 052	2 276	68 328	100 065	24 392	124 457	87 976	15 054	103 030	78 141	11 614	89 755
30102	95 179	0	95 179	9 303 344	0	9 303 344	9 384 699	0	9 384 699	13 824	0	13 824
30110	2 259	31 718	33 977	2 000	32 800	34 800	2 568	39 197	41 765	1 691	25 321	27 012
30114	0	22 649	22 649	0	229 467	229 467	0	227 795	227 795	0	24 321	24 321
30202	14 863	0	14 863	0	0	0	1 574	0	1 574	13 289	0	13 289
30204	5 577	0	5 577	0	0	0	1 168	0	1 168	4 409	0	4 409
30424	6 982	0	6 982	127 948	0	127 948	127 948	0	127 948	6 982	0	6 982
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
32002	0	0	0	6 560 000	0	6 560 000	6 095 000	0	6 095 000	465 000	0	465 000
32003	490 000	0	490 000	1 615 000	0	1 615 000	2 105 000	0	2 105 000	0	0	0
32004	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
32201	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0	0	5 200	0	5 200
45204	5 580	0	5 580	45 252	0	45 252	6 443	0	6 443	44 389	0	44 389
45206	43 100	0	43 100	9 000	0	9 000	2 100	0	2 100	50 000	0	50 000
45208	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
45406	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45504	0	0	0	50	0	50	0	0	0	50	0	50
45505	103 414	0	103 414	6 575	0	6 575	31 564	0	31 564	78 425	0	78 425
45506	77 217	0	77 217	31 400	0	31 400	9 980	0	9 980	98 637	0	98 637
45507	38 814	0	38 814	2 000	0	2 000	2	0	2	40 812	0	40 812
45812	55 949	0	55 949	0	0	0	0	0	0	55 949	0	55 949
45815	77 128	0	77 128	0	0	0	1 066	0	1 066	76 062	0	76 062
45912	555	0	555	43	0	43	43	0	43	555	0	555
45915	6 346	0	6 346	100	0	100	100	0	100	6 346	0	6 346
47404	0	0	0	0	122 605	122 605	0	122 605	122 605	0	0	0
47408	0	0	0	116 418	129 006	245 424	116 418	129 006	245 424	0	0	0
47423	2 187	0	2 187	35 708	10 904	46 612	35 704	10 904	46 608	2 191	0	2 191
47427	242	0	242	384	0	384	626	0	626	0	0	0
60302	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60306	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60308	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60310	0	0	0	335	0	335	335	0	335	0	0	0
60312	819	0	819	2 313	0	2 313	2 317	0	2 317	815	0	815
60314	0	297	297	0	0	0	0	148	148	0	149	149
60323	938	0	938	0	0	0	391	0	391	547	0	547
60336	1	0	1	92	0	92	0	0	0	93	0	93
60401	3 368	0	3 368	0	0	0	0	0	0	3 368	0	3 368
60901	830	0	830	0	0	0	0	0	0	830	0	830
61002	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61008	1	0	1	67	0	67	66	0	66	2	0	2
61009	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
61403	737	0	737	68	0	68	129	0	129	676	0	676
61702	9 044	0	9 044	0	0	0	0	0	0	9 044	0	9 044
70606	128 114	0	128 114	28 360	0	28 360	0	0	0	156 474	0	156 474
70608	40 291	0	40 291	8 768	0	8 768	0	0	0	49 059	0	49 059
70611	1 831	0	1 831	457	0	457	0	0	0	2 288	0	2 288
Итого по активу (баланс)	1 290 624	56 940	1 347 564	18 125 897	549 174	18 675 071	18 143 367	544 709	18 688 076	1 273 154	61 405	1 334 559
Пассив
10208	132 141	0	132 141	0	0	0	0	0	0	132 141	0	132 141
10701	343 328	0	343 328	0	0	0	0	0	0	343 328	0	343 328
10801	28 976	0	28 976	0	0	0	0	0	0	28 976	0	28 976
30232	0	0	0	2 862	2 722	5 584	2 862	2 722	5 584	0	0	0
32015	0	0	0	9 300	0	9 300	9 300	0	9 300	0	0	0
407	401 906	37 698	439 604	1 137 936	324 911	1 462 847	1 069 471	322 195	1 391 666	333 441	34 982	368 423
408.1	13 002	2 261	15 263	27 073	160	27 233	26 991	143	27 134	12 920	2 244	15 164
408.2	18 818	15 549	34 367	114 164	10 666	124 830	123 278	16 317	139 595	27 932	21 200	49 132
42301	20	334	354	0	23	23	0	21	21	20	332	352
42601	0	236	236	0	17	17	0	15	15	0	234	234
45215	4 863	0	4 863	1 022	0	1 022	8 498	0	8 498	12 339	0	12 339
45515	21 616	0	21 616	1 009	0	1 009	3 240	0	3 240	23 847	0	23 847
45818	133 077	0	133 077	1 067	0	1 067	0	0	0	132 010	0	132 010
45918	6 893	0	6 893	8	0	8	8	0	8	6 893	0	6 893
47403	0	0	0	0	5 671	5 671	0	5 671	5 671	0	0	0
47407	0	0	0	128 668	116 679	245 347	128 668	116 679	245 347	0	0	0
47416	0	0	0	3 353	0	3 353	3 372	0	3 372	19	0	19
47422	989	0	989	30	0	30	30	0	30	989	0	989
47425	2 187	0	2 187	4	0	4	8	0	8	2 191	0	2 191
60301	0	0	0	465	0	465	838	0	838	373	0	373
60305	3 041	0	3 041	1 542	0	1 542	3 043	0	3 043	4 542	0	4 542
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	12	0	12	0	0	0	13	0	13	25	0	25
60311	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60313	0	24	24	0	15	15	0	12	12	0	21	21
60322	0	0	0	95	0	95	103	0	103	8	0	8
60324	791	0	791	4	0	4	4	0	4	791	0	791
60335	918	0	918	12	0	12	877	0	877	1 783	0	1 783
60414	2 226	0	2 226	0	0	0	25	0	25	2 251	0	2 251
60903	49	0	49	0	0	0	15	0	15	64	0	64
70601	137 145	0	137 145	0	0	0	23 304	0	23 304	160 449	0	160 449
70603	39 464	0	39 464	0	0	0	8 750	0	8 750	48 214	0	48 214
Итого по пассиву (баланс)	1 291 462	56 102	1 347 564	1 428 621	460 864	1 889 485	1 412 705	463 775	1 876 480	1 275 546	59 013	1 334 559
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	5 447	0	5 447	2 560	0	2 560	2 560	0	2 560	5 447	0	5 447
90902	115 765	0	115 765	60 363	0	60 363	1 513	0	1 513	174 615	0	174 615
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	226 996	0	226 996	2 840	0	2 840	0	0	0	229 836	0	229 836
91604	34 400	0	34 400	698	0	698	127	0	127	34 971	0	34 971
91704	2 463	0	2 463	0	0	0	0	0	0	2 463	0	2 463
91802	3 271	0	3 271	0	0	0	0	0	0	3 271	0	3 271
99998	397 841	0	397 841	37 078	0	37 078	9 300	0	9 300	425 619	0	425 619
Итого по активу (баланс)	786 186	0	786 186	103 539	0	103 539	13 500	0	13 500	876 225	0	876 225
Пассив
91312	313 533	0	313 533	9 300	0	9 300	37 078	0	37 078	341 311	0	341 311
91507	84 308	0	84 308	0	0	0	0	0	0	84 308	0	84 308
99999	388 345	0	388 345	4 200	0	4 200	66 461	0	66 461	450 606	0	450 606
Итого по пассиву (баланс)	786 186	0	786 186	13 500	0	13 500	103 539	0	103 539	876 225	0	876 225
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	621	18 230	18 851	621	314	935	0	17 916	17 916
99996	0	0	0	18 899	0	18 899	941	0	941	17 958	0	17 958
Итого по активу (баланс)	0	0	0	19 520	18 230	37 750	1 562	314	1 876	17 958	17 916	35 874
Пассив
96901	0	0	0	317	624	941	18 275	624	18 899	17 958	0	17 958
99997	0	0	0	935	0	935	18 851	0	18 851	17 916	0	17 916
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 252	624	1 876	37 126	624	37 750	35 874	0	35 874

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?