Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Республиканский Кредитный Альянс" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3017

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	57 932	3 014	60 946	220 165	30 593	250 758	106 696	32 331	139 027	171 401	1 276	172 677
20209	0	0	0	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500	0	0	0
30102	63 873	0	63 873	7 548 066	0	7 548 066	7 529 850	0	7 529 850	82 089	0	82 089
30110	6 182	13 183	19 365	3 620	9 054	12 674	3 286	5 078	8 364	6 516	17 159	23 675
30114	0	4 611	4 611	0	141 799	141 799	0	129 054	129 054	0	17 356	17 356
30202	27 408	0	27 408	0	0	0	4 170	0	4 170	23 238	0	23 238
30204	1 180	0	1 180	313	0	313	0	0	0	1 493	0	1 493
32002	150 000	0	150 000	3 800 000	0	3 800 000	3 950 000	0	3 950 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 290 000	0	1 290 000	910 000	0	910 000	380 000	0	380 000
45201	24 111	0	24 111	57 724	0	57 724	52 375	0	52 375	29 460	0	29 460
45203	68 918	0	68 918	94 657	0	94 657	155 309	0	155 309	8 266	0	8 266
45204	89 057	0	89 057	151 428	0	151 428	108 259	0	108 259	132 226	0	132 226
45205	19 371	0	19 371	1 700	0	1 700	13 471	0	13 471	7 600	0	7 600
45206	171 450	0	171 450	74 411	0	74 411	33 350	0	33 350	212 511	0	212 511
45207	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
45405	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45504	6 900	0	6 900	0	0	0	1 000	0	1 000	5 900	0	5 900
45505	169 353	3 894	173 247	3 890	455	4 345	17 498	411	17 909	155 745	3 938	159 683
45506	78 547	0	78 547	0	0	0	35 930	0	35 930	42 617	0	42 617
45507	7 199	0	7 199	0	0	0	0	0	0	7 199	0	7 199
45509	53	179	232	103	105	208	139	204	343	17	80	97
45812	38 180	0	38 180	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	38 180	0	38 180
45815	6 612	0	6 612	20	185	205	63	4	67	6 569	181	6 750
45912	179	0	179	553	0	553	732	0	732	0	0	0
45915	293	0	293	0	0	0	93	0	93	200	0	200
47404	9 988	0	9 988	157 029	157 147	314 176	157 034	157 147	314 181	9 983	0	9 983
47408	0	0	0	147 928	157 346	305 274	147 928	157 346	305 274	0	0	0
47423	104	0	104	30 017	0	30 017	30 005	0	30 005	116	0	116
47427	0	0	0	666	0	666	597	0	597	69	0	69
51403	149 322	0	149 322	99 466	0	99 466	150 000	0	150 000	98 788	0	98 788
60302	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60306	0	0	0	750	0	750	750	0	750	0	0	0
60308	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60310	0	0	0	256	0	256	256	0	256	0	0	0
60312	39	0	39	1 805	0	1 805	1 755	0	1 755	89	0	89
60314	0	192	192	0	0	0	0	192	192	0	0	0
60323	530	0	530	6 961	0	6 961	1 241	0	1 241	6 250	0	6 250
60401	5 974	0	5 974	98	0	98	652	0	652	5 420	0	5 420
60701	98	0	98	0	0	0	98	0	98	0	0	0
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	24	0	24	61	0	61	62	0	62	23	0	23
61009	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
61011	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0	2 400	0	2 400
61209	0	0	0	653	0	653	653	0	653	0	0	0
61210	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
61403	1 083	0	1 083	258	0	258	236	0	236	1 105	0	1 105
70606	174 322	0	174 322	35 583	0	35 583	0	0	0	209 905	0	209 905
70608	13 184	0	13 184	8 079	0	8 079	0	0	0	21 263	0	21 263
70611	3 048	0	3 048	609	0	609	0	0	0	3 657	0	3 657
Итого по активу (баланс)	1 368 919	25 073	1 393 992	13 898 429	496 684	14 395 113	13 575 048	481 767	14 056 815	1 692 300	39 990	1 732 290
Пассив
10208	132 141	0	132 141	0	0	0	0	0	0	132 141	0	132 141
10701	208 824	0	208 824	0	0	0	0	0	0	208 824	0	208 824
30232	0	0	0	4	12	16	4	12	16	0	0	0
40502	7	0	7	1	0	1	87	0	87	93	0	93
40701	17	0	17	247	0	247	245	0	245	15	0	15
40702	536 209	5 589	541 798	3 082 323	88 727	3 171 050	3 321 614	99 902	3 421 516	775 500	16 764	792 264
40703	42 626	0	42 626	20 665	5 864	26 529	15 353	5 864	21 217	37 314	0	37 314
40802	6 096	159	6 255	16 295	147	16 442	17 531	8	17 539	7 332	20	7 352
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	28	1 461	1 489	0	153	153	0	170	170	28	1 478	1 506
40817	19 818	20 199	40 017	112 705	34 438	147 143	144 619	41 631	186 250	51 732	27 392	79 124
40820	10	406	416	0	1 939	1 939	0	3 865	3 865	10	2 332	2 342
41504	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42104	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42105	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42301	20	205	225	0	23	23	0	24	24	20	206	226
42601	0	134	134	0	14	14	0	15	15	0	135	135
45215	16 439	0	16 439	13 834	0	13 834	15 469	0	15 469	18 074	0	18 074
45515	2 416	0	2 416	69	0	69	100	0	100	2 447	0	2 447
45818	33 119	0	33 119	43	0	43	0	0	0	33 076	0	33 076
45918	146	0	146	37	0	37	0	0	0	109	0	109
47405	0	0	0	104 847	0	104 847	104 847	0	104 847	0	0	0
47407	0	0	0	157 834	147 171	305 005	157 834	147 171	305 005	0	0	0
47416	0	0	0	15 687	223	15 910	15 728	223	15 951	41	0	41
47422	850	20	870	0	20	20	1 150	21	1 171	2 000	21	2 021
47425	1 427	0	1 427	5 812	0	5 812	5 335	0	5 335	950	0	950
47426	0	0	0	775	0	775	775	0	775	0	0	0
60301	0	0	0	1 015	0	1 015	1 119	0	1 119	104	0	104
60305	0	0	0	3 128	0	3 128	3 128	0	3 128	0	0	0
60309	61	0	61	86	0	86	25	0	25	0	0	0
60311	318	0	318	362	0	362	325	0	325	281	0	281
60313	0	13	13	0	7	7	0	8	8	0	14	14
60322	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60324	2	0	2	26	0	26	6 330	0	6 330	6 306	0	6 306
60601	5 120	0	5 120	652	0	652	35	0	35	4 503	0	4 503
61012	360	0	360	0	0	0	0	0	0	360	0	360
61304	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
61501	6 247	0	6 247	6 247	0	6 247	0	0	0	0	0	0
70601	190 826	0	190 826	1	0	1	41 269	0	41 269	232 094	0	232 094
70603	12 594	0	12 594	0	0	0	7 895	0	7 895	20 489	0	20 489
Итого по пассиву (баланс)	1 365 806	28 186	1 393 992	3 542 712	278 738	3 821 450	3 860 834	298 914	4 159 748	1 683 928	48 362	1 732 290
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	317 916	0	317 916	6 743	0	6 743	2 500	0	2 500	322 159	0	322 159
90902	260 603	0	260 603	6 802	0	6 802	4 378	0	4 378	263 027	0	263 027
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	18 407	0	18 407	72 359	0	72 359	580	0	580	90 186	0	90 186
91604	2 755	0	2 755	105	0	105	534	0	534	2 326	0	2 326
91704	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
91802	1 013	0	1 013	0	0	0	0	0	0	1 013	0	1 013
99998	708 416	0	708 416	61 264	0	61 264	194 262	0	194 262	575 418	0	575 418
Итого по активу (баланс)	1 309 186	0	1 309 186	147 273	0	147 273	202 254	0	202 254	1 254 205	0	1 254 205
Пассив
91312	558 935	0	558 935	120 350	0	120 350	7 000	0	7 000	445 585	0	445 585
91315	51 425	0	51 425	15 657	0	15 657	1 391	0	1 391	37 159	0	37 159
91317	13 117	631	13 748	58 128	127	58 255	52 814	59	52 873	7 803	563	8 366
91507	84 308	0	84 308	0	0	0	0	0	0	84 308	0	84 308
99999	600 770	0	600 770	7 992	0	7 992	86 009	0	86 009	678 787	0	678 787
Итого по пассиву (баланс)	1 308 555	631	1 309 186	202 127	127	202 254	147 214	59	147 273	1 253 642	563	1 254 205
Г. Срочные сделки
Актив
93001	923	909	1 832	20 638	42 310	62 948	21 561	43 219	64 780	0	0	0
93801	0	0	0	232	0	232	232	0	232	0	0	0
Итого по активу (баланс)	923	909	1 832	20 870	42 310	63 180	21 793	43 219	65 012	0	0	0
Пассив
96001	922	909	1 831	43 286	21 464	64 750	42 364	20 555	62 919	0	0	0
96801	1	0	1	1 288	0	1 288	1 287	0	1 287	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	923	909	1 832	44 574	21 464	66 038	43 651	20 555	64 206	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	15,0000	0	0	10,0000	0	0	15,0000	0	0	10,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	15,0000	0	0	10,0000	0	0	15,0000	0	0	10,0000
Пассив
98050	0	0	15,0000	0	0	15,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	15,0000	0	0	15,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000

Страница была полезной?