Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Нордеа Банк"

Регистрационный номер

3016

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	22 341	80 013	102 354	16 331	4 436	20 767	24 014	37 999	62 013	14 658	46 450	61 108
20209	0	0	0	12 409	0	12 409	12 409	0	12 409	0	0	0
30102	454 224	0	454 224	111 614 002	0	111 614 002	111 422 783	0	111 422 783	645 443	0	645 443
30110	3 547	2 152	5 699	902	120	1 022	2 343	569	2 912	2 106	1 703	3 809
30114	0	54 147	54 147	0	456 474 805	456 474 805	0	455 425 733	455 425 733	0	1 103 219	1 103 219
30128	26	0	26	797	0	797	794	0	794	29	0	29
30202	172 986	0	172 986	0	0	0	16 284	0	16 284	156 702	0	156 702
30221	0	0	0	650	57 179 731	57 180 381	650	57 179 731	57 180 381	0	0	0
30233	0	0	0	4 167	242	4 409	4 167	242	4 409	0	0	0
30302	94 743 781	141 780 733	236 524 514	0	1 163 337	1 163 337	94 743 781	142 944 070	237 687 851	0	0	0
30306	94 792 590	141 784 607	236 577 197	322 952 340	143 261 403	466 213 743	417 744 930	285 046 010	702 790 940	0	0	0
304.1	0	122 125	122 125	39 275 228	6 768	39 281 996	39 275 128	97 154	39 372 282	100	31 739	31 839
30428	0	0	0	186	0	186	186	0	186	0	0	0
31903	5 000 000	0	5 000 000	24 000 000	0	24 000 000	29 000 000	0	29 000 000	0	0	0
32002	0	0	0	16 700 000	0	16 700 000	16 700 000	0	16 700 000	0	0	0
32003	500 000	0	500 000	4 000 000	0	4 000 000	4 500 000	0	4 500 000	0	0	0
32027	0	0	0	33 708	0	33 708	33 708	0	33 708	0	0	0
32101	0	0	0	321 512	0	321 512	321 512	0	321 512	0	0	0
32102	0	0	0	1 070 000	0	1 070 000	1 070 000	0	1 070 000	0	0	0
32103	0	0	0	1 088 000	0	1 088 000	1 088 000	0	1 088 000	0	0	0
32104	0	0	0	14 306 000	0	14 306 000	0	0	0	14 306 000	0	14 306 000
32106	800 000	0	800 000	0	0	0	800 000	0	800 000	0	0	0
32116	0	0	0	689	0	689	689	0	689	0	0	0
32201	7 968	0	7 968	0	0	0	0	0	0	7 968	0	7 968
45207	0	115 307	115 307	0	700	700	0	116 007	116 007	0	0	0
45208	243 482	17 574 151	17 817 633	0	739 009	739 009	149 462	10 925 590	11 075 052	94 020	7 387 570	7 481 590
45216	157 148	0	157 148	7 647	0	7 647	95 793	0	95 793	69 002	0	69 002
45410	1 030	0	1 030	0	0	0	0	0	0	1 030	0	1 030
45811	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
45812	59 603	0	59 603	2 247	0	2 247	58 035	0	58 035	3 815	0	3 815
45815	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45816	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
474.1	0	904 629	904 629	48 368 985	333 261 110	381 630 095	48 368 985	334 165 739	382 534 724	0	0	0
47421	0	0	0	905 483	0	905 483	905 483	0	905 483	0	0	0
47423	2 954	0	2 954	75 060	28 726	103 786	1 550	28 726	30 276	76 464	0	76 464
47427	35 882	20 372	56 254	31 780	20 683	52 463	62 857	40 369	103 226	4 805	686	5 491
47431	73 428	0	73 428	0	0	0	73 428	0	73 428	0	0	0
47443	0	0	0	0	19	19	0	19	19	0	0	0
47447	14 857	0	14 857	46 731	0	46 731	61 588	0	61 588	0	0	0
47451	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
47465	18 676	0	18 676	64 311	0	64 311	64 507	0	64 507	18 480	0	18 480
47502	84	105	189	45	1 195	1 240	121	1 300	1 421	8	0	8
50104	3 991 229	0	3 991 229	147 385	0	147 385	19 650	0	19 650	4 118 964	0	4 118 964
50116	2 824 051	0	2 824 051	4 449	0	4 449	2 222 391	0	2 222 391	606 109	0	606 109
50121	37 243	0	37 243	18 128	0	18 128	17 489	0	17 489	37 882	0	37 882
50505	184 577	0	184 577	0	0	0	184 577	0	184 577	0	0	0
50905	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
52601	142 270	0	142 270	771 015	0	771 015	913 285	0	913 285	0	0	0
60202	580 142	0	580 142	0	0	0	30	0	30	580 112	0	580 112
60204	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
60302	114 281	0	114 281	300	0	300	3 027	0	3 027	111 554	0	111 554
60308	297	0	297	121	0	121	313	0	313	105	0	105
60310	12 965	0	12 965	11 930	0	11 930	21 737	0	21 737	3 158	0	3 158
60312	86 405	0	86 405	67 713	0	67 713	86 138	0	86 138	67 980	0	67 980
60314	2 518	4 752	7 270	0	1 462	1 462	538	6 214	6 752	1 980	0	1 980
60323	19 574	0	19 574	0	0	0	18 578	0	18 578	996	0	996
60336	4 917	0	4 917	423	0	423	3 682	0	3 682	1 658	0	1 658
60347	0	0	0	417	0	417	417	0	417	0	0	0
60401	711 136	0	711 136	0	0	0	35 991	0	35 991	675 145	0	675 145
60804	321 832	0	321 832	0	0	0	108 695	0	108 695	213 137	0	213 137
60901	148 147	0	148 147	0	0	0	10 087	0	10 087	138 060	0	138 060
61002	54	0	54	0	0	0	54	0	54	0	0	0
61008	1 533	0	1 533	996	0	996	1 360	0	1 360	1 169	0	1 169
61009	279	0	279	121	0	121	400	0	400	0	0	0
61010	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
61013	35	0	35	0	0	0	13	0	13	22	0	22
61209	0	0	0	50 639	0	50 639	50 639	0	50 639	0	0	0
61210	0	0	0	2 230 584	0	2 230 584	2 230 584	0	2 230 584	0	0	0
61702	248 278	0	248 278	0	0	0	0	0	0	248 278	0	248 278
62001	0	0	0	3 324	0	3 324	2 870	0	2 870	454	0	454
70606	56 685 285	0	56 685 285	3 814 852	0	3 814 852	1 449 813	0	1 449 813	59 050 324	0	59 050 324
70607	3 101	0	3 101	21 144	0	21 144	21 771	0	21 771	2 474	0	2 474
70608	507 362 164	0	507 362 164	233 444 336	0	233 444 336	228 013 783	0	228 013 783	512 792 717	0	512 792 717
70611	50 475	0	50 475	2 474	0	2 474	0	0	0	52 949	0	52 949
70614	201 527	0	201 527	29 812	0	29 812	6 395	0	6 395	224 944	0	224 944
70616	1 892	0	1 892	0	0	0	0	0	0	1 892	0	1 892
Итого по активу (баланс)	770 841 015	302 443 093	1 073 284 108	825 519 428	992 143 746	1 817 663 174	1 002 027 550	1 286 015 472	2 288 043 022	594 332 893	8 571 367	602 904 260
Пассив
10207	1 010 900	0	1 010 900	0	0	0	0	0	0	1 010 900	0	1 010 900
10602	9 658 230	0	9 658 230	0	0	0	0	0	0	9 658 230	0	9 658 230
10701	3 733 580	0	3 733 580	0	0	0	0	0	0	3 733 580	0	3 733 580
10801	4 377 975	0	4 377 975	0	0	0	0	0	0	4 377 975	0	4 377 975
30111	96 987	0	96 987	127 226 220	0	127 226 220	127 129 745	0	127 129 745	512	0	512
30126	28	0	28	135	0	135	137	0	137	30	0	30
30129	33	0	33	794	0	794	1 007	0	1 007	246	0	246
30220	0	0	0	0	9 717	9 717	0	9 717	9 717	0	0	0
30223	0	0	0	31 262 798	0	31 262 798	31 262 798	0	31 262 798	0	0	0
30232	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
30236	0	1 633	1 633	0	2 862	2 862	0	1 229	1 229	0	0	0
30301	94 743 781	141 780 733	236 524 514	94 743 781	142 944 070	237 687 851	0	1 163 337	1 163 337	0	0	0
30305	94 792 590	141 784 607	236 577 197	417 744 930	285 046 010	702 790 940	322 952 340	143 261 403	466 213 743	0	0	0
30429	233	0	233	186	0	186	14	0	14	61	0	61
30603	7	0	7	1	0	1	3	0	3	9	0	9
31401	0	5 504 454	5 504 454	0	114 138 180	114 138 180	0	108 638 379	108 638 379	0	4 653	4 653
31402	4 449 000	0	4 449 000	72 541 000	0	72 541 000	68 092 000	0	68 092 000	0	0	0
31403	0	0	0	12 231 000	0	12 231 000	12 231 000	0	12 231 000	0	0	0
31404	0	0	0	0	0	0	0	1 042 848	1 042 848	0	1 042 848	1 042 848
31406	0	799 902	799 902	0	843 225	843 225	0	7 209 266	7 209 266	0	7 165 943	7 165 943
32028	795	0	795	33 708	0	33 708	32 913	0	32 913	0	0	0
32117	168	0	168	689	0	689	3 525	0	3 525	3 004	0	3 004
32213	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
406	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
407	1 042 408	881 493	1 923 901	4 820 024	2 220 506	7 040 530	3 901 776	1 400 455	5 302 231	124 160	61 442	185 602
408.1	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
40807	22 091	0	22 091	22 836	0	22 836	745	0	745	0	0	0
40817	37 283	133 051	170 334	60 878	122 331	183 209	74 745	132 362	207 107	51 150	143 082	194 232
40820	1 666	2 083	3 749	50	507	557	0	323	323	1 616	1 899	3 515
42003	0	0	0	0	0	0	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000
42004	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
42104	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
42301	326	14 003	14 329	17	1 661	1 678	0	737	737	309	13 079	13 388
42305	103 955	75 886	179 841	110 579	79 777	190 356	6 624	3 891	10 515	0	0	0
42309	14	0	14	4	0	4	0	0	0	10	0	10
42313	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42314	18	0	18	4	0	4	0	0	0	14	0	14
42315	28	0	28	7	0	7	0	0	0	21	0	21
45215	462 305	0	462 305	220 093	0	220 093	10 641	0	10 641	252 853	0	252 853
45217	951	0	951	68 749	0	68 749	67 798	0	67 798	0	0	0
45415	515	0	515	0	0	0	0	0	0	515	0	515
45818	59 730	0	59 730	58 023	0	58 023	2 236	0	2 236	3 943	0	3 943
47403	0	0	0	127 072	0	127 072	127 072	0	127 072	0	0	0
47407	0	0	0	36 822 201	294 601 038	331 423 239	36 822 201	294 601 038	331 423 239	0	0	0
47411	737	0	737	1 025	30	1 055	288	30	318	0	0	0
47416	26 319	2 217	28 536	383 682	36 820	420 502	359 935	42 176	402 111	2 572	7 573	10 145
47422	17 170	15 501	32 671	29 776	7 664	37 440	28 875	11 064	39 939	16 269	18 901	35 170
47424	30 371	0	30 371	1 244 580	0	1 244 580	1 214 209	0	1 214 209	0	0	0
47425	57 601	0	57 601	25 587	0	25 587	74 584	0	74 584	106 598	0	106 598
47426	8 979	1 090	10 069	23 580	1 731	25 311	14 601	1 024	15 625	0	383	383
47441	106	180 609	180 715	106	76 828	76 934	0	8 494	8 494	0	112 275	112 275
47452	0	0	0	0	0	0	923	0	923	923	0	923
47466	14 620	0	14 620	64 556	0	64 556	54 005	0	54 005	4 069	0	4 069
47501	2	1 073	1 075	46	1 145	1 191	44	1 255	1 299	0	1 183	1 183
50120	2 098	0	2 098	3 643	0	3 643	3 654	0	3 654	2 109	0	2 109
50507	184 577	0	184 577	184 577	0	184 577	0	0	0	0	0	0
52307	705	242	947	0	19	19	2	13	15	707	236	943
52602	5 974	0	5 974	6 185	0	6 185	211	0	211	0	0	0
60206	29 142	0	29 142	30	0	30	0	0	0	29 112	0	29 112
60301	6 840	0	6 840	19 052	0	19 052	13 007	0	13 007	795	0	795
60305	265 937	0	265 937	129 625	0	129 625	89 362	0	89 362	225 674	0	225 674
60307	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60309	142	0	142	420	0	420	285	0	285	7	0	7
60311	185	0	185	9 359	0	9 359	9 274	0	9 274	100	0	100
60322	108	0	108	169	0	169	89	0	89	28	0	28
60324	46 619	0	46 619	46 985	0	46 985	27 574	0	27 574	27 208	0	27 208
60335	47 309	0	47 309	24 197	0	24 197	18 434	0	18 434	41 546	0	41 546
60349	740 036	0	740 036	7 659	0	7 659	1 725	0	1 725	734 102	0	734 102
60414	620 717	0	620 717	25 990	0	25 990	2 001	0	2 001	596 728	0	596 728
60805	153 550	0	153 550	16 473	0	16 473	6 414	0	6 414	143 491	0	143 491
60806	182 160	0	182 160	99 421	0	99 421	1 304	0	1 304	84 043	0	84 043
60903	126 586	0	126 586	6 735	0	6 735	1 199	0	1 199	121 050	0	121 050
61501	0	0	0	0	0	0	358 427	0	358 427	358 427	0	358 427
70601	45 696 027	0	45 696 027	1 361 447	0	1 361 447	3 788 762	0	3 788 762	48 123 342	0	48 123 342
70602	24 122	0	24 122	0	0	0	0	0	0	24 122	0	24 122
70603	518 122 748	0	518 122 748	228 013 496	0	228 013 496	233 373 783	0	233 373 783	523 483 035	0	523 483 035
70613	268 292	0	268 292	913 496	0	913 496	800 617	0	800 617	155 413	0	155 413
Итого по пассиву (баланс)	782 105 531	291 178 577	1 073 284 108	1 031 567 687	840 134 134	1 871 701 821	843 792 919	557 529 054	1 401 321 973	594 330 763	8 573 497	602 904 260
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	238 241	0	238 241	726	0	726	2 049	0	2 049	236 918	0	236 918
90902	47 338	0	47 338	469	0	469	41 706	0	41 706	6 101	0	6 101
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	146 425	12 850 968	12 997 393	0	425 383	425 383	146 425	9 065 436	9 211 861	0	4 210 915	4 210 915
91704	8 893	4 057	12 950	48	451	499	535	1 002	1 537	8 406	3 506	11 912
91706	1 616	0	1 616	0	0	0	0	0	0	1 616	0	1 616
91802	73 973	72 904	146 877	405	7 723	8 128	7 899	23 853	31 752	66 479	56 774	123 253
91803	79 478	33 788	113 266	6 818	3 336	10 154	25 084	6 928	32 012	61 212	30 196	91 408
91805	58 646	0	58 646	0	0	0	0	0	0	58 646	0	58 646
99998	6 926 090	0	6 926 090	364 317	0	364 317	1 040 044	0	1 040 044	6 250 363	0	6 250 363
Итого по активу (баланс)	7 580 709	12 961 717	20 542 426	372 783	436 893	809 676	1 263 742	9 097 219	10 360 961	6 689 750	4 301 391	10 991 141
Пассив
91315	472 025	941 204	1 413 229	466 742	245 252	711 994	0	42 805	42 805	5 283	738 757	744 040
91317	2 500 000	0	2 500 000	321 512	0	321 512	321 512	0	321 512	2 500 000	0	2 500 000
91319	2 997 608	0	2 997 608	0	0	0	0	0	0	2 997 608	0	2 997 608
91507	15 253	0	15 253	6 538	0	6 538	0	0	0	8 715	0	8 715
99999	13 616 336	0	13 616 336	9 320 917	0	9 320 917	445 359	0	445 359	4 740 778	0	4 740 778
Итого по пассиву (баланс)	19 601 222	941 204	20 542 426	10 115 709	245 252	10 360 961	766 871	42 805	809 676	10 252 384	738 757	10 991 141
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	22 793	0	22 793	22 793	0	22 793	0	0	0
93302	0	0	0	22 793	0	22 793	22 793	0	22 793	0	0	0
93303	22 793	0	22 793	0	0	0	22 793	0	22 793	0	0	0
93306	0	0	0	11 599 362	27 964	11 627 326	11 599 362	27 964	11 627 326	0	0	0
93307	0	0	0	11 599 362	28 401	11 627 763	11 599 362	28 401	11 627 763	0	0	0
93308	11 599 362	28 496	11 627 858	0	267	267	11 599 362	28 763	11 628 125	0	0	0
93901	0	0	0	5 983 179	30 917 528	36 900 707	5 983 179	30 917 528	36 900 707	0	0	0
93902	0	6 332 403	6 332 403	0	120 840 490	120 840 490	0	127 172 893	127 172 893	0	0	0
94101	0	0	0	127 055	0	127 055	127 055	0	127 055	0	0	0
99996	17 721 869	0	17 721 869	158 471 095	0	158 471 095	176 192 964	0	176 192 964	0	0	0
Итого по активу (баланс)	29 344 024	6 360 899	35 704 923	187 825 639	151 814 650	339 640 289	217 169 663	158 175 549	375 345 212	0	0	0
Пассив
96301	0	0	0	0	27 964	27 964	0	27 964	27 964	0	0	0
96302	0	0	0	0	28 401	28 401	0	28 401	28 401	0	0	0
96303	0	28 496	28 496	0	28 763	28 763	0	267	267	0	0	0
96306	0	0	0	22 737	11 599 362	11 622 099	22 737	11 599 362	11 622 099	0	0	0
96307	0	0	0	22 737	11 508 737	11 531 474	22 737	11 508 737	11 531 474	0	0	0
96308	22 737	11 307 862	11 330 599	22 737	11 597 062	11 619 799	0	289 200	289 200	0	0	0
96901	0	0	0	30 757 714	6 040 592	36 798 306	30 757 714	6 040 592	36 798 306	0	0	0
96902	0	6 362 774	6 362 774	0	127 100 573	127 100 573	0	120 737 799	120 737 799	0	0	0
99997	17 983 054	0	17 983 054	175 851 633	0	175 851 633	157 868 579	0	157 868 579	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	18 005 791	17 699 132	35 704 923	206 677 558	167 931 454	374 609 012	188 671 767	150 232 322	338 904 089	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?