Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Нордеа Банк"

Регистрационный номер

3016

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	588 552	7 245 088	7 833 640	2 092 086	1 848 317	3 940 403	2 104 993	3 571 173	5 676 166	575 645	5 522 232	6 097 877
20208	227 717	7 449	235 166	677 614	13 856	691 470	670 044	15 390	685 434	235 287	5 915	241 202
20209	7 300	0	7 300	1 475 459	318 083	1 793 542	1 482 759	318 083	1 800 842	0	0	0
30102	7 554 315	0	7 554 315	172 523 518	0	172 523 518	168 489 641	0	168 489 641	11 588 192	0	11 588 192
30110	55 015	75 406	130 421	5 591 102	230 437	5 821 539	5 335 569	94 328	5 429 897	310 548	211 515	522 063
30114	0	31 300 356	31 300 356	0	873 129 674	873 129 674	0	882 004 081	882 004 081	0	22 425 949	22 425 949
30202	314 582	0	314 582	0	0	0	21 531	0	21 531	293 051	0	293 051
30204	3 954 170	0	3 954 170	0	0	0	264 575	0	264 575	3 689 595	0	3 689 595
30221	500	5 747 041	5 747 541	103 870	183 504 294	183 608 164	104 370	186 730 046	186 834 416	0	2 521 289	2 521 289
30233	6 437	971	7 408	1 527 087	208 974	1 736 061	1 524 791	208 867	1 733 658	8 733	1 078	9 811
30302	41 426 562	65 372 313	106 798 875	28 742 485	22 667 143	51 409 628	29 679 411	37 487 623	67 167 034	40 489 636	50 551 833	91 041 469
30306	40 917 185	46 989 124	87 906 309	26 993 173	10 879 500	37 872 673	27 502 184	14 557 796	42 059 980	40 408 174	43 310 828	83 719 002
30424	5 828	0	5 828	101 570 109	0	101 570 109	101 570 048	0	101 570 048	5 889	0	5 889
30425	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
32101	0	0	0	3 435 060	0	3 435 060	3 435 060	0	3 435 060	0	0	0
32102	1 322 000	23 385 720	24 707 720	7 361 000	394 037 174	401 398 174	8 683 000	417 422 894	426 105 894	0	0	0
32103	0	0	0	2 855 000	123 864 370	126 719 370	2 015 000	104 734 297	106 749 297	840 000	19 130 073	19 970 073
32104	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0
32202	0	0	0	1 700 000	0	1 700 000	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0
32203	0	0	0	1 550 000	0	1 550 000	1 550 000	0	1 550 000	0	0	0
45107	0	176 315	176 315	0	22 797	22 797	0	101 238	101 238	0	97 874	97 874
45108	0	72 968	72 968	0	10 425	10 425	0	21 504	21 504	0	61 889	61 889
45201	1 025 829	0	1 025 829	2 333 211	32 803	2 366 014	2 539 967	25 094	2 565 061	819 073	7 709	826 782
45204	0	5 885 859	5 885 859	0	846 923	846 923	0	1 527 623	1 527 623	0	5 205 159	5 205 159
45205	117 901	121 044	238 945	3 000	23 471	26 471	34 800	60 776	95 576	86 101	83 739	169 840
45206	300 698	5 310 201	5 610 899	14 200	763 221	777 421	0	1 385 817	1 385 817	314 898	4 687 605	5 002 503
45207	1 200 000	31 095 105	32 295 105	0	4 496 760	4 496 760	0	8 110 945	8 110 945	1 200 000	27 480 920	28 680 920
45208	5 727 869	170 818 359	176 546 228	0	24 687 324	24 687 324	229 819	57 954 456	58 184 275	5 498 050	137 551 227	143 049 277
45505	3 068	0	3 068	0	0	0	719	0	719	2 349	0	2 349
45506	128 198	4 146	132 344	0	577	577	10 674	1 232	11 906	117 524	3 491	121 015
45507	17 247 373	5 823 700	23 071 073	3 100	834 816	837 916	371 688	1 576 611	1 948 299	16 878 785	5 081 905	21 960 690
45509	22 839	3 225	26 064	14 123	1 536	15 659	17 327	2 384	19 711	19 635	2 377	22 012
45606	690 286	51 731 875	52 422 161	0	7 412 628	7 412 628	0	14 112 343	14 112 343	690 286	45 032 160	45 722 446
45705	855	0	855	0	0	0	21	0	21	834	0	834
45812	236 543	536 004	772 547	0	77 735	77 735	0	137 680	137 680	236 543	476 059	712 602
45815	203 470	315 385	518 855	15 048	76 830	91 878	14 946	91 571	106 517	203 572	300 644	504 216
45912	1 420	0	1 420	0	0	0	0	0	0	1 420	0	1 420
45915	10 537	12 693	23 230	10 006	4 107	14 113	10 528	7 441	17 969	10 015	9 359	19 374
47002	0	0	0	6 065 681	0	6 065 681	6 065 681	0	6 065 681	0	0	0
47101	2 550	0	2 550	1 000	0	1 000	0	0	0	3 550	0	3 550
47404	0	4 922 404	4 922 404	0	94 979 628	94 979 628	0	95 510 645	95 510 645	0	4 391 387	4 391 387
47406	0	0	0	0	1 398 977	1 398 977	0	1 398 977	1 398 977	0	0	0
47408	0	0	0	495 822 562	489 861 490	985 684 052	495 822 562	489 861 490	985 684 052	0	0	0
47410	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
47423	64 749	32 226	96 975	17 609	1 087 061	1 104 670	15 573	1 094 587	1 110 160	66 785	24 700	91 485
47427	144 254	445 212	589 466	318 634	797 004	1 115 638	287 948	710 836	998 784	174 940	531 380	706 320
47431	0	682 489	682 489	0	698 340	698 340	0	774 189	774 189	0	606 640	606 640
47801	350	0	350	0	0	0	12	0	12	338	0	338
47803	1 554	0	1 554	0	0	0	0	0	0	1 554	0	1 554
50104	1 092 836	0	1 092 836	6 090	0	6 090	1 114	0	1 114	1 097 812	0	1 097 812
50105	1 926 127	0	1 926 127	12 409	0	12 409	54 903	0	54 903	1 883 633	0	1 883 633
50106	2 004 671	0	2 004 671	16 428	0	16 428	15 347	0	15 347	2 005 752	0	2 005 752
50107	911 027	0	911 027	4 549	0	4 549	266 348	0	266 348	649 228	0	649 228
50121	0	0	0	367	0	367	0	0	0	367	0	367
50505	235 171	0	235 171	0	0	0	0	0	0	235 171	0	235 171
50905	280	0	280	2	0	2	8	0	8	274	0	274
52503	11 160	2	11 162	11	0	11	2 392	0	2 392	8 779	2	8 781
52601	2 052 465	0	2 052 465	1 402 601	0	1 402 601	922 580	0	922 580	2 532 486	0	2 532 486
60202	580 147	0	580 147	0	0	0	0	0	0	580 147	0	580 147
60204	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
60302	20 542	0	20 542	4 594	0	4 594	3 216	0	3 216	21 920	0	21 920
60306	0	0	0	67 827	0	67 827	67 827	0	67 827	0	0	0
60308	806	0	806	1 171	0	1 171	1 341	0	1 341	636	0	636
60310	71 366	0	71 366	10 333	0	10 333	3 380	0	3 380	78 319	0	78 319
60312	84 359	0	84 359	95 533	0	95 533	102 337	0	102 337	77 555	0	77 555
60314	14 607	4 676	19 283	550	8 295	8 845	3 297	3 370	6 667	11 860	9 601	21 461
60315	0	0	0	79 776	0	79 776	79 776	0	79 776	0	0	0
60323	184 148	88 685	272 833	120	12 772	12 892	3 665	23 558	27 223	180 603	77 899	258 502
60401	871 121	0	871 121	9 331	0	9 331	3 794	0	3 794	876 658	0	876 658
60404	3 424	0	3 424	0	0	0	0	0	0	3 424	0	3 424
60701	54 089	0	54 089	7 020	0	7 020	9 426	0	9 426	51 683	0	51 683
60901	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
61002	4 187	0	4 187	393	0	393	361	0	361	4 219	0	4 219
61008	6 254	0	6 254	3 306	0	3 306	2 614	0	2 614	6 946	0	6 946
61009	2 121	0	2 121	123	0	123	135	0	135	2 109	0	2 109
61010	6	0	6	24	0	24	24	0	24	6	0	6
61011	29 288	0	29 288	0	0	0	0	0	0	29 288	0	29 288
61209	0	0	0	4 478	0	4 478	4 478	0	4 478	0	0	0
61210	0	0	0	305 129	0	305 129	305 129	0	305 129	0	0	0
61212	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
61214	0	0	0	0	3 206 098	3 206 098	0	3 206 098	3 206 098	0	0	0
61401	0	21	21	0	2	2	0	23	23	0	0	0
61403	525 602	0	525 602	8 890	0	8 890	18 196	0	18 196	516 296	0	516 296
61601	0	0	0	470 177	0	470 177	470 177	0	470 177	0	0	0
61702	253 498	0	253 498	0	0	0	0	0	0	253 498	0	253 498
70606	11 596 544	0	11 596 544	8 650 941	0	8 650 941	242	0	242	20 247 243	0	20 247 243
70607	0	0	0	137 531	0	137 531	137 531	0	137 531	0	0	0
70608	440 232 692	0	440 232 692	181 286 027	0	181 286 027	0	0	0	621 518 719	0	621 518 719
70610	1 206	0	1 206	0	0	0	0	0	0	1 206	0	1 206
70611	42 734	0	42 734	196 779	0	196 779	0	0	0	239 513	0	239 513
70614	622 892	0	622 892	2 243 845	0	2 243 845	608 233	0	608 233	2 258 504	0	2 258 504
Итого по активу (баланс)	587 452 012	458 206 062	1 045 658 074	1 057 842 119	2 242 043 449	3 299 885 568	865 143 139	2 324 845 073	3 189 988 212	780 150 992	375 404 438	1 155 555 430
Пассив
10207	1 010 900	0	1 010 900	0	0	0	0	0	0	1 010 900	0	1 010 900
10602	9 658 230	0	9 658 230	0	0	0	0	0	0	9 658 230	0	9 658 230
10701	3 229 435	0	3 229 435	0	0	0	0	0	0	3 229 435	0	3 229 435
10801	18 199 766	0	18 199 766	0	0	0	0	0	0	18 199 766	0	18 199 766
30109	55	5 729	5 784	99 006	626 133	725 139	99 000	625 234	724 234	49	4 830	4 879
30111	583 056	0	583 056	86 164 767	0	86 164 767	85 975 516	0	85 975 516	393 805	0	393 805
30220	0	6 183	6 183	49	621 228	621 277	49	620 227	620 276	0	5 182	5 182
30222	0	0	0	59 296	609 757	669 053	59 296	609 757	669 053	0	0	0
30223	10	0	10	33 059	0	33 059	33 049	0	33 049	0	0	0
30232	1 933	397	2 330	5 791 999	56 339	5 848 338	5 791 890	56 716	5 848 606	1 824	774	2 598
30236	0	3 970	3 970	0	5 695 889	5 695 889	0	5 692 843	5 692 843	0	924	924
30301	41 426 562	65 372 313	106 798 875	29 679 411	37 487 623	67 167 034	28 742 485	22 667 143	51 409 628	40 489 636	50 551 833	91 041 469
30305	40 917 185	46 989 124	87 906 309	27 502 184	14 557 796	42 059 980	26 993 173	10 879 500	37 872 673	40 408 174	43 310 828	83 719 002
30601	22 061	12 599	34 660	84 317	3 266	87 583	79 235	1 815	81 050	16 979	11 148	28 127
30603	6	0	6	286 926	50	286 976	286 926	50	286 976	6	0	6
30606	294	0	294	0	0	0	0	0	0	294	0	294
31302	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
31303	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31304	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31305	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
31401	0	38 637	38 637	0	544 608	544 608	0	543 044	543 044	0	37 073	37 073
31402	1 015 000	0	1 015 000	1 838 000	0	1 838 000	823 000	0	823 000	0	0	0
31403	0	0	0	1 742 000	0	1 742 000	1 742 000	0	1 742 000	0	0	0
31408	0	263 745 858	263 745 858	0	83 786 299	83 786 299	0	38 026 098	38 026 098	0	217 985 657	217 985 657
31409	0	32 632 331	32 632 331	0	8 644 366	8 644 366	0	4 705 554	4 705 554	0	28 693 519	28 693 519
40502	2 714 840	149	2 714 989	2 672 660	38	2 672 698	221 434	21	221 455	263 614	132	263 746
40602	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
40701	86 306	63 700	150 006	194 722	139 699	334 421	227 646	182 717	410 363	119 230	106 718	225 948
40702	11 677 319	10 540 605	22 217 924	174 637 965	184 335 843	358 973 808	172 907 378	181 986 070	354 893 448	9 946 732	8 190 832	18 137 564
40703	234 735	76 802	311 537	197 260	34 101	231 361	292 667	25 989	318 656	330 142	68 690	398 832
40802	42 081	32	42 113	196 924	308	197 232	188 935	333	189 268	34 092	57	34 149
40804	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40807	684 238	1 558 070	2 242 308	2 447 066	1 857 105	4 304 171	2 065 770	1 852 327	3 918 097	302 942	1 553 292	1 856 234
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40814	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	1 093 312	1 424 972	2 518 284	3 508 400	1 690 060	5 198 460	3 469 011	1 551 219	5 020 230	1 053 923	1 286 131	2 340 054
40820	105 974	83 866	189 840	109 686	90 668	200 354	82 705	74 217	156 922	78 993	67 415	146 408
40821	155	0	155	804	0	804	687	0	687	38	0	38
40901	8 866	0	8 866	28 616	614 142	642 758	31 500	701 701	733 201	11 750	87 559	99 309
40902	0	682 490	682 490	0	255 447	255 447	11 895	179 597	191 492	11 895	606 640	618 535
40905	0	0	0	256	0	256	258	0	258	2	0	2
40909	3	64	67	497	1 610	2 107	497	1 603	2 100	3	57	60
40910	0	0	0	36	191	227	36	191	227	0	0	0
40911	181	0	181	98 486	0	98 486	98 466	0	98 466	161	0	161
40912	0	5	5	442	8 522	8 964	442	8 564	9 006	0	47	47
40913	0	0	0	168	27 187	27 355	168	27 187	27 355	0	0	0
41504	109 370	0	109 370	109 370	0	109 370	0	0	0	0	0	0
42002	300 000	0	300 000	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	300 000	0	300 000
42003	41 500	0	41 500	41 891	0	41 891	391	0	391	0	0	0
42004	224 500	0	224 500	56 229	0	56 229	15 729	0	15 729	184 000	0	184 000
42005	260 000	0	260 000	26 742	0	26 742	26 742	0	26 742	260 000	0	260 000
42006	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
42102	10 173 991	5 922 193	16 096 184	51 038 862	13 408 335	64 447 197	45 904 222	7 539 116	53 443 338	5 039 351	52 974	5 092 325
42103	2 609 515	22 179	2 631 694	1 569 673	22 981	1 592 654	8 184 558	802	8 185 360	9 224 400	0	9 224 400
42104	122 500	306 165	428 665	10 100	185 127	195 227	28 100	170 116	198 216	140 500	291 154	431 654
42105	113 500	0	113 500	15 725	0	15 725	725	0	725	98 500	0	98 500
42106	12 200	0	12 200	0	0	0	0	0	0	12 200	0	12 200
42202	5 000	0	5 000	5 052	0	5 052	52	0	52	0	0	0
42203	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42206	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42301	28 588	79 163	107 751	75 503	64 402	139 905	65 159	53 351	118 510	18 244	68 112	86 356
42303	170 789	1 023	171 812	128 464	855	129 319	22 774	242	23 016	65 099	410	65 509
42304	212 071	16 558	228 629	121 574	11 064	132 638	58 462	1 446	59 908	148 959	6 940	155 899
42305	1 294 663	693 125	1 987 788	222 455	318 501	540 956	599 707	312 851	912 558	1 671 915	687 475	2 359 390
42306	553 146	2 992 147	3 545 293	60 034	1 023 879	1 083 913	103 782	485 878	589 660	596 894	2 454 146	3 051 040
42307	14 596	69 838	84 434	6 037	69 833	75 870	1 608	66 531	68 139	10 167	66 536	76 703
42309	542	0	542	27	0	27	36	0	36	551	0	551
42310	20	0	20	53	0	53	44	0	44	11	0	11
42311	58	0	58	28	0	28	11	0	11	41	0	41
42312	81	0	81	7	0	7	8	0	8	82	0	82
42313	571	0	571	73	0	73	66	0	66	564	0	564
42314	490	0	490	37	0	37	11	0	11	464	0	464
42315	432	0	432	12	0	12	11	0	11	431	0	431
42502	29 000	0	29 000	149 500	0	149 500	138 000	0	138 000	17 500	0	17 500
42503	31 200	0	31 200	9 100	8 700	17 800	2 000	72 295	74 295	24 100	63 595	87 695
42601	707	418	1 125	10 046	2 590	12 636	11 372	2 282	13 654	2 033	110	2 143
42603	1 707	0	1 707	1 713	0	1 713	6	0	6	0	0	0
42604	3 052	0	3 052	983	0	983	404	0	404	2 473	0	2 473
42605	10 334	10 941	21 275	37	2 988	3 025	3 126	4 664	7 790	13 423	12 617	26 040
42606	29 181	47 752	76 933	416	15 840	16 256	1 750	13 084	14 834	30 515	44 996	75 511
42607	150	398	548	0	103	103	0	57	57	150	352	502
42609	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42610	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
42611	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42613	5	0	5	2	0	2	2	0	2	5	0	5
42615	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43806	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45115	2 493	0	2 493	1 227	0	1 227	332	0	332	1 598	0	1 598
45215	2 079 697	0	2 079 697	614 089	0	614 089	685 900	0	685 900	2 151 508	0	2 151 508
45515	1 209 294	0	1 209 294	405 830	0	405 830	442 211	0	442 211	1 245 675	0	1 245 675
45615	593 008	0	593 008	300 734	0	300 734	163 643	0	163 643	455 917	0	455 917
45715	0	0	0	0	0	0	167	0	167	167	0	167
45818	1 284 633	0	1 284 633	248 221	0	248 221	176 863	0	176 863	1 213 275	0	1 213 275
45918	19 417	0	19 417	6 134	0	6 134	3 654	0	3 654	16 937	0	16 937
47403	0	0	0	13 505 324	0	13 505 324	13 505 324	0	13 505 324	0	0	0
47405	0	219	219	79 844 804	81 182 497	161 027 301	79 847 141	81 182 278	161 029 419	2 337	0	2 337
47407	0	0	0	485 594 201	497 885 394	983 479 595	485 594 201	497 885 394	983 479 595	0	0	0
47411	2 559	3 550	6 109	9 959	1 602	11 561	24 839	4 082	28 921	17 439	6 030	23 469
47416	13 941	21 055	34 996	206 718	394 674	601 392	199 640	378 583	578 223	6 863	4 964	11 827
47422	9 583	296 150	305 733	117 042	303 303	420 345	117 293	88 327	205 620	9 834	81 174	91 008
47425	187 449	0	187 449	66 258	0	66 258	104 295	0	104 295	225 486	0	225 486
47426	52 499	325 459	377 958	173 409	319 281	492 690	225 227	325 683	550 910	104 317	331 861	436 178
47804	1 556	0	1 556	0	0	0	0	0	0	1 556	0	1 556
50120	320 355	0	320 355	137 531	0	137 531	0	0	0	182 824	0	182 824
50507	235 171	0	235 171	0	0	0	0	0	0	235 171	0	235 171
50908	21 860	0	21 860	2 322	0	2 322	0	0	0	19 538	0	19 538
52301	11 049	0	11 049	6 630	0	6 630	6 500	7 755	14 255	10 919	7 755	18 674
52303	14 907	0	14 907	0	0	0	140	0	140	15 047	0	15 047
52304	124 174	0	124 174	14 341	0	14 341	459	0	459	110 292	0	110 292
52305	53 437	0	53 437	0	0	0	0	0	0	53 437	0	53 437
52306	34 389	0	34 389	0	0	0	0	0	0	34 389	0	34 389
52307	10 751	766	11 517	479	193	672	0	113	113	10 272	686	10 958
52602	886 459	0	886 459	502 774	0	502 774	1 468 302	0	1 468 302	1 851 987	0	1 851 987
60206	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
60301	5 220	0	5 220	260 782	0	260 782	258 579	0	258 579	3 017	0	3 017
60305	0	0	0	194 711	0	194 711	194 711	0	194 711	0	0	0
60307	0	0	0	155	0	155	155	0	155	0	0	0
60309	345	0	345	474	0	474	1 535	0	1 535	1 406	0	1 406
60311	3 776	0	3 776	5 504	0	5 504	3 321	0	3 321	1 593	0	1 593
60313	0	0	0	0	161	161	0	161	161	0	0	0
60322	133	0	133	18 010	0	18 010	18 103	0	18 103	226	0	226
60324	271 931	0	271 931	27 258	0	27 258	13 002	0	13 002	257 675	0	257 675
60348	471 814	0	471 814	29 932	0	29 932	20 439	0	20 439	462 321	0	462 321
60601	521 913	0	521 913	3 315	0	3 315	10 076	0	10 076	528 674	0	528 674
60903	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
61012	9 429	0	9 429	0	0	0	0	0	0	9 429	0	9 429
61301	35 894	1 674	37 568	6 896	4 972	11 868	8 913	4 445	13 358	37 911	1 147	39 058
61304	2 327	0	2 327	462	0	462	325	0	325	2 190	0	2 190
70601	14 562 516	0	14 562 516	230	0	230	11 878 238	0	11 878 238	26 440 524	0	26 440 524
70602	144 470	0	144 470	0	0	0	137 899	0	137 899	282 369	0	282 369
70603	438 822 131	0	438 822 131	0	0	0	178 626 250	0	178 626 250	617 448 381	0	617 448 381
70605	1 202	0	1 202	0	0	0	1 261	0	1 261	2 463	0	2 463
70613	421 395	0	421 395	1 028 037	0	1 028 037	2 404 284	0	2 404 284	1 797 642	0	1 797 642
Итого по пассиву (баланс)	611 609 405	434 048 669	1 045 658 074	975 098 544	936 915 550	1 912 014 094	1 162 292 197	859 619 253	2 021 911 450	798 803 058	356 752 372	1 155 555 430
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	14 524	0	14 524	14 524	0	14 524	0	0	0
90803	0	0	0	5 404	0	5 404	5 404	0	5 404	0	0	0
90901	905 312	0	905 312	68 414	0	68 414	379 719	0	379 719	594 007	0	594 007
90902	920 264	0	920 264	545 126	0	545 126	264 482	0	264 482	1 200 908	0	1 200 908
90907	8 866	0	8 866	31 500	11 533	43 033	28 616	19	28 635	11 750	11 514	23 264
90908	0	874 054	874 054	11 895	125 562	137 457	0	296 595	296 595	11 895	703 021	714 916
91102	0	14	14	0	2	2	0	4	4	0	12	12
91202	16	0	16	20	0	20	14	0	14	22	0	22
91203	17	0	17	14	0	14	25	0	25	6	0	6
91207	1	0	1	10	0	10	0	0	0	11	0	11
91219	0	4 223	4 223	0	93 875	93 875	0	46 353	46 353	0	51 745	51 745
91414	43 313 898	472 799 830	516 113 728	336 900	66 817 313	67 154 213	1 726 188	160 214 659	161 940 847	41 924 610	379 402 484	421 327 094
91418	3 069	0	3 069	0	0	0	12	0	12	3 057	0	3 057
91604	19 212	52 182	71 394	6 575	14 764	21 339	6 370	19 239	25 609	19 417	47 707	67 124
91704	10 451	20 444	30 895	540	3 096	3 636	0	5 324	5 324	10 991	18 216	29 207
91802	279 333	149 759	429 092	5 800	24 243	30 043	13	39 179	39 192	285 120	134 823	419 943
91803	265 590	45 276	310 866	3 323	7 502	10 825	0	11 844	11 844	268 913	40 934	309 847
99998	174 067 590	0	174 067 590	22 264 648	0	22 264 648	28 584 360	0	28 584 360	167 747 878	0	167 747 878
Итого по активу (баланс)	219 793 619	473 945 782	693 739 401	23 294 693	67 097 890	90 392 583	31 009 727	160 633 216	191 642 943	212 078 585	380 410 456	592 489 041
Пассив
91311	40 809 613	14 661 696	55 471 309	493 924	3 845 203	4 339 127	75 898	2 112 573	2 188 471	40 391 587	12 929 066	53 320 653
91312	74 129 102	4 372 004	78 501 106	132 269	1 139 606	1 271 875	10 613	629 856	640 469	74 007 446	3 862 254	77 869 700
91314	0	0	0	10 728 879	0	10 728 879	10 728 879	0	10 728 879	0	0	0
91315	9 458 633	9 259 965	18 718 598	1 404 710	4 651 811	6 056 521	393 967	1 368 385	1 762 352	8 447 890	5 976 539	14 424 429
91316	100 000	0	100 000	0	497 995	497 995	0	497 995	497 995	100 000	0	100 000
91317	14 371 450	2 395 883	16 767 333	5 893 596	649 732	6 543 328	6 027 133	419 349	6 446 482	14 504 987	2 165 500	16 670 487
91319	4 150 151	0	4 150 151	0	0	0	863 842	0	863 842	5 013 993	0	5 013 993
91507	356 689	0	356 689	10 477	0	10 477	0	0	0	346 212	0	346 212
91508	2 404	0	2 404	0	0	0	0	0	0	2 404	0	2 404
99999	519 671 811	0	519 671 811	162 737 167	0	162 737 167	67 806 519	0	67 806 519	424 741 163	0	424 741 163
Итого по пассиву (баланс)	663 049 853	30 689 548	693 739 401	181 401 022	10 784 347	192 185 369	85 906 851	5 028 158	90 935 009	567 555 682	24 933 359	592 489 041
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	11 602 607	4 000 000	15 602 607	11 602 607	4 000 000	15 602 607	0	0	0
93302	0	0	0	11 602 607	4 459 718	16 062 325	11 602 607	3 598 187	15 200 794	0	861 531	861 531
93303	11 602 607	3 897 620	15 500 227	2 607	1 264 348	1 266 955	11 602 607	5 161 968	16 764 575	2 607	0	2 607
93304	2 607	1 948 394	1 951 001	10 492	1 202 373	1 212 865	7 736	1 427 705	1 435 441	5 363	1 723 062	1 728 425
93305	123 116	19 204 429	19 327 545	0	2 634 895	2 634 895	3 613	13 650 893	13 654 506	119 503	8 188 431	8 307 934
93306	0	0	0	4 409 462	11 784 558	16 194 020	4 409 462	11 784 558	16 194 020	0	0	0
93307	266 614	0	266 614	5 109 515	10 796 634	15 906 149	4 409 462	10 796 634	15 206 096	966 667	0	966 667
93308	4 142 848	11 694 958	15 837 806	1 070 914	586 966	1 657 880	5 109 514	12 277 861	17 387 375	104 248	4 063	108 311
93309	2 141 703	4 594	2 146 297	1 122 165	5 851	1 128 016	1 070 915	6 383	1 077 298	2 192 953	4 062	2 197 015
93310	30 539 710	15 282 053	45 821 763	2 065 170	2 209 166	4 274 336	1 963 814	11 744 537	13 708 351	30 641 066	5 746 682	36 387 748
93901	23 778 417	0	23 778 417	467 536 138	2 497 054	470 033 192	473 149 698	2 497 054	475 646 752	18 164 857	0	18 164 857
93902	1 507	1 265	2 772	359 009	382 294	741 303	360 516	383 559	744 075	0	0	0
99996	122 656 142	0	122 656 142	492 353 180	0	492 353 180	547 758 057	0	547 758 057	67 251 265	0	67 251 265
Итого по активу (баланс)	195 255 271	52 033 313	247 288 584	997 243 866	41 823 857	1 039 067 723	1 073 050 608	77 329 339	1 150 379 947	119 448 529	16 527 831	135 976 360
Пассив
96301	0	0	0	4 033 531	11 784 558	15 818 089	4 033 531	11 784 558	15 818 089	0	0	0
96302	0	0	0	4 033 531	10 796 634	14 830 165	5 000 198	10 796 634	15 796 832	966 667	0	966 667
96303	4 033 531	11 694 958	15 728 489	5 000 198	12 277 861	17 278 059	966 667	586 965	1 553 632	0	4 062	4 062
96304	1 933 333	4 594	1 937 927	966 667	6 384	973 051	966 667	5 852	972 519	1 933 333	4 062	1 937 395
96305	10 289 156	9 483 539	19 772 695	966 667	10 253 113	11 219 780	0	1 363 980	1 363 980	9 322 489	594 406	9 916 895
96306	0	0	0	11 961 388	4 000 000	15 961 388	11 961 388	4 000 000	15 961 388	0	0	0
96307	257 160	0	257 160	11 961 388	3 598 187	15 559 575	11 704 228	4 459 718	16 163 946	0	861 531	861 531
96308	11 704 228	3 897 620	15 601 848	11 704 227	5 161 968	16 866 195	104 190	1 264 348	1 368 538	104 191	0	104 191
96309	205 850	1 948 394	2 154 244	109 321	1 427 705	1 537 026	161 602	1 202 373	1 363 975	258 131	1 723 062	1 981 193
96310	17 586 190	25 585 987	43 172 177	248 064	15 271 763	15 519 827	1 909 425	3 563 026	5 472 451	19 247 551	13 877 250	33 124 801
96901	0	24 028 827	24 028 827	2 434 913	483 695 227	486 130 140	2 434 913	478 020 930	480 455 843	0	18 354 530	18 354 530
96902	582	2 193	2 775	337 426	411 509	748 935	336 844	409 316	746 160	0	0	0
99997	124 632 442	0	124 632 442	537 907 198	0	537 907 198	481 999 851	0	481 999 851	68 725 095	0	68 725 095
Итого по пассиву (баланс)	170 642 472	76 646 112	247 288 584	591 664 519	558 684 909	1 150 349 428	521 579 504	517 457 700	1 039 037 204	100 557 457	35 418 903	135 976 360
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8 406,0000	0	0	1 082,0000	0	0	1 194,0000	0	0	8 294,0000
98010	0	0	1 805 750 241,9600	0	0	8 703 925,0000	0	0	84 220 321,0000	0	0	1 730 233 845,9600
98020	0	0	159,0000	0	0	1 093,0000	0	0	1 061,0000	0	0	191,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 805 758 806,9600	0	0	8 706 100,0000	0	0	84 222 576,0000	0	0	1 730 242 330,9600
Пассив
98040	0	0	1 799 001 634,9600	0	0	79 599 493,0000	0	0	4 382 493,0000	0	0	1 723 784 634,9600
98050	0	0	637 424,0000	0	0	27 330 555,0000	0	0	27 061 080,0000	0	0	367 949,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	41 588 983,0000	0	0	41 588 983,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000
98070	0	0	6 119 737,0000	0	0	30 004,0000	0	0	3,0000	0	0	6 089 736,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 805 758 806,9600	0	0	148 549 035,0000	0	0	73 032 559,0000	0	0	1 730 242 330,9600

Страница была полезной?