Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Нордеа Банк"

Регистрационный номер

3016

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	63 824	117 254	181 078	26 476	7 937	34 413	35 414	5 778	41 192	54 886	119 413	174 299
20209	0	0	0	28 150	0	28 150	28 150	0	28 150	0	0	0
30102	1 114 177	0	1 114 177	175 765 941	0	175 765 941	175 395 571	0	175 395 571	1 484 547	0	1 484 547
30110	30 740	16 271	47 011	934 868	3 502	938 370	946 258	3 774	950 032	19 350	15 999	35 349
30114	0	2 203 748	2 203 748	0	357 957 714	357 957 714	0	360 070 680	360 070 680	0	90 782	90 782
30128	55	0	55	4 651	0	4 651	4 674	0	4 674	32	0	32
30202	401 173	0	401 173	0	0	0	27 942	0	27 942	373 231	0	373 231
30221	0	0	0	10 000	22 842 660	22 852 660	10 000	22 842 660	22 852 660	0	0	0
30233	541	259	800	43 788	4 121	47 909	44 329	4 380	48 709	0	0	0
30302	95 328 449	139 047 026	234 375 475	35 555 819	18 263 411	53 819 230	35 423 203	14 798 062	50 221 265	95 461 065	142 512 375	237 973 440
30306	96 257 003	139 476 944	235 733 947	1 392 932	9 456 526	10 849 458	1 190 659	5 946 461	7 137 120	96 459 276	142 987 009	239 446 285
304.1	0	116 442	116 442	7 616 152	7 622	7 623 774	7 616 152	4 258	7 620 410	0	119 806	119 806
30428	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
31902	0	0	0	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000	0	0	0
31903	15 000 000	0	15 000 000	60 000 000	0	60 000 000	60 000 000	0	60 000 000	15 000 000	0	15 000 000
32002	0	0	0	28 300 000	0	28 300 000	28 300 000	0	28 300 000	0	0	0
32003	6 000 000	0	6 000 000	30 000 000	0	30 000 000	36 000 000	0	36 000 000	0	0	0
32004	0	0	0	8 000 000	0	8 000 000	8 000 000	0	8 000 000	0	0	0
32027	0	0	0	201 181	0	201 181	201 181	0	201 181	0	0	0
32101	0	0	0	1 634	0	1 634	1 634	0	1 634	0	0	0
32102	0	0	0	8 627 000	0	8 627 000	3 112 000	0	3 112 000	5 515 000	0	5 515 000
32106	0	0	0	800 000	0	800 000	0	0	0	800 000	0	800 000
32107	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0
32116	0	0	0	685	0	685	685	0	685	0	0	0
32201	7 773	0	7 773	0	0	0	0	0	0	7 773	0	7 773
32301	0	0	0	0	541 311	541 311	0	307 912	307 912	0	233 399	233 399
32312	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
45201	202 838	0	202 838	325 811	0	325 811	311 747	0	311 747	216 902	0	216 902
45207	0	557 561	557 561	0	28 965	28 965	0	132 726	132 726	0	453 800	453 800
45208	248 482	23 699 405	23 947 887	0	1 360 537	1 360 537	0	5 483 736	5 483 736	248 482	19 576 206	19 824 688
45216	366 512	0	366 512	207 068	0	207 068	201 390	0	201 390	372 190	0	372 190
45410	2 208	0	2 208	0	0	0	0	0	0	2 208	0	2 208
45811	125	0	125	0	0	0	3	0	3	122	0	122
45812	59 711	0	59 711	288	0	288	286	0	286	59 713	0	59 713
45814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45815	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45816	14	0	14	8	0	8	4	0	4	18	0	18
474.1	0	862 532	862 532	55 857 651	319 555 150	375 412 801	55 857 651	319 530 234	375 387 885	0	887 448	887 448
47421	0	0	0	1 055 294	0	1 055 294	1 017 317	0	1 017 317	37 977	0	37 977
47423	2 835	0	2 835	890	6	896	861	6	867	2 864	0	2 864
47427	32 615	25 030	57 645	76 014	36 798	112 812	76 407	25 460	101 867	32 222	36 368	68 590
47431	278 077	0	278 077	176 990	0	176 990	0	0	0	455 067	0	455 067
47443	308	0	308	4 009	0	4 009	4 011	0	4 011	306	0	306
47447	19 337	0	19 337	2 016	0	2 016	0	0	0	21 353	0	21 353
47451	304	0	304	0	0	0	297	0	297	7	0	7
47465	39 852	0	39 852	159 168	0	159 168	163 536	0	163 536	35 484	0	35 484
47502	655	515	1 170	668	816	1 484	1 017	788	1 805	306	543	849
50104	3 444 473	0	3 444 473	17 472	0	17 472	11 896	0	11 896	3 450 049	0	3 450 049
50105	526 992	0	526 992	3 424	0	3 424	130	0	130	530 286	0	530 286
50107	1 320 435	0	1 320 435	7 220	0	7 220	344 475	0	344 475	983 180	0	983 180
50121	126 567	0	126 567	86 552	0	86 552	101 129	0	101 129	111 990	0	111 990
50505	184 577	0	184 577	0	0	0	0	0	0	184 577	0	184 577
52601	37 017	0	37 017	11 442	0	11 442	19 655	0	19 655	28 804	0	28 804
60202	580 142	0	580 142	0	0	0	0	0	0	580 142	0	580 142
60204	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
60302	102 081	0	102 081	0	0	0	8 639	0	8 639	93 442	0	93 442
60306	0	0	0	79	0	79	0	0	0	79	0	79
60308	265	0	265	180	0	180	137	0	137	308	0	308
60310	13 282	0	13 282	2 021	0	2 021	956	0	956	14 347	0	14 347
60312	79 073	0	79 073	21 624	0	21 624	24 957	0	24 957	75 740	0	75 740
60314	3 957	5 841	9 798	0	275	275	435	1 310	1 745	3 522	4 806	8 328
60323	19 565	0	19 565	6	0	6	5	0	5	19 566	0	19 566
60336	2 568	0	2 568	814	0	814	202	0	202	3 180	0	3 180
60401	718 237	0	718 237	0	0	0	1 615	0	1 615	716 622	0	716 622
60804	333 134	0	333 134	0	0	0	0	0	0	333 134	0	333 134
60901	148 313	0	148 313	1	0	1	0	0	0	148 314	0	148 314
60906	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61002	54	0	54	26	0	26	26	0	26	54	0	54
61008	1 789	0	1 789	249	0	249	257	0	257	1 781	0	1 781
61009	279	0	279	0	0	0	0	0	0	279	0	279
61010	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61013	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
61209	0	0	0	2 051	0	2 051	2 051	0	2 051	0	0	0
61210	0	0	0	355 363	0	355 363	355 363	0	355 363	0	0	0
61601	0	0	0	14 084	0	14 084	14 084	0	14 084	0	0	0
61702	222 263	0	222 263	0	0	0	42 804	0	42 804	179 459	0	179 459
70606	46 050 114	0	46 050 114	4 346 376	0	4 346 376	1 142 009	0	1 142 009	49 254 481	0	49 254 481
70607	788	0	788	0	0	0	0	0	0	788	0	788
70608	356 932 853	0	356 932 853	31 557 089	0	31 557 089	0	0	0	388 489 942	0	388 489 942
70611	63 184	0	63 184	8 640	0	8 640	0	0	0	71 824	0	71 824
70614	1 137 873	0	1 137 873	598 116	0	598 116	535 443	0	535 443	1 200 546	0	1 200 546
70616	27 906	0	27 906	42 805	0	42 805	0	0	0	70 711	0	70 711
Итого по активу (баланс)	627 685 502	306 128 828	933 814 330	453 050 868	730 067 351	1 183 118 219	417 528 729	729 158 225	1 146 686 954	663 207 641	307 037 954	970 245 595
Пассив
10207	1 010 900	0	1 010 900	0	0	0	0	0	0	1 010 900	0	1 010 900
10602	9 658 230	0	9 658 230	0	0	0	0	0	0	9 658 230	0	9 658 230
10701	3 733 580	0	3 733 580	0	0	0	0	0	0	3 733 580	0	3 733 580
10801	4 377 975	0	4 377 975	0	0	0	0	0	0	4 377 975	0	4 377 975
30111	71 499	0	71 499	118 200 752	0	118 200 752	118 144 150	0	118 144 150	14 897	0	14 897
30126	57	0	57	256	0	256	232	0	232	33	0	33
30129	626	0	626	4 674	0	4 674	4 191	0	4 191	143	0	143
30220	0	21	21	0	82 077	82 077	0	83 634	83 634	0	1 578	1 578
30222	0	0	0	0	64 216	64 216	0	64 216	64 216	0	0	0
30223	0	0	0	60 862 728	0	60 862 728	60 862 728	0	60 862 728	0	0	0
30232	33 286	2	33 288	924 058	2	924 060	977 324	0	977 324	86 552	0	86 552
30236	0	0	0	0	33 200	33 200	0	33 200	33 200	0	0	0
30301	95 328 449	139 047 026	234 375 475	35 423 203	14 798 062	50 221 265	35 555 819	18 263 411	53 819 230	95 461 065	142 512 375	237 973 440
30305	96 257 003	139 476 944	235 733 947	1 190 659	5 946 461	7 137 120	1 392 932	9 456 526	10 849 458	96 459 276	142 987 009	239 446 285
30429	222	0	222	8	0	8	15	0	15	229	0	229
30603	202	0	202	61	0	61	1	0	1	142	0	142
31302	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0
31303	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0
31401	0	46 843	46 843	0	10 884 656	10 884 656	0	11 139 264	11 139 264	0	301 451	301 451
31402	0	0	0	24 537 000	0	24 537 000	24 942 000	0	24 942 000	405 000	0	405 000
31403	1 448 000	0	1 448 000	10 056 000	0	10 056 000	8 608 000	0	8 608 000	0	0	0
31406	0	0	0	0	611 240	611 240	0	1 398 260	1 398 260	0	787 020	787 020
31409	0	12 161 409	12 161 409	0	1 859 626	1 859 626	0	730 041	730 041	0	11 031 824	11 031 824
32015	0	0	0	136 000	0	136 000	136 000	0	136 000	0	0	0
32028	9 540	0	9 540	201 181	0	201 181	191 641	0	191 641	0	0	0
32117	31	0	31	685	0	685	1 980	0	1 980	1 326	0	1 326
32213	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
32313	0	0	0	65	0	65	114	0	114	49	0	49
406	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
407	8 978 186	3 517 023	12 495 209	128 642 265	27 012 423	155 654 688	127 177 038	26 955 991	154 133 029	7 512 959	3 460 591	10 973 550
408.1	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
40807	115 322	119 643	234 965	61 543	58 240	119 783	91 655	26 798	118 453	145 434	88 201	233 635
40817	54 638	168 138	222 776	37 240	13 773	51 013	33 613	20 183	53 796	51 011	174 548	225 559
40820	8 677	8 350	17 027	1 725	663	2 388	0	569	569	6 952	8 256	15 208
40901	9 000	0	9 000	22 421	64 222	86 643	13 421	64 222	77 643	0	0	0
42004	0	0	0	0	0	0	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000
42005	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0
42102	5 416 315	0	5 416 315	82 530 934	0	82 530 934	81 710 521	0	81 710 521	4 595 902	0	4 595 902
42104	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42105	0	402 593	402 593	0	19 060	19 060	0	26 057	26 057	0	409 590	409 590
42301	389	13 534	13 923	35	634	669	161	876	1 037	515	13 776	14 291
42305	67 002	88 129	155 131	10 080	11 374	21 454	6 683	5 372	12 055	63 605	82 127	145 732
42309	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
42312	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42313	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42314	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
42315	35	0	35	3	0	3	0	0	0	32	0	32
42502	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0
43807	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45215	717 089	0	717 089	215 805	0	215 805	212 926	0	212 926	714 210	0	714 210
45217	4 522	0	4 522	201 390	0	201 390	198 015	0	198 015	1 147	0	1 147
45415	1 104	0	1 104	0	0	0	0	0	0	1 104	0	1 104
45818	59 855	0	59 855	292	0	292	296	0	296	59 859	0	59 859
47403	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
47407	0	0	0	52 385 831	315 798 687	368 184 518	52 385 831	315 798 687	368 184 518	0	0	0
47411	224	0	224	0	35	35	235	35	270	459	0	459
47416	1 778	0	1 778	97 235	25 504	122 739	100 505	25 504	126 009	5 048	0	5 048
47422	16 930	15 044	31 974	274 904	682	275 586	275 009	6 414	281 423	17 035	20 776	37 811
47424	35 603	0	35 603	817 678	0	817 678	826 287	0	826 287	44 212	0	44 212
47425	77 957	0	77 957	6 700	0	6 700	2 809	0	2 809	74 066	0	74 066
47426	5 986	128 694	134 680	31 905	141 500	173 405	26 847	70 090	96 937	928	57 284	58 212
47441	5 334	208 886	214 220	2 823	18 529	21 352	4 009	13 518	17 527	6 520	203 875	210 395
47466	39 862	0	39 862	158 934	0	158 934	158 793	0	158 793	39 721	0	39 721
47501	558	2 042	2 600	1 018	1 961	2 979	668	941	1 609	208	1 022	1 230
50120	345	0	345	1 011	0	1 011	1 099	0	1 099	433	0	433
50507	184 577	0	184 577	0	0	0	0	0	0	184 577	0	184 577
52307	8 168	234	8 402	7 479	11	7 490	9	15	24	698	238	936
52602	1 099 342	0	1 099 342	518 559	0	518 559	580 711	0	580 711	1 161 494	0	1 161 494
60206	121 942	0	121 942	92 800	0	92 800	0	0	0	29 142	0	29 142
60301	875	0	875	10 585	0	10 585	17 767	0	17 767	8 057	0	8 057
60305	205 331	0	205 331	50 587	0	50 587	91 068	0	91 068	245 812	0	245 812
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	307	0	307	2	0	2	327	0	327	632	0	632
60311	378	0	378	27 939	0	27 939	27 795	0	27 795	234	0	234
60322	28	0	28	0	0	0	240	0	240	268	0	268
60324	36 038	0	36 038	8 524	0	8 524	8 921	0	8 921	36 435	0	36 435
60335	34 187	0	34 187	2 082	0	2 082	14 720	0	14 720	46 825	0	46 825
60349	487 844	0	487 844	0	0	0	277 746	0	277 746	765 590	0	765 590
60414	621 029	0	621 029	1 615	0	1 615	2 403	0	2 403	621 817	0	621 817
60805	127 203	0	127 203	0	0	0	6 956	0	6 956	134 159	0	134 159
60806	220 346	0	220 346	8 011	0	8 011	1 571	0	1 571	213 906	0	213 906
60903	122 034	0	122 034	0	0	0	1 200	0	1 200	123 234	0	123 234
70601	37 078 844	0	37 078 844	1 197 183	0	1 197 183	4 117 718	0	4 117 718	39 999 379	0	39 999 379
70602	41 146	0	41 146	91 002	0	91 002	87 562	0	87 562	37 706	0	37 706
70603	367 163 325	0	367 163 325	0	0	0	31 825 351	0	31 825 351	398 988 676	0	398 988 676
70613	126 319	0	126 319	36 538	0	36 538	34 674	0	34 674	124 455	0	124 455
Итого по пассиву (баланс)	638 409 775	295 404 555	933 814 330	523 846 068	377 446 838	901 292 906	553 540 347	384 183 824	937 724 171	668 104 054	302 141 541	970 245 595
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	7 599	0	7 599	7 599	0	7 599	0	0	0
90705	0	0	0	7 599	0	7 599	7 599	0	7 599	0	0	0
90803	0	0	0	7 599	0	7 599	7 599	0	7 599	0	0	0
90901	256 456	0	256 456	57 072	0	57 072	57 021	0	57 021	256 507	0	256 507
90902	86 202	0	86 202	26 861	0	26 861	33 591	0	33 591	79 472	0	79 472
90907	9 000	65 717	74 717	0	2 155	2 155	9 000	66 660	75 660	0	1 212	1 212
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 417 094	65 949 721	69 366 815	0	2 224 062	2 224 062	164 550	56 313 802	56 478 352	3 252 544	11 859 981	15 112 525
91704	10 759	4 864	15 623	0	311	311	1 422	311	1 733	9 337	4 864	14 201
91706	1 784	0	1 784	0	0	0	0	0	0	1 784	0	1 784
91802	260 076	777 357	1 037 433	0	25 389	25 389	180 814	719 486	900 300	79 262	83 260	162 522
91803	197 247	799 865	997 112	0	23 373	23 373	115 273	786 909	902 182	81 974	36 329	118 303
91805	58 646	0	58 646	0	0	0	0	0	0	58 646	0	58 646
99998	11 592 690	0	11 592 690	426 597	0	426 597	891 757	0	891 757	11 127 530	0	11 127 530
Итого по активу (баланс)	15 889 965	67 597 524	83 487 489	533 327	2 275 290	2 808 617	1 476 225	57 887 168	59 363 393	14 947 067	11 985 646	26 932 713
Пассив
91312	2 097 524	0	2 097 524	0	0	0	0	0	0	2 097 524	0	2 097 524
91315	1 059 213	1 763 973	2 823 186	248 279	236 033	484 312	0	112 916	112 916	810 934	1 640 856	2 451 790
91317	3 659 463	0	3 659 463	407 445	0	407 445	313 681	0	313 681	3 565 699	0	3 565 699
91319	2 997 221	0	2 997 221	0	0	0	0	0	0	2 997 221	0	2 997 221
91507	15 253	0	15 253	0	0	0	0	0	0	15 253	0	15 253
91508	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
99999	71 894 799	0	71 894 799	58 432 264	0	58 432 264	2 342 648	0	2 342 648	15 805 183	0	15 805 183
Итого по пассиву (баланс)	81 723 516	1 763 973	83 487 489	59 087 988	236 033	59 324 021	2 656 329	112 916	2 769 245	25 291 857	1 640 856	26 932 713
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	135 335	0	135 335	82 017	0	82 017	53 318	0	53 318
93302	53 090	0	53 090	82 245	0	82 245	135 335	0	135 335	0	0	0
93303	28 927	0	28 927	81 753	0	81 753	82 245	0	82 245	28 435	0	28 435
93304	158 521	0	158 521	13 889	0	13 889	81 753	0	81 753	90 657	0	90 657
93305	36 681	0	36 681	0	0	0	13 889	0	13 889	22 792	0	22 792
93306	0	0	0	0	149 209	149 209	0	91 288	91 288	0	57 921	57 921
93307	0	56 403	56 403	0	93 228	93 228	0	149 631	149 631	0	0	0
93308	0	33 984	33 984	10 061 625	94 032	10 155 657	0	93 849	93 849	10 061 625	34 167	10 095 792
93309	10 061 625	173 960	10 235 585	0	24 393	24 393	10 061 625	94 551	10 156 176	0	103 802	103 802
93310	1 188 139	43 816	1 231 955	2 542	2 324	4 866	5 752	18 186	23 938	1 184 929	27 954	1 212 883
93901	0	0	0	0	6 816 584	6 816 584	0	591 758	591 758	0	6 224 826	6 224 826
93902	0	7 814 270	7 814 270	1 502	179 423 602	179 425 104	1 502	177 355 203	177 356 705	0	9 882 669	9 882 669
99996	20 565 349	0	20 565 349	186 310 942	0	186 310 942	177 901 806	0	177 901 806	28 974 485	0	28 974 485
Итого по активу (баланс)	32 092 332	8 122 433	40 214 765	196 689 833	186 603 372	383 293 205	188 365 924	178 394 466	366 760 390	40 416 241	16 331 339	56 747 580
Пассив
96301	0	0	0	0	91 305	91 305	0	149 226	149 226	0	57 921	57 921
96302	0	56 403	56 403	0	149 631	149 631	0	93 228	93 228	0	0	0
96303	0	33 983	33 983	0	93 849	93 849	0	94 033	94 033	0	34 167	34 167
96304	0	173 960	173 960	0	94 551	94 551	0	24 393	24 393	0	103 802	103 802
96305	0	43 817	43 817	0	18 186	18 186	0	2 324	2 324	0	27 955	27 955
96306	0	0	0	81 852	0	81 852	135 073	0	135 073	53 221	0	53 221
96307	53 013	0	53 013	135 072	0	135 072	82 059	0	82 059	0	0	0
96308	28 838	0	28 838	82 059	0	82 059	81 560	11 093 100	11 174 660	28 339	11 093 100	11 121 439
96309	158 145	10 781 650	10 939 795	81 561	11 487 337	11 568 898	13 858	705 687	719 545	90 442	0	90 442
96310	1 385 667	0	1 385 667	13 858	0	13 858	0	0	0	1 371 809	0	1 371 809
96901	0	0	0	588 786	0	588 786	6 775 635	0	6 775 635	6 186 849	0	6 186 849
96902	0	7 849 873	7 849 873	47 274 716	129 461 934	176 736 650	47 274 716	131 538 941	178 813 657	0	9 926 880	9 926 880
99997	19 649 416	0	19 649 416	178 136 496	0	178 136 496	186 260 175	0	186 260 175	27 773 095	0	27 773 095
Итого по пассиву (баланс)	21 275 079	18 939 686	40 214 765	226 394 400	141 396 793	367 791 193	240 623 076	143 700 932	384 324 008	35 503 755	21 243 825	56 747 580

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?