Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Нордеа Банк"

Регистрационный номер

3016

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	269 987	3 615 583	3 885 570	999 379	519 885	1 519 264	952 891	462 606	1 415 497	316 475	3 672 862	3 989 337
20208	148 310	5 822	154 132	280 433	3 258	283 691	310 352	3 762	314 114	118 391	5 318	123 709
20209	0	0	0	499 493	54 007	553 500	499 493	54 007	553 500	0	0	0
30102	12 648 987	0	12 648 987	344 045 719	0	344 045 719	347 648 620	0	347 648 620	9 046 086	0	9 046 086
30110	190 114	35 104	225 218	4 436 611	39 601	4 476 212	4 458 119	50 661	4 508 780	168 606	24 044	192 650
30114	0	9 622 857	9 622 857	0	463 601 812	463 601 812	0	468 328 847	468 328 847	0	4 895 822	4 895 822
30202	281 159	0	281 159	0	0	0	15 244	0	15 244	265 915	0	265 915
30204	2 291 585	0	2 291 585	0	0	0	170 674	0	170 674	2 120 911	0	2 120 911
30221	0	88 603	88 603	429 305	46 286 041	46 715 346	429 305	46 374 644	46 803 949	0	0	0
30233	2 502	343	2 845	809 600	128 785	938 385	811 170	128 887	940 057	932	241	1 173
30302	38 061 023	65 468 008	103 529 031	1 838 784	6 968 354	8 807 138	951 769	7 506 662	8 458 431	38 948 038	64 929 700	103 877 738
30306	41 796 009	65 647 624	107 443 633	6 392 722	5 147 262	11 539 984	5 767 922	4 790 761	10 558 683	42 420 809	66 004 125	108 424 934
30424	644	0	644	126 674 161	0	126 674 161	126 674 414	0	126 674 414	391	0	391
30425	6 000	3 899	9 899	0	150	150	0	272	272	6 000	3 777	9 777
31903	0	0	0	10 000 000	0	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0
32002	0	0	0	122 200 000	0	122 200 000	122 200 000	0	122 200 000	0	0	0
32003	0	0	0	80 100 000	0	80 100 000	80 100 000	0	80 100 000	0	0	0
32004	0	0	0	12 800 000	0	12 800 000	12 800 000	0	12 800 000	0	0	0
32101	0	0	0	453 631	0	453 631	453 631	0	453 631	0	0	0
32102	0	0	0	40 433 000	187 203 439	227 636 439	35 434 000	145 938 612	181 372 612	4 999 000	41 264 827	46 263 827
32103	0	40 673 816	40 673 816	7 247 000	41 551 237	48 798 237	7 247 000	82 225 053	89 472 053	0	0	0
32201	6 889	0	6 889	0	0	0	184	0	184	6 705	0	6 705
32202	0	0	0	133 081 423	0	133 081 423	128 894 300	0	128 894 300	4 187 123	0	4 187 123
32203	0	0	0	34 160 242	0	34 160 242	34 160 242	0	34 160 242	0	0	0
32301	0	1 965 566	1 965 566	0	738 946	738 946	0	806 244	806 244	0	1 898 268	1 898 268
45201	359 898	0	359 898	2 584 296	0	2 584 296	2 509 918	0	2 509 918	434 276	0	434 276
45204	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
45205	0	60 357	60 357	0	2 562	2 562	0	2 805	2 805	0	60 114	60 114
45207	1 200 000	5 668 034	6 868 034	0	195 172	195 172	0	3 497 597	3 497 597	1 200 000	2 365 609	3 565 609
45208	1 190 000	104 014 696	105 204 696	0	4 408 953	4 408 953	115 000	10 152 430	10 267 430	1 075 000	98 271 219	99 346 219
45506	12 935	0	12 935	0	0	0	2 162	0	2 162	10 773	0	10 773
45507	12 003 887	4 408 142	16 412 029	15 995	183 147	199 142	239 377	318 190	557 567	11 780 505	4 273 099	16 053 604
45604	0	0	0	0	3 169 660	3 169 660	0	3 169 660	3 169 660	0	0	0
45606	0	43 590 026	43 590 026	0	1 846 028	1 846 028	0	2 209 808	2 209 808	0	43 226 246	43 226 246
45705	214	0	214	0	0	0	12	0	12	202	0	202
45812	84 475	840 003	924 478	0	35 658	35 658	0	39 042	39 042	84 475	836 619	921 094
45815	253 419	529 451	782 870	10 947	38 824	49 771	10 895	39 957	50 852	253 471	528 318	781 789
45912	0	41 263	41 263	0	1 752	1 752	0	1 918	1 918	0	41 097	41 097
45915	10 288	6 467	16 755	9 501	1 759	11 260	9 332	1 605	10 937	10 457	6 621	17 078
47404	0	2 400 008	2 400 008	0	76 903 717	76 903 717	0	76 913 384	76 913 384	0	2 390 341	2 390 341
47408	0	0	0	57 659 531	60 353 783	118 013 314	57 659 531	58 980 217	116 639 748	0	1 373 566	1 373 566
47423	57 398	19 100	76 498	59 064	74 486	133 550	60 537	71 738	132 275	55 925	21 848	77 773
47427	104 133	357 639	461 772	427 228	574 047	1 001 275	426 073	573 054	999 127	105 288	358 632	463 920
47431	0	780 593	780 593	98 136	613 229	711 365	0	393 736	393 736	98 136	1 000 086	1 098 222
47801	248	0	248	0	0	0	2	0	2	246	0	246
47803	1 554	0	1 554	0	0	0	0	0	0	1 554	0	1 554
50104	443 640	0	443 640	3 171	0	3 171	1 160	0	1 160	445 651	0	445 651
50105	1 119 638	0	1 119 638	9 568	0	9 568	178	0	178	1 129 028	0	1 129 028
50106	1 827 132	0	1 827 132	16 837	0	16 837	34 818	0	34 818	1 809 151	0	1 809 151
50107	1 402 529	0	1 402 529	11 852	0	11 852	16 532	0	16 532	1 397 849	0	1 397 849
50121	31 278	0	31 278	30 891	0	30 891	32 783	0	32 783	29 386	0	29 386
50505	235 171	0	235 171	0	0	0	0	0	0	235 171	0	235 171
50905	360	0	360	0	0	0	0	0	0	360	0	360
52503	5 377	4	5 381	0	0	0	877	0	877	4 500	4	4 504
52601	3 612 185	0	3 612 185	601 825	0	601 825	1 469 889	0	1 469 889	2 744 121	0	2 744 121
60202	580 142	0	580 142	0	0	0	0	0	0	580 142	0	580 142
60204	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
60302	31 121	0	31 121	0	0	0	0	0	0	31 121	0	31 121
60306	11	0	11	0	0	0	11	0	11	0	0	0
60308	549	0	549	1 319	0	1 319	1 318	0	1 318	550	0	550
60310	38 311	0	38 311	6 952	0	6 952	1 637	0	1 637	43 626	0	43 626
60312	61 586	0	61 586	90 209	0	90 209	72 103	0	72 103	79 692	0	79 692
60314	6 420	7 283	13 703	7 790	11 265	19 055	2 681	5 056	7 737	11 529	13 492	25 021
60323	83 059	45 813	128 872	421	2 331	2 752	1 504	2 587	4 091	81 976	45 557	127 533
60336	4 345	0	4 345	2 363	0	2 363	4 178	0	4 178	2 530	0	2 530
60401	878 807	0	878 807	0	0	0	1 256	0	1 256	877 551	0	877 551
60415	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
60901	117 758	0	117 758	532	0	532	76	0	76	118 214	0	118 214
60906	11 340	0	11 340	2 053	0	2 053	532	0	532	12 861	0	12 861
61002	763	0	763	468	0	468	297	0	297	934	0	934
61008	6 607	0	6 607	1 588	0	1 588	2 310	0	2 310	5 885	0	5 885
61009	871	0	871	621	0	621	644	0	644	848	0	848
61010	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
61013	872	0	872	644	0	644	522	0	522	994	0	994
61209	0	0	0	1 386	0	1 386	1 386	0	1 386	0	0	0
61212	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61403	239 398	0	239 398	6 643	0	6 643	9 804	0	9 804	236 237	0	236 237
61601	0	0	0	869 117	0	869 117	869 117	0	869 117	0	0	0
61702	389 081	0	389 081	0	0	0	0	0	0	389 081	0	389 081
62001	66 713	0	66 713	0	0	0	0	0	0	66 713	0	66 713
70606	34 954 947	0	34 954 947	2 580 775	0	2 580 775	2 465	0	2 465	37 533 257	0	37 533 257
70607	0	0	0	857 713	0	857 713	857 713	0	857 713	0	0	0
70608	756 490 390	0	756 490 390	30 265 749	0	30 265 749	0	0	0	786 756 139	0	786 756 139
70610	1 241	0	1 241	0	0	0	0	0	0	1 241	0	1 241
70611	1 009 874	0	1 009 874	213 636	0	213 636	0	0	0	1 223 510	0	1 223 510
70614	4 054 593	0	4 054 593	2 750 186	0	2 750 186	2 495 891	0	2 495 891	4 308 888	0	4 308 888
70616	192 142	0	192 142	0	0	0	0	0	0	192 142	0	192 142
Итого по активу (баланс)	918 900 111	349 896 104	1 268 796 215	1 026 080 551	900 659 150	1 926 739 701	986 913 892	913 043 802	1 899 957 694	958 066 770	337 511 452	1 295 578 222
Пассив
10207	1 010 900	0	1 010 900	0	0	0	0	0	0	1 010 900	0	1 010 900
10602	9 658 230	0	9 658 230	0	0	0	0	0	0	9 658 230	0	9 658 230
10701	3 240 106	0	3 240 106	0	0	0	0	0	0	3 240 106	0	3 240 106
10801	11 168 998	0	11 168 998	0	0	0	0	0	0	11 168 998	0	11 168 998
30111	579 659	0	579 659	151 083 912	0	151 083 912	150 685 090	0	150 685 090	180 837	0	180 837
30220	0	1 710	1 710	0	1 673 297	1 673 297	0	1 852 269	1 852 269	0	180 682	180 682
30222	0	0	0	78 840	355 673	434 513	78 840	355 673	434 513	0	0	0
30223	27 136	0	27 136	11 037 327	0	11 037 327	11 011 238	0	11 011 238	1 047	0	1 047
30232	271	11	282	4 523 548	9 439	4 532 987	4 523 459	9 438	4 532 897	182	10	192
30236	0	1 811	1 811	0	4 734 544	4 734 544	0	4 732 733	4 732 733	0	0	0
30301	38 061 023	65 468 008	103 529 031	951 769	7 506 662	8 458 431	1 838 784	6 968 354	8 807 138	38 948 038	64 929 700	103 877 738
30305	41 796 009	65 647 624	107 443 633	5 767 922	4 790 761	10 558 683	6 392 722	5 147 262	11 539 984	42 420 809	66 004 125	108 424 934
30603	7	0	7	1	0	1	0	0	0	6	0	6
31306	80 000	0	80 000	10 000	0	10 000	0	0	0	70 000	0	70 000
31401	0	4 367	4 367	0	9 568 812	9 568 812	0	9 568 418	9 568 418	0	3 973	3 973
31402	0	0	0	17 540 000	0	17 540 000	20 885 000	0	20 885 000	3 345 000	0	3 345 000
31403	0	0	0	493 000	0	493 000	493 000	0	493 000	0	0	0
31408	0	116 229 058	116 229 058	0	36 892 935	36 892 935	0	29 894 585	29 894 585	0	109 230 708	109 230 708
31409	0	50 298 020	50 298 020	0	2 561 867	2 561 867	0	2 098 353	2 098 353	0	49 834 506	49 834 506
32015	0	0	0	470 000	0	470 000	470 000	0	470 000	0	0	0
405	66 690	0	66 690	45 187	0	45 187	34 911	0	34 911	56 414	0	56 414
406	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
407	13 562 385	12 152 313	25 714 698	158 502 787	83 714 297	242 217 084	158 468 479	79 867 581	238 336 060	13 528 077	8 305 597	21 833 674
408.1	802 572	947 434	1 750 006	2 834 968	4 032 520	6 867 488	2 755 257	4 107 439	6 862 696	722 861	1 022 353	1 745 214
408.2	744 881	1 874 412	2 619 293	2 657 908	1 663 444	4 321 352	2 573 443	1 945 552	4 518 995	660 416	2 156 520	2 816 936
40901	0	1 763 628	1 763 628	8 230	98 780	107 010	12 880	63 099	75 979	4 650	1 727 947	1 732 597
40902	0	780 593	780 593	0	393 736	393 736	0	613 229	613 229	0	1 000 086	1 000 086
40909	1	81	82	0	6	6	0	3	3	1	78	79
40911	0	0	0	26 994	0	26 994	26 994	0	26 994	0	0	0
42002	411 110	0	411 110	411 151	0	411 151	41	0	41	0	0	0
42003	130 000	0	130 000	110 000	0	110 000	380 000	0	380 000	400 000	0	400 000
42004	143 500	0	143 500	0	0	0	100 000	0	100 000	243 500	0	243 500
42005	555 000	0	555 000	230 000	0	230 000	0	0	0	325 000	0	325 000
42006	420 000	0	420 000	200 000	0	200 000	0	0	0	220 000	0	220 000
42101	0	357	357	0	359	359	0	2	2	0	0	0
42102	4 663 232	0	4 663 232	48 459 483	0	48 459 483	49 420 128	0	49 420 128	5 623 877	0	5 623 877
42103	1 251 700	0	1 251 700	911 965	0	911 965	281 965	0	281 965	621 700	0	621 700
42104	300 000	0	300 000	0	0	0	600 000	0	600 000	900 000	0	900 000
42105	165 728	0	165 728	1 000	0	1 000	21 000	0	21 000	185 728	0	185 728
42201	0	0	0	2 750	0	2 750	30 216	0	30 216	27 466	0	27 466
42203	5 570	0	5 570	5 601	0	5 601	5 631	0	5 631	5 600	0	5 600
42205	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
42301	9 014	56 991	66 005	4 319	5 250	9 569	3 926	4 420	8 346	8 621	56 161	64 782
42303	2 190	1 959	4 149	2 190	1 364	3 554	0	34	34	0	629	629
42304	23 429	783	24 212	18 807	55	18 862	746	30	776	5 368	758	6 126
42305	1 053 073	1 692 931	2 746 004	353 165	196 215	549 380	329 075	602 908	931 983	1 028 983	2 099 624	3 128 607
42306	3 018 611	1 801 406	4 820 017	596 139	234 505	830 644	184 664	193 701	378 365	2 607 136	1 760 602	4 367 738
42307	17 623	27 076	44 699	550	3 510	4 060	14 780	41 130	55 910	31 853	64 696	96 549
42309	205	0	205	38	0	38	18	0	18	185	0	185
42310	2	0	2	6	0	6	8	0	8	4	0	4
42311	16	0	16	11	0	11	4	0	4	9	0	9
42312	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42313	303	0	303	16	0	16	24	0	24	311	0	311
42314	459	0	459	24	0	24	9	0	9	444	0	444
42315	376	0	376	11	0	11	7	0	7	372	0	372
42502	103 000	0	103 000	729 500	0	729 500	660 000	0	660 000	33 500	0	33 500
42503	34 500	0	34 500	23 000	0	23 000	19 500	0	19 500	31 000	0	31 000
42601	2	49	51	0	3	3	0	2	2	2	48	50
42604	3 072	0	3 072	3 072	0	3 072	0	0	0	0	0	0
42605	8 666	43 459	52 125	1 367	2 936	4 303	1 638	1 704	3 342	8 937	42 227	51 164
42606	22 313	0	22 313	4 000	0	4 000	1 696	0	1 696	20 009	0	20 009
42609	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42614	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43805	11	0	11	4	0	4	0	0	0	7	0	7
43806	2	0	2	0	0	0	4	0	4	6	0	6
43807	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	2 959 251	0	2 959 251	359 253	0	359 253	501 451	0	501 451	3 101 449	0	3 101 449
45515	2 505 108	0	2 505 108	206 532	0	206 532	208 902	0	208 902	2 507 478	0	2 507 478
45615	988 866	0	988 866	139 304	0	139 304	108 467	0	108 467	958 029	0	958 029
45715	107	0	107	6	0	6	0	0	0	101	0	101
45818	1 705 412	0	1 705 412	97 089	0	97 089	92 690	0	92 690	1 701 013	0	1 701 013
45918	55 234	0	55 234	3 634	0	3 634	3 488	0	3 488	55 088	0	55 088
47403	0	0	0	188 917 704	0	188 917 704	188 917 704	0	188 917 704	0	0	0
47405	4 827	3 226	8 053	83 985 720	83 651 809	167 637 529	83 993 935	83 648 583	167 642 518	13 042	0	13 042
47407	0	0	0	58 277 051	59 662 583	117 939 634	58 277 051	59 662 583	117 939 634	0	0	0
47411	2 414	6	2 420	4 122	50	4 172	37 857	1 147	39 004	36 149	1 103	37 252
47416	12 580	20 033	32 613	248 474	71 236	319 710	292 863	57 428	350 291	56 969	6 225	63 194
47422	11 960	160 970	172 930	149 537	176 276	325 813	149 675	64 798	214 473	12 098	49 492	61 590
47425	879 230	0	879 230	260 506	0	260 506	184 206	0	184 206	802 930	0	802 930
47426	85 694	340 820	426 514	90 021	266 047	356 068	77 305	305 719	383 024	72 978	380 492	453 470
47804	1 678	0	1 678	2	0	2	0	0	0	1 676	0	1 676
50120	1 378	0	1 378	753 752	0	753 752	754 668	0	754 668	2 294	0	2 294
50507	235 171	0	235 171	0	0	0	0	0	0	235 171	0	235 171
50908	24 270	0	24 270	1 573	0	1 573	957	0	957	23 654	0	23 654
52301	58 635	9 474	68 109	2 231	440	2 671	15 340	402	15 742	71 744	9 436	81 180
52304	14 308	0	14 308	13 642	0	13 642	0	0	0	666	0	666
52305	77 852	0	77 852	1 698	0	1 698	0	0	0	76 154	0	76 154
52306	53 834	2 384	56 218	0	166	166	0	92	92	53 834	2 310	56 144
52307	10 351	1 116	11 467	0	52	52	0	47	47	10 351	1 111	11 462
52406	3 179	0	3 179	0	0	0	0	0	0	3 179	0	3 179
52602	3 851 952	0	3 851 952	1 470 555	0	1 470 555	742 010	0	742 010	3 123 407	0	3 123 407
60206	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
60301	4 018	0	4 018	233 547	0	233 547	231 810	0	231 810	2 281	0	2 281
60305	510 502	0	510 502	154 378	0	154 378	156 416	0	156 416	512 540	0	512 540
60307	0	0	0	291	0	291	291	0	291	0	0	0
60309	525	0	525	316	0	316	1 307	0	1 307	1 516	0	1 516
60311	174	0	174	3 207	0	3 207	5 002	0	5 002	1 969	0	1 969
60322	132	0	132	2 340	0	2 340	2 312	0	2 312	104	0	104
60324	129 564	0	129 564	4 590	0	4 590	2 725	0	2 725	127 699	0	127 699
60335	90 152	0	90 152	23 789	0	23 789	23 882	0	23 882	90 245	0	90 245
60349	240 780	0	240 780	0	0	0	0	0	0	240 780	0	240 780
60414	618 619	0	618 619	1 084	0	1 084	9 675	0	9 675	627 210	0	627 210
60903	20 940	0	20 940	22	0	22	2 750	0	2 750	23 668	0	23 668
61301	34 954	0	34 954	7 840	25	7 865	17 409	503	17 912	44 523	478	45 001
62002	2 320	0	2 320	0	0	0	0	0	0	2 320	0	2 320
70601	39 574 415	0	39 574 415	10	0	10	2 994 798	0	2 994 798	42 569 203	0	42 569 203
70602	71 345	0	71 345	136 744	0	136 744	133 935	0	133 935	68 536	0	68 536
70603	756 748 990	0	756 748 990	0	0	0	30 471 380	0	30 471 380	787 220 370	0	787 220 370
70605	1 817	0	1 817	0	0	0	1	0	1	1 818	0	1 818
70613	4 706 771	0	4 706 771	2 495 225	0	2 495 225	2 671 352	0	2 671 352	4 882 898	0	4 882 898
Итого по пассиву (баланс)	949 464 105	319 332 110	1 268 796 215	746 146 351	302 269 654	1 048 416 005	783 388 791	291 809 221	1 075 198 012	986 706 545	308 871 677	1 295 578 222
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	2 231	0	2 231	2 231	0	2 231	0	0	0
90803	179	0	179	13 642	0	13 642	0	0	0	13 821	0	13 821
90901	611 760	6 538	618 298	87 705	278	87 983	78 173	304	78 477	621 292	6 512	627 804
90902	1 670 240	0	1 670 240	45 853	0	45 853	29 784	0	29 784	1 686 309	0	1 686 309
90907	177 095	0	177 095	12 880	0	12 880	8 230	0	8 230	181 745	0	181 745
90908	0	4 195 456	4 195 456	0	311 650	311 650	0	612 163	612 163	0	3 894 943	3 894 943
91101	0	0	0	0	513	513	0	513	513	0	0	0
91102	0	0	0	0	522	522	0	14	14	0	508	508
91202	6	0	6	6	0	6	7	0	7	5	0	5
91203	10	0	10	12	0	12	14	0	14	8	0	8
91207	1	0	1	6	0	6	6	0	6	1	0	1
91219	0	485 463	485 463	0	159 863	159 863	0	154 976	154 976	0	490 350	490 350
91414	23 894 462	368 463 267	392 357 729	0	24 303 516	24 303 516	19 016	18 552 897	18 571 913	23 875 446	374 213 886	398 089 332
91418	2 967	0	2 967	0	0	0	2	0	2	2 965	0	2 965
91604	38 981	79 986	118 967	23 660	17 333	40 993	10 683	11 481	22 164	51 958	85 838	137 796
91704	18 842	25 041	43 883	243	1 127	1 370	0	1 171	1 171	19 085	24 997	44 082
91706	17 591	9 474	27 065	0	402	402	0	440	440	17 591	9 436	27 027
91802	490 513	798 045	1 288 558	3 384	34 724	38 108	41	41 530	41 571	493 856	791 239	1 285 095
91803	190 482	108 660	299 142	913	4 734	5 647	6	6 399	6 405	191 389	106 995	298 384
91805	188 405	0	188 405	0	0	0	0	0	0	188 405	0	188 405
99998	173 117 529	0	173 117 529	209 342 769	0	209 342 769	192 564 934	0	192 564 934	189 895 364	0	189 895 364
Итого по активу (баланс)	200 419 063	374 171 930	574 590 993	209 533 304	24 834 662	234 367 966	192 713 127	19 381 888	212 095 015	217 239 240	379 624 704	596 863 944
Пассив
91311	32 513 891	12 472 207	44 986 098	503 921	822 607	1 326 528	50 716	518 598	569 314	32 060 686	12 168 198	44 228 884
91312	67 758 991	8 210 864	75 969 855	75 677	384 355	460 032	18 135	348 484	366 619	67 701 449	8 174 993	75 876 442
91314	0	0	0	179 771 173	0	179 771 173	184 354 306	0	184 354 306	4 583 133	0	4 583 133
91315	13 492 497	8 034 085	21 526 582	698 959	1 111 391	1 810 350	700 143	691 924	1 392 067	13 493 681	7 614 618	21 108 299
91316	0	5 805 687	5 805 687	0	495 759	495 759	0	16 213 255	16 213 255	0	21 523 183	21 523 183
91317	12 465 602	8 838 635	21 304 237	3 044 651	5 771 002	8 815 653	2 989 548	3 467 659	6 457 207	12 410 499	6 535 292	18 945 791
91319	3 239 522	0	3 239 522	296 178	0	296 178	401 210	0	401 210	3 344 554	0	3 344 554
91507	282 703	0	282 703	470	0	470	0	0	0	282 233	0	282 233
91508	2 845	0	2 845	0	0	0	0	0	0	2 845	0	2 845
99999	401 473 464	0	401 473 464	19 518 659	0	19 518 659	25 013 775	0	25 013 775	406 968 580	0	406 968 580
Итого по пассиву (баланс)	531 229 515	43 361 478	574 590 993	203 909 688	8 585 114	212 494 802	213 527 833	21 239 920	234 767 753	540 847 660	56 016 284	596 863 944
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	160 413	0	160 413	142 780	0	142 780	17 633	0	17 633
93302	99 000	0	99 000	195 582	0	195 582	160 414	0	160 414	134 168	0	134 168
93303	41 173	0	41 173	243 495	0	243 495	195 582	0	195 582	89 086	0	89 086
93304	178 062	0	178 062	275 145	0	275 145	190 257	0	190 257	262 950	0	262 950
93305	61 610	21 279 499	21 341 109	270 274	941 863	1 212 137	86 989	1 743 262	1 830 251	244 895	20 478 100	20 722 995
93306	0	0	0	12 834 337	10 210 151	23 044 488	12 834 337	10 192 390	23 026 727	0	17 761	17 761
93307	12 782 960	94 737	12 877 697	12 673 377	10 192 896	22 866 273	12 834 337	10 163 740	22 998 077	12 622 000	123 893	12 745 893
93308	51 377	39 335	90 712	15 276 106	12 796 528	28 072 634	15 173 377	12 746 035	27 919 412	154 106	89 828	243 934
93309	2 808 052	2 272 220	5 080 272	564 600	333 458	898 058	2 654 105	2 339 976	4 994 081	718 547	265 702	984 249
93310	14 897 103	19 828 143	34 725 246	7 804	1 122 440	1 130 244	697 619	1 337 527	2 035 146	14 207 288	19 613 056	33 820 344
93901	17 952 171	0	17 952 171	17 918 696	4 755 855	22 674 551	19 843 797	4 755 855	24 599 652	16 027 070	0	16 027 070
93902	0	0	0	11 729 571	12 827 048	24 556 619	11 729 571	12 827 048	24 556 619	0	0	0
99996	92 288 344	0	92 288 344	73 409 002	0	73 409 002	80 540 946	0	80 540 946	85 156 400	0	85 156 400
Итого по активу (баланс)	141 159 852	43 513 934	184 673 786	145 558 402	53 180 239	198 738 641	157 084 111	56 105 833	213 189 944	129 634 143	40 588 340	170 222 483
Пассив
96301	0	0	0	0	145 247	145 247	0	163 008	163 008	0	17 761	17 761
96302	0	94 737	94 737	0	156 764	156 764	0	185 920	185 920	0	123 893	123 893
96303	0	39 335	39 335	0	192 125	192 125	0	242 618	242 618	0	89 828	89 828
96304	0	171 152	171 152	0	189 268	189 268	0	283 819	283 819	0	265 703	265 703
96305	0	18 834 368	18 834 368	0	1 286 498	1 286 498	0	1 079 808	1 079 808	0	18 627 678	18 627 678
96306	0	0	0	10 209 894	12 782 960	22 992 854	10 227 514	12 782 960	23 010 474	17 620	0	17 620
96307	99 000	12 631 620	12 730 620	10 227 514	12 679 200	22 906 714	10 261 881	12 628 320	22 890 201	133 367	12 580 740	12 714 107
96308	91 887	0	91 887	12 761 881	15 159 350	27 921 231	12 911 678	15 159 350	28 071 028	241 684	0	241 684
96309	2 982 978	2 081 129	5 064 107	2 842 248	2 130 592	4 972 840	898 211	49 463	947 674	1 038 941	0	1 038 941
96310	14 967 013	22 421 383	37 388 396	804 457	1 802 505	2 606 962	270 024	990 187	1 260 211	14 432 580	21 609 065	36 041 645
96901	0	17 873 742	17 873 742	4 705 905	19 899 358	24 605 263	4 705 905	18 003 156	22 709 061	0	15 977 540	15 977 540
96902	0	0	0	12 672 764	11 879 272	24 552 036	12 672 764	11 879 272	24 552 036	0	0	0
99997	92 385 442	0	92 385 442	80 613 215	0	80 613 215	73 293 856	0	73 293 856	85 066 083	0	85 066 083
Итого по пассиву (баланс)	110 526 320	74 147 466	184 673 786	134 837 878	78 303 139	213 141 017	125 241 833	73 447 881	198 689 714	100 930 275	69 292 208	170 222 483
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6 998,0000	0	0	113,0000	0	0	173,0000	0	0	6 938,0000
98010	0	0	18 810 363,1700	0	0	672 572 786,0000	0	0	667 534 660,0000	0	0	23 848 489,1700
98020	0	0	65,0000	0	0	61,0000	0	0	97,0000	0	0	29,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	18 817 426,1700	0	0	672 572 960,0000	0	0	667 534 930,0000	0	0	23 855 456,1700
Пассив
98040	0	0	13 553 603,1700	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13 553 603,1700
98050	0	0	409 451,0000	0	0	2 639 340 539,0000	0	0	2 644 378 573,0000	0	0	5 447 485,0000
98070	0	0	4 854 372,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	4 854 368,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	18 817 426,1700	0	0	2 639 340 543,0000	0	0	2 644 378 573,0000	0	0	23 855 456,1700

Страница была полезной?