Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Нордеа Банк"

Регистрационный номер

3016

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	316 475	3 672 862	3 989 337	1 328 881	694 705	2 023 586	1 368 955	423 445	1 792 400	276 401	3 944 122	4 220 523
20208	118 391	5 318	123 709	225 504	9 061	234 565	235 421	10 600	246 021	108 474	3 779	112 253
20209	0	0	0	830 504	82 369	912 873	830 504	82 369	912 873	0	0	0
30102	9 046 086	0	9 046 086	400 002 941	0	400 002 941	404 919 663	0	404 919 663	4 129 364	0	4 129 364
30110	168 606	24 044	192 650	2 390 923	62 004	2 452 927	2 418 872	60 157	2 479 029	140 657	25 891	166 548
30114	0	4 895 822	4 895 822	0	526 629 170	526 629 170	0	525 563 843	525 563 843	0	5 961 149	5 961 149
30202	265 915	0	265 915	0	0	0	47 766	0	47 766	218 149	0	218 149
30204	2 120 911	0	2 120 911	0	0	0	269 704	0	269 704	1 851 207	0	1 851 207
30221	0	0	0	421 404	58 159 971	58 581 375	421 404	58 159 971	58 581 375	0	0	0
30233	932	241	1 173	732 177	147 710	879 887	729 276	147 755	877 031	3 833	196	4 029
30302	38 948 038	64 929 700	103 877 738	2 260 368	11 325 495	13 585 863	2 492 120	8 359 886	10 852 006	38 716 286	67 895 309	106 611 595
30306	42 420 809	66 004 125	108 424 934	6 559 299	9 295 321	15 854 620	6 076 089	5 703 620	11 779 709	42 904 019	69 595 826	112 499 845
30424	391	0	391	155 389 518	0	155 389 518	155 388 914	0	155 388 914	995	0	995
30425	6 000	3 777	9 777	0	362	362	0	353	353	6 000	3 786	9 786
31902	0	0	0	39 000 000	0	39 000 000	39 000 000	0	39 000 000	0	0	0
31903	0	0	0	55 000 000	0	55 000 000	55 000 000	0	55 000 000	0	0	0
32002	0	0	0	96 900 000	0	96 900 000	96 900 000	0	96 900 000	0	0	0
32003	0	0	0	80 900 000	0	80 900 000	80 900 000	0	80 900 000	0	0	0
32004	0	0	0	8 900 000	0	8 900 000	8 900 000	0	8 900 000	0	0	0
32101	0	0	0	457 169	0	457 169	457 169	0	457 169	0	0	0
32102	4 999 000	41 264 827	46 263 827	19 125 000	173 794 374	192 919 374	24 124 000	179 988 955	204 112 955	0	35 070 246	35 070 246
32103	0	0	0	1 832 000	55 678 330	57 510 330	1 832 000	55 678 330	57 510 330	0	0	0
32201	6 705	0	6 705	0	0	0	0	0	0	6 705	0	6 705
32202	4 187 123	0	4 187 123	91 858 705	0	91 858 705	91 180 910	0	91 180 910	4 864 918	0	4 864 918
32203	0	0	0	15 908 885	0	15 908 885	15 908 885	0	15 908 885	0	0	0
32301	0	1 898 268	1 898 268	0	644 672	644 672	0	1 219 804	1 219 804	0	1 323 136	1 323 136
45201	434 276	0	434 276	3 140 350	0	3 140 350	3 306 011	0	3 306 011	268 615	0	268 615
45205	0	60 114	60 114	0	5 257	5 257	0	3 307	3 307	0	62 064	62 064
45207	1 200 000	2 365 609	3 565 609	340 483	2 992 761	3 333 244	0	2 486 027	2 486 027	1 540 483	2 872 343	4 412 826
45208	1 075 000	98 271 219	99 346 219	0	21 480 080	21 480 080	230 000	14 122 050	14 352 050	845 000	105 629 249	106 474 249
45506	10 773	0	10 773	0	0	0	2 513	0	2 513	8 260	0	8 260
45507	11 780 505	4 273 099	16 053 604	31 966	376 760	408 726	305 868	406 021	711 889	11 506 603	4 243 838	15 750 441
45604	0	0	0	0	6 642 950	6 642 950	0	148 460	148 460	0	6 494 490	6 494 490
45606	0	43 226 246	43 226 246	0	3 780 402	3 780 402	0	2 378 016	2 378 016	0	44 628 632	44 628 632
45705	202	0	202	0	0	0	202	0	202	0	0	0
45812	84 475	836 619	921 094	0	68 216	68 216	0	283 300	283 300	84 475	621 535	706 010
45815	253 471	528 318	781 789	51 909	77 242	129 151	17 467	49 216	66 683	287 913	556 344	844 257
45817	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
45912	0	41 097	41 097	0	2 727	2 727	0	43 824	43 824	0	0	0
45915	10 457	6 621	17 078	9 888	2 807	12 695	10 310	2 361	12 671	10 035	7 067	17 102
45917	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47404	0	2 390 341	2 390 341	0	106 528 440	106 528 440	0	106 126 150	106 126 150	0	2 792 631	2 792 631
47408	0	1 373 566	1 373 566	54 046 856	68 951 473	122 998 329	54 046 856	70 325 039	124 371 895	0	0	0
47417	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
47423	55 925	21 848	77 773	38 449	37 449	75 898	35 151	39 432	74 583	59 223	19 865	79 088
47427	105 288	358 632	463 920	401 441	583 108	984 549	406 021	315 952	721 973	100 708	625 788	726 496
47431	98 136	1 000 086	1 098 222	57 842	968 440	1 026 282	0	631 784	631 784	155 978	1 336 742	1 492 720
47801	246	0	246	0	0	0	3	0	3	243	0	243
47803	1 554	0	1 554	0	0	0	0	0	0	1 554	0	1 554
50104	445 651	0	445 651	203 045	0	203 045	5 056	0	5 056	643 640	0	643 640
50105	1 129 028	0	1 129 028	63 925	0	63 925	4 890	0	4 890	1 188 063	0	1 188 063
50106	1 809 151	0	1 809 151	16 499	0	16 499	41 881	0	41 881	1 783 769	0	1 783 769
50107	1 397 849	0	1 397 849	11 366	0	11 366	185	0	185	1 409 030	0	1 409 030
50121	29 386	0	29 386	52 489	0	52 489	55 066	0	55 066	26 809	0	26 809
50505	235 171	0	235 171	0	0	0	0	0	0	235 171	0	235 171
50905	360	0	360	27	0	27	0	0	0	387	0	387
52503	4 500	4	4 504	287	0	287	763	0	763	4 024	4	4 028
52601	2 744 121	0	2 744 121	695 901	0	695 901	1 169 318	0	1 169 318	2 270 704	0	2 270 704
60202	580 142	0	580 142	0	0	0	0	0	0	580 142	0	580 142
60204	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
60302	31 121	0	31 121	0	0	0	0	0	0	31 121	0	31 121
60308	550	0	550	1 564	0	1 564	1 430	0	1 430	684	0	684
60310	43 626	0	43 626	13 538	0	13 538	6 909	0	6 909	50 255	0	50 255
60312	79 692	0	79 692	138 358	0	138 358	89 968	0	89 968	128 082	0	128 082
60314	11 529	13 492	25 021	63	2 567	2 630	2 643	5 979	8 622	8 949	10 080	19 029
60323	81 976	45 557	127 533	926	4 353	5 279	1 156	3 771	4 927	81 746	46 139	127 885
60336	2 530	0	2 530	2 467	0	2 467	1 068	0	1 068	3 929	0	3 929
60401	877 551	0	877 551	0	0	0	3 188	0	3 188	874 363	0	874 363
60415	129	0	129	6 012	0	6 012	0	0	0	6 141	0	6 141
60901	118 214	0	118 214	5 810	0	5 810	3 336	0	3 336	120 688	0	120 688
60906	12 861	0	12 861	5 810	0	5 810	17 150	0	17 150	1 521	0	1 521
61002	934	0	934	43	0	43	37	0	37	940	0	940
61008	5 885	0	5 885	5 689	0	5 689	2 300	0	2 300	9 274	0	9 274
61009	848	0	848	546	0	546	582	0	582	812	0	812
61010	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61013	994	0	994	204	0	204	118	0	118	1 080	0	1 080
61209	0	0	0	8 443	0	8 443	8 443	0	8 443	0	0	0
61212	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61214	0	0	0	4 888	0	4 888	4 888	0	4 888	0	0	0
61403	236 237	0	236 237	1 662	0	1 662	29 650	0	29 650	208 249	0	208 249
61601	0	0	0	336 114	0	336 114	336 114	0	336 114	0	0	0
61702	389 081	0	389 081	97 743	0	97 743	0	0	0	486 824	0	486 824
62001	66 713	0	66 713	8 580	0	8 580	2 359	0	2 359	72 934	0	72 934
62101	0	0	0	548	0	548	172	0	172	376	0	376
70606	37 533 257	0	37 533 257	5 021 810	0	5 021 810	120	0	120	42 554 947	0	42 554 947
70607	0	0	0	1 362 449	0	1 362 449	1 362 449	0	1 362 449	0	0	0
70608	786 756 139	0	786 756 139	49 489 772	0	49 489 772	0	0	0	836 245 911	0	836 245 911
70610	1 241	0	1 241	0	0	0	0	0	0	1 241	0	1 241
70611	1 223 510	0	1 223 510	146 122	0	146 122	0	0	0	1 369 632	0	1 369 632
70614	4 308 888	0	4 308 888	3 472 339	0	3 472 339	2 922 821	0	2 922 821	4 858 406	0	4 858 406
70616	192 142	0	192 142	0	0	0	97 743	0	97 743	94 399	0	94 399
Итого по активу (баланс)	958 066 770	337 511 452	1 295 578 222	1 099 317 545	1 049 028 578	2 148 346 123	1 053 933 901	1 032 769 779	2 086 703 680	1 003 450 414	353 770 251	1 357 220 665
Пассив
10207	1 010 900	0	1 010 900	0	0	0	0	0	0	1 010 900	0	1 010 900
10602	9 658 230	0	9 658 230	0	0	0	0	0	0	9 658 230	0	9 658 230
10701	3 240 106	0	3 240 106	0	0	0	0	0	0	3 240 106	0	3 240 106
10801	11 168 998	0	11 168 998	0	0	0	0	0	0	11 168 998	0	11 168 998
30111	180 837	0	180 837	177 667 913	0	177 667 913	177 612 116	0	177 612 116	125 040	0	125 040
30220	0	180 682	180 682	0	5 335 160	5 335 160	0	5 214 842	5 214 842	0	60 364	60 364
30222	0	0	0	126 249	499 141	625 390	126 249	499 141	625 390	0	0	0
30223	1 047	0	1 047	94 395 292	0	94 395 292	94 394 269	0	94 394 269	24	0	24
30232	182	10	192	2 502 163	11 524	2 513 687	2 502 332	11 527	2 513 859	351	13	364
30236	0	0	0	0	5 618 165	5 618 165	0	5 620 893	5 620 893	0	2 728	2 728
30301	38 948 038	64 929 700	103 877 738	2 492 120	8 359 886	10 852 006	2 260 368	11 325 495	13 585 863	38 716 286	67 895 309	106 611 595
30305	42 420 809	66 004 125	108 424 934	6 076 089	5 703 620	11 779 709	6 559 299	9 295 321	15 854 620	42 904 019	69 595 826	112 499 845
30603	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
31306	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
31401	0	3 973	3 973	0	2 929 144	2 929 144	0	2 927 267	2 927 267	0	2 096	2 096
31402	3 345 000	0	3 345 000	58 658 000	0	58 658 000	56 280 000	0	56 280 000	967 000	0	967 000
31403	0	0	0	12 518 000	0	12 518 000	12 518 000	0	12 518 000	0	0	0
31408	0	109 230 708	109 230 708	0	54 832 398	54 832 398	0	51 624 240	51 624 240	0	106 022 550	106 022 550
31409	0	49 834 506	49 834 506	0	4 283 168	4 283 168	0	10 652 629	10 652 629	0	56 203 967	56 203 967
32015	0	0	0	198 000	0	198 000	198 000	0	198 000	0	0	0
405	56 414	0	56 414	26 773	0	26 773	52 942	0	52 942	82 583	0	82 583
406	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
407	13 528 077	8 305 597	21 833 674	158 705 406	122 401 622	281 107 028	158 944 950	122 549 277	281 494 227	13 767 621	8 453 252	22 220 873
408.1	722 861	1 022 353	1 745 214	1 586 368	358 271	1 944 639	1 434 495	718 709	2 153 204	570 988	1 382 791	1 953 779
408.2	660 416	2 156 520	2 816 936	2 251 714	1 570 509	3 822 223	2 283 066	1 761 320	4 044 386	691 768	2 347 331	3 039 099
40901	4 650	1 727 947	1 732 597	4 650	108 099	112 749	0	135 280	135 280	0	1 755 128	1 755 128
40902	0	1 000 086	1 000 086	0	631 784	631 784	9 600	968 440	978 040	9 600	1 336 742	1 346 342
40909	1	78	79	0	7	7	0	7	7	1	78	79
40911	0	0	0	41 341	0	41 341	41 348	0	41 348	7	0	7
42002	0	0	0	45 000	0	45 000	380 000	0	380 000	335 000	0	335 000
42003	400 000	0	400 000	350 000	0	350 000	85 000	0	85 000	135 000	0	135 000
42004	243 500	0	243 500	10 239	0	10 239	10 239	0	10 239	243 500	0	243 500
42005	325 000	0	325 000	0	0	0	0	0	0	325 000	0	325 000
42006	220 000	0	220 000	20 000	0	20 000	0	0	0	200 000	0	200 000
42102	5 623 877	0	5 623 877	47 231 343	0	47 231 343	46 204 407	0	46 204 407	4 596 941	0	4 596 941
42103	621 700	0	621 700	282 203	0	282 203	96 803	0	96 803	436 300	0	436 300
42104	900 000	0	900 000	300 000	0	300 000	0	0	0	600 000	0	600 000
42105	185 728	0	185 728	0	0	0	0	0	0	185 728	0	185 728
42201	27 466	0	27 466	0	0	0	23	0	23	27 489	0	27 489
42203	5 600	0	5 600	5 632	0	5 632	32	0	32	0	0	0
42205	23 000	0	23 000	3 127	0	3 127	127	0	127	20 000	0	20 000
42301	8 621	56 161	64 782	6 513	19 820	26 333	6 280	6 473	12 753	8 388	42 814	51 202
42303	0	629	629	0	634	634	0	5	5	0	0	0
42304	5 368	758	6 126	4 800	140	4 940	5	71	76	573	689	1 262
42305	1 028 983	2 099 624	3 128 607	251 040	197 694	448 734	227 480	841 544	1 069 024	1 005 423	2 743 474	3 748 897
42306	2 607 136	1 760 602	4 367 738	214 858	1 158 988	1 373 846	463 558	201 791	665 349	2 855 836	803 405	3 659 241
42307	31 853	64 696	96 549	1 014	4 550	5 564	0	62 288	62 288	30 839	122 434	153 273
42309	185	0	185	51	0	51	13	0	13	147	0	147
42310	4	0	4	3	0	3	8	0	8	9	0	9
42311	9	0	9	9	0	9	0	0	0	0	0	0
42312	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42313	311	0	311	113	0	113	18	0	18	216	0	216
42314	444	0	444	171	0	171	4	0	4	277	0	277
42315	372	0	372	56	0	56	4	0	4	320	0	320
42502	33 500	0	33 500	626 500	0	626 500	656 500	0	656 500	63 500	0	63 500
42503	31 000	0	31 000	20 500	0	20 500	5 000	0	5 000	15 500	0	15 500
42601	2	48	50	0	4	4	0	5	5	2	49	51
42605	8 937	42 227	51 164	0	38 195	38 195	0	3 115	3 115	8 937	7 147	16 084
42606	20 009	0	20 009	2 507	954	3 461	100	35 377	35 477	17 602	34 423	52 025
42609	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42614	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43805	7	0	7	3	0	3	0	0	0	4	0	4
43806	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43807	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	3 101 449	0	3 101 449	2 190 823	0	2 190 823	2 308 524	0	2 308 524	3 219 150	0	3 219 150
45515	2 507 478	0	2 507 478	257 545	0	257 545	193 011	0	193 011	2 442 944	0	2 442 944
45615	958 029	0	958 029	143 494	0	143 494	570 734	0	570 734	1 385 269	0	1 385 269
45715	101	0	101	101	0	101	0	0	0	0	0	0
45818	1 701 013	0	1 701 013	355 972	0	355 972	198 268	0	198 268	1 543 309	0	1 543 309
45918	55 088	0	55 088	46 034	0	46 034	5 140	0	5 140	14 194	0	14 194
47403	0	0	0	131 315 845	0	131 315 845	131 315 845	0	131 315 845	0	0	0
47405	13 042	0	13 042	102 411 790	102 185 606	204 597 396	102 413 328	102 188 908	204 602 236	14 580	3 302	17 882
47407	0	0	0	62 611 504	60 756 414	123 367 918	62 611 504	60 756 414	123 367 918	0	0	0
47411	36 149	1 103	37 252	4 708	1 513	6 221	36 607	994	37 601	68 048	584	68 632
47416	56 969	6 225	63 194	200 928	971 902	1 172 830	153 007	995 309	1 148 316	9 048	29 632	38 680
47422	12 098	49 492	61 590	529 938	19 989	549 927	529 502	69 005	598 507	11 662	98 508	110 170
47425	802 930	0	802 930	196 391	0	196 391	233 164	0	233 164	839 703	0	839 703
47426	72 978	380 492	453 470	94 108	451 284	545 392	89 601	311 238	400 839	68 471	240 446	308 917
47804	1 676	0	1 676	1	0	1	0	0	0	1 675	0	1 675
50120	2 294	0	2 294	1 219 736	0	1 219 736	1 219 801	0	1 219 801	2 359	0	2 359
50507	235 171	0	235 171	0	0	0	0	0	0	235 171	0	235 171
50908	23 654	0	23 654	2 013	0	2 013	2 223	0	2 223	23 864	0	23 864
52301	71 744	9 436	81 180	78 221	519	78 740	14 219	825	15 044	7 742	9 742	17 484
52304	666	0	666	0	0	0	0	0	0	666	0	666
52305	76 154	0	76 154	14 218	0	14 218	0	4 916	4 916	61 936	4 916	66 852
52306	53 834	2 310	56 144	0	216	216	3 827	3 735	7 562	57 661	5 829	63 490
52307	10 351	1 111	11 462	0	61	61	0	97	97	10 351	1 147	11 498
52406	3 179	0	3 179	0	0	0	0	0	0	3 179	0	3 179
52602	3 123 407	0	3 123 407	1 664 311	0	1 664 311	834 997	0	834 997	2 294 093	0	2 294 093
60206	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
60301	2 281	0	2 281	164 419	0	164 419	163 290	0	163 290	1 152	0	1 152
60305	512 540	0	512 540	147 405	0	147 405	153 219	0	153 219	518 354	0	518 354
60307	0	0	0	189	0	189	189	0	189	0	0	0
60309	1 516	0	1 516	819	0	819	2 832	0	2 832	3 529	0	3 529
60311	1 969	0	1 969	3 204	0	3 204	15 706	0	15 706	14 471	0	14 471
60322	104	0	104	5 659	0	5 659	5 668	0	5 668	113	0	113
60324	127 699	0	127 699	4 876	0	4 876	5 303	0	5 303	128 126	0	128 126
60335	90 245	0	90 245	22 396	0	22 396	23 034	0	23 034	90 883	0	90 883
60349	240 780	0	240 780	0	0	0	0	0	0	240 780	0	240 780
60414	627 210	0	627 210	3 188	0	3 188	9 347	0	9 347	633 369	0	633 369
60903	23 668	0	23 668	1 501	0	1 501	2 677	0	2 677	24 844	0	24 844
61301	44 523	478	45 001	8 392	354	8 746	5 748	54	5 802	41 879	178	42 057
62002	2 320	0	2 320	0	0	0	1 059	0	1 059	3 379	0	3 379
70601	42 569 203	0	42 569 203	5	0	5	4 870 756	0	4 870 756	47 439 954	0	47 439 954
70602	68 536	0	68 536	197 778	0	197 778	195 137	0	195 137	65 895	0	65 895
70603	787 220 370	0	787 220 370	0	0	0	49 667 311	0	49 667 311	836 887 681	0	836 887 681
70605	1 818	0	1 818	0	0	0	12	0	12	1 830	0	1 830
70613	4 882 898	0	4 882 898	2 427 828	0	2 427 828	3 051 101	0	3 051 101	5 506 171	0	5 506 171
Итого по пассиву (баланс)	986 706 545	308 871 677	1 295 578 222	872 951 100	378 451 335	1 251 402 435	924 258 326	388 786 552	1 313 044 878	1 038 013 771	319 206 894	1 357 220 665
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	78 221	0	78 221	78 221	0	78 221	0	0	0
90803	13 821	0	13 821	64 579	0	64 579	78 221	0	78 221	179	0	179
90901	621 292	6 512	627 804	88 446	569	89 015	83 255	358	83 613	626 483	6 723	633 206
90902	1 686 309	0	1 686 309	71 887	0	71 887	438 954	0	438 954	1 319 242	0	1 319 242
90907	181 745	0	181 745	0	0	0	4 650	0	4 650	177 095	0	177 095
90908	0	3 894 943	3 894 943	9 600	496 631	506 231	0	787 816	787 816	9 600	3 603 758	3 613 358
91101	0	0	0	0	32	32	0	32	32	0	0	0
91102	0	508	508	0	70	70	0	545	545	0	33	33
91202	5	0	5	24	0	24	18	0	18	11	0	11
91203	8	0	8	18	0	18	3	0	3	23	0	23
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	490 350	490 350	0	187 460	187 460	0	130 085	130 085	0	547 725	547 725
91414	23 875 446	374 213 886	398 089 332	143 500	53 710 692	53 854 192	6 262 272	109 333 297	115 595 569	17 756 674	318 591 281	336 347 955
91418	2 965	0	2 965	0	0	0	3	0	3	2 962	0	2 962
91604	51 958	85 838	137 796	21 642	22 081	43 723	9 468	48 416	57 884	64 132	59 503	123 635
91704	19 085	24 997	44 082	227	2 644	2 871	124	1 401	1 525	19 188	26 240	45 428
91706	17 591	9 436	27 027	0	825	825	0	519	519	17 591	9 742	27 333
91802	493 856	791 239	1 285 095	3 549	79 490	83 039	1 296	50 934	52 230	496 109	819 795	1 315 904
91803	191 389	106 995	298 384	4 564	10 826	15 390	376	8 059	8 435	195 577	109 762	305 339
91805	188 405	0	188 405	0	0	0	0	0	0	188 405	0	188 405
99998	189 895 364	0	189 895 364	164 193 090	0	164 193 090	174 257 901	0	174 257 901	179 830 553	0	179 830 553
Итого по активу (баланс)	217 239 240	379 624 704	596 863 944	164 679 347	54 511 320	219 190 667	181 214 762	110 361 462	291 576 224	200 703 825	323 774 562	524 478 387
Пассив
91311	32 060 686	12 168 198	44 228 884	460 679	910 937	1 371 616	31 898	1 065 496	1 097 394	31 631 905	12 322 757	43 954 662
91312	67 701 449	8 174 993	75 876 442	24 471 627	3 498 542	27 970 169	19 203 981	3 533 183	22 737 164	62 433 803	8 209 634	70 643 437
91314	4 583 133	0	4 583 133	117 562 441	0	117 562 441	118 302 843	0	118 302 843	5 323 535	0	5 323 535
91315	13 493 681	7 614 618	21 108 299	662 327	1 034 921	1 697 248	1 070 714	962 436	2 033 150	13 902 068	7 542 133	21 444 201
91316	0	21 523 183	21 523 183	340 483	13 877 640	14 218 123	340 483	15 415 800	15 756 283	0	23 061 343	23 061 343
91317	12 410 499	6 535 292	18 945 791	4 719 248	6 726 512	11 445 760	3 850 180	439 959	4 290 139	11 541 431	248 739	11 790 170
91319	3 344 554	0	3 344 554	23 885	0	23 885	7 522	0	7 522	3 328 191	0	3 328 191
91507	282 233	0	282 233	64	0	64	0	0	0	282 169	0	282 169
91508	2 845	0	2 845	0	0	0	0	0	0	2 845	0	2 845
99999	406 968 580	0	406 968 580	117 297 064	0	117 297 064	54 976 318	0	54 976 318	344 647 834	0	344 647 834
Итого по пассиву (баланс)	540 847 660	56 016 284	596 863 944	265 537 818	26 048 552	291 586 370	197 783 939	21 416 874	219 200 813	473 093 781	51 384 606	524 478 387
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	17 633	0	17 633	225 625	0	225 625	243 258	0	243 258	0	0	0
93302	134 168	0	134 168	94 064	0	94 064	228 232	0	228 232	0	0	0
93303	89 086	0	89 086	227 741	0	227 741	89 086	0	89 086	227 741	0	227 741
93304	262 950	0	262 950	145 364	0	145 364	224 257	0	224 257	184 057	0	184 057
93305	244 895	20 478 100	20 722 995	68 947	1 941 593	2 010 540	149 363	1 735 026	1 884 389	164 479	20 684 667	20 849 146
93306	0	17 761	17 761	12 776 106	230 726	13 006 832	12 776 106	248 487	13 024 593	0	0	0
93307	12 622 000	123 893	12 745 893	154 106	103 891	257 997	12 776 106	227 784	13 003 890	0	0	0
93308	154 106	89 828	243 934	256 574	246 908	503 482	154 106	99 239	253 345	256 574	237 497	494 071
93309	718 547	265 702	984 249	102 655	189 944	292 599	256 574	255 633	512 207	564 628	200 013	764 641
93310	14 207 288	19 613 056	33 820 344	4 803	4 781 282	4 786 085	3 044 425	1 568 278	4 612 703	11 167 666	22 826 060	33 993 726
93901	16 027 070	0	16 027 070	34 692 039	12 022 295	46 714 334	16 027 070	11 987 874	28 014 944	34 692 039	34 421	34 726 460
93902	0	0	0	5 117 248	1 738 213	6 855 461	5 117 248	1 738 213	6 855 461	0	0	0
99996	85 156 400	0	85 156 400	60 723 417	0	60 723 417	54 867 053	0	54 867 053	91 012 764	0	91 012 764
Итого по активу (баланс)	129 634 143	40 588 340	170 222 483	114 588 689	21 254 852	135 843 541	105 952 884	17 860 534	123 813 418	138 269 948	43 982 658	182 252 606
Пассив
96301	0	17 761	17 761	0	249 651	249 651	0	231 890	231 890	0	0	0
96302	0	123 893	123 893	0	227 784	227 784	0	103 891	103 891	0	0	0
96303	0	89 828	89 828	0	99 255	99 255	0	246 924	246 924	0	237 497	237 497
96304	0	265 703	265 703	0	255 693	255 693	0	190 003	190 003	0	200 013	200 013
96305	0	18 627 678	18 627 678	0	1 360 670	1 360 670	0	1 762 580	1 762 580	0	19 029 588	19 029 588
96306	17 620	0	17 620	395 041	12 700 860	13 095 901	377 421	12 700 860	13 078 281	0	0	0
96307	133 367	12 580 740	12 714 107	380 029	12 703 840	13 083 869	246 662	123 100	369 762	0	0	0
96308	241 684	0	241 684	241 684	0	241 684	482 140	0	482 140	482 140	0	482 140
96309	1 038 941	0	1 038 941	478 672	0	478 672	247 172	0	247 172	807 441	0	807 441
96310	14 432 580	21 609 065	36 041 645	3 416 736	1 951 384	5 368 120	68 709	4 974 408	5 043 117	11 084 553	24 632 089	35 716 642
96901	0	15 977 540	15 977 540	11 863 976	16 246 822	28 110 798	11 898 194	34 774 507	46 672 701	34 218	34 505 225	34 539 443
96902	0	0	0	393 916	6 534 889	6 928 805	393 916	6 534 889	6 928 805	0	0	0
99997	85 066 083	0	85 066 083	54 384 769	0	54 384 769	60 558 528	0	60 558 528	91 239 842	0	91 239 842
Итого по пассиву (баланс)	100 930 275	69 292 208	170 222 483	71 554 823	52 330 848	123 885 671	74 272 742	61 643 052	135 915 794	103 648 194	78 604 412	182 252 606
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6 938,0000	0	0	73,0000	0	0	926,0000	0	0	6 085,0000
98010	0	0	23 848 489,1700	0	0	790 928 876,0000	0	0	789 739 104,0000	0	0	25 038 261,1700
98020	0	0	29,0000	0	0	839,0000	0	0	69,0000	0	0	799,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	23 855 456,1700	0	0	790 929 788,0000	0	0	789 740 099,0000	0	0	25 045 145,1700
Пассив
98040	0	0	13 553 603,1700	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13 553 603,1700
98050	0	0	5 447 485,0000	0	0	3 272 392 449,0000	0	0	3 273 582 138,0000	0	0	6 637 174,0000
98070	0	0	4 854 368,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	4 854 368,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	23 855 456,1700	0	0	3 272 392 451,0000	0	0	3 273 582 140,0000	0	0	25 045 145,1700

Страница была полезной?