Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Нордеа Банк"

Регистрационный номер

3016

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	390 695	5 904 504	6 295 199	1 393 478	2 027 705	3 421 183	1 415 514	1 061 715	2 477 229	368 659	6 870 494	7 239 153
20208	122 424	4 521	126 945	462 039	14 464	476 503	444 689	13 618	458 307	139 774	5 367	145 141
20209	0	0	0	1 037 082	178 568	1 215 650	1 037 082	178 568	1 215 650	0	0	0
30102	9 457 880	0	9 457 880	278 554 530	0	278 554 530	278 314 430	0	278 314 430	9 697 980	0	9 697 980
30110	155 535	119 838	275 373	9 079 622	125 264	9 204 886	9 051 639	205 973	9 257 612	183 518	39 129	222 647
30114	0	12 203 530	12 203 530	0	643 755 070	643 755 070	0	651 292 202	651 292 202	0	4 666 398	4 666 398
30202	256 588	0	256 588	0	0	0	12 283	0	12 283	244 305	0	244 305
30204	2 863 183	0	2 863 183	0	0	0	78 728	0	78 728	2 784 455	0	2 784 455
30221	0	4 808 619	4 808 619	489 360	101 536 155	102 025 515	489 360	105 698 941	106 188 301	0	645 833	645 833
30233	1 060	500	1 560	889 766	250 535	1 140 301	888 432	250 252	1 138 684	2 394	783	3 177
30302	43 077 942	58 634 243	101 712 185	16 350 188	22 690 303	39 040 491	26 825 350	19 417 612	46 242 962	32 602 780	61 906 934	94 509 714
30306	44 856 462	52 194 912	97 051 374	66 558 338	23 735 449	90 293 787	75 177 873	28 841 646	104 019 519	36 236 927	47 088 715	83 325 642
30424	1 722	0	1 722	115 223 689	0	115 223 689	115 224 408	0	115 224 408	1 003	0	1 003
30425	6 000	3 556	9 556	0	1 084	1 084	0	512	512	6 000	4 128	10 128
31902	0	0	0	40 500 000	0	40 500 000	33 000 000	0	33 000 000	7 500 000	0	7 500 000
31903	6 000 000	0	6 000 000	8 500 000	0	8 500 000	14 500 000	0	14 500 000	0	0	0
32002	0	0	0	67 000 000	0	67 000 000	67 000 000	0	67 000 000	0	0	0
32003	0	0	0	40 200 000	0	40 200 000	40 200 000	0	40 200 000	0	0	0
32004	0	0	0	21 500 000	0	21 500 000	14 500 000	0	14 500 000	7 000 000	0	7 000 000
32101	0	0	0	892 821	0	892 821	892 821	0	892 821	0	0	0
32102	0	0	0	14 792 000	317 957 512	332 749 512	14 078 000	298 014 142	312 092 142	714 000	19 943 370	20 657 370
32103	1 330 000	20 646 710	21 976 710	1 640 000	73 040 470	74 680 470	2 970 000	93 687 180	96 657 180	0	0	0
32201	5 835	0	5 835	0	0	0	0	0	0	5 835	0	5 835
32202	0	0	0	14 601 444	0	14 601 444	14 601 444	0	14 601 444	0	0	0
32203	0	0	0	3 900 017	0	3 900 017	3 900 017	0	3 900 017	0	0	0
32301	0	0	0	0	325 066	325 066	0	325 066	325 066	0	0	0
45108	0	59 183	59 183	0	10 310	10 310	0	69 493	69 493	0	0	0
45201	707 546	0	707 546	3 382 938	16 124	3 399 062	2 782 739	16 124	2 798 863	1 307 745	0	1 307 745
45204	4 500	0	4 500	16 900	0	16 900	0	0	0	21 400	0	21 400
45205	48 700	67 887	116 587	0	28 058	28 058	15 000	47 279	62 279	33 700	48 666	82 366
45206	7 501	5 359 880	5 367 381	0	1 336 561	1 336 561	7 500	647 981	655 481	1	6 048 460	6 048 461
45207	1 200 000	26 836 198	28 036 198	0	8 915 641	8 915 641	0	5 581 080	5 581 080	1 200 000	30 170 759	31 370 759
45208	4 688 973	145 146 838	149 835 811	0	61 486 874	61 486 874	270 493	31 115 450	31 385 943	4 418 480	175 518 262	179 936 742
45505	914	0	914	51	0	51	424	0	424	541	0	541
45506	88 226	3 273	91 499	5 823	788	6 611	12 960	510	13 470	81 089	3 551	84 640
45507	15 967 984	5 525 610	21 493 594	1 810 026	1 457 643	3 267 669	2 089 925	766 505	2 856 430	15 688 085	6 216 748	21 904 833
45509	19 332	2 039	21 371	7 860	3 449	11 309	11 528	3 265	14 793	15 664	2 223	17 887
45606	690 286	50 611 237	51 301 523	0	12 349 432	12 349 432	0	6 540 047	6 540 047	690 286	56 420 622	57 110 908
45705	770	0	770	0	0	0	21	0	21	749	0	749
45812	245 696	576 181	821 877	0	167 410	167 410	9 153	92 640	101 793	236 543	650 951	887 494
45815	204 882	391 842	596 724	41 082	114 408	155 490	32 751	144 023	176 774	213 213	362 227	575 440
45912	1 420	0	1 420	0	0	0	0	0	0	1 420	0	1 420
45915	11 019	9 523	20 542	12 756	4 854	17 610	11 770	6 494	18 264	12 005	7 883	19 888
47002	0	0	0	14 640 137	0	14 640 137	14 640 137	0	14 640 137	0	0	0
47101	1 550	0	1 550	0	0	0	1 550	0	1 550	0	0	0
47404	0	5 002 108	5 002 108	0	106 609 282	106 609 282	0	105 864 708	105 864 708	0	5 746 682	5 746 682
47408	0	0	0	78 404 042	74 226 730	152 630 772	78 404 042	74 226 730	152 630 772	0	0	0
47417	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
47423	72 153	27 292	99 445	23 870	69 748	93 618	11 766	58 354	70 120	84 257	38 686	122 943
47427	157 627	563 247	720 874	463 722	1 104 640	1 568 362	468 349	668 295	1 136 644	153 000	999 592	1 152 592
47431	0	309 479	309 479	0	170 269	170 269	0	152 007	152 007	0	327 741	327 741
47801	285	0	285	0	0	0	3	0	3	282	0	282
47803	1 554	0	1 554	0	0	0	0	0	0	1 554	0	1 554
50104	105 354	0	105 354	471	0	471	26 378	0	26 378	79 447	0	79 447
50105	1 781 454	0	1 781 454	12 019	0	12 019	5 371	0	5 371	1 788 102	0	1 788 102
50106	1 842 251	0	1 842 251	15 520	0	15 520	0	0	0	1 857 771	0	1 857 771
50107	636 718	0	636 718	4 309	0	4 309	0	0	0	641 027	0	641 027
50121	1 829	0	1 829	443	0	443	435	0	435	1 837	0	1 837
50505	235 171	0	235 171	0	0	0	0	0	0	235 171	0	235 171
50905	211	0	211	0	0	0	0	0	0	211	0	211
52503	4 838	2	4 840	292	0	292	782	0	782	4 348	2	4 350
52601	1 351 470	0	1 351 470	848 862	0	848 862	41 549	0	41 549	2 158 783	0	2 158 783
60202	580 142	0	580 142	0	0	0	0	0	0	580 142	0	580 142
60204	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
60302	21 545	0	21 545	8 260	0	8 260	4 709	0	4 709	25 096	0	25 096
60306	1	0	1	66 212	0	66 212	66 210	0	66 210	3	0	3
60308	628	0	628	1 010	223	1 233	1 118	18	1 136	520	205	725
60310	66 706	0	66 706	23 853	0	23 853	10 925	0	10 925	79 634	0	79 634
60312	138 027	0	138 027	92 482	0	92 482	142 346	0	142 346	88 163	0	88 163
60314	11 784	11 177	22 961	787	2 715	3 502	3 423	3 274	6 697	9 148	10 618	19 766
60323	178 235	88 402	266 637	1 104	25 642	26 746	1 374	17 363	18 737	177 965	96 681	274 646
60401	850 710	0	850 710	53 816	0	53 816	29 066	0	29 066	875 460	0	875 460
60404	3 424	0	3 424	0	0	0	0	0	0	3 424	0	3 424
60701	27 261	0	27 261	45 534	0	45 534	45 374	0	45 374	27 421	0	27 421
60901	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
61002	3 943	0	3 943	270	0	270	770	0	770	3 443	0	3 443
61008	5 835	0	5 835	1 702	0	1 702	2 015	0	2 015	5 522	0	5 522
61009	1 803	0	1 803	299	0	299	330	0	330	1 772	0	1 772
61010	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
61011	29 936	0	29 936	63 356	0	63 356	0	0	0	93 292	0	93 292
61209	0	0	0	22 714	0	22 714	22 714	0	22 714	0	0	0
61210	0	0	0	26 101	0	26 101	26 101	0	26 101	0	0	0
61212	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61401	0	0	0	0	111	111	0	53	53	0	58	58
61403	451 674	0	451 674	1 261	0	1 261	20 527	0	20 527	432 408	0	432 408
61601	0	0	0	234 015	0	234 015	234 015	0	234 015	0	0	0
61702	94 207	0	94 207	139 847	0	139 847	0	0	0	234 054	0	234 054
70606	33 572 779	0	33 572 779	5 817 755	0	5 817 755	320 516	0	320 516	39 070 018	0	39 070 018
70607	0	0	0	54 402	0	54 402	54 402	0	54 402	0	0	0
70608	839 658 780	0	839 658 780	178 347 743	0	178 347 743	34 100 266	0	34 100 266	983 906 257	0	983 906 257
70610	1 742	0	1 742	411	0	411	0	0	0	2 153	0	2 153
70611	592 837	0	592 837	102 585	0	102 585	0	0	0	695 422	0	695 422
70614	1 945 115	0	1 945 115	951 952	0	951 952	200 981	0	200 981	2 696 086	0	2 696 086
70616	159 291	0	159 291	0	0	0	139 847	0	139 847	19 444	0	19 444
Итого по активу (баланс)	1 017 002 082	395 112 331	1 412 114 413	989 313 021	1 453 738 557	2 443 051 578	848 873 779	1 425 009 120	2 273 882 899	1 157 441 324	423 841 768	1 581 283 092
Пассив
10207	1 010 900	0	1 010 900	0	0	0	0	0	0	1 010 900	0	1 010 900
10602	9 658 230	0	9 658 230	0	0	0	0	0	0	9 658 230	0	9 658 230
10701	3 229 435	0	3 229 435	0	0	0	0	0	0	3 229 435	0	3 229 435
10801	18 199 766	0	18 199 766	0	0	0	0	0	0	18 199 766	0	18 199 766
30109	44	6 677	6 721	0	1 645 607	1 645 607	0	1 714 808	1 714 808	44	75 878	75 922
30111	271 420	0	271 420	99 961 459	0	99 961 459	100 020 911	0	100 020 911	330 872	0	330 872
30220	0	7 115	7 115	0	3 900 655	3 900 655	0	3 987 340	3 987 340	0	93 800	93 800
30222	0	0	0	266 407	114 244	380 651	266 407	114 244	380 651	0	0	0
30223	66 462	0	66 462	47 887 067	0	47 887 067	47 820 680	0	47 820 680	75	0	75
30232	819	220	1 039	9 317 741	24 758	9 342 499	9 317 653	24 549	9 342 202	731	11	742
30236	0	0	0	0	2 756 035	2 756 035	0	2 756 035	2 756 035	0	0	0
30301	43 077 942	58 634 243	101 712 185	26 825 350	19 417 612	46 242 962	16 350 188	22 690 303	39 040 491	32 602 780	61 906 934	94 509 714
30305	44 856 462	52 194 912	97 051 374	75 177 873	28 841 646	104 019 519	66 558 338	23 735 449	90 293 787	36 236 927	47 088 715	83 325 642
30601	493	201	694	251	234	485	0	33	33	242	0	242
30603	91	0	91	40 629	1	40 630	40 630	1	40 631	92	0	92
30606	293	0	293	293	0	293	0	0	0	0	0	0
31304	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0
31305	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
31401	0	31 945	31 945	0	432 281	432 281	0	443 822	443 822	0	43 486	43 486
31402	0	0	0	5 252 000	0	5 252 000	5 602 000	0	5 602 000	350 000	0	350 000
31403	0	0	0	1 832 000	0	1 832 000	1 832 000	0	1 832 000	0	0	0
31408	0	199 576 701	199 576 701	0	24 253 711	24 253 711	0	54 062 091	54 062 091	0	229 385 081	229 385 081
31409	0	52 334 023	52 334 023	0	10 703 755	10 703 755	0	13 280 179	13 280 179	0	54 910 447	54 910 447
32015	0	0	0	200 000	0	200 000	270 000	0	270 000	70 000	0	70 000
40502	163 965	150	164 115	72 269	18	72 287	42 412	37	42 449	134 108	169	134 277
40602	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
40701	197 006	42 171	239 177	311 197	293 694	604 891	293 996	267 101	561 097	179 805	15 578	195 383
40702	11 044 265	10 304 643	21 348 908	177 173 952	114 914 036	292 087 988	178 536 930	118 173 037	296 709 967	12 407 243	13 563 644	25 970 887
40703	209 521	92 284	301 805	90 614	23 378	113 992	191 029	26 567	217 596	309 936	95 473	405 409
40802	23 492	0	23 492	109 845	152	109 997	113 057	152	113 209	26 704	0	26 704
40804	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40807	396 712	1 746 747	2 143 459	767 231	1 126 755	1 893 986	695 803	1 375 616	2 071 419	325 284	1 995 608	2 320 892
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40814	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	884 792	1 379 526	2 264 318	2 933 443	1 556 725	4 490 168	2 902 956	1 627 047	4 530 003	854 305	1 449 848	2 304 153
40820	63 572	74 993	138 565	51 453	56 927	108 380	50 425	51 952	102 377	62 544	70 018	132 562
40821	142	0	142	1 406	0	1 406	1 478	0	1 478	214	0	214
40901	240 000	13 103	253 103	240 000	112 436	352 436	827	114 544	115 371	827	15 211	16 038
40902	0	309 479	309 479	0	71 785	71 785	0	90 047	90 047	0	327 741	327 741
40905	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40909	3	79	82	0	445	445	0	458	458	3	92	95
40911	28	0	28	84 854	0	84 854	84 839	0	84 839	13	0	13
40912	0	1	1	0	3 741	3 741	0	3 900	3 900	0	160	160
40913	0	0	0	0	291	291	0	291	291	0	0	0
41002	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0
42002	330 000	0	330 000	330 393	0	330 393	60 393	0	60 393	60 000	0	60 000
42003	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000
42004	68 500	0	68 500	59 765	0	59 765	43 265	0	43 265	52 000	0	52 000
42005	210 000	0	210 000	120 000	0	120 000	90 000	0	90 000	180 000	0	180 000
42006	150 000	0	150 000	0	0	0	20 000	0	20 000	170 000	0	170 000
42102	5 022 756	182 530	5 205 286	51 659 925	1 414 858	53 074 783	49 686 783	1 232 328	50 919 111	3 049 614	0	3 049 614
42103	620 500	0	620 500	425 564	0	425 564	1 658 814	0	1 658 814	1 853 750	0	1 853 750
42104	1 000 000	341 982	1 341 982	0	77 154	77 154	170 000	80 819	250 819	1 170 000	345 647	1 515 647
42105	112 697	0	112 697	27 000	0	27 000	0	0	0	85 697	0	85 697
42202	5 200	0	5 200	5 237	0	5 237	37	0	37	0	0	0
42203	0	0	0	0	0	0	5 200	0	5 200	5 200	0	5 200
42206	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42301	12 016	55 366	67 382	11 291	17 492	28 783	10 048	21 461	31 509	10 773	59 335	70 108
42303	4 439	1 770	6 209	4 120	2 051	6 171	882	281	1 163	1 201	0	1 201
42304	24 691	0	24 691	17 588	128	17 716	12 974	2 122	15 096	20 077	1 994	22 071
42305	1 693 321	676 412	2 369 733	380 655	259 247	639 902	460 668	191 131	651 799	1 773 334	608 296	2 381 630
42306	613 858	2 462 541	3 076 399	89 338	965 440	1 054 778	283 006	1 756 123	2 039 129	807 526	3 253 224	4 060 750
42307	7 481	309 670	317 151	81	37 011	37 092	0	76 545	76 545	7 400	349 204	356 604
42309	513	0	513	46	0	46	32	0	32	499	0	499
42310	23	0	23	25	0	25	21	0	21	19	0	19
42311	37	0	37	23	0	23	14	0	14	28	0	28
42312	47	0	47	22	0	22	4	0	4	29	0	29
42313	510	0	510	64	0	64	30	0	30	476	0	476
42314	389	0	389	55	0	55	23	0	23	357	0	357
42315	350	0	350	60	0	60	7	0	7	297	0	297
42502	59 300	0	59 300	205 700	0	205 700	206 600	0	206 600	60 200	0	60 200
42503	17 500	0	17 500	13 200	0	13 200	1 000	0	1 000	5 300	0	5 300
42504	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42601	603	712	1 315	1 350	151	1 501	951	907	1 858	204	1 468	1 672
42605	11 547	16 304	27 851	1	1 998	1 999	800	4 180	4 980	12 346	18 486	30 832
42606	29 022	45 318	74 340	2 342	6 524	8 866	0	13 814	13 814	26 680	52 608	79 288
42609	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42613	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42615	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43806	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45115	592	0	592	695	0	695	103	0	103	0	0	0
45215	2 655 200	0	2 655 200	573 786	0	573 786	1 253 236	0	1 253 236	3 334 650	0	3 334 650
45515	1 627 085	0	1 627 085	278 235	0	278 235	483 276	0	483 276	1 832 126	0	1 832 126
45615	503 165	0	503 165	306 892	0	306 892	249 109	0	249 109	445 382	0	445 382
45715	162	0	162	5	0	5	0	0	0	157	0	157
45818	1 399 946	0	1 399 946	280 043	0	280 043	334 483	0	334 483	1 454 386	0	1 454 386
45918	17 774	0	17 774	6 070	0	6 070	4 649	0	4 649	16 353	0	16 353
47403	0	0	0	37 828 121	0	37 828 121	37 828 121	0	37 828 121	0	0	0
47405	17 865	0	17 865	93 532 827	92 896 078	186 428 905	93 545 632	92 896 924	186 442 556	30 670	846	31 516
47407	0	0	0	66 665 281	86 464 185	153 129 466	66 665 281	86 471 350	153 136 631	0	7 165	7 165
47411	23 020	3 661	26 681	6 327	1 725	8 052	29 935	5 248	35 183	46 628	7 184	53 812
47416	7 552	3 738	11 290	702 828	246 476	949 304	699 580	287 565	987 145	4 304	44 827	49 131
47422	9 202	71 524	80 726	96 675	11 407	108 082	96 742	95 850	192 592	9 269	155 967	165 236
47425	291 774	0	291 774	444 618	0	444 618	448 569	0	448 569	295 725	0	295 725
47426	41 296	361 849	403 145	92 537	341 227	433 764	94 151	405 437	499 588	42 910	426 059	468 969
47804	1 554	0	1 554	0	0	0	0	0	0	1 554	0	1 554
50120	149 958	0	149 958	27 476	0	27 476	27 258	0	27 258	149 740	0	149 740
50507	235 171	0	235 171	0	0	0	0	0	0	235 171	0	235 171
50908	22 248	0	22 248	0	0	0	3 416	0	3 416	25 664	0	25 664
52301	122 522	8 848	131 370	1 372	1 035	2 407	5 578	2 159	7 737	126 728	9 972	136 700
52303	2 864	0	2 864	2 796	0	2 796	1 087	0	1 087	1 155	0	1 155
52304	1 984	0	1 984	46	0	46	0	0	0	1 938	0	1 938
52305	57 432	0	57 432	2 005	0	2 005	0	0	0	55 427	0	55 427
52306	34 389	0	34 389	0	0	0	1 849	0	1 849	36 238	0	36 238
52307	13 207	781	13 988	0	112	112	0	238	238	13 207	907	14 114
52406	1 463	0	1 463	0	0	0	0	0	0	1 463	0	1 463
52602	998 276	0	998 276	78 850	0	78 850	841 431	0	841 431	1 760 857	0	1 760 857
60206	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
60301	3 082	0	3 082	157 659	0	157 659	156 295	0	156 295	1 718	0	1 718
60305	0	0	0	209 575	0	209 575	209 575	0	209 575	0	0	0
60307	0	0	0	199	0	199	199	0	199	0	0	0
60309	1 789	0	1 789	894	0	894	2 434	0	2 434	3 329	0	3 329
60311	18	0	18	2 757	0	2 757	3 031	0	3 031	292	0	292
60322	123	0	123	7 826	0	7 826	7 852	0	7 852	149	0	149
60324	267 009	0	267 009	18 699	0	18 699	26 914	0	26 914	275 224	0	275 224
60348	598 171	0	598 171	42 728	0	42 728	13 593	0	13 593	569 036	0	569 036
60601	521 466	0	521 466	24 385	0	24 385	17 549	0	17 549	514 630	0	514 630
60903	34	0	34	0	0	0	1	0	1	35	0	35
61012	9 489	0	9 489	0	0	0	71	0	71	9 560	0	9 560
61301	34 230	75	34 305	5 549	128	5 677	1 381	476	1 857	30 062	423	30 485
61304	1 705	0	1 705	411	0	411	272	0	272	1 566	0	1 566
70601	38 415 044	0	38 415 044	603 583	0	603 583	5 123 785	0	5 123 785	42 935 246	0	42 935 246
70602	316 696	0	316 696	27 360	0	27 360	27 586	0	27 586	316 922	0	316 922
70603	837 053 534	0	837 053 534	34 100 288	0	34 100 288	179 411 259	0	179 411 259	982 364 505	0	982 364 505
70605	2 754	0	2 754	0	0	0	439	0	439	3 193	0	3 193
70613	1 468 884	0	1 468 884	163 681	0	163 681	1 048 892	0	1 048 892	2 354 095	0	2 354 095
Итого по пассиву (баланс)	1 030 822 119	381 292 294	1 412 114 413	738 489 258	392 995 349	1 131 484 607	872 568 725	428 084 561	1 300 653 286	1 164 901 586	416 381 506	1 581 283 092
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	1 372	0	1 372	1 372	0	1 372	0	0	0
90803	179	0	179	636	0	636	636	0	636	179	0	179
90901	768 400	18 604	787 004	85 336	2 377	87 713	55 313	20 981	76 294	798 423	0	798 423
90902	1 089 263	0	1 089 263	720 120	0	720 120	319 361	0	319 361	1 490 022	0	1 490 022
90907	240 000	13 103	253 103	827	3 994	4 821	240 000	1 886	241 886	827	15 211	16 038
90908	0	800 070	800 070	0	243 884	243 884	0	115 186	115 186	0	928 768	928 768
91101	0	0	0	0	205	205	0	205	205	0	0	0
91102	0	14	14	0	225	225	0	19	19	0	220	220
91202	14	0	14	8	0	8	8	0	8	14	0	14
91203	9	0	9	6	0	6	7	0	7	8	0	8
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	38 937	38 937	0	692 182	692 182	0	102 381	102 381	0	628 738	628 738
91414	37 371 950	370 539 286	407 911 236	1 072 938	121 298 940	122 371 878	100 575	62 498 552	62 599 127	38 344 313	429 339 674	467 683 987
91418	3 004	0	3 004	0	0	0	3	0	3	3 001	0	3 001
91604	21 673	64 310	85 983	12 159	28 336	40 495	10 053	19 509	29 562	23 779	73 137	96 916
91704	12 479	21 227	33 706	1 567	5 282	6 849	1 563	2 500	4 063	12 483	24 009	36 492
91802	299 932	159 158	459 090	10 045	44 046	54 091	9 831	19 155	28 986	300 146	184 049	484 195
91803	271 681	48 024	319 705	2 387	12 522	14 909	2 125	5 710	7 835	271 943	54 836	326 779
99998	160 630 412	0	160 630 412	74 458 142	0	74 458 142	63 319 535	0	63 319 535	171 769 019	0	171 769 019
Итого по активу (баланс)	200 708 997	371 702 733	572 411 730	76 365 543	122 331 993	198 697 536	64 060 382	62 786 084	126 846 466	213 014 158	431 248 642	644 262 800
Пассив
91311	38 068 444	14 463 646	52 532 090	4 106 913	2 130 190	6 237 103	3 851 686	3 768 903	7 620 589	37 813 217	16 102 359	53 915 576
91312	66 233 427	4 362 828	70 596 255	1 261 965	533 406	1 795 371	1 167 262	1 161 252	2 328 514	66 138 724	4 990 674	71 129 398
91314	0	0	0	37 134 003	0	37 134 003	37 134 003	0	37 134 003	0	0	0
91315	11 511 006	5 890 768	17 401 774	225 835	948 520	1 174 355	664 011	2 004 746	2 668 757	11 949 182	6 946 994	18 896 176
91316	0	0	0	0	12 257 480	12 257 480	0	18 905 270	18 905 270	0	6 647 790	6 647 790
91317	14 716 020	2 480 611	17 196 631	4 313 355	415 176	4 728 531	3 961 260	834 364	4 795 624	14 363 925	2 899 799	17 263 724
91319	2 592 557	0	2 592 557	3 122	0	3 122	1 015 871	0	1 015 871	3 605 306	0	3 605 306
91507	308 706	0	308 706	8 563	0	8 563	8 507	0	8 507	308 650	0	308 650
91508	2 399	0	2 399	0	0	0	0	0	0	2 399	0	2 399
99999	411 781 318	0	411 781 318	63 502 506	0	63 502 506	124 214 969	0	124 214 969	472 493 781	0	472 493 781
Итого по пассиву (баланс)	545 213 877	27 197 853	572 411 730	110 556 262	16 284 772	126 841 034	172 017 569	26 674 535	198 692 104	606 675 184	37 587 616	644 262 800
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	96 452	1 064 180	1 160 632	96 452	1 064 180	1 160 632	0	0	0
93302	82 284	982 967	1 065 251	14 168	65 446	79 614	96 452	1 048 413	1 144 865	0	0	0
93303	11 560	0	11 560	24 864	1 219 060	1 243 924	14 167	111 331	125 498	22 257	1 107 729	1 129 986
93304	28 423	1 965 934	1 994 357	130 495	1 543 432	1 673 927	24 864	1 293 909	1 318 773	134 054	2 215 457	2 349 511
93305	108 747	6 392 547	6 501 294	0	4 396 201	4 396 201	3 546	2 248 229	2 251 775	105 201	8 540 519	8 645 720
93306	0	0	0	1 121 815	105 501	1 227 316	1 121 815	105 501	1 227 316	0	0	0
93307	966 667	80 752	1 047 419	155 148	23 964	179 112	1 121 815	104 716	1 226 531	0	0	0
93308	155 148	11 798	166 946	1 121 631	33 376	1 155 007	155 148	20 008	175 156	1 121 631	25 166	1 146 797
93309	2 294 507	32 046	2 326 553	1 069 626	146 366	1 215 992	1 121 631	40 100	1 161 731	2 242 502	138 312	2 380 814
93310	25 472 425	6 493 225	31 965 650	15 674	11 662 365	11 678 039	1 397 056	1 925 519	3 322 575	24 091 043	16 230 071	40 321 114
93901	13 639 045	0	13 639 045	51 578 615	6 115 077	57 693 692	52 672 697	65 588	52 738 285	12 544 963	6 049 489	18 594 452
93902	0	0	0	64 322	18 854	83 176	64 322	18 854	83 176	0	0	0
99996	58 195 146	0	58 195 146	76 346 212	0	76 346 212	59 975 032	0	59 975 032	74 566 326	0	74 566 326
Итого по активу (баланс)	100 953 952	15 959 269	116 913 221	131 739 022	26 393 822	158 132 844	117 864 997	8 046 348	125 911 345	114 827 977	34 306 743	149 134 720
Пассив
96301	0	0	0	966 667	105 501	1 072 168	966 667	105 501	1 072 168	0	0	0
96302	966 667	80 752	1 047 419	966 667	104 716	1 071 383	0	23 964	23 964	0	0	0
96303	0	11 798	11 798	0	20 009	20 009	966 667	33 377	1 000 044	966 667	25 166	991 833
96304	1 933 333	32 046	1 965 379	966 667	41 093	1 007 760	966 667	147 359	1 114 026	1 933 333	138 312	2 071 645
96305	6 158 683	662 039	6 820 722	1 040 196	612 012	1 652 208	0	3 143 047	3 143 047	5 118 487	3 193 074	8 311 561
96306	0	0	0	248 770	1 064 180	1 312 950	248 770	1 064 180	1 312 950	0	0	0
96307	82 285	982 967	1 065 252	248 770	1 048 413	1 297 183	166 485	65 446	231 931	0	0	0
96308	163 878	0	163 878	166 485	111 331	277 816	176 901	1 219 060	1 395 961	174 294	1 107 729	1 282 023
96309	384 582	1 965 934	2 350 516	176 901	1 293 909	1 470 810	231 462	1 543 432	1 774 894	439 143	2 215 457	2 654 600
96310	18 445 765	12 815 570	31 261 335	193 949	3 652 644	3 846 593	0	13 131 717	13 131 717	18 251 816	22 294 643	40 546 459
96901	0	13 508 847	13 508 847	64 300	53 737 140	53 801 440	6 008 748	52 992 050	59 000 798	5 944 448	12 763 757	18 708 205
96902	0	0	0	16 862	67 386	84 248	16 862	67 386	84 248	0	0	0
99997	58 718 075	0	58 718 075	58 987 190	0	58 987 190	74 837 509	0	74 837 509	74 568 394	0	74 568 394
Итого по пассиву (баланс)	86 853 268	30 059 953	116 913 221	64 043 424	61 858 334	125 901 758	84 586 738	73 536 519	158 123 257	107 396 582	41 738 138	149 134 720
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8 071,0000	0	0	1 241,0000	0	0	1 292,0000	0	0	8 020,0000
98010	0	0	493 565 831,3500	0	0	7 456 038,0000	0	0	35 594 242,0000	0	0	465 427 627,3500
98020	0	0	90,0000	0	0	1 219,0000	0	0	1 229,0000	0	0	80,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	493 573 992,3500	0	0	7 458 498,0000	0	0	35 596 763,0000	0	0	465 435 727,3500
Пассив
98040	0	0	488 124 182,3500	0	0	28 135 522,4100	0	0	7,4100	0	0	459 988 667,3500
98050	0	0	65 131,0000	0	0	80 871 051,0000	0	0	81 784 412,0000	0	0	978 492,0000
98070	0	0	5 384 679,0000	0	0	923 366,0000	0	0	7 255,0000	0	0	4 468 568,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	493 573 992,3500	0	0	109 929 939,4100	0	0	81 791 674,4100	0	0	465 435 727,3500

Страница была полезной?