Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Нордеа Банк"

Регистрационный номер

3016

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	223 849	5 952 227	6 176 076	1 223 821	862 451	2 086 272	1 219 862	2 132 583	3 352 445	227 808	4 682 095	4 909 903
20208	155 018	6 571	161 589	454 193	14 487	468 680	466 136	14 554	480 690	143 075	6 504	149 579
20209	0	0	0	854 253	68 851	923 104	854 253	68 851	923 104	0	0	0
30102	7 205 871	0	7 205 871	320 230 354	0	320 230 354	314 378 177	0	314 378 177	13 058 048	0	13 058 048
30110	313 426	115 800	429 226	4 739 643	6 382 535	11 122 178	4 895 923	6 472 279	11 368 202	157 146	26 056	183 202
30114	0	1 071 856	1 071 856	0	709 883 573	709 883 573	0	707 418 531	707 418 531	0	3 536 898	3 536 898
30202	208 092	0	208 092	18 142	0	18 142	0	0	0	226 234	0	226 234
30204	1 943 272	0	1 943 272	313 049	0	313 049	0	0	0	2 256 321	0	2 256 321
30221	0	0	0	582 950	69 903 615	70 486 565	582 950	69 903 615	70 486 565	0	0	0
30233	3 879	444	4 323	985 951	161 737	1 147 688	988 792	160 164	1 148 956	1 038	2 017	3 055
30302	36 047 723	59 850 598	95 898 321	1 745 029	8 954 145	10 699 174	901 180	6 620 983	7 522 163	36 891 572	62 183 760	99 075 332
30306	38 600 786	57 640 962	96 241 748	4 691 917	7 063 817	11 755 734	3 829 144	4 655 891	8 485 035	39 463 559	60 048 888	99 512 447
30424	1 303	0	1 303	69 181 473	0	69 181 473	69 181 673	0	69 181 673	1 103	0	1 103
30425	6 000	4 032	10 032	0	325	325	0	315	315	6 000	4 042	10 042
31902	0	0	0	24 000 000	0	24 000 000	24 000 000	0	24 000 000	0	0	0
32002	0	0	0	83 900 000	0	83 900 000	83 900 000	0	83 900 000	0	0	0
32003	0	0	0	78 600 000	0	78 600 000	78 600 000	0	78 600 000	0	0	0
32004	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0
32101	0	0	0	30 963	0	30 963	30 963	0	30 963	0	0	0
32102	0	0	0	13 626 000	350 898 797	364 524 797	12 762 000	315 478 577	328 240 577	864 000	35 420 220	36 284 220
32103	1 760 000	50 887 719	52 647 719	2 200 000	99 316 806	101 516 806	3 960 000	150 204 525	154 164 525	0	0	0
32201	8 359	0	8 359	0	0	0	0	0	0	8 359	0	8 359
32202	0	0	0	31 796 760	0	31 796 760	31 377 760	0	31 377 760	419 000	0	419 000
32203	3 195 000	0	3 195 000	9 020 806	0	9 020 806	12 215 806	0	12 215 806	0	0	0
32301	0	989 570	989 570	0	2 408 901	2 408 901	0	2 251 183	2 251 183	0	1 147 288	1 147 288
45201	250 662	0	250 662	5 401 150	0	5 401 150	4 284 298	0	4 284 298	1 367 514	0	1 367 514
45205	0	112 323	112 323	0	9 627	9 627	0	11 747	11 747	0	110 203	110 203
45206	0	1 138 701	1 138 701	0	100 644	100 644	0	1 239 345	1 239 345	0	0	0
45207	1 200 000	16 825 305	18 025 305	0	1 470 359	1 470 359	0	1 576 061	1 576 061	1 200 000	16 719 603	17 919 603
45208	2 162 390	160 957 557	163 119 947	0	13 744 973	13 744 973	397 981	21 093 133	21 491 114	1 764 409	153 609 397	155 373 806
45506	32 266	928	33 194	0	60	60	4 306	502	4 808	27 960	486	28 446
45507	13 225 758	5 205 522	18 431 280	8	447 659	447 667	287 689	508 520	796 209	12 938 077	5 144 661	18 082 738
45509	1 023	677	1 700	526	461	987	884	318	1 202	665	820	1 485
45606	627 533	45 743 620	46 371 153	0	4 631 703	4 631 703	62 754	3 630 924	3 693 678	564 779	46 744 399	47 309 178
45705	566	0	566	0	0	0	24	0	24	542	0	542
45812	84 475	862 068	946 543	22 882	82 802	105 684	0	52 756	52 756	107 357	892 114	999 471
45815	248 520	445 324	693 844	12 651	151 198	163 849	14 049	34 629	48 678	247 122	561 893	809 015
45912	0	45 854	45 854	0	3 715	3 715	0	6 395	6 395	0	43 174	43 174
45915	11 674	6 195	17 869	10 537	2 219	12 756	10 727	1 780	12 507	11 484	6 634	18 118
47404	0	3 409 670	3 409 670	0	55 724 771	55 724 771	0	56 623 306	56 623 306	0	2 511 135	2 511 135
47408	0	0	0	52 383 958	54 107 169	106 491 127	52 383 958	54 107 169	106 491 127	0	0	0
47423	55 131	26 324	81 455	21 526	1 432 605	1 454 131	9 815	1 422 801	1 432 616	66 842	36 128	102 970
47427	130 737	581 543	712 280	319 816	909 501	1 229 317	336 642	552 201	888 843	113 911	938 843	1 052 754
47431	76 779	1 549 431	1 626 210	91 778	445 378	537 156	135 132	425 060	560 192	33 425	1 569 749	1 603 174
47801	262	0	262	0	0	0	3	0	3	259	0	259
47803	1 554	0	1 554	0	0	0	0	0	0	1 554	0	1 554
50104	77 891	0	77 891	472	0	472	436	0	436	77 927	0	77 927
50105	1 976 126	0	1 976 126	14 474	0	14 474	68 581	0	68 581	1 922 019	0	1 922 019
50106	1 945 206	0	1 945 206	509 367	0	509 367	18 613	0	18 613	2 435 960	0	2 435 960
50107	362 698	0	362 698	2 603	0	2 603	240	0	240	365 061	0	365 061
50121	17 265	0	17 265	35 792	0	35 792	35 412	0	35 412	17 645	0	17 645
50505	235 171	0	235 171	0	0	0	0	0	0	235 171	0	235 171
50905	232	0	232	63	0	63	7	0	7	288	0	288
52503	10 306	5	10 311	445	0	445	1 547	0	1 547	9 204	5	9 209
52601	4 811 108	0	4 811 108	1 418 877	0	1 418 877	2 289 777	0	2 289 777	3 940 208	0	3 940 208
60202	580 142	0	580 142	0	0	0	0	0	0	580 142	0	580 142
60204	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
60302	262 733	0	262 733	0	0	0	103 657	0	103 657	159 076	0	159 076
60306	6	0	6	5	0	5	6	0	6	5	0	5
60308	496	0	496	1 244	0	1 244	1 309	0	1 309	431	0	431
60310	48 748	0	48 748	6 341	0	6 341	1 734	0	1 734	53 355	0	53 355
60312	67 925	0	67 925	64 071	0	64 071	68 301	0	68 301	63 695	0	63 695
60314	11 529	12 481	24 010	51	9 575	9 626	2 631	6 632	9 263	8 949	15 424	24 373
60323	90 375	48 218	138 593	2 800	5 120	7 920	3 713	3 056	6 769	89 462	50 282	139 744
60336	1 391	0	1 391	3 349	0	3 349	979	0	979	3 761	0	3 761
60401	893 764	0	893 764	646	0	646	20 713	0	20 713	873 697	0	873 697
60404	3 424	0	3 424	0	0	0	3 424	0	3 424	0	0	0
60415	0	0	0	647	0	647	647	0	647	0	0	0
60901	77 952	0	77 952	0	0	0	0	0	0	77 952	0	77 952
60906	45 229	0	45 229	755	0	755	0	0	0	45 984	0	45 984
61002	560	0	560	163	0	163	132	0	132	591	0	591
61008	6 275	0	6 275	2 620	0	2 620	2 207	0	2 207	6 688	0	6 688
61009	1 018	0	1 018	184	0	184	424	0	424	778	0	778
61010	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61013	813	0	813	225	0	225	169	0	169	869	0	869
61209	0	0	0	21 194	0	21 194	21 194	0	21 194	0	0	0
61210	0	0	0	64 110	0	64 110	64 110	0	64 110	0	0	0
61212	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61403	280 320	0	280 320	431	0	431	9 742	0	9 742	271 009	0	271 009
61601	0	0	0	198 095	0	198 095	198 095	0	198 095	0	0	0
61702	581 223	0	581 223	0	0	0	283 409	0	283 409	297 814	0	297 814
62001	70 686	0	70 686	26 956	0	26 956	21 528	0	21 528	76 114	0	76 114
62101	0	0	0	673	0	673	0	0	0	673	0	673
70606	19 348 176	0	19 348 176	4 041 420	0	4 041 420	20	0	20	23 389 576	0	23 389 576
70607	0	0	0	711 088	0	711 088	711 088	0	711 088	0	0	0
70608	504 481 040	0	504 481 040	57 623 575	0	57 623 575	0	0	0	562 104 615	0	562 104 615
70610	656	0	656	96	0	96	0	0	0	752	0	752
70611	375 618	0	375 618	105 582	0	105 582	0	0	0	481 200	0	481 200
70614	3 155 891	0	3 155 891	4 226 598	0	4 226 598	3 732 441	0	3 732 441	3 650 048	0	3 650 048
70616	0	0	0	283 409	0	283 409	0	0	0	283 409	0	283 409
Итого по активу (баланс)	647 603 974	413 491 525	1 061 095 499	777 228 583	1 389 199 579	2 166 428 162	711 139 193	1 406 678 386	2 117 817 579	713 693 364	396 012 718	1 109 706 082
Пассив
10207	1 010 900	0	1 010 900	0	0	0	0	0	0	1 010 900	0	1 010 900
10602	9 658 230	0	9 658 230	0	0	0	0	0	0	9 658 230	0	9 658 230
10701	3 240 106	0	3 240 106	0	0	0	0	0	0	3 240 106	0	3 240 106
10801	11 168 998	0	11 168 998	0	0	0	0	0	0	11 168 998	0	11 168 998
30109	41	39 820	39 861	41 041	1 877 015	1 918 056	41 000	1 837 195	1 878 195	0	0	0
30111	160 456	0	160 456	127 839 420	0	127 839 420	128 571 438	0	128 571 438	892 474	0	892 474
30220	0	17 030	17 030	0	1 650 778	1 650 778	0	1 644 756	1 644 756	0	11 008	11 008
30222	0	24 178	24 178	151 222	333 831	485 053	151 222	309 653	460 875	0	0	0
30223	128	0	128	35 706 512	0	35 706 512	35 815 393	0	35 815 393	109 009	0	109 009
30232	649	25	674	4 916 901	16 948	4 933 849	4 916 494	16 941	4 933 435	242	18	260
30236	0	163 055	163 055	0	1 764 207	1 764 207	0	1 846 372	1 846 372	0	245 220	245 220
30301	36 047 723	59 850 598	95 898 321	901 180	6 620 983	7 522 163	1 745 029	8 954 145	10 699 174	36 891 572	62 183 760	99 075 332
30305	38 600 786	57 640 962	96 241 748	3 829 144	4 655 891	8 485 035	4 691 917	7 063 817	11 755 734	39 463 559	60 048 888	99 512 447
30603	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
31303	180 000	0	180 000	1 000 000	0	1 000 000	820 000	0	820 000	0	0	0
31304	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
31305	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
31401	0	11 651	11 651	0	2 091 467	2 091 467	0	3 069 412	3 069 412	0	989 596	989 596
31402	0	0	0	35 793 000	0	35 793 000	35 793 000	0	35 793 000	0	0	0
31403	7 247 000	0	7 247 000	16 047 000	0	16 047 000	8 800 000	0	8 800 000	0	0	0
31408	0	187 794 780	187 794 780	0	44 774 476	44 774 476	0	28 764 937	28 764 937	0	171 785 241	171 785 241
31409	0	53 257 715	53 257 715	0	3 729 157	3 729 157	0	4 625 320	4 625 320	0	54 153 878	54 153 878
32015	0	0	0	478 000	0	478 000	478 000	0	478 000	0	0	0
405	82 019	0	82 019	43 195	0	43 195	31 780	0	31 780	70 604	0	70 604
406	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
407	13 073 940	9 548 615	22 622 555	162 894 185	90 708 449	253 602 634	163 376 389	94 064 446	257 440 835	13 556 144	12 904 612	26 460 756
408.1	595 382	2 293 690	2 889 072	822 117	1 893 052	2 715 169	995 313	1 341 341	2 336 654	768 578	1 741 979	2 510 557
408.2	849 483	2 289 653	3 139 136	7 244 671	6 624 262	13 868 933	7 168 688	6 540 609	13 709 297	773 500	2 206 000	2 979 500
40901	88 429	17 821	106 250	146 782	1 395	148 177	91 777	1 442	93 219	33 424	17 868	51 292
40902	0	1 549 431	1 549 431	0	425 060	425 060	0	445 378	445 378	0	1 569 749	1 569 749
40909	3	83	86	2	6	8	0	7	7	1	84	85
40911	34	0	34	47 143	0	47 143	47 145	0	47 145	36	0	36
42002	200 000	0	200 000	200 122	0	200 122	200 122	0	200 122	200 000	0	200 000
42003	20 000	0	20 000	20 144	0	20 144	144	0	144	0	0	0
42004	185 000	0	185 000	170 000	0	170 000	70 000	0	70 000	85 000	0	85 000
42005	470 000	0	470 000	0	0	0	0	0	0	470 000	0	470 000
42006	420 000	0	420 000	0	0	0	50 000	0	50 000	470 000	0	470 000
42101	0	43 983	43 983	0	24 696	24 696	0	2 764	2 764	0	22 051	22 051
42102	6 730 905	0	6 730 905	41 638 341	0	41 638 341	40 342 726	0	40 342 726	5 435 290	0	5 435 290
42103	2 345 500	0	2 345 500	1 934 615	0	1 934 615	483 915	0	483 915	894 800	0	894 800
42104	135 000	0	135 000	60 000	0	60 000	128 000	0	128 000	203 000	0	203 000
42105	43 500	0	43 500	0	0	0	0	0	0	43 500	0	43 500
42203	5 450	0	5 450	5 485	0	5 485	5 515	0	5 515	5 480	0	5 480
42205	35 500	0	35 500	0	0	0	0	0	0	35 500	0	35 500
42301	25 259	58 155	83 414	20 519	7 880	28 399	10 096	14 768	24 864	14 836	65 043	79 879
42303	23 051	212	23 263	11 123	13	11 136	5 057	19	5 076	16 985	218	17 203
42304	12 813	100	12 913	3 707	7	3 714	8 494	8	8 502	17 600	101	17 701
42305	908 092	1 204 126	2 112 218	661 968	2 283 423	2 945 391	747 587	3 294 606	4 042 193	993 711	2 215 309	3 209 020
42306	3 204 218	1 502 033	4 706 251	1 108 983	148 316	1 257 299	254 465	149 932	404 397	2 349 700	1 503 649	3 853 349
42307	0	13 763	13 763	0	1 372	1 372	132	15 870	16 002	132	28 261	28 393
42309	320	0	320	26	0	26	14	0	14	308	0	308
42310	19	0	19	18	0	18	4	0	4	5	0	5
42311	30	0	30	20	0	20	2	0	2	12	0	12
42312	14	0	14	2	0	2	9	0	9	21	0	21
42313	357	0	357	52	0	52	26	0	26	331	0	331
42314	460	0	460	15	0	15	28	0	28	473	0	473
42315	347	0	347	4	0	4	10	0	10	353	0	353
42502	24 500	0	24 500	143 100	0	143 100	130 100	0	130 100	11 500	0	11 500
42503	77 500	0	77 500	55 000	0	55 000	4 000	0	4 000	26 500	0	26 500
42504	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
42601	9	51	60	7	3	10	0	4	4	2	52	54
42604	6 875	0	6 875	0	0	0	0	0	0	6 875	0	6 875
42605	8 816	51 708	60 524	0	6 318	6 318	0	4 073	4 073	8 816	49 463	58 279
42606	27 312	0	27 312	0	0	0	120	0	120	27 432	0	27 432
42609	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42614	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43805	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
43806	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43807	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	3 951 456	0	3 951 456	497 915	0	497 915	459 414	0	459 414	3 912 955	0	3 912 955
45515	1 847 484	0	1 847 484	240 228	0	240 228	956 270	0	956 270	2 563 526	0	2 563 526
45615	959 799	0	959 799	158 584	0	158 584	298 889	0	298 889	1 100 104	0	1 100 104
45715	283	0	283	12	0	12	0	0	0	271	0	271
45818	1 630 793	0	1 630 793	120 463	0	120 463	283 671	0	283 671	1 794 001	0	1 794 001
45918	58 927	0	58 927	6 634	0	6 634	6 170	0	6 170	58 463	0	58 463
47403	0	0	0	48 215 503	0	48 215 503	48 215 503	0	48 215 503	0	0	0
47405	0	1 466	1 466	69 799 960	69 439 275	139 239 235	69 820 231	69 439 297	139 259 528	20 271	1 488	21 759
47407	0	0	0	46 326 806	60 252 508	106 579 314	46 328 155	60 252 508	106 580 663	1 349	0	1 349
47411	42 316	1 119	43 435	4 580	123	4 703	42 266	1 355	43 621	80 002	2 351	82 353
47416	18 012	2 507	20 519	1 408 475	18 287 036	19 695 511	1 397 421	18 287 637	19 685 058	6 958	3 108	10 066
47422	11 620	60 019	71 639	331 708	13 316	345 024	331 587	74 462	406 049	11 499	121 165	132 664
47425	746 215	0	746 215	141 452	0	141 452	352 196	0	352 196	956 959	0	956 959
47426	66 888	466 125	533 013	105 442	391 680	497 122	109 523	403 354	512 877	70 969	477 799	548 768
47804	1 554	0	1 554	0	0	0	0	0	0	1 554	0	1 554
50120	25 573	0	25 573	681 332	0	681 332	673 823	0	673 823	18 064	0	18 064
50507	235 171	0	235 171	0	0	0	0	0	0	235 171	0	235 171
50908	25 018	0	25 018	1 868	0	1 868	2 063	0	2 063	25 213	0	25 213
52301	6 538	46 301	52 839	0	3 458	3 458	2 158	3 818	5 976	8 696	46 661	55 357
52303	19 033	0	19 033	0	0	0	0	0	0	19 033	0	19 033
52304	19 491	0	19 491	2 062	0	2 062	0	0	0	17 429	0	17 429
52305	146 392	0	146 392	0	0	0	0	0	0	146 392	0	146 392
52306	50 314	2 466	52 780	0	193	193	0	199	199	50 314	2 472	52 786
52307	4 008	2 022	6 030	0	139	139	6 343	172	6 515	10 351	2 055	12 406
52406	1 107	0	1 107	0	0	0	0	0	0	1 107	0	1 107
52602	4 901 385	0	4 901 385	2 471 045	0	2 471 045	1 718 343	0	1 718 343	4 148 683	0	4 148 683
60206	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
60301	2 967	0	2 967	125 374	0	125 374	124 168	0	124 168	1 761	0	1 761
60305	382 422	0	382 422	166 671	0	166 671	169 964	0	169 964	385 715	0	385 715
60307	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
60309	5 612	0	5 612	227	0	227	1 343	0	1 343	6 728	0	6 728
60311	20 461	0	20 461	22 186	0	22 186	2 948	0	2 948	1 223	0	1 223
60322	106	0	106	14 369	0	14 369	14 368	0	14 368	105	0	105
60324	138 758	0	138 758	4 293	0	4 293	5 495	0	5 495	139 960	0	139 960
60335	69 726	0	69 726	29 059	0	29 059	28 700	0	28 700	69 367	0	69 367
60349	123 866	0	123 866	0	0	0	122	0	122	123 988	0	123 988
60414	582 670	0	582 670	7 261	0	7 261	9 677	0	9 677	585 086	0	585 086
60903	8 887	0	8 887	0	0	0	2 235	0	2 235	11 122	0	11 122
61301	44 463	67	44 530	5 738	31	5 769	4 773	6	4 779	43 498	42	43 540
62002	1 152	0	1 152	0	0	0	0	0	0	1 152	0	1 152
70601	21 710 163	0	21 710 163	34	0	34	3 423 863	0	3 423 863	25 133 992	0	25 133 992
70602	33 136	0	33 136	65 167	0	65 167	73 057	0	73 057	41 026	0	41 026
70603	504 238 851	0	504 238 851	0	0	0	57 973 815	0	57 973 815	562 212 666	0	562 212 666
70605	1 735	0	1 735	0	0	0	10	0	10	1 745	0	1 745
70613	4 063 729	0	4 063 729	3 551 174	0	3 551 174	3 803 397	0	3 803 397	4 315 952	0	4 315 952
Итого по пассиву (баланс)	683 140 169	377 955 330	1 061 095 499	618 465 494	318 026 764	936 492 258	672 632 218	312 470 623	985 102 841	737 306 893	372 399 189	1 109 706 082
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	179	0	179	0	0	0	0	0	0	179	0	179
90901	639 984	13 093	653 077	116 876	1 158	118 034	130 871	801	131 672	625 989	13 450	639 439
90902	1 379 426	0	1 379 426	235 568	0	235 568	285 404	0	285 404	1 329 590	0	1 329 590
90907	2 288 645	0	2 288 645	0	43 522	43 522	146 782	1 181	147 963	2 141 863	42 341	2 184 204
90908	0	2 576 776	2 576 776	0	241 767	241 767	0	489 988	489 988	0	2 328 555	2 328 555
91102	0	15	15	0	1	1	0	16	16	0	0	0
91202	8	0	8	8	0	8	8	0	8	8	0	8
91203	9	0	9	8	0	8	2	0	2	15	0	15
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	48 839	293 540	342 379	0	115 581	115 581	0	109 567	109 567	48 839	299 554	348 393
91414	29 079 998	405 859 862	434 939 860	0	34 938 679	34 938 679	2 183 945	42 933 580	45 117 525	26 896 053	397 864 961	424 761 014
91418	2 981	0	2 981	0	0	0	3	0	3	2 978	0	2 978
91604	50 214	78 685	128 899	23 772	24 051	47 823	10 803	13 323	24 126	63 183	89 413	152 596
91704	14 976	25 062	40 038	333	2 213	2 546	0	1 539	1 539	15 309	25 736	41 045
91706	17 591	9 650	27 241	0	854	854	0	591	591	17 591	9 913	27 504
91802	465 387	808 783	1 274 170	4 230	70 004	74 234	26	52 857	52 883	469 591	825 930	1 295 521
91803	178 603	107 247	285 850	946	9 033	9 979	7	7 577	7 584	179 542	108 703	288 245
91805	188 405	0	188 405	0	0	0	0	0	0	188 405	0	188 405
99998	180 825 071	0	180 825 071	61 232 562	0	61 232 562	57 469 650	0	57 469 650	184 587 983	0	184 587 983
Итого по активу (баланс)	215 180 317	409 772 713	624 953 030	61 614 303	35 446 863	97 061 166	60 227 501	43 611 020	103 838 521	216 567 119	401 608 556	618 175 675
Пассив
91003	0	0	0	18 142	0	18 142	18 142	0	18 142	0	0	0
91004	0	0	0	313 049	0	313 049	313 049	0	313 049	0	0	0
91311	34 566 159	13 900 385	48 466 544	384 879	994 148	1 379 027	48 022	1 211 924	1 259 946	34 229 302	14 118 161	48 347 463
91312	72 209 853	8 370 107	80 579 960	76 710	513 040	589 750	98 841	739 611	838 452	72 231 984	8 596 678	80 828 662
91314	3 365 423	0	3 365 423	47 181 764	0	47 181 764	44 301 374	0	44 301 374	485 033	0	485 033
91315	12 591 282	7 801 986	20 393 268	259 411	853 026	1 112 437	186 564	870 311	1 056 875	12 518 435	7 819 271	20 337 706
91316	0	2 150 242	2 150 242	0	701 351	701 351	0	7 115 044	7 115 044	0	8 563 935	8 563 935
91317	12 665 055	8 125 057	20 790 112	5 557 399	510 090	6 067 489	4 315 870	1 890 073	6 205 943	11 423 526	9 505 040	20 928 566
91319	3 270 698	1 522 737	4 793 435	82 560	119 700	202 260	82 727	136 629	219 356	3 270 865	1 539 666	4 810 531
91507	284 075	0	284 075	0	0	0	0	0	0	284 075	0	284 075
91508	2 012	0	2 012	0	0	0	0	0	0	2 012	0	2 012
99999	444 127 959	0	444 127 959	46 334 431	0	46 334 431	35 794 164	0	35 794 164	433 587 692	0	433 587 692
Итого по пассиву (баланс)	583 082 516	41 870 514	624 953 030	100 208 345	3 691 355	103 899 700	85 158 753	11 963 592	97 122 345	568 032 924	50 142 751	618 175 675
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	93 147	0	93 147	93 147	0	93 147	0	0	0
93302	0	0	0	93 147	0	93 147	93 147	0	93 147	0	0	0
93303	90 540	0	90 540	96 738	0	96 738	93 147	0	93 147	94 131	0	94 131
93304	105 246	0	105 246	0	0	0	96 738	0	96 738	8 508	0	8 508
93305	75 284	23 709 572	23 784 856	0	1 822 033	1 822 033	708	1 871 615	1 872 323	74 576	23 659 990	23 734 566
93306	0	0	0	15 223 186	95 667	15 318 853	15 223 186	95 667	15 318 853	0	0	0
93307	3 303 150	0	3 303 150	11 920 036	95 655	12 015 691	15 223 186	95 655	15 318 841	0	0	0
93308	102 976	87 962	190 938	15 275 659	105 461	15 381 120	11 920 036	100 034	12 020 070	3 458 599	93 389	3 551 988
93309	10 117 575	108 105	10 225 680	7 259 892	6 952 575	14 212 467	13 318 849	343 333	13 662 182	4 058 618	6 717 347	10 775 965
93310	26 397 853	42 458 311	68 856 164	1 336	3 304 063	3 305 399	4 034 762	16 172 106	20 206 868	22 364 427	29 590 268	51 954 695
93901	22 475 178	36 651	22 511 829	22 153 286	1 649 001	23 802 287	24 558 088	1 685 652	26 243 740	20 070 376	0	20 070 376
93902	0	0	0	2 900 397	5 938 172	8 838 569	2 900 397	5 934 152	8 834 549	0	4 020	4 020
99996	128 890 101	0	128 890 101	44 590 596	0	44 590 596	63 326 108	0	63 326 108	110 154 589	0	110 154 589
Итого по активу (баланс)	191 557 903	66 400 601	257 958 504	119 607 420	19 962 627	139 570 047	150 881 499	26 298 214	177 179 713	160 283 824	60 065 014	220 348 838
Пассив
96301	0	0	0	0	96 011	96 011	0	96 011	96 011	0	0	0
96302	0	0	0	0	95 655	95 655	0	95 655	95 655	0	0	0
96303	0	87 962	87 962	0	100 035	100 035	0	105 461	105 461	0	93 388	93 388
96304	0	108 105	108 105	0	104 075	104 075	0	6 276	6 276	0	10 306	10 306
96305	0	21 154 599	21 154 599	0	1 386 731	1 386 731	0	1 829 531	1 829 531	0	21 597 399	21 597 399
96306	0	0	0	194 778	15 207 295	15 402 073	194 778	15 207 295	15 402 073	0	0	0
96307	0	3 216 670	3 216 670	194 778	15 364 660	15 559 438	194 778	12 147 990	12 342 768	0	0	0
96308	192 171	0	192 171	194 778	12 471 489	12 666 267	198 157	15 775 614	15 973 771	195 550	3 304 125	3 499 675
96309	359 534	9 650 010	10 009 544	198 157	13 251 325	13 449 482	3 902 880	10 298 059	14 200 939	4 064 257	6 696 744	10 761 001
96310	26 073 228	45 558 837	71 632 065	3 982 275	16 884 109	20 866 384	0	3 334 045	3 334 045	22 090 953	32 008 773	54 099 726
96901	36 628	22 452 357	22 488 985	1 673 878	24 608 274	26 282 152	1 637 250	22 244 997	23 882 247	0	20 089 080	20 089 080
96902	0	0	0	5 759 261	3 031 919	8 791 180	5 763 275	3 031 919	8 795 194	4 014	0	4 014
99997	129 068 403	0	129 068 403	62 188 939	0	62 188 939	43 314 785	0	43 314 785	110 194 249	0	110 194 249
Итого по пассиву (баланс)	155 729 964	102 228 540	257 958 504	74 386 844	102 601 578	176 988 422	55 205 903	84 172 853	139 378 756	136 549 023	83 799 815	220 348 838
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7 375,0000	0	0	93,0000	0	0	154,0000	0	0	7 314,0000
98010	0	0	22 458 098,1700	0	0	12 309 087,0000	0	0	13 944 402,0000	0	0	20 822 783,1700
98020	0	0	146,0000	0	0	67,0000	0	0	85,0000	0	0	128,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	22 465 619,1700	0	0	12 309 247,0000	0	0	13 944 641,0000	0	0	20 830 225,1700
Пассив
98040	0	0	13 564 003,1700	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13 564 003,1700
98050	0	0	3 761 948,0000	0	0	146 212 311,0000	0	0	145 618 917,0000	0	0	3 168 554,0000
98070	0	0	5 139 668,0000	0	0	1 042 001,0000	0	0	1,0000	0	0	4 097 668,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	22 465 619,1700	0	0	147 254 312,0000	0	0	145 618 918,0000	0	0	20 830 225,1700

Страница была полезной?