Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Нордеа Банк"

Регистрационный номер

3016

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	399 212	5 605 920	6 005 132	1 595 809	1 027 157	2 622 966	1 604 326	728 573	2 332 899	390 695	5 904 504	6 295 199
20208	139 177	5 317	144 494	455 781	14 551	470 332	472 534	15 347	487 881	122 424	4 521	126 945
20209	0	0	0	1 191 680	254 967	1 446 647	1 191 680	254 967	1 446 647	0	0	0
30102	7 466 760	0	7 466 760	320 596 073	0	320 596 073	318 604 953	0	318 604 953	9 457 880	0	9 457 880
30110	145 169	120 410	265 579	8 021 535	91 587	8 113 122	8 011 169	92 159	8 103 328	155 535	119 838	275 373
30114	0	24 420 065	24 420 065	0	664 274 836	664 274 836	0	676 491 371	676 491 371	0	12 203 530	12 203 530
30202	281 363	0	281 363	0	0	0	24 775	0	24 775	256 588	0	256 588
30204	2 878 155	0	2 878 155	0	0	0	14 972	0	14 972	2 863 183	0	2 863 183
30221	0	4 611 268	4 611 268	539 870	146 791 654	147 331 524	539 870	146 594 303	147 134 173	0	4 808 619	4 808 619
30233	4 987	1 108	6 095	963 040	214 070	1 177 110	966 967	214 678	1 181 645	1 060	500	1 560
30302	42 689 139	55 581 944	98 271 083	34 310 968	14 205 689	48 516 657	33 922 165	11 153 390	45 075 555	43 077 942	58 634 243	101 712 185
30306	44 311 661	49 534 648	93 846 309	30 587 774	12 049 241	42 637 015	30 042 973	9 388 977	39 431 950	44 856 462	52 194 912	97 051 374
30424	3 491	0	3 491	129 959 184	0	129 959 184	129 960 953	0	129 960 953	1 722	0	1 722
30425	6 000	3 384	9 384	0	404	404	0	232	232	6 000	3 556	9 556
31902	0	0	0	39 000 000	0	39 000 000	39 000 000	0	39 000 000	0	0	0
31903	0	0	0	6 000 000	0	6 000 000	0	0	0	6 000 000	0	6 000 000
32002	0	0	0	49 500 000	0	49 500 000	49 500 000	0	49 500 000	0	0	0
32003	0	0	0	39 000 000	0	39 000 000	39 000 000	0	39 000 000	0	0	0
32004	0	0	0	14 000 000	0	14 000 000	14 000 000	0	14 000 000	0	0	0
32101	0	0	0	2 499 761	0	2 499 761	2 499 761	0	2 499 761	0	0	0
32102	2 673 000	19 433 400	22 106 400	53 918 000	284 179 913	338 097 913	56 591 000	303 613 313	360 204 313	0	0	0
32103	0	0	0	13 425 000	80 267 650	93 692 650	12 095 000	59 620 940	71 715 940	1 330 000	20 646 710	21 976 710
32201	5 130	0	5 130	705	0	705	0	0	0	5 835	0	5 835
32202	0	0	0	10 261 518	0	10 261 518	10 261 518	0	10 261 518	0	0	0
32203	0	0	0	3 802 952	0	3 802 952	3 802 952	0	3 802 952	0	0	0
45108	0	59 889	59 889	0	6 861	6 861	0	7 567	7 567	0	59 183	59 183
45201	705 352	0	705 352	2 595 097	0	2 595 097	2 592 903	0	2 592 903	707 546	0	707 546
45203	104 000	0	104 000	0	0	0	104 000	0	104 000	0	0	0
45204	0	0	0	4 500	0	4 500	0	0	0	4 500	0	4 500
45205	65 300	80 089	145 389	20 300	13 679	33 979	36 900	25 881	62 781	48 700	67 887	116 587
45206	495 200	5 034 412	5 529 612	14 200	580 648	594 848	501 899	255 180	757 079	7 501	5 359 880	5 367 381
45207	1 200 000	30 729 163	31 929 163	0	3 033 231	3 033 231	0	6 926 196	6 926 196	1 200 000	26 836 198	28 036 198
45208	4 778 126	131 446 446	136 224 572	0	23 860 475	23 860 475	89 153	10 160 083	10 249 236	4 688 973	145 146 838	149 835 811
45505	1 292	0	1 292	62	0	62	440	0	440	914	0	914
45506	97 090	3 366	100 456	12 840	352	13 192	21 704	445	22 149	88 226	3 273	91 499
45507	16 300 576	5 356 831	21 657 407	2 421 091	657 426	3 078 517	2 753 683	488 647	3 242 330	15 967 984	5 525 610	21 493 594
45509	19 228	2 755	21 983	13 629	1 951	15 580	13 525	2 667	16 192	19 332	2 039	21 371
45606	690 286	47 866 761	48 557 047	0	5 295 563	5 295 563	0	2 551 087	2 551 087	690 286	50 611 237	51 301 523
45705	792	0	792	0	0	0	22	0	22	770	0	770
45812	245 696	512 622	758 318	9 153	92 266	101 419	9 153	28 707	37 860	245 696	576 181	821 877
45815	204 706	335 996	540 702	71 767	87 303	159 070	71 591	31 457	103 048	204 882	391 842	596 724
45912	1 420	0	1 420	0	0	0	0	0	0	1 420	0	1 420
45915	10 996	9 345	20 341	13 787	3 334	17 121	13 764	3 156	16 920	11 019	9 523	20 542
47002	0	0	0	12 930 459	0	12 930 459	12 930 459	0	12 930 459	0	0	0
47101	1 550	0	1 550	0	0	0	0	0	0	1 550	0	1 550
47404	0	4 741 750	4 741 750	0	116 505 943	116 505 943	0	116 245 585	116 245 585	0	5 002 108	5 002 108
47408	0	0	0	192 595 343	182 255 780	374 851 123	192 595 343	182 255 780	374 851 123	0	0	0
47417	0	0	0	1	5	6	0	5	5	1	0	1
47423	67 711	27 588	95 299	26 589	64 836	91 425	22 147	65 132	87 279	72 153	27 292	99 445
47427	131 752	372 936	504 688	435 235	826 868	1 262 103	409 360	636 557	1 045 917	157 627	563 247	720 874
47431	0	464 305	464 305	0	84 158	84 158	0	238 984	238 984	0	309 479	309 479
47801	314	0	314	0	0	0	29	0	29	285	0	285
47803	1 554	0	1 554	0	0	0	0	0	0	1 554	0	1 554
50104	424 449	0	424 449	1 461	0	1 461	320 556	0	320 556	105 354	0	105 354
50105	1 800 608	0	1 800 608	12 066	0	12 066	31 220	0	31 220	1 781 454	0	1 781 454
50106	1 664 865	0	1 664 865	194 207	0	194 207	16 821	0	16 821	1 842 251	0	1 842 251
50107	632 410	0	632 410	4 308	0	4 308	0	0	0	636 718	0	636 718
50121	1 171	0	1 171	731	0	731	73	0	73	1 829	0	1 829
50505	235 171	0	235 171	0	0	0	0	0	0	235 171	0	235 171
50905	209	0	209	11	0	11	9	0	9	211	0	211
52503	5 847	2	5 849	23	0	23	1 032	0	1 032	4 838	2	4 840
52601	1 475 651	0	1 475 651	439 290	0	439 290	563 471	0	563 471	1 351 470	0	1 351 470
60202	580 147	0	580 147	0	0	0	5	0	5	580 142	0	580 142
60204	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
60302	24 960	0	24 960	5 720	0	5 720	9 135	0	9 135	21 545	0	21 545
60306	20	0	20	70 711	0	70 711	70 730	0	70 730	1	0	1
60308	879	0	879	1 336	0	1 336	1 587	0	1 587	628	0	628
60310	59 571	0	59 571	9 799	0	9 799	2 664	0	2 664	66 706	0	66 706
60312	129 889	0	129 889	132 719	0	132 719	124 581	0	124 581	138 027	0	138 027
60314	6 541	4 103	10 644	7 958	11 684	19 642	2 715	4 610	7 325	11 784	11 177	22 961
60323	179 047	84 189	263 236	15 581	9 944	25 525	16 393	5 731	22 124	178 235	88 402	266 637
60401	877 292	0	877 292	40 751	0	40 751	67 333	0	67 333	850 710	0	850 710
60404	3 424	0	3 424	3 424	0	3 424	3 424	0	3 424	3 424	0	3 424
60701	31 406	0	31 406	357	0	357	4 502	0	4 502	27 261	0	27 261
60901	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
61002	3 956	0	3 956	522	0	522	535	0	535	3 943	0	3 943
61008	5 685	0	5 685	4 254	0	4 254	4 104	0	4 104	5 835	0	5 835
61009	1 721	0	1 721	668	0	668	586	0	586	1 803	0	1 803
61010	6	0	6	20	0	20	26	0	26	0	0	0
61011	30 054	0	30 054	1 931	0	1 931	2 049	0	2 049	29 936	0	29 936
61209	0	0	0	33 573	0	33 573	33 573	0	33 573	0	0	0
61210	0	0	0	335 412	0	335 412	335 412	0	335 412	0	0	0
61212	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
61214	0	0	0	1 496	0	1 496	1 496	0	1 496	0	0	0
61401	0	22	22	0	2	2	0	24	24	0	0	0
61403	468 876	0	468 876	903	0	903	18 105	0	18 105	451 674	0	451 674
61601	0	0	0	331 735	0	331 735	331 735	0	331 735	0	0	0
61702	94 207	0	94 207	0	0	0	0	0	0	94 207	0	94 207
70606	30 063 181	0	30 063 181	3 924 056	0	3 924 056	414 458	0	414 458	33 572 779	0	33 572 779
70607	0	0	0	36 090	0	36 090	36 090	0	36 090	0	0	0
70608	779 016 939	0	779 016 939	63 883 421	0	63 883 421	3 241 580	0	3 241 580	839 658 780	0	839 658 780
70610	1 538	0	1 538	204	0	204	0	0	0	1 742	0	1 742
70611	358 599	0	358 599	234 253	0	234 253	15	0	15	592 837	0	592 837
70614	1 688 536	0	1 688 536	734 447	0	734 447	477 868	0	477 868	1 945 115	0	1 945 115
70616	159 291	0	159 291	0	0	0	0	0	0	159 291	0	159 291
Итого по активу (баланс)	946 152 467	386 450 034	1 332 602 501	1 041 257 202	1 536 764 028	2 578 021 230	970 407 587	1 528 101 731	2 498 509 318	1 017 002 082	395 112 331	1 412 114 413
Пассив
10207	1 010 900	0	1 010 900	0	0	0	0	0	0	1 010 900	0	1 010 900
10602	9 658 230	0	9 658 230	0	0	0	0	0	0	9 658 230	0	9 658 230
10701	3 229 435	0	3 229 435	0	0	0	0	0	0	3 229 435	0	3 229 435
10801	18 199 766	0	18 199 766	0	0	0	0	0	0	18 199 766	0	18 199 766
30109	48	6 874	6 922	9 004	626 989	635 993	9 000	626 792	635 792	44	6 677	6 721
30111	601 310	0	601 310	159 977 894	0	159 977 894	159 648 004	0	159 648 004	271 420	0	271 420
30220	0	23 560	23 560	0	288 102	288 102	0	271 657	271 657	0	7 115	7 115
30222	0	0	0	47 622	546 783	594 405	47 622	546 783	594 405	0	0	0
30223	280	0	280	39 947 017	0	39 947 017	40 013 199	0	40 013 199	66 462	0	66 462
30232	1 192	77	1 269	8 313 445	33 743	8 347 188	8 313 072	33 886	8 346 958	819	220	1 039
30236	0	0	0	0	4 090 383	4 090 383	0	4 090 383	4 090 383	0	0	0
30301	42 689 139	55 581 944	98 271 083	33 922 165	11 153 390	45 075 555	34 310 968	14 205 689	48 516 657	43 077 942	58 634 243	101 712 185
30305	44 311 661	49 534 648	93 846 309	30 042 973	9 388 977	39 431 950	30 587 774	12 049 241	42 637 015	44 856 462	52 194 912	97 051 374
30601	2 043	4 218	6 261	1 555	4 440	5 995	5	423	428	493	201	694
30603	6	0	6	399 932	7	399 939	400 017	7	400 024	91	0	91
30606	293	0	293	0	0	0	0	0	0	293	0	293
31302	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
31303	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
31401	0	38 786	38 786	0	372 834	372 834	0	365 993	365 993	0	31 945	31 945
31402	0	0	0	4 500 000	0	4 500 000	4 500 000	0	4 500 000	0	0	0
31403	0	0	0	0	1 139 606	1 139 606	0	1 139 606	1 139 606	0	0	0
31408	0	197 703 976	197 703 976	0	19 606 331	19 606 331	0	21 479 056	21 479 056	0	199 576 701	199 576 701
31409	0	44 111 345	44 111 345	0	2 742 500	2 742 500	0	10 965 178	10 965 178	0	52 334 023	52 334 023
32015	0	0	0	220 000	0	220 000	220 000	0	220 000	0	0	0
40502	161 992	142	162 134	102 063	8	102 071	104 036	16	104 052	163 965	150	164 115
40602	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
40701	170 687	42 921	213 608	232 387	114 280	346 667	258 706	113 530	372 236	197 006	42 171	239 177
40702	11 145 093	11 305 909	22 451 002	222 136 716	136 887 040	359 023 756	222 035 888	135 885 774	357 921 662	11 044 265	10 304 643	21 348 908
40703	246 558	58 440	304 998	223 938	106 276	330 214	186 901	140 120	327 021	209 521	92 284	301 805
40802	37 019	0	37 019	165 845	157	166 002	152 318	157	152 475	23 492	0	23 492
40804	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40807	853 905	1 328 843	2 182 748	2 478 959	1 141 278	3 620 237	2 021 766	1 559 182	3 580 948	396 712	1 746 747	2 143 459
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40814	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	966 287	1 492 774	2 459 061	2 946 464	1 233 086	4 179 550	2 864 969	1 119 838	3 984 807	884 792	1 379 526	2 264 318
40820	87 674	75 718	163 392	83 806	52 864	136 670	59 704	52 139	111 843	63 572	74 993	138 565
40821	398	0	398	1 781	0	1 781	1 525	0	1 525	142	0	142
40901	246 300	12 469	258 769	15 350	544 883	560 233	9 050	545 517	554 567	240 000	13 103	253 103
40902	0	464 305	464 305	0	202 043	202 043	0	47 217	47 217	0	309 479	309 479
40905	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40909	3	212	215	0	157	157	0	24	24	3	79	82
40911	98	0	98	76 663	0	76 663	76 593	0	76 593	28	0	28
40912	0	57	57	0	3 843	3 843	0	3 787	3 787	0	1	1
40913	0	0	0	0	4	4	0	4	4	0	0	0
41002	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
42002	320 000	0	320 000	352 452	0	352 452	362 452	0	362 452	330 000	0	330 000
42003	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42004	68 500	0	68 500	9 250	0	9 250	9 250	0	9 250	68 500	0	68 500
42005	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
42006	100 000	0	100 000	0	0	0	50 000	0	50 000	150 000	0	150 000
42102	4 997 839	90 945	5 088 784	64 354 472	738 775	65 093 247	64 379 389	830 360	65 209 749	5 022 756	182 530	5 205 286
42103	2 158 320	0	2 158 320	1 963 522	0	1 963 522	425 702	0	425 702	620 500	0	620 500
42104	301 000	322 294	623 294	1 068	139 657	140 725	700 068	159 345	859 413	1 000 000	341 982	1 341 982
42105	100 197	0	100 197	0	0	0	12 500	0	12 500	112 697	0	112 697
42106	12 200	0	12 200	12 200	0	12 200	0	0	0	0	0	0
42202	0	0	0	0	0	0	5 200	0	5 200	5 200	0	5 200
42203	5 100	0	5 100	5 137	0	5 137	37	0	37	0	0	0
42206	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42301	16 645	65 662	82 307	34 600	25 957	60 557	29 971	15 661	45 632	12 016	55 366	67 382
42303	16 080	1 666	17 746	12 810	81	12 891	1 169	185	1 354	4 439	1 770	6 209
42304	26 578	0	26 578	14 987	0	14 987	13 100	0	13 100	24 691	0	24 691
42305	1 585 582	718 941	2 304 523	209 240	151 501	360 741	316 979	108 972	425 951	1 693 321	676 412	2 369 733
42306	566 013	2 458 838	3 024 851	53 213	350 523	403 736	101 058	354 226	455 284	613 858	2 462 541	3 076 399
42307	7 553	295 244	302 797	100	18 230	18 330	28	32 656	32 684	7 481	309 670	317 151
42309	520	0	520	35	0	35	28	0	28	513	0	513
42310	6	0	6	18	0	18	35	0	35	23	0	23
42311	39	0	39	11	0	11	9	0	9	37	0	37
42312	50	0	50	17	0	17	14	0	14	47	0	47
42313	548	0	548	75	0	75	37	0	37	510	0	510
42314	438	0	438	68	0	68	19	0	19	389	0	389
42315	384	0	384	45	0	45	11	0	11	350	0	350
42502	18 300	0	18 300	256 600	0	256 600	297 600	0	297 600	59 300	0	59 300
42503	35 300	0	35 300	18 800	0	18 800	1 000	0	1 000	17 500	0	17 500
42504	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42601	410	877	1 287	948	250	1 198	1 141	85	1 226	603	712	1 315
42605	12 907	10 403	23 310	1 672	8 158	9 830	312	14 059	14 371	11 547	16 304	27 851
42606	29 422	48 433	77 855	400	15 748	16 148	0	12 633	12 633	29 022	45 318	74 340
42609	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42613	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42615	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43806	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45115	599	0	599	76	0	76	69	0	69	592	0	592
45215	2 520 451	0	2 520 451	187 926	0	187 926	322 675	0	322 675	2 655 200	0	2 655 200
45515	1 387 246	0	1 387 246	308 372	0	308 372	548 211	0	548 211	1 627 085	0	1 627 085
45615	439 387	0	439 387	51 944	0	51 944	115 722	0	115 722	503 165	0	503 165
45715	158	0	158	0	0	0	4	0	4	162	0	162
45818	1 284 160	0	1 284 160	141 964	0	141 964	257 750	0	257 750	1 399 946	0	1 399 946
45918	16 947	0	16 947	3 814	0	3 814	4 641	0	4 641	17 774	0	17 774
47403	0	0	0	33 355 564	0	33 355 564	33 355 564	0	33 355 564	0	0	0
47405	34 057	2 246	36 303	85 127 378	85 965 831	171 093 209	85 111 186	85 963 585	171 074 771	17 865	0	17 865
47407	0	0	0	181 645 624	193 170 631	374 816 255	181 645 624	193 170 631	374 816 255	0	0	0
47411	3 717	3 248	6 965	7 658	3 670	11 328	26 961	4 083	31 044	23 020	3 661	26 681
47416	9 854	384	10 238	905 622	57 739	963 361	903 320	61 093	964 413	7 552	3 738	11 290
47422	9 104	220 728	229 832	172 531	221 823	394 354	172 629	72 619	245 248	9 202	71 524	80 726
47425	278 286	0	278 286	222 000	0	222 000	235 488	0	235 488	291 774	0	291 774
47426	52 191	272 430	324 621	110 940	228 789	339 729	100 045	318 208	418 253	41 296	361 849	403 145
47804	1 554	0	1 554	0	0	0	0	0	0	1 554	0	1 554
50120	158 191	0	158 191	27 926	0	27 926	19 693	0	19 693	149 958	0	149 958
50507	235 171	0	235 171	0	0	0	0	0	0	235 171	0	235 171
50908	21 122	0	21 122	0	0	0	1 126	0	1 126	22 248	0	22 248
52301	15 582	8 329	23 911	6 172	405	6 577	113 112	924	114 036	122 522	8 848	131 370
52303	2 796	0	2 796	0	0	0	68	0	68	2 864	0	2 864
52304	110 941	0	110 941	109 803	0	109 803	846	0	846	1 984	0	1 984
52305	57 432	0	57 432	0	0	0	0	0	0	57 432	0	57 432
52306	34 389	0	34 389	0	0	0	0	0	0	34 389	0	34 389
52307	13 207	743	13 950	0	51	51	0	89	89	13 207	781	13 988
52406	535	0	535	0	0	0	928	0	928	1 463	0	1 463
52602	945 492	0	945 492	404 260	0	404 260	457 044	0	457 044	998 276	0	998 276
60206	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
60301	5 048	0	5 048	296 060	0	296 060	294 094	0	294 094	3 082	0	3 082
60305	0	0	0	220 532	0	220 532	220 532	0	220 532	0	0	0
60307	0	0	0	162	0	162	162	0	162	0	0	0
60309	380	0	380	694	0	694	2 103	0	2 103	1 789	0	1 789
60311	434	0	434	4 072	0	4 072	3 656	0	3 656	18	0	18
60322	183	0	183	21 638	0	21 638	21 578	0	21 578	123	0	123
60324	263 592	0	263 592	22 116	0	22 116	25 533	0	25 533	267 009	0	267 009
60348	619 437	0	619 437	47 711	0	47 711	26 445	0	26 445	598 171	0	598 171
60601	533 971	0	533 971	42 414	0	42 414	29 909	0	29 909	521 466	0	521 466
60903	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
61012	9 429	0	9 429	510	0	510	570	0	570	9 489	0	9 489
61301	34 534	423	34 957	5 706	443	6 149	5 402	95	5 497	34 230	75	34 305
61304	1 823	0	1 823	411	0	411	293	0	293	1 705	0	1 705
70601	35 214 572	0	35 214 572	291 166	0	291 166	3 491 638	0	3 491 638	38 415 044	0	38 415 044
70602	307 806	0	307 806	8 239	0	8 239	17 129	0	17 129	316 696	0	316 696
70603	776 118 997	0	776 118 997	3 239 317	0	3 239 317	64 173 854	0	64 173 854	837 053 534	0	837 053 534
70605	2 754	0	2 754	0	0	0	0	0	0	2 754	0	2 754
70613	1 281 403	0	1 281 403	637 078	0	637 078	824 559	0	824 559	1 468 884	0	1 468 884
Итого по пассиву (баланс)	966 293 449	366 309 052	1 332 602 501	882 789 719	471 378 266	1 354 167 985	947 318 389	486 361 508	1 433 679 897	1 030 822 119	381 292 294	1 412 114 413
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	5 244	0	5 244	5 244	0	5 244	0	0	0
90803	179	0	179	139	0	139	139	0	139	179	0	179
90901	747 266	0	747 266	216 526	18 604	235 130	195 392	0	195 392	768 400	18 604	787 004
90902	1 049 166	0	1 049 166	194 604	0	194 604	154 507	0	154 507	1 089 263	0	1 089 263
90907	246 300	12 469	258 769	9 050	1 488	10 538	15 350	854	16 204	240 000	13 103	253 103
90908	0	761 369	761 369	0	90 865	90 865	0	52 164	52 164	0	800 070	800 070
91102	0	13	13	0	2	2	0	1	1	0	14	14
91202	15	0	15	7	0	7	8	0	8	14	0	14
91203	10	0	10	8	0	8	9	0	9	9	0	9
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	37 940	37 940	0	65 126	65 126	0	64 129	64 129	0	38 937	38 937
91414	39 039 283	345 258 029	384 297 312	780 887	48 741 050	49 521 937	2 448 220	23 459 793	25 908 013	37 371 950	370 539 286	407 911 236
91418	3 032	0	3 032	0	0	0	28	0	28	3 004	0	3 004
91604	20 794	57 690	78 484	13 406	17 222	30 628	12 527	10 602	23 129	21 673	64 310	85 983
91704	11 625	19 737	31 362	2 568	2 459	5 027	1 714	969	2 683	12 479	21 227	33 706
91802	295 893	147 567	443 460	18 143	18 837	36 980	14 104	7 246	21 350	299 932	159 158	459 090
91803	270 633	44 509	315 142	3 168	5 705	8 873	2 120	2 190	4 310	271 681	48 024	319 705
99998	164 574 579	0	164 574 579	54 247 737	0	54 247 737	58 191 904	0	58 191 904	160 630 412	0	160 630 412
Итого по активу (баланс)	206 258 776	346 339 323	552 598 099	55 491 487	48 961 358	104 452 845	61 041 266	23 597 948	84 639 214	200 708 997	371 702 733	572 411 730
Пассив
91311	38 397 116	13 844 677	52 241 793	5 496 905	1 046 804	6 543 709	5 168 233	1 665 773	6 834 006	38 068 444	14 463 646	52 532 090
91312	71 296 078	4 132 054	75 428 132	5 335 449	225 972	5 561 421	272 798	456 746	729 544	66 233 427	4 362 828	70 596 255
91314	0	0	0	30 223 655	0	30 223 655	30 223 655	0	30 223 655	0	0	0
91315	11 519 585	5 719 148	17 238 733	327 679	1 274 474	1 602 153	319 100	1 446 094	1 765 194	11 511 006	5 890 768	17 401 774
91316	0	0	0	0	8 827 440	8 827 440	0	8 827 440	8 827 440	0	0	0
91317	14 353 473	2 358 258	16 711 731	5 198 458	192 547	5 391 005	5 561 005	314 900	5 875 905	14 716 020	2 480 611	17 196 631
91319	2 609 813	0	2 609 813	30 512	0	30 512	13 256	0	13 256	2 592 557	0	2 592 557
91507	341 978	0	341 978	42 863	0	42 863	9 591	0	9 591	308 706	0	308 706
91508	2 399	0	2 399	0	0	0	0	0	0	2 399	0	2 399
99999	388 023 520	0	388 023 520	26 361 763	0	26 361 763	50 119 561	0	50 119 561	411 781 318	0	411 781 318
Итого по пассиву (баланс)	526 543 962	26 054 137	552 598 099	73 017 284	11 567 237	84 584 521	91 687 199	12 710 953	104 398 152	545 213 877	27 197 853	572 411 730
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	325 447	966 667	1 292 114	325 447	966 667	1 292 114	0	0	0
93302	311 400	925 203	1 236 603	96 331	991 251	1 087 582	325 447	933 487	1 258 934	82 284	982 967	1 065 251
93303	11 440	0	11 440	96 452	1 020 855	1 117 307	96 332	1 020 855	1 117 187	11 560	0	11 560
93304	16 774	1 850 405	1 867 179	25 816	1 158 600	1 184 416	14 167	1 043 071	1 057 238	28 423	1 965 934	1 994 357
93305	112 317	6 942 090	7 054 407	0	702 358	702 358	3 570	1 251 901	1 255 471	108 747	6 392 547	6 501 294
93306	0	0	0	1 122 165	350 236	1 472 401	1 122 165	350 236	1 472 401	0	0	0
93307	966 667	333 144	1 299 811	1 122 165	100 684	1 222 849	1 122 165	353 076	1 475 241	966 667	80 752	1 047 419
93308	155 498	11 105	166 603	1 121 815	101 477	1 223 292	1 122 165	100 784	1 222 949	155 148	11 798	166 946
93309	2 243 446	19 830	2 263 276	1 172 876	29 885	1 202 761	1 121 815	17 669	1 139 484	2 294 507	32 046	2 326 553
93310	27 065 431	6 159 369	33 224 800	0	706 609	706 609	1 593 006	372 753	1 965 759	25 472 425	6 493 225	31 965 650
93901	19 861 070	61 521	19 922 591	165 221 691	3 328 250	168 549 941	171 443 716	3 389 771	174 833 487	13 639 045	0	13 639 045
93902	0	7 752	7 752	226 853	108	226 961	226 853	7 860	234 713	0	0	0
99996	66 381 492	0	66 381 492	171 954 881	0	171 954 881	180 141 227	0	180 141 227	58 195 146	0	58 195 146
Итого по активу (баланс)	117 125 535	16 310 419	133 435 954	342 486 492	9 456 980	351 943 472	358 658 075	9 808 130	368 466 205	100 953 952	15 959 269	116 913 221
Пассив
96301	0	0	0	966 667	350 236	1 316 903	966 667	350 236	1 316 903	0	0	0
96302	966 667	333 144	1 299 811	966 667	353 076	1 319 743	966 667	100 684	1 067 351	966 667	80 752	1 047 419
96303	0	11 105	11 105	966 667	100 784	1 067 451	966 667	101 477	1 068 144	0	11 798	11 798
96304	1 933 333	19 830	1 953 163	966 667	17 670	984 337	966 667	29 886	996 553	1 933 333	32 046	1 965 379
96305	7 204 412	628 027	7 832 439	1 045 729	35 305	1 081 034	0	69 317	69 317	6 158 683	662 039	6 820 722
96306	0	0	0	476 376	966 667	1 443 043	476 376	966 667	1 443 043	0	0	0
96307	310 020	925 203	1 235 223	476 376	933 488	1 409 864	248 641	991 252	1 239 893	82 285	982 967	1 065 252
96308	163 749	0	163 749	248 641	1 020 855	1 269 496	248 770	1 020 855	1 269 625	163 878	0	163 878
96309	321 615	1 850 405	2 172 020	166 485	1 043 070	1 209 555	229 452	1 158 599	1 388 051	384 582	1 965 934	2 350 516
96310	18 756 512	13 037 387	31 793 899	310 747	1 623 262	1 934 009	0	1 401 445	1 401 445	18 445 765	12 815 570	31 261 335
96901	62 460	19 849 830	19 912 290	3 373 237	172 745 436	176 118 673	3 310 777	166 404 453	169 715 230	0	13 508 847	13 508 847
96902	0	7 793	7 793	0	235 745	235 745	0	227 952	227 952	0	0	0
99997	67 054 462	0	67 054 462	179 063 193	0	179 063 193	170 726 806	0	170 726 806	58 718 075	0	58 718 075
Итого по пассиву (баланс)	96 773 230	36 662 724	133 435 954	189 027 452	179 425 594	368 453 046	179 107 490	172 822 823	351 930 313	86 853 268	30 059 953	116 913 221
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8 184,0000	0	0	1 823,0000	0	0	1 936,0000	0	0	8 071,0000
98010	0	0	1 354 557 032,1300	0	0	194 890 921,7600	0	0	1 055 882 122,5400	0	0	493 565 831,3500
98020	0	0	156,0000	0	0	1 713,0000	0	0	1 779,0000	0	0	90,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 354 565 372,1300	0	0	194 894 457,7600	0	0	1 055 885 837,5400	0	0	493 573 992,3500
Пассив
98040	0	0	1 348 982 729,1300	0	0	1 044 167 106,5400	0	0	183 308 559,7600	0	0	488 124 182,3500
98050	0	0	1 106 762,0000	0	0	74 586 196,0000	0	0	73 544 565,0000	0	0	65 131,0000
98070	0	0	4 475 881,0000	0	0	362 370,0000	0	0	1 271 168,0000	0	0	5 384 679,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 354 565 372,1300	0	0	1 119 115 672,5400	0	0	258 124 292,7600	0	0	493 573 992,3500

Страница была полезной?