Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Нордеа Банк"

Регистрационный номер

3016

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	368 659	6 870 494	7 239 153	1 110 726	900 492	2 011 218	1 202 234	916 399	2 118 633	277 151	6 854 587	7 131 738
20208	139 774	5 367	145 141	451 970	9 883	461 853	422 054	9 739	431 793	169 690	5 511	175 201
20209	0	0	0	884 965	73 862	958 827	884 965	73 862	958 827	0	0	0
30102	9 697 980	0	9 697 980	309 059 181	0	309 059 181	309 142 157	0	309 142 157	9 615 004	0	9 615 004
30110	183 518	39 129	222 647	7 973 214	92 067	8 065 281	7 993 111	93 441	8 086 552	163 621	37 755	201 376
30114	0	4 666 398	4 666 398	0	632 901 749	632 901 749	0	619 349 881	619 349 881	0	18 218 266	18 218 266
30202	244 305	0	244 305	0	0	0	80 965	0	80 965	163 340	0	163 340
30204	2 784 455	0	2 784 455	0	0	0	702 495	0	702 495	2 081 960	0	2 081 960
30221	0	645 833	645 833	435 504	105 591 581	106 027 085	435 504	105 203 459	105 638 963	0	1 033 955	1 033 955
30233	2 394	783	3 177	895 866	227 497	1 123 363	891 254	228 033	1 119 287	7 006	247	7 253
30302	32 602 780	61 906 934	94 509 714	1 889 679	16 481 074	18 370 753	1 806 712	17 937 699	19 744 411	32 685 747	60 450 309	93 136 056
30306	36 236 927	47 088 715	83 325 642	19 233 771	8 155 035	27 388 806	19 327 900	7 068 568	26 396 468	36 142 798	48 175 182	84 317 980
30424	1 003	0	1 003	117 465 788	0	117 465 788	117 465 769	0	117 465 769	1 022	0	1 022
30425	6 000	4 128	10 128	0	446	446	0	472	472	6 000	4 102	10 102
31902	7 500 000	0	7 500 000	24 500 000	0	24 500 000	28 000 000	0	28 000 000	4 000 000	0	4 000 000
32002	0	0	0	70 200 000	0	70 200 000	70 200 000	0	70 200 000	0	0	0
32003	0	0	0	74 000 000	0	74 000 000	74 000 000	0	74 000 000	0	0	0
32004	7 000 000	0	7 000 000	28 000 000	0	28 000 000	35 000 000	0	35 000 000	0	0	0
32005	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
32101	0	0	0	845 822	0	845 822	845 822	0	845 822	0	0	0
32102	714 000	19 943 370	20 657 370	29 669 000	330 250 033	359 919 033	30 383 000	323 698 723	354 081 723	0	26 494 680	26 494 680
32103	0	0	0	11 472 000	70 469 185	81 941 185	11 472 000	70 469 185	81 941 185	0	0	0
32201	5 835	0	5 835	0	0	0	0	0	0	5 835	0	5 835
32202	0	0	0	10 996 848	0	10 996 848	10 996 848	0	10 996 848	0	0	0
32203	0	0	0	3 994 341	0	3 994 341	3 994 341	0	3 994 341	0	0	0
32301	0	0	0	0	77 694	77 694	0	77 694	77 694	0	0	0
45201	1 307 745	0	1 307 745	2 951 589	0	2 951 589	2 749 637	0	2 749 637	1 509 697	0	1 509 697
45204	21 400	0	21 400	17 566	0	17 566	4 670	0	4 670	34 296	0	34 296
45205	33 700	48 666	82 366	0	44 701	44 701	33 700	36 100	69 800	0	57 267	57 267
45206	1	6 048 460	6 048 461	0	611 564	611 564	0	651 275	651 275	1	6 008 749	6 008 750
45207	1 200 000	30 170 759	31 370 759	0	2 922 483	2 922 483	0	4 500 537	4 500 537	1 200 000	28 592 705	29 792 705
45208	4 418 480	175 518 262	179 936 742	0	17 467 170	17 467 170	494	24 538 608	24 539 102	4 417 986	168 446 824	172 864 810
45505	541	0	541	0	0	0	283	0	283	258	0	258
45506	81 089	3 551	84 640	0	344	344	7 340	572	7 912	73 749	3 323	77 072
45507	15 688 085	6 216 748	21 904 833	0	627 155	627 155	297 615	723 922	1 021 537	15 390 470	6 119 981	21 510 451
45509	15 664	2 223	17 887	8 536	1 220	9 756	8 978	1 687	10 665	15 222	1 756	16 978
45606	690 286	56 420 622	57 110 908	0	5 517 740	5 517 740	0	6 608 901	6 608 901	690 286	55 329 461	56 019 747
45705	749	0	749	0	0	0	22	0	22	727	0	727
45812	236 543	650 951	887 494	3 184	83 998	87 182	0	70 191	70 191	239 727	664 758	904 485
45815	213 213	362 227	575 440	23 093	68 655	91 748	9 773	65 869	75 642	226 533	365 013	591 546
45912	1 420	0	1 420	0	0	0	0	0	0	1 420	0	1 420
45915	12 005	7 883	19 888	13 888	3 365	17 253	14 007	4 050	18 057	11 886	7 198	19 084
47002	0	0	0	11 690 635	0	11 690 635	11 690 635	0	11 690 635	0	0	0
47404	0	5 746 682	5 746 682	0	104 210 189	104 210 189	0	104 240 645	104 240 645	0	5 716 226	5 716 226
47408	0	0	0	127 454 423	140 062 189	267 516 612	127 454 423	140 062 189	267 516 612	0	0	0
47423	84 257	38 686	122 943	534 071	127 681	661 752	540 322	120 155	660 477	78 006	46 212	124 218
47427	153 000	999 592	1 152 592	435 028	1 002 358	1 437 386	461 273	1 535 836	1 997 109	126 755	466 114	592 869
47431	0	327 741	327 741	4 641	2 543 501	2 548 142	4 641	441 887	446 528	0	2 429 355	2 429 355
47801	282	0	282	0	0	0	2	0	2	280	0	280
47803	1 554	0	1 554	0	0	0	0	0	0	1 554	0	1 554
50104	79 447	0	79 447	434	0	434	0	0	0	79 881	0	79 881
50105	1 788 102	0	1 788 102	10 142	0	10 142	264 929	0	264 929	1 533 315	0	1 533 315
50106	1 857 771	0	1 857 771	11 495	0	11 495	936 538	0	936 538	932 728	0	932 728
50107	641 027	0	641 027	4 169	0	4 169	0	0	0	645 196	0	645 196
50121	1 837	0	1 837	287	0	287	1 888	0	1 888	236	0	236
50505	235 171	0	235 171	0	0	0	0	0	0	235 171	0	235 171
50606	0	0	0	206	0	206	206	0	206	0	0	0
50905	211	0	211	4	0	4	91	0	91	124	0	124
52503	4 348	2	4 350	1 729	0	1 729	870	0	870	5 207	2	5 209
52601	2 158 783	0	2 158 783	213 693	0	213 693	539 837	0	539 837	1 832 639	0	1 832 639
60202	580 142	0	580 142	0	0	0	0	0	0	580 142	0	580 142
60204	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
60302	25 096	0	25 096	4 592	0	4 592	3 638	0	3 638	26 050	0	26 050
60306	3	0	3	57 129	0	57 129	57 041	0	57 041	91	0	91
60308	520	205	725	2 251	23	2 274	2 103	24	2 127	668	204	872
60310	79 634	0	79 634	9 597	0	9 597	34 213	0	34 213	55 018	0	55 018
60312	88 163	0	88 163	114 072	0	114 072	103 580	0	103 580	98 655	0	98 655
60314	9 148	10 618	19 766	1 614	974	2 588	3 262	9 931	13 193	7 500	1 661	9 161
60323	177 965	96 681	274 646	384	9 853	10 237	493	11 768	12 261	177 856	94 766	272 622
60401	875 460	0	875 460	701	0	701	5 088	0	5 088	871 073	0	871 073
60404	3 424	0	3 424	0	0	0	0	0	0	3 424	0	3 424
60701	27 421	0	27 421	979	0	979	701	0	701	27 699	0	27 699
60901	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
61002	3 443	0	3 443	1 065	0	1 065	879	0	879	3 629	0	3 629
61008	5 522	0	5 522	2 338	0	2 338	2 528	0	2 528	5 332	0	5 332
61009	1 772	0	1 772	653	0	653	640	0	640	1 785	0	1 785
61010	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61011	93 292	0	93 292	8 356	0	8 356	0	0	0	101 648	0	101 648
61209	0	0	0	5 358	0	5 358	5 358	0	5 358	0	0	0
61210	0	0	0	1 152 169	0	1 152 169	1 152 169	0	1 152 169	0	0	0
61212	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61401	0	58	58	0	7	7	0	39	39	0	26	26
61403	432 408	0	432 408	9 818	0	9 818	17 590	0	17 590	424 636	0	424 636
61601	0	0	0	206 601	0	206 601	206 601	0	206 601	0	0	0
61702	234 054	0	234 054	0	0	0	0	0	0	234 054	0	234 054
70606	39 070 018	0	39 070 018	3 977 457	0	3 977 457	186	0	186	43 047 289	0	43 047 289
70607	0	0	0	36 312	0	36 312	36 312	0	36 312	0	0	0
70608	983 906 257	0	983 906 257	86 269 921	0	86 269 921	0	0	0	1 070 176 178	0	1 070 176 178
70610	2 153	0	2 153	41	0	41	0	0	0	2 194	0	2 194
70611	695 422	0	695 422	102 430	0	102 430	0	0	0	797 852	0	797 852
70614	2 696 086	0	2 696 086	379 144	0	379 144	558 697	0	558 697	2 516 533	0	2 516 533
70616	19 444	0	19 444	0	0	0	0	0	0	19 444	0	19 444
Итого по активу (баланс)	1 157 441 324	423 841 768	1 581 283 092	950 800 501	1 440 535 768	2 391 336 269	874 460 415	1 428 751 341	2 303 211 756	1 233 781 410	435 626 195	1 669 407 605
Пассив
10207	1 010 900	0	1 010 900	0	0	0	0	0	0	1 010 900	0	1 010 900
10602	9 658 230	0	9 658 230	0	0	0	0	0	0	9 658 230	0	9 658 230
10701	3 229 435	0	3 229 435	0	0	0	0	0	0	3 229 435	0	3 229 435
10801	18 199 766	0	18 199 766	0	0	0	0	0	0	18 199 766	0	18 199 766
30109	44	75 878	75 922	15 010	945 926	960 936	15 000	899 601	914 601	34	29 553	29 587
30111	330 872	0	330 872	98 981 488	0	98 981 488	99 051 918	0	99 051 918	401 302	0	401 302
30220	0	93 800	93 800	0	1 625 327	1 625 327	0	1 694 272	1 694 272	0	162 745	162 745
30222	0	0	0	24 444	285 882	310 326	24 444	285 882	310 326	0	0	0
30223	75	0	75	32 220 099	0	32 220 099	32 220 127	0	32 220 127	103	0	103
30232	731	11	742	8 260 618	22 339	8 282 957	8 260 707	22 360	8 283 067	820	32	852
30236	0	0	0	0	3 640 885	3 640 885	0	3 640 958	3 640 958	0	73	73
30301	32 602 780	61 906 934	94 509 714	1 806 712	17 937 699	19 744 411	1 889 679	16 481 074	18 370 753	32 685 747	60 450 309	93 136 056
30305	36 236 927	47 088 715	83 325 642	19 327 900	7 068 568	26 396 468	19 233 771	8 155 035	27 388 806	36 142 798	48 175 182	84 317 980
30601	242	0	242	22 730	0	22 730	22 488	0	22 488	0	0	0
30603	92	0	92	683 076	0	683 076	683 071	0	683 071	87	0	87
31302	0	0	0	2 650 000	0	2 650 000	2 650 000	0	2 650 000	0	0	0
31303	0	0	0	435 000	0	435 000	435 000	0	435 000	0	0	0
31304	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
31305	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
31401	0	43 486	43 486	0	686 273	686 273	0	683 156	683 156	0	40 369	40 369
31402	350 000	0	350 000	16 805 000	0	16 805 000	16 862 000	0	16 862 000	407 000	0	407 000
31403	0	0	0	5 139 000	0	5 139 000	5 139 000	0	5 139 000	0	0	0
31408	0	229 385 081	229 385 081	0	23 877 676	23 877 676	0	24 836 869	24 836 869	0	230 344 274	230 344 274
31409	0	54 910 447	54 910 447	0	6 177 514	6 177 514	0	5 486 767	5 486 767	0	54 219 700	54 219 700
32015	70 000	0	70 000	650 000	0	650 000	580 000	0	580 000	0	0	0
405	134 108	169	134 277	72 437	170	72 607	97 717	1	97 718	159 388	0	159 388
406	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
407	12 896 984	13 674 695	26 571 679	162 054 989	100 314 242	262 369 231	161 926 735	97 059 111	258 985 846	12 768 730	10 419 564	23 188 294
408.1	352 209	1 995 608	2 347 817	2 088 692	1 495 902	3 584 594	2 160 806	1 180 048	3 340 854	424 323	1 679 754	2 104 077
408.2	916 850	1 519 866	2 436 716	2 820 920	684 633	3 505 553	2 817 247	630 102	3 447 349	913 177	1 465 335	2 378 512
40901	827	15 211	16 038	5 468	39 361	44 829	16 658	39 266	55 924	12 017	15 116	27 133
40902	0	327 741	327 741	0	413 878	413 878	0	2 515 492	2 515 492	0	2 429 355	2 429 355
40905	3	0	3	6	0	6	3	0	3	0	0	0
40909	3	92	95	0	11	11	0	10	10	3	91	94
40911	13	0	13	37 614	0	37 614	37 601	0	37 601	0	0	0
40912	0	160	160	0	5 711	5 711	0	5 560	5 560	0	9	9
40913	0	0	0	0	109	109	0	109	109	0	0	0
42002	60 000	0	60 000	330 377	0	330 377	625 377	0	625 377	355 000	0	355 000
42003	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
42004	52 000	0	52 000	0	0	0	10 000	0	10 000	62 000	0	62 000
42005	180 000	0	180 000	16 013	0	16 013	1 013	0	1 013	165 000	0	165 000
42006	170 000	0	170 000	0	0	0	50 000	0	50 000	220 000	0	220 000
42102	3 049 614	0	3 049 614	38 787 173	76 267	38 863 440	38 251 060	394 203	38 645 263	2 513 501	317 936	2 831 437
42103	1 853 750	0	1 853 750	1 042 454	0	1 042 454	180 954	0	180 954	992 250	0	992 250
42104	1 170 000	345 647	1 515 647	200 000	235 590	435 590	0	33 550	33 550	970 000	143 607	1 113 607
42105	85 697	0	85 697	71 500	0	71 500	300 000	0	300 000	314 197	0	314 197
42202	0	0	0	0	0	0	5 200	0	5 200	5 200	0	5 200
42203	5 200	0	5 200	5 236	0	5 236	36	0	36	0	0	0
42206	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42301	10 773	59 335	70 108	23 780	17 644	41 424	26 510	10 046	36 556	13 503	51 737	65 240
42303	1 201	0	1 201	1 115	81	1 196	990	1 346	2 336	1 076	1 265	2 341
42304	20 077	1 994	22 071	6 605	203	6 808	20 706	196	20 902	34 178	1 987	36 165
42305	1 773 334	608 296	2 381 630	396 661	92 623	489 284	535 190	89 212	624 402	1 911 863	604 885	2 516 748
42306	807 526	3 253 224	4 060 750	316 282	421 510	737 792	220 418	524 355	744 773	711 662	3 356 069	4 067 731
42307	7 400	349 204	356 604	0	40 842	40 842	14	44 945	44 959	7 414	353 307	360 721
42309	499	0	499	22	0	22	11	0	11	488	0	488
42310	19	0	19	20	0	20	8	0	8	7	0	7
42311	28	0	28	13	0	13	20	0	20	35	0	35
42312	29	0	29	5	0	5	0	0	0	24	0	24
42313	476	0	476	33	0	33	26	0	26	469	0	469
42314	357	0	357	14	0	14	16	0	16	359	0	359
42315	297	0	297	3	0	3	11	0	11	305	0	305
42502	60 200	0	60 200	248 700	0	248 700	217 600	0	217 600	29 100	0	29 100
42503	5 300	0	5 300	5 300	0	5 300	44 200	0	44 200	44 200	0	44 200
42504	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	6 200	0	6 200	6 200	0	6 200
42601	204	1 468	1 672	1 307	150	1 457	1 169	145	1 314	66	1 463	1 529
42605	12 346	18 486	30 832	82	1 932	2 014	4 965	1 859	6 824	17 229	18 413	35 642
42606	26 680	52 608	79 288	184	6 018	6 202	711	5 890	6 601	27 207	52 480	79 687
42609	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42613	6	0	6	4	0	4	0	0	0	2	0	2
42615	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43806	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45215	3 334 650	0	3 334 650	459 902	0	459 902	347 598	0	347 598	3 222 346	0	3 222 346
45515	1 832 126	0	1 832 126	237 045	0	237 045	213 262	0	213 262	1 808 343	0	1 808 343
45615	445 382	0	445 382	133 502	0	133 502	111 841	0	111 841	423 721	0	423 721
45715	157	0	157	4	0	4	0	0	0	153	0	153
45818	1 454 386	0	1 454 386	152 498	0	152 498	178 983	0	178 983	1 480 871	0	1 480 871
45918	16 353	0	16 353	2 189	0	2 189	1 757	0	1 757	15 921	0	15 921
47403	0	0	0	33 872 331	0	33 872 331	33 872 331	0	33 872 331	0	0	0
47405	30 670	846	31 516	52 887 965	52 282 670	105 170 635	52 859 865	52 281 824	105 141 689	2 570	0	2 570
47407	0	7 165	7 165	139 234 200	128 175 841	267 410 041	139 234 200	128 168 676	267 402 876	0	0	0
47411	46 628	7 184	53 812	74 246	11 829	86 075	30 900	4 954	35 854	3 282	309	3 591
47416	4 304	44 827	49 131	85 767	117 721	203 488	99 462	80 574	180 036	17 999	7 680	25 679
47422	9 269	155 967	165 236	208 783	23 056	231 839	208 780	88 492	297 272	9 266	221 403	230 669
47425	295 725	0	295 725	73 961	0	73 961	166 719	0	166 719	388 483	0	388 483
47426	42 910	426 059	468 969	77 594	458 752	536 346	85 933	351 824	437 757	51 249	319 131	370 380
47804	1 554	0	1 554	0	0	0	0	0	0	1 554	0	1 554
50120	149 740	0	149 740	36 148	0	36 148	6 400	0	6 400	119 992	0	119 992
50507	235 171	0	235 171	0	0	0	0	0	0	235 171	0	235 171
50908	25 664	0	25 664	145	0	145	0	0	0	25 519	0	25 519
52301	126 728	9 972	136 700	6 025	1 017	7 042	12 313	980	13 293	133 016	9 935	142 951
52303	1 155	0	1 155	68	0	68	16 570	0	16 570	17 657	0	17 657
52304	1 938	0	1 938	581	0	581	0	0	0	1 357	0	1 357
52305	55 427	0	55 427	0	0	0	3 187	0	3 187	58 614	0	58 614
52306	36 238	0	36 238	0	282	282	8 520	2 791	11 311	44 758	2 509	47 267
52307	13 207	907	14 114	0	104	104	0	98	98	13 207	901	14 108
52406	1 463	0	1 463	535	0	535	0	0	0	928	0	928
52602	1 760 857	0	1 760 857	500 369	0	500 369	236 547	0	236 547	1 497 035	0	1 497 035
60206	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
60301	1 718	0	1 718	163 436	0	163 436	166 893	0	166 893	5 175	0	5 175
60305	0	0	0	218 922	0	218 922	218 922	0	218 922	0	0	0
60307	0	0	0	373	0	373	373	0	373	0	0	0
60309	3 329	0	3 329	4 930	0	4 930	2 087	0	2 087	486	0	486
60311	292	0	292	1 449	0	1 449	1 666	0	1 666	509	0	509
60322	149	0	149	11 923	0	11 923	11 931	0	11 931	157	0	157
60324	275 224	0	275 224	12 278	0	12 278	10 253	0	10 253	273 199	0	273 199
60348	569 036	0	569 036	55 997	0	55 997	202 510	0	202 510	715 549	0	715 549
60601	514 630	0	514 630	3 630	0	3 630	11 996	0	11 996	522 996	0	522 996
60903	35	0	35	0	0	0	1	0	1	36	0	36
61012	9 560	0	9 560	0	0	0	0	0	0	9 560	0	9 560
61301	30 062	423	30 485	5 519	142	5 661	3 682	58	3 740	28 225	339	28 564
61304	1 566	0	1 566	287	0	287	269	0	269	1 548	0	1 548
70601	42 935 246	0	42 935 246	47	0	47	4 688 412	0	4 688 412	47 623 611	0	47 623 611
70602	316 922	0	316 922	2 053	0	2 053	30 200	0	30 200	345 069	0	345 069
70603	982 364 505	0	982 364 505	0	0	0	86 344 416	0	86 344 416	1 068 708 921	0	1 068 708 921
70605	3 193	0	3 193	0	0	0	15	0	15	3 208	0	3 208
70613	2 354 095	0	2 354 095	598 165	0	598 165	406 984	0	406 984	2 162 914	0	2 162 914
Итого по пассиву (баланс)	1 164 901 586	416 381 506	1 581 283 092	624 907 953	347 186 380	972 094 333	714 517 155	345 701 691	1 060 218 846	1 254 510 788	414 896 817	1 669 407 605
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	6 546	0	6 546	6 546	0	6 546	0	0	0
90803	179	0	179	3 147	0	3 147	3 147	0	3 147	179	0	179
90901	798 423	0	798 423	74 476	0	74 476	236 405	0	236 405	636 494	0	636 494
90902	1 490 022	0	1 490 022	378 765	3	378 768	335 800	0	335 800	1 532 987	3	1 532 990
90907	827	15 211	16 038	2 389 620	108 282	2 497 902	5 476	37 596	43 072	2 384 971	85 897	2 470 868
90908	0	928 768	928 768	0	3 567 744	3 567 744	0	530 999	530 999	0	3 965 513	3 965 513
91102	0	220	220	0	25	25	0	25	25	0	220	220
91202	14	0	14	1	0	1	2	0	2	13	0	13
91203	8	0	8	3	0	3	3	0	3	8	0	8
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	628 738	628 738	0	1 752 784	1 752 784	0	314 433	314 433	0	2 067 089	2 067 089
91414	38 344 313	429 339 674	467 683 987	0	42 821 317	42 821 317	52 407	47 191 792	47 244 199	38 291 906	424 969 199	463 261 105
91418	3 001	0	3 001	0	0	0	2	0	2	2 999	0	2 999
91604	23 779	73 137	96 916	9 501	18 973	28 474	7 719	15 712	23 431	25 561	76 398	101 959
91704	12 483	24 009	36 492	48	2 874	2 922	0	2 481	2 481	12 531	24 402	36 933
91802	300 146	184 049	484 195	647	22 389	23 036	30	19 042	19 072	300 763	187 396	488 159
91803	271 943	54 836	326 779	234	5 862	6 096	0	5 626	5 626	272 177	55 072	327 249
99998	171 769 019	0	171 769 019	48 572 382	0	48 572 382	41 470 320	0	41 470 320	178 871 081	0	178 871 081
Итого по активу (баланс)	213 014 158	431 248 642	644 262 800	51 435 370	48 300 253	99 735 623	42 117 857	48 117 706	90 235 563	222 331 671	431 431 189	653 762 860
Пассив
91311	37 813 217	16 102 359	53 915 576	415 973	1 736 400	2 152 373	78 836	1 604 023	1 682 859	37 476 080	15 969 982	53 446 062
91312	66 138 724	4 990 674	71 129 398	414 772	536 170	950 942	1 815 886	501 377	2 317 263	67 539 838	4 955 881	72 495 719
91314	0	0	0	30 216 232	0	30 216 232	30 216 232	0	30 216 232	0	0	0
91315	11 949 182	6 946 994	18 896 176	1 495 074	1 106 828	2 601 902	1 987 139	1 041 505	3 028 644	12 441 247	6 881 671	19 322 918
91316	0	6 647 790	6 647 790	0	677 260	677 260	0	7 276 810	7 276 810	0	13 247 340	13 247 340
91317	14 363 925	2 899 799	17 263 724	5 336 145	392 873	5 729 018	3 639 494	411 049	4 050 543	12 667 274	2 917 975	15 585 249
91319	3 605 306	0	3 605 306	0	0	0	872 360	0	872 360	4 477 666	0	4 477 666
91507	308 650	0	308 650	14 543	0	14 543	0	0	0	294 107	0	294 107
91508	2 399	0	2 399	410	0	410	31	0	31	2 020	0	2 020
99999	472 493 781	0	472 493 781	48 729 052	0	48 729 052	51 127 050	0	51 127 050	474 891 779	0	474 891 779
Итого по пассиву (баланс)	606 675 184	37 587 616	644 262 800	86 622 201	4 449 531	91 071 732	89 737 028	10 834 764	100 571 792	609 790 011	43 972 849	653 762 860
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	22 257	1 141 196	1 163 453	22 257	1 141 196	1 163 453	0	0	0
93302	0	0	0	22 257	2 254 308	2 276 565	22 257	1 150 599	1 172 856	0	1 103 709	1 103 709
93303	22 257	1 107 729	1 129 986	64 308	1 197 759	1 262 067	22 257	2 305 488	2 327 745	64 308	0	64 308
93304	134 054	2 215 457	2 349 511	2 607	1 345 510	1 348 117	106 374	1 353 548	1 459 922	30 287	2 207 419	2 237 706
93305	105 201	8 540 519	8 645 720	0	3 989 621	3 989 621	3 490	2 244 599	2 248 089	101 711	10 285 541	10 387 252
93306	0	0	0	1 121 631	25 159	1 146 790	1 121 631	25 159	1 146 790	0	0	0
93307	0	0	0	2 088 298	25 089	2 113 387	1 121 631	25 089	1 146 720	966 667	0	966 667
93308	1 121 631	25 166	1 146 797	1 172 876	72 985	1 245 861	2 088 298	29 150	2 117 448	206 209	69 001	275 210
93309	2 242 502	138 312	2 380 814	1 275 617	16 571	1 292 188	1 172 876	122 369	1 295 245	2 345 243	32 514	2 377 757
93310	24 091 043	16 230 071	40 321 114	6 929	4 876 163	4 883 092	1 540 120	2 121 281	3 661 401	22 557 852	18 984 953	41 542 805
93901	12 544 963	6 049 489	18 594 452	118 132 278	706 458	118 838 736	110 429 571	6 755 947	117 185 518	20 247 670	0	20 247 670
93902	0	0	0	5 237	51 193	56 430	5 237	51 193	56 430	0	0	0
94101	0	0	0	207	0	207	207	0	207	0	0	0
99996	74 566 326	0	74 566 326	129 340 083	0	129 340 083	124 530 820	0	124 530 820	79 375 589	0	79 375 589
Итого по активу (баланс)	114 827 977	34 306 743	149 134 720	253 254 585	15 702 012	268 956 597	242 187 026	17 325 618	259 512 644	125 895 536	32 683 137	158 578 673
Пассив
96301	0	0	0	966 667	25 159	991 826	966 667	25 159	991 826	0	0	0
96302	0	0	0	966 666	25 089	991 755	1 933 333	25 089	1 958 422	966 667	0	966 667
96303	966 667	25 166	991 833	1 933 334	29 149	1 962 483	966 667	72 984	1 039 651	0	69 001	69 001
96304	1 933 333	138 312	2 071 645	966 667	122 368	1 089 035	966 667	16 570	983 237	1 933 333	32 514	1 965 847
96305	5 118 487	3 193 074	8 311 561	1 032 025	652 154	1 684 179	0	3 493 710	3 493 710	4 086 462	6 034 630	10 121 092
96306	0	0	0	174 294	1 141 196	1 315 490	174 294	1 141 196	1 315 490	0	0	0
96307	0	0	0	174 294	1 150 600	1 324 894	174 294	2 254 309	2 428 603	0	1 103 709	1 103 709
96308	174 294	1 107 729	1 282 023	174 294	2 305 488	2 479 782	267 437	1 197 759	1 465 196	267 437	0	267 437
96309	439 143	2 215 457	2 654 600	309 504	1 353 547	1 663 051	307 894	1 345 509	1 653 403	437 533	2 207 419	2 644 952
96310	18 251 816	22 294 643	40 546 459	411 246	3 792 276	4 203 522	0	5 426 807	5 426 807	17 840 570	23 929 174	41 769 744
96901	5 944 448	12 763 757	18 708 205	6 614 638	111 648 258	118 262 896	670 190	119 351 641	120 021 831	0	20 467 140	20 467 140
96902	0	0	0	48 016	7 900	55 916	48 016	7 900	55 916	0	0	0
97101	0	0	0	207	0	207	207	0	207	0	0	0
99997	74 568 394	0	74 568 394	123 475 009	0	123 475 009	128 109 699	0	128 109 699	79 203 084	0	79 203 084
Итого по пассиву (баланс)	107 396 582	41 738 138	149 134 720	137 246 861	122 253 184	259 500 045	134 585 365	134 358 633	268 943 998	104 735 086	53 843 587	158 578 673
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8 020,0000	0	0	67,0000	0	0	136,0000	0	0	7 951,0000
98010	0	0	465 427 627,3500	0	0	9 966 502,4800	0	0	221 380 705,4300	0	0	254 013 424,4000
98020	0	0	80,0000	0	0	56,0000	0	0	47,0000	0	0	89,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	465 435 727,3500	0	0	9 966 625,4800	0	0	221 380 888,4300	0	0	254 021 464,4000
Пассив
98040	0	0	459 988 667,3500	0	0	210 273 537,4300	0	0	0,4800	0	0	249 715 130,4000
98050	0	0	978 492,0000	0	0	71 081 765,0000	0	0	70 482 287,0000	0	0	379 014,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	199 976 788,0000	0	0	199 976 788,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	4 468 568,0000	0	0	541 254,0000	0	0	6,0000	0	0	3 927 320,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	465 435 727,3500	0	0	481 873 344,4300	0	0	270 459 081,4800	0	0	254 021 464,4000

Страница была полезной?