Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Республиканский Кредитный Альянс" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3017

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	40 898	4 990	45 888	94 304	10 667	104 971	82 676	10 826	93 502	52 526	4 831	57 357
30102	51 696	0	51 696	12 166 923	0	12 166 923	12 172 859	0	12 172 859	45 760	0	45 760
30110	2 546	23 980	26 526	2 000	53 137	55 137	2 145	51 477	53 622	2 401	25 640	28 041
30114	0	45 313	45 313	0	239 428	239 428	0	247 359	247 359	0	37 382	37 382
30202	10 088	0	10 088	1 050	0	1 050	0	0	0	11 138	0	11 138
30204	3 038	0	3 038	1 147	0	1 147	0	0	0	4 185	0	4 185
30233	250	0	250	0	5	5	0	5	5	250	0	250
30424	6 987	0	6 987	192 702	0	192 702	192 701	0	192 701	6 988	0	6 988
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
32002	0	0	0	8 975 000	0	8 975 000	8 525 000	0	8 525 000	450 000	0	450 000
32003	450 000	0	450 000	1 910 000	0	1 910 000	2 360 000	0	2 360 000	0	0	0
32201	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0	0	5 200	0	5 200
45204	8 173	0	8 173	5 782	0	5 782	1 776	0	1 776	12 179	0	12 179
45205	18 916	0	18 916	117 778	0	117 778	119 746	0	119 746	16 948	0	16 948
45206	54 796	0	54 796	8 000	0	8 000	40 796	0	40 796	22 000	0	22 000
45208	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
45505	144 056	0	144 056	2 150	0	2 150	2 587	0	2 587	143 619	0	143 619
45506	35 473	0	35 473	7 204	0	7 204	3 556	0	3 556	39 121	0	39 121
45507	36 197	0	36 197	0	0	0	20	0	20	36 177	0	36 177
45812	58 934	0	58 934	800	0	800	890	0	890	58 844	0	58 844
45815	74 088	0	74 088	0	0	0	144	0	144	73 944	0	73 944
45912	674	0	674	62	0	62	141	0	141	595	0	595
45915	6 410	0	6 410	50	0	50	99	0	99	6 361	0	6 361
47404	0	0	0	0	192 881	192 881	0	192 881	192 881	0	0	0
47408	0	0	0	188 888	192 832	381 720	188 888	192 832	381 720	0	0	0
47423	2 316	0	2 316	30 011	0	30 011	30 010	0	30 010	2 317	0	2 317
47427	230	0	230	227	0	227	457	0	457	0	0	0
60308	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60310	0	0	0	343	0	343	343	0	343	0	0	0
60312	1 195	0	1 195	2 234	0	2 234	2 118	0	2 118	1 311	0	1 311
60314	0	644	644	0	0	0	0	322	322	0	322	322
60323	2 327	0	2 327	0	0	0	31	0	31	2 296	0	2 296
60336	16	0	16	30	0	30	0	0	0	46	0	46
60401	2 702	0	2 702	0	0	0	0	0	0	2 702	0	2 702
60901	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
61008	3	0	3	65	0	65	67	0	67	1	0	1
61009	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
61403	584	0	584	0	0	0	106	0	106	478	0	478
61702	8 447	0	8 447	118	0	118	0	0	0	8 565	0	8 565
62101	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
70606	165 248	0	165 248	61 580	0	61 580	786	0	786	226 042	0	226 042
70608	137 543	0	137 543	8 416	0	8 416	0	0	0	145 959	0	145 959
70611	2 572	0	2 572	32	0	32	0	0	0	2 604	0	2 604
Итого по активу (баланс)	1 340 193	74 927	1 415 120	23 776 954	688 950	24 465 904	23 728 000	695 702	24 423 702	1 389 147	68 175	1 457 322
Пассив
10208	132 141	0	132 141	0	0	0	0	0	0	132 141	0	132 141
10701	343 328	0	343 328	0	0	0	0	0	0	343 328	0	343 328
10801	1 545	0	1 545	0	0	0	0	0	0	1 545	0	1 545
30226	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
30232	0	0	0	2 162	3 418	5 580	2 162	3 418	5 580	0	0	0
32015	0	0	0	26 500	0	26 500	26 500	0	26 500	0	0	0
407	337 655	49 854	387 509	1 456 262	269 908	1 726 170	1 419 294	268 759	1 688 053	300 687	48 705	349 392
408.1	16 507	2 768	19 275	39 273	207	39 480	34 982	120	35 102	12 216	2 681	14 897
408.2	20 581	19 645	40 226	96 940	23 126	120 066	110 165	20 429	130 594	33 806	16 948	50 754
42301	20	393	413	0	29	29	0	17	17	20	381	401
42601	0	277	277	0	21	21	0	12	12	0	268	268
45215	7 097	0	7 097	26 347	0	26 347	27 129	0	27 129	7 879	0	7 879
45515	17 757	0	17 757	577	0	577	225	0	225	17 405	0	17 405
45818	132 111	0	132 111	945	0	945	1 621	0	1 621	132 787	0	132 787
45918	6 995	0	6 995	94	0	94	40	0	40	6 941	0	6 941
47405	0	0	0	364	0	364	364	0	364	0	0	0
47407	0	0	0	193 319	187 973	381 292	193 319	187 973	381 292	0	0	0
47416	13	0	13	1 100	0	1 100	1 117	0	1 117	30	0	30
47422	989	0	989	30	0	30	30	0	30	989	0	989
47425	2 316	0	2 316	10	0	10	11	0	11	2 317	0	2 317
60301	0	0	0	415	0	415	415	0	415	0	0	0
60305	3 050	0	3 050	3 437	0	3 437	3 110	0	3 110	2 723	0	2 723
60309	4	0	4	0	0	0	6	0	6	10	0	10
60311	20	0	20	1	0	1	1	0	1	20	0	20
60313	0	24	24	0	14	14	0	14	14	0	24	24
60322	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60324	776	0	776	0	0	0	27	0	27	803	0	803
60335	959	0	959	899	0	899	800	0	800	860	0	860
60414	2 065	0	2 065	0	0	0	18	0	18	2 083	0	2 083
60903	13	0	13	0	0	0	3	0	3	16	0	16
61301	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
70601	178 030	0	178 030	177	0	177	65 329	0	65 329	243 182	0	243 182
70603	136 096	0	136 096	0	0	0	8 222	0	8 222	144 318	0	144 318
70615	1 831	0	1 831	0	0	0	118	0	118	1 949	0	1 949
Итого по пассиву (баланс)	1 342 159	72 961	1 415 120	1 848 859	484 696	2 333 555	1 895 015	480 742	2 375 757	1 388 315	69 007	1 457 322
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	6 274	0	6 274	735	0	735	744	0	744	6 265	0	6 265
90902	241 041	0	241 041	8 003	0	8 003	47 402	0	47 402	201 642	0	201 642
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	127 338	0	127 338	177	0	177	271	0	271	127 244	0	127 244
91604	29 171	0	29 171	752	0	752	62	0	62	29 861	0	29 861
91704	2 500	0	2 500	0	0	0	37	0	37	2 463	0	2 463
91802	4 197	0	4 197	0	0	0	1	0	1	4 196	0	4 196
91803	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
99998	404 919	0	404 919	32 597	0	32 597	47 797	0	47 797	389 719	0	389 719
Итого по активу (баланс)	815 443	1	815 444	42 264	0	42 264	96 314	0	96 314	761 393	1	761 394
Пассив
91003	0	0	0	1 050	0	1 050	1 050	0	1 050	0	0	0
91004	0	0	0	1 147	0	1 147	1 147	0	1 147	0	0	0
91312	320 611	0	320 611	45 600	0	45 600	30 400	0	30 400	305 411	0	305 411
91507	84 308	0	84 308	0	0	0	0	0	0	84 308	0	84 308
99999	410 525	0	410 525	48 517	0	48 517	9 667	0	9 667	371 675	0	371 675
Итого по пассиву (баланс)	815 444	0	815 444	96 314	0	96 314	42 264	0	42 264	761 394	0	761 394
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	362	362	0	362	362	0	0	0
99996	0	0	0	362	0	362	362	0	362	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	362	362	724	362	362	724	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	362	0	362	362	0	362	0	0	0
99997	0	0	0	362	0	362	362	0	362	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	724	0	724	724	0	724	0	0	0

Страница была полезной?